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| ST三五(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,820.83 | 19,297.00 | 14,597.01 | 9,978.95 | 5,283.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.29 | 868.04 | 687.32 | 505.57 | 224.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,968.12 | 20,165.04 | 15,284.33 | 10,484.52 | 5,507.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,699.94 | 6,662.20 | 5,229.86 | 3,511.41 | 1,754.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,840.70 | 8,307.81 | 6,101.71 | 4,351.13 | 1,773.21 |
| 支付的各项税费 | 194.39 | 1,143.91 | 871.66 | 609.79 | 284.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 476.49 | 2,666.63 | 2,023.82 | 1,556.79 | 1,054.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,211.52 | 18,780.55 | 14,227.05 | 10,029.12 | 4,866.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756.60 | 1,384.49 | 1,057.29 | 455.40 | 641.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,011.00 | 4,011.00 | 2,701.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.57 | 28.27 | 6.40 | 1.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 266.09 | 240.01 | 234.55 | 233.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 150.00 | -- | -- | 150.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.20 | 4,436.66 | 4,279.29 | 2,941.95 | 384.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303.78 | 2,736.05 | 2,575.36 | 2,103.21 | 1,889.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,230.50 | 4,249.21 | 2,920.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 274.76 | 124.76 | 124.76 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 303.78 | 7,241.31 | 6,949.32 | 5,148.47 | 1,889.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292.58 | -2,804.65 | -2,670.03 | -2,206.52 | -1,505.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 255.00 | 255.00 | 255.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 255.00 | 255.00 | 255.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,145.00 | 1,845.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,100.00 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 10,900.00 | 2,100.00 | 255.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 943.00 | 10,595.00 | 5,345.00 | 1,750.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.96 | 2,142.93 | 1,628.32 | 1,097.38 | 546.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.80 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,893.92 | 771.27 | 99.35 | 68.94 | 34.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,426.88 | 13,509.19 | 7,072.68 | 2,916.31 | 1,081.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,326.88 | -2,609.19 | -4,972.68 | -2,661.31 | -1,081.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | -6.03 | -3.72 | -3.35 | 2.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,863.41 | -4,035.39 | -6,589.14 | -4,415.78 | -1,942.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,530.64 | 9,566.03 | 9,566.03 | 9,566.03 | 9,566.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,667.23 | 5,530.64 | 2,976.89 | 5,150.25 | 7,623.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,729.86 | -- | -301.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 592.52 | -- | 185.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,412.80 | -- | 718.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.98 | -- | 75.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,000.91 | -- | 427.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.96 | -- | -0.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.51 | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,150.90 | -- | 1,097.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 85.46 | -- | -1.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -88.78 | -- | -30.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2.67 | -- | 5.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -164.27 | -- | -16.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,162.41 | -- | -1,770.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,384.49 | -- | 455.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,530.64 | -- | 5,150.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,566.03 | -- | 9,566.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,035.39 | -- | -4,415.78 | -- |
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