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| 蓝色光标(300058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,468,442.05 | 6,198,908.09 | 4,634,046.15 | 3,165,284.69 | 1,564,901.13 |
| 收到的税费返还 | -- | 428.13 | 428.13 | 428.13 | 394.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,691.65 | 16,642.45 | 12,550.34 | 9,071.24 | 5,264.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,472,133.70 | 6,215,978.68 | 4,647,024.62 | 3,174,784.06 | 1,570,560.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,560,478.77 | 6,052,759.92 | 4,620,715.02 | 3,125,790.17 | 1,662,513.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,064.42 | 92,518.30 | 71,217.59 | 48,792.26 | 26,386.50 |
| 支付的各项税费 | 7,535.93 | 22,495.38 | 17,406.02 | 13,278.94 | 7,456.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,992.18 | 39,238.33 | 30,078.95 | 19,536.37 | 10,442.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,071.30 | 6,207,011.93 | 4,739,417.57 | 3,207,397.74 | 1,706,799.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,937.60 | 8,966.75 | -92,392.95 | -32,613.68 | -136,239.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,279.90 | 123,495.16 | 120,652.84 | 95,915.52 | 20,709.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 824.96 | 7,921.08 | 6,008.18 | 4,497.38 | 2,518.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 68.89 | 68.65 | 24.50 | 5.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,104.86 | 131,485.13 | 126,729.68 | 100,437.40 | 23,233.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.49 | 1,699.54 | 1,404.52 | 861.57 | 264.61 |
| 投资所支付的现金 | 4,511.20 | 94,040.44 | 88,754.07 | 79,728.64 | 19,616.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.17 | 47.91 | 47.91 | 21.39 | 21.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,551.86 | 95,787.89 | 90,206.50 | 80,611.60 | 19,902.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,553.00 | 35,697.24 | 36,523.18 | 19,825.80 | 3,330.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 287.34 | 287.34 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 287.34 | 287.34 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 53,222.00 | 323,467.16 | 281,813.77 | 193,688.11 | 101,910.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,962.48 | 16,962.48 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,222.00 | 340,716.98 | 299,063.59 | 193,838.11 | 102,060.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,230.76 | 364,934.47 | 281,388.96 | 192,077.51 | 81,805.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,189.88 | 10,255.67 | 8,571.62 | 6,403.66 | 1,804.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,306.26 | 7,212.71 | 5,364.68 | 4,139.72 | 2,664.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,726.90 | 382,402.85 | 295,325.25 | 202,620.89 | 86,274.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,495.10 | -41,685.86 | 3,738.34 | -8,782.77 | 15,786.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -477.31 | 3,488.75 | -2,408.41 | 1,695.11 | 397.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,366.81 | 6,466.87 | -54,539.84 | -19,875.54 | -116,724.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,198.16 | 407,731.28 | 407,731.28 | 407,731.28 | 407,731.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,831.34 | 414,198.16 | 353,191.44 | 387,855.74 | 291,006.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,694.15 | -- | 18,071.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,243.82 | -- | 2,816.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,329.56 | -- | 800.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 563.18 | -- | 284.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 272.74 | -- | 246.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.04 | -- | -15.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,726.93 | -- | -5,386.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,436.54 | -- | 6,238.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,207.15 | -- | -3,160.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,574.68 | -- | -3,609.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.15 | -- | -167.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -663.81 | -- | -29.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -95,431.10 | -- | 6,750.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 84,781.81 | -- | -69,166.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 11,452.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,966.75 | -- | -32,613.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 414,198.16 | -- | 387,855.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 407,731.28 | -- | 407,731.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,466.87 | -- | -19,875.54 | -- |
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