蓝色光标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,128,123.98485,726.021,718,567.681,199,741.41797,888.91
收到的税费返还958.06164.02--25.9311.52
收到的其他与经营活动有关的现金11,646.905,338.8668,307.03101,553.3169,550.82
经营活动现金流入小计1,140,728.94491,228.901,786,874.701,301,320.65867,451.25
购买商品、接受劳务支付的现金983,097.27422,966.761,400,962.35988,213.41649,363.22
支付给职工以及为职工支付的现金92,223.2347,842.11213,124.69163,897.28108,307.41
支付的各项税费19,657.2110,132.0934,114.4725,833.8818,890.00
支付的其他与经营活动有关的现金27,039.0618,825.95151,064.25149,614.2092,718.97
经营活动现金流出小计1,122,016.77499,766.911,799,265.761,327,558.77869,279.59
经营活动产生的现金流量净额18,712.17-8,538.01-12,391.06-26,238.12-1,828.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,918.6612,111.37616,004.80109,018.7896,476.33
取得投资收益所收到的现金6,811.645,867.558,489.974,899.341,834.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额707.04699.17413.7683.7683.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,370.81----
收到的其他与投资活动有关的现金3,682.833,558.0131.18122.59122.59
投资活动现金流入小计28,120.1722,236.10628,310.52114,124.4698,517.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,061.741,948.347,949.223,320.872,799.89
投资所支付的现金4,769.201,945.49543,000.7045,302.23134,723.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----669.25----
支付的其他与投资活动有关的现金1,235.31-97.40--2,594.101,881.53
投资活动现金流出小计9,066.253,796.43551,619.1851,217.19139,404.54
投资活动产生的现金流量净额19,053.9218,439.6876,691.3562,907.27-40,887.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金565.80195.79208,501.76210,245.35207,829.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金727.00190.001,100.001,530.32427.75
取得借款收到的现金122,402.3858,695.76367,573.53229,536.17116,531.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,961.2015,882.347,765.277,765.27
筹资活动现金流入小计122,968.1862,852.75591,957.62447,546.79332,126.49
偿还债务支付的现金120,618.0049,950.38513,778.41322,589.97131,884.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,350.072,376.4642,864.2630,207.4419,003.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.27150.272,455.59----
支付其他与筹资活动有关的现金47,833.4813,671.3488,380.6328,216.7428,141.26
筹资活动现金流出小计174,801.5565,998.18645,023.30381,014.15179,030.01
筹资活动产生的现金流量净额-51,833.37-3,145.42-53,065.6866,532.64153,096.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,220.69-2,057.48-5,348.40-5,178.60-456.79
五、现金及现金等价物净增加额-15,287.974,698.765,886.2198,023.19109,924.18
加:期初现金及现金等价物余额107,370.80107,370.80101,484.58101,484.58101,484.58
六、期末现金及现金等价物余额92,082.83112,069.55107,370.80199,507.77211,408.77
附注
净利润32,927.49--24,797.02--31,951.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,664.13--13,673.24--4,225.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,802.31--4,126.46--1,863.84
无形资产摊销5,849.87--11,004.67--5,542.52
长期待摊费用摊销821.46--2,311.76--901.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-728.42---25.78--77.43
固定资产报废损失0.13--------
公允价值变动损失1,728.67--2,480.64--464.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,138.61--27,633.52--14,865.58
投资损失-8,571.15---14,911.39---12,842.33
递延所得税资产减少-5,010.41---5,215.63---2,353.53
递延所得税负债增加-1,934.82--1,287.34--460.44
存货的减少----10,121.67---1,540.30
经营性应收项目的减少-61,555.56---108,262.25---89,898.86
经营性应付项目的增加39,579.87--13,840.47--43,154.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----4,747.20--1,299.50
经营活动产生现金流量净额18,712.17---12,391.06---1,828.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额92,082.83--107,370.80--211,408.77
现金的期初余额107,370.80--101,484.58--101,484.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,287.97--5,886.21--109,924.18
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