琏升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
琏升科技(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,801.6915,245.0311,004.715,019.0120,203.23
收到的税费返还2.93------185.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,230.57850.14452.34112.23923.87
经营活动现金流入小计23,035.1916,095.1811,457.055,131.2421,312.98
购买商品、接受劳务支付的现金16,845.968,189.354,286.171,797.037,669.84
支付给职工以及为职工支付的现金8,541.035,721.913,961.272,016.946,522.94
支付的各项税费1,372.58977.75762.37254.051,263.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,935.972,767.851,509.77726.552,116.74
经营活动现金流出小计30,695.5417,656.8710,519.594,794.5617,572.53
经营活动产生的现金流量净额-7,660.36-1,561.69937.46336.683,740.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8.87--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.775.560.06--11.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------175.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,033.653,955.653,882.46914.00--
投资活动现金流入小计4,048.293,961.223,882.52914.00186.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,965.5137,075.612,532.40370.35810.92
投资所支付的现金------32,149.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,113.983,944.483,797.02279.00--
投资活动现金流出小计76,079.5041,020.096,329.4232,798.35810.92
投资活动产生的现金流量净额-72,031.20-37,058.88-2,446.90-31,884.35-623.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94,220.6594,211.2570,434.0052,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金94,220.6594,211.2570,434.0052,500.00--
取得借款收到的现金22,022.281,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,536.0332,744.80300.00300.003,000.00
筹资活动现金流入小计158,778.97127,956.0571,734.0052,800.003,000.00
偿还债务支付的现金2,466.001,428.00483.00243.002,416.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,996.911,602.56896.36443.002,234.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润204.51200.79----290.47
支付其他与筹资活动有关的现金53,867.0170,544.1942,702.7828.744,355.92
筹资活动现金流出小计58,329.9273,574.7444,082.14714.749,006.27
筹资活动产生的现金流量净额100,449.0454,381.3027,651.8652,085.26-6,006.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.80-1.56-0.62-1.8610.39
五、现金及现金等价物净增加额20,754.6915,759.1826,141.8020,535.73-2,879.40
加:期初现金及现金等价物余额2,651.242,651.242,651.242,651.245,530.64
六、期末现金及现金等价物余额23,405.9318,410.4228,793.0523,186.972,651.24
附注
净利润-5,990.53---1,672.10---3,281.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备762.54--71.68--1.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,550.56--699.70--1,373.56
无形资产摊销157.71--77.13--144.78
长期待摊费用摊销741.29--374.34--887.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.44-------4.78
固定资产报废损失5.41--3.62--4.64
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,152.93--720.19--2,013.06
投资损失130.54--5.11---244.66
递延所得税资产减少-792.53--15.72---7.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,790.75---82.57---129.33
经营性应收项目的减少-7,417.68---2,421.98--1,035.03
经营性应付项目的增加9,899.34--3,098.02--1,712.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,660.36--937.46--3,740.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,405.93--28,793.05--2,651.24
现金的期初余额2,651.24--2,651.24--5,530.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,754.69--26,141.80---2,879.40
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