三五互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三五互联(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,848.255,145.0230,213.2822,973.2816,159.73
收到的税费返还14.486.6882.4960.0839.27
收到的其他与经营活动有关的现金323.42187.222,015.981,939.661,725.08
经营活动现金流入小计13,186.165,338.9132,311.7524,973.0117,924.07
购买商品、接受劳务支付的现金4,613.321,569.2511,143.679,229.686,466.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,930.232,538.329,408.347,173.594,916.26
支付的各项税费976.78231.611,401.101,058.54836.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,925.171,156.265,120.853,960.963,152.65
经营活动现金流出小计12,445.505,495.4427,073.9621,422.7715,372.63
经营活动产生的现金流量净额740.66-156.525,237.793,550.252,551.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00--6,000.00----
取得投资收益所收到的现金1.20--133.5122.284.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额325.84--162.01162.0140.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额590.00--1,492.93----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,417.04--7,788.45184.2945.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金772.09180.652,179.661,986.96544.09
投资所支付的现金7,600.0011.004,068.562,560.562,535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金120.00120.002.322.322.32
投资活动现金流出小计8,492.09311.656,250.534,549.843,081.40
投资活动产生的现金流量净额-6,075.05-311.651,537.91-4,365.55-3,036.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金117.0025.78397.00185.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金117.00--397.00185.00--
取得借款收到的现金400.00--5,400.004,500.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25.78--300.00300.00--
筹资活动现金流入小计542.7825.786,097.004,985.001,800.00
偿还债务支付的现金1,650.001,150.004,400.003,250.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,409.58599.152,503.751,881.291,247.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润201.40--1.860.940.80
支付其他与筹资活动有关的现金----714.43714.43709.75
筹资活动现金流出小计3,059.581,749.157,618.195,845.732,256.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,516.80-1,723.37-1,521.19-860.73-456.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.812.915.1010.721.79
五、现金及现金等价物净增加额-7,848.39-2,188.625,259.62-1,665.31-939.86
加:期初现金及现金等价物余额12,126.5712,126.576,866.956,866.956,866.95
六、期末现金及现金等价物余额4,278.189,937.9412,126.575,201.655,927.09
附注
净利润-779.44---25,636.40--508.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4.72--25,142.19--37.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧749.91--1,759.56--896.99
无形资产摊销63.49--103.33--49.49
长期待摊费用摊销264.40--471.59--223.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.98---53.95---12.23
固定资产报废损失1.64--9.04--7.20
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,169.64--2,433.26--1,174.38
投资损失0.13---345.81--0.92
递延所得税资产减少4.26---43.39--41.81
递延所得税负债增加----------
存货的减少9.97---29.66---0.37
经营性应收项目的减少-65.40---1,247.89---2,286.02
经营性应付项目的增加-674.19--2,675.92--1,909.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额740.66--5,237.79--2,551.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,278.18--12,126.57--5,927.09
现金的期初余额12,126.57--6,866.95--6,866.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,848.39--5,259.62---939.86
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