蓝色光标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,564,901.135,021,005.123,473,167.652,110,323.72959,881.70
收到的税费返还394.132,980.281.051.051.05
收到的其他与经营活动有关的现金5,264.7820,029.6114,582.965,376.491,625.92
经营活动现金流入小计1,570,560.045,044,015.013,487,751.662,115,701.25961,508.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,662,513.934,818,044.033,384,926.412,072,007.72957,631.11
支付给职工以及为职工支付的现金26,386.5096,906.3073,665.3550,927.4127,394.72
支付的各项税费7,456.0323,982.0415,905.5811,676.155,506.86
支付的其他与经营活动有关的现金10,442.9541,749.1129,718.7914,224.313,102.48
经营活动现金流出小计1,706,799.424,980,681.493,504,216.122,148,835.59993,635.17
经营活动产生的现金流量净额-136,239.3863,333.52-16,464.46-33,134.34-32,126.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,709.4818,660.9514,101.696,436.19363.11
取得投资收益所收到的现金2,518.0313,168.328,452.635,502.632,863.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.6170.1265.940.500.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,233.1231,899.3822,620.2511,939.323,226.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264.611,632.011,133.64418.5260.62
投资所支付的现金19,616.2025,857.0818,528.498,914.096,608.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21.39--------
投资活动现金流出小计19,902.1927,489.0919,662.139,332.616,669.54
投资活动产生的现金流量净额3,330.924,410.302,958.122,606.71-3,443.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00800.00600.00600.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00800.00600.00600.00100.00
取得借款收到的现金101,910.81240,346.01173,547.33104,830.1351,216.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,060.81241,146.01174,147.33105,430.1351,316.93
偿还债务支付的现金81,805.78269,046.64199,652.71128,929.1164,346.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,804.116,340.094,302.062,800.332,477.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,664.927,212.765,420.372,894.321,627.38
筹资活动现金流出小计86,274.80282,599.49209,375.14134,623.7668,451.88
筹资活动产生的现金流量净额15,786.01-41,453.48-35,227.81-29,193.62-17,134.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响397.49997.084,295.965,279.16-3,881.71
五、现金及现金等价物净增加额-116,724.9627,287.41-44,438.19-54,442.09-56,586.18
加:期初现金及现金等价物余额407,731.28380,443.87380,443.87380,443.87380,443.87
六、期末现金及现金等价物余额291,006.32407,731.28336,005.68326,001.78323,857.69
附注
净利润--11,172.30--28,177.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---109.31--6,417.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,374.38--701.20--
无形资产摊销--1,126.28--345.90--
长期待摊费用摊销--714.54--634.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.62--45.53--
固定资产报废损失--25.70--24.23--
公允价值变动损失--2,006.77---4,488.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,202.89--4,735.57--
投资损失---5,756.92---2,128.31--
递延所得税资产减少---22,274.04---4,390.12--
递延所得税负债增加--2,357.21--3,077.76--
存货的减少--543.83---119.76--
经营性应收项目的减少---336,696.70---164,801.72--
经营性应付项目的增加--341,532.17--95,621.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,635.05------
经营活动产生现金流量净额--63,333.52---33,134.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--407,731.28--326,001.78--
现金的期初余额--380,443.87--380,443.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,287.41---54,442.09--
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