蓝色光标

- 300058

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,468,442.056,198,908.094,634,046.153,165,284.691,564,901.13
收到的税费返还--428.13428.13428.13394.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,691.6516,642.4512,550.349,071.245,264.78
经营活动现金流入小计1,472,133.706,215,978.684,647,024.623,174,784.061,570,560.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,560,478.776,052,759.924,620,715.023,125,790.171,662,513.93
支付给职工以及为职工支付的现金25,064.4292,518.3071,217.5948,792.2626,386.50
支付的各项税费7,535.9322,495.3817,406.0213,278.947,456.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,992.1839,238.3330,078.9519,536.3710,442.95
经营活动现金流出小计1,602,071.306,207,011.934,739,417.573,207,397.741,706,799.42
经营活动产生的现金流量净额-129,937.608,966.75-92,392.95-32,613.68-136,239.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,279.90123,495.16120,652.8495,915.5220,709.48
取得投资收益所收到的现金824.967,921.086,008.184,497.382,518.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--68.8968.6524.505.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,104.86131,485.13126,729.68100,437.4023,233.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.491,699.541,404.52861.57264.61
投资所支付的现金4,511.2094,040.4488,754.0779,728.6419,616.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.1747.9147.9121.3921.39
投资活动现金流出小计4,551.8695,787.8990,206.5080,611.6019,902.19
投资活动产生的现金流量净额2,553.0035,697.2436,523.1819,825.803,330.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--287.34287.34150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--287.34287.34150.00150.00
取得借款收到的现金53,222.00323,467.16281,813.77193,688.11101,910.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,962.4816,962.48----
筹资活动现金流入小计53,222.00340,716.98299,063.59193,838.11102,060.81
偿还债务支付的现金41,230.76364,934.47281,388.96192,077.5181,805.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,189.8810,255.678,571.626,403.661,804.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,306.267,212.715,364.684,139.722,664.92
筹资活动现金流出小计45,726.90382,402.85295,325.25202,620.8986,274.80
筹资活动产生的现金流量净额7,495.10-41,685.863,738.34-8,782.7715,786.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-477.313,488.75-2,408.411,695.11397.49
五、现金及现金等价物净增加额-120,366.816,466.87-54,539.84-19,875.54-116,724.96
加:期初现金及现金等价物余额414,198.16407,731.28407,731.28407,731.28407,731.28
六、期末现金及现金等价物余额293,831.34414,198.16353,191.44387,855.74291,006.32
附注
净利润---29,694.15--18,071.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,243.82--2,816.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,329.56--800.15--
无形资产摊销--563.18--284.83--
长期待摊费用摊销--272.74--246.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.04---15.37--
固定资产报废损失--44.78------
公允价值变动损失---4,726.93---5,386.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,436.54--6,238.73--
投资损失--2,207.15---3,160.02--
递延所得税资产减少---6,574.68---3,609.82--
递延所得税负债增加---115.15---167.52--
存货的减少---663.81---29.87--
经营性应收项目的减少---95,431.10--6,750.81--
经营性应付项目的增加--84,781.81---69,166.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------11,452.58--
经营活动产生现金流量净额--8,966.75---32,613.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--414,198.16--387,855.74--
现金的期初余额--407,731.28--407,731.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,466.87---19,875.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶