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| 三五互联(300051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,572.01 | 10,390.96 | 4,820.83 | 19,297.00 | 14,597.01 |
| 收到的税费返还 | 185.88 | 185.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718.43 | 547.65 | 147.29 | 868.04 | 687.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,476.32 | 11,124.49 | 4,968.12 | 20,165.04 | 15,284.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,984.98 | 3,569.72 | 1,699.94 | 6,662.20 | 5,229.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,972.61 | 3,336.33 | 1,840.70 | 8,307.81 | 6,101.71 |
| 支付的各项税费 | 915.97 | 693.00 | 194.39 | 1,143.91 | 871.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,708.18 | 1,040.44 | 476.49 | 2,666.63 | 2,023.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,581.74 | 8,639.49 | 4,211.52 | 18,780.55 | 14,227.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,894.58 | 2,485.00 | 756.60 | 1,384.49 | 1,057.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87.50 | -- | -- | 4,011.00 | 4,011.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 9.57 | 28.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 266.09 | 240.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98.70 | 11.20 | 11.20 | 4,436.66 | 4,279.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 709.41 | 440.53 | 303.78 | 2,736.05 | 2,575.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,230.50 | 4,249.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 274.76 | 124.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 709.41 | 440.53 | 303.78 | 7,241.31 | 6,949.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610.71 | -429.33 | -292.58 | -2,804.65 | -2,670.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 255.00 | 255.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 255.00 | 255.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 7,145.00 | 1,845.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,100.00 | 3,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,100.00 | 10,900.00 | 2,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,176.00 | 1,933.00 | 943.00 | 10,595.00 | 5,345.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,737.06 | 1,260.78 | 589.96 | 2,142.93 | 1,628.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290.47 | 283.13 | 103.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,328.14 | 4,300.83 | 3,893.92 | 771.27 | 99.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,241.20 | 7,494.62 | 5,426.88 | 13,509.19 | 7,072.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,441.20 | -4,694.62 | -3,326.88 | -2,609.19 | -4,972.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.21 | 6.42 | -0.55 | -6.03 | -3.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,144.12 | -2,632.52 | -2,863.41 | -4,035.39 | -6,589.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,530.64 | 5,530.64 | 5,530.64 | 9,566.03 | 9,566.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,386.52 | 2,898.12 | 2,667.23 | 5,530.64 | 2,976.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,385.89 | -- | -2,729.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -60.86 | -- | 592.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 685.09 | -- | 1,412.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.83 | -- | 149.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 457.15 | -- | 1,000.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.78 | -- | -2.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,050.09 | -- | 2,150.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 125.61 | -- | 85.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.42 | -- | -88.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -91.68 | -- | 2.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 431.09 | -- | -164.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,147.83 | -- | -1,162.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,485.00 | -- | 1,384.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,898.12 | -- | 5,530.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,530.64 | -- | 9,566.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,632.52 | -- | -4,035.39 | -- |
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