三五互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三五互联(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,159.737,409.7724,967.9819,274.5213,513.82
收到的税费返还39.2714.0893.2862.5433.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,725.081,160.31917.691,467.691,325.76
经营活动现金流入小计17,924.078,584.1725,978.9520,804.7414,873.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,466.912,899.525,312.584,481.452,855.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,916.262,505.1510,419.498,086.065,629.58
支付的各项税费836.81332.141,574.081,276.83840.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,152.651,830.894,839.613,712.802,993.21
经营活动现金流出小计15,372.637,567.7122,145.7617,557.1312,319.19
经营活动产生的现金流量净额2,551.441,016.463,833.203,247.612,554.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,500.004,500.003,000.00
取得投资收益所收到的现金4.221.33135.41135.4191.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.8729.0017.004.364.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45.0930.334,652.424,639.773,095.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金544.09280.306,275.455,027.293,825.52
投资所支付的现金2,535.002,300.0014,408.244,390.50300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.32--------
投资活动现金流出小计3,081.402,580.3020,683.699,417.794,125.52
投资活动产生的现金流量净额-3,036.31-2,549.97-16,031.27-4,778.02-1,029.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----425.00425.00405.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----425.00425.00405.00
取得借款收到的现金1,800.001,800.006,200.00900.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,557.5112,557.5112,557.51
筹资活动现金流入小计1,800.001,800.0019,182.5113,882.5112,962.51
偿还债务支付的现金300.0050.002,900.002,850.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,247.04608.761,954.461,466.50987.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金709.75132.24922.79922.79922.79
筹资活动现金流出小计2,256.78791.005,777.255,239.294,710.48
筹资活动产生的现金流量净额-456.781,009.0013,405.268,643.218,252.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.79-2.8750.1950.4124.01
五、现金及现金等价物净增加额-939.86-527.381,257.377,163.219,800.61
加:期初现金及现金等价物余额6,866.956,866.955,609.585,609.585,609.58
六、期末现金及现金等价物余额5,927.096,339.576,866.9512,772.8015,410.19
附注
净利润508.89---43,889.58--360.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37.75--44,190.03---74.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧896.99--1,659.04--806.11
无形资产摊销49.49--389.57--198.05
长期待摊费用摊销223.03--361.71--111.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.23---16.49---3.68
固定资产报废损失7.20--8.57--1.96
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,174.38--1,792.24--894.90
投资损失0.92---74.31--20.45
递延所得税资产减少41.81---11.96--17.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少-0.37---29.12--2.90
经营性应收项目的减少-2,286.02--627.15--1,217.55
经营性应付项目的增加1,909.61---1,173.66---998.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,551.44--3,833.20--2,554.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,927.09--6,866.95--15,410.19
现金的期初余额6,866.95--5,609.58--5,609.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-939.86--1,257.37--9,800.61
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