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| 旗天科技(300061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,518.35 | 41,415.02 | 20,450.00 | 19,860.39 | 18,641.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,426.73 | 57,411.56 | 69,439.85 | 72,563.56 | 66,520.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 84,426.73 | 57,411.56 | 69,439.85 | 72,563.56 | 66,520.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,566.60 | 3,192.15 | 4,368.92 | 4,947.41 | 4,780.74 |
| 其他应收款(合计) | 6,177.33 | 5,464.71 | 5,506.92 | 4,660.87 | 4,865.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,464.71 | -- | 4,660.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 290.26 | 398.34 | 1,380.73 | 1,299.57 | 1,726.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,367.86 | 1,144.60 | 1,385.56 | 1,388.17 | 1,539.04 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,649.38 | 19,435.40 | 27,154.65 | 23,297.45 | 24,314.83 |
| 流动资产合计 | 134,996.52 | 128,461.78 | 129,686.63 | 128,017.41 | 122,389.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 366.00 | 525.54 | 683.62 | 249.57 | 291.33 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,987.68 | 2,017.10 | 2,046.53 | 2,075.96 | 2,105.39 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 554.39 | 599.37 | 645.42 | 702.81 | 697.64 |
| 固定资产净额 | -- | 599.37 | -- | 702.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,154.79 | 1,413.21 | 1,592.76 | 1,694.96 | 748.11 |
| 无形资产 | 3,239.76 | 4,047.28 | 4,011.89 | 4,845.83 | 5,719.87 |
| 开发支出 | 352.60 | -- | 631.63 | 419.30 | 217.85 |
| 商誉 | 17,582.55 | 17,582.55 | 60,174.84 | 60,174.84 | 60,174.84 |
| 长期待摊费用 | 300.35 | 366.75 | 407.10 | 358.39 | 104.42 |
| 递延所得税资产 | 458.17 | 496.44 | 720.09 | 775.85 | 618.44 |
| 其他非流动资产 | 112.44 | 134.04 | 75.85 | 100.93 | 248.15 |
| 非流动资产合计 | 33,792.12 | 34,865.67 | 78,854.04 | 79,262.75 | 78,790.34 |
| 资产总计 | 168,788.64 | 163,327.45 | 208,540.66 | 207,280.16 | 201,180.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,593.51 | 60,571.71 | 61,237.66 | 57,466.38 | 55,035.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,703.83 | 4,576.99 | 3,504.52 | 4,105.98 | 5,233.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,703.83 | 4,576.99 | 3,504.52 | 4,105.98 | 5,233.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,266.12 | 2,121.18 | 1,365.64 | 1,665.51 | 2,731.78 |
| 应交税费 | 258.77 | 361.36 | 660.70 | 751.15 | 480.07 |
| 其他应付款(合计) | 1,306.00 | 1,507.15 | 1,438.15 | 1,748.52 | 2,040.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,507.15 | -- | 1,748.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 717.12 | 765.62 | 819.89 | 780.33 | 429.23 |
| 其他流动负债 | 1,139.49 | 1,286.88 | 679.47 | 783.73 | 913.85 |
| 流动负债合计 | 89,414.02 | 82,973.51 | 81,099.88 | 77,947.00 | 78,303.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 422.17 | 635.20 | 808.64 | 985.62 | 317.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,031.63 | 1,160.61 | 959.47 | 1,034.70 | 1,208.96 |
| 递延所得税负债 | 115.92 | 219.67 | 667.70 | 803.27 | 660.20 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 非流动负债合计 | 1,569.71 | 2,015.47 | 2,475.81 | 2,863.58 | 2,227.05 |
| 负债合计 | 90,983.73 | 84,988.98 | 83,575.69 | 80,810.58 | 80,531.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,899.37 | 65,899.37 | 65,899.37 | 65,899.37 | 65,899.37 |
| 资本公积 | 188,598.81 | 188,598.81 | 188,598.81 | 188,598.81 | 184,714.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,292.74 | -1,292.74 | -1,125.40 | -1,125.40 | -1,125.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,096.20 | 3,096.20 | 3,096.20 | 3,096.20 | 3,096.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -180,119.30 | -179,547.89 | -133,145.46 | -131,629.93 | -129,839.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,182.33 | 76,753.74 | 123,323.52 | 124,839.05 | 122,745.99 |
| 少数股东权益 | 1,622.57 | 1,584.72 | 1,641.46 | 1,630.53 | -2,096.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,804.91 | 78,338.47 | 124,964.98 | 126,469.57 | 120,649.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,788.64 | 163,327.45 | 208,540.66 | 207,280.16 | 201,180.25 |
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