ST三五

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST三五(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,820.8319,297.0014,597.019,978.955,283.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金147.29868.04687.32505.57224.10
经营活动现金流入小计4,968.1220,165.0415,284.3310,484.525,507.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,699.946,662.205,229.863,511.411,754.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,840.708,307.816,101.714,351.131,773.21
支付的各项税费194.391,143.91871.66609.79284.06
支付的其他与经营活动有关的现金476.492,666.632,023.821,556.791,054.82
经营活动现金流出小计4,211.5218,780.5514,227.0510,029.124,866.45
经营活动产生的现金流量净额756.601,384.491,057.29455.40641.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,011.004,011.002,701.00--
取得投资收益所收到的现金--9.5728.276.401.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.20266.09240.01234.55233.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--150.00----150.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11.204,436.664,279.292,941.95384.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金303.782,736.052,575.362,103.211,889.70
投资所支付的现金--4,230.504,249.212,920.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--274.76124.76124.76--
投资活动现金流出小计303.787,241.316,949.325,148.471,889.70
投资活动产生的现金流量净额-292.58-2,804.65-2,670.03-2,206.52-1,505.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--255.00255.00255.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--255.00255.00255.00--
取得借款收到的现金--7,145.001,845.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,100.003,500.00------
筹资活动现金流入小计2,100.0010,900.002,100.00255.00--
偿还债务支付的现金943.0010,595.005,345.001,750.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金589.962,142.931,628.321,097.38546.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润103.80--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,893.92771.2799.3568.9434.77
筹资活动现金流出小计5,426.8813,509.197,072.682,916.311,081.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,326.88-2,609.19-4,972.68-2,661.31-1,081.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.55-6.03-3.72-3.352.71
五、现金及现金等价物净增加额-2,863.41-4,035.39-6,589.14-4,415.78-1,942.41
加:期初现金及现金等价物余额5,530.649,566.039,566.039,566.039,566.03
六、期末现金及现金等价物余额2,667.235,530.642,976.895,150.257,623.62
附注
净利润---2,729.86---301.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--592.52--185.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,412.80--718.00--
无形资产摊销--149.98--75.91--
长期待摊费用摊销--1,000.91--427.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.96---0.31--
固定资产报废损失--12.51--0.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,150.90--1,097.29--
投资损失--85.46---1.96--
递延所得税资产减少---88.78---30.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2.67--5.30--
经营性应收项目的减少---164.27---16.68--
经营性应付项目的增加---1,162.41---1,770.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,384.49--455.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,530.64--5,150.25--
现金的期初余额--9,566.03--9,566.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,035.39---4,415.78--
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