蓝色光标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
蓝色光标(300058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金673,402.832,624,026.021,880,907.221,128,123.98485,726.02
收到的税费返还5.2384.331,132.06958.06164.02
收到的其他与经营活动有关的现金17,501.4037,894.5527,000.1511,646.905,338.86
经营活动现金流入小计690,909.472,662,004.901,909,039.421,140,728.94491,228.90
购买商品、接受劳务支付的现金583,212.622,139,579.331,562,542.69983,097.27422,966.76
支付给职工以及为职工支付的现金58,603.46201,861.17136,645.6992,223.2347,842.11
支付的各项税费9,586.7734,593.9727,063.3119,657.2110,132.09
支付的其他与经营活动有关的现金28,794.8596,694.3970,160.4927,039.0618,825.95
经营活动现金流出小计680,197.692,472,728.871,796,412.171,122,016.77499,766.91
经营活动产生的现金流量净额10,711.77189,276.03112,627.2518,712.17-8,538.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,612.8923,209.1816,965.5316,918.6612,111.37
取得投资收益所收到的现金3,726.079,252.127,260.056,811.645,867.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.091,151.95746.58707.04699.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,657.50------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,682.833,682.833,682.833,558.01
投资活动现金流入小计6,339.0541,953.5828,654.9928,120.1722,236.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,275.415,349.544,565.033,061.741,948.34
投资所支付的现金4,342.4816,113.656,149.184,769.201,945.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,254.78------
支付的其他与投资活动有关的现金44.764,027.331,265.891,235.31-97.40
投资活动现金流出小计5,662.6445,745.3011,980.109,066.253,796.43
投资活动产生的现金流量净额676.40-3,791.7216,674.9019,053.9218,439.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,687.592,227.80565.80195.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,687.594,609.00727.00190.00
取得借款收到的现金51,546.62261,375.02158,310.32122,402.3858,695.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,220.00780.00600.06--3,961.20
筹资活动现金流入小计55,766.62266,842.61161,138.17122,968.1862,852.75
偿还债务支付的现金75,772.59359,629.93238,803.43120,618.0049,950.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,906.8922,629.7415,314.576,350.072,376.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,991.89950.27150.27150.27
支付其他与筹资活动有关的现金5,961.6430,887.4721,718.6147,833.4813,671.34
筹资活动现金流出小计84,641.13413,147.13275,836.61174,801.5565,998.18
筹资活动产生的现金流量净额-28,874.50-146,304.52-114,698.43-51,833.37-3,145.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-823.491,384.301,385.33-1,220.69-2,057.48
五、现金及现金等价物净增加额-18,309.8240,564.0915,989.05-15,287.974,698.76
加:期初现金及现金等价物余额147,934.89107,370.80107,370.80107,370.80107,370.80
六、期末现金及现金等价物余额129,625.07147,934.89123,359.8492,082.83112,069.55
附注
净利润--41,232.02--32,927.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,075.82--1,664.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,152.02--1,802.31--
无形资产摊销--11,951.66--5,849.87--
长期待摊费用摊销--1,907.79--821.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---702.56---728.42--
固定资产报废损失--42.58--0.13--
公允价值变动损失--7,011.14--1,728.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,062.43--12,138.61--
投资损失---12,802.13---8,571.15--
递延所得税资产减少---2,771.28---5,010.41--
递延所得税负债增加--3,674.23---1,934.82--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--20,447.49---61,555.56--
经营性应付项目的增加--78,696.82--39,579.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,298.03------
经营活动产生现金流量净额--189,276.03--18,712.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------92,082.83--
现金的期初余额------107,370.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-------15,287.97--
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