琏升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
琏升科技(300051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,245.6353,327.9133,894.5918,973.677,342.14
收到的税费返还350.04440.72113.7352.0219.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,328.5610,793.619,765.728,892.736,136.94
经营活动现金流入小计9,924.2364,562.2443,774.0427,918.4213,498.16
购买商品、接受劳务支付的现金11,329.4932,151.4222,183.9610,045.964,217.04
支付给职工以及为职工支付的现金2,638.5215,534.4911,525.157,765.214,250.26
支付的各项税费495.561,778.831,510.461,002.27281.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,321.924,224.263,001.461,967.07894.44
经营活动现金流出小计15,785.4953,689.0038,221.0320,780.509,643.25
经营活动产生的现金流量净额-5,861.2610,873.235,553.027,137.923,854.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,131.33------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.670.170.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额287.125,445.95587.13587.13--
收到的其他与投资活动有关的现金--1,749.001,744.001,744.001,742.00
投资活动现金流入小计287.128,326.942,331.302,331.301,742.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,327.9864,816.7463,282.6661,330.0859,147.76
投资所支付的现金210.00262.40210.00210.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金372.891,597.801,203.401,135.20854.00
投资活动现金流出小计11,910.8766,676.9464,696.0662,675.2860,001.76
投资活动产生的现金流量净额-11,623.74-58,350.00-62,364.77-60,343.98-58,259.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20,525.2215,886.5713,622.8513,515.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,806.8515,886.5713,622.8513,515.60
取得借款收到的现金11,722.6539,641.6217,488.9514,958.5813,135.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,170.1839,767.1115,313.0212,061.989,248.77
筹资活动现金流入小计12,892.8499,933.9548,688.5440,643.4135,899.83
偿还债务支付的现金600.0027,868.006,118.003,288.00948.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,152.964,756.623,691.682,596.96930.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--557.43557.43557.43--
支付其他与筹资活动有关的现金1,279.1727,454.774,220.211,875.09169.26
筹资活动现金流出小计3,032.1360,079.3814,029.897,760.062,047.56
筹资活动产生的现金流量净额9,860.7039,854.5734,658.6632,883.3533,852.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.3125.00-0.222.320.90
五、现金及现金等价物净增加额-7,605.99-7,597.20-22,153.32-20,320.40-20,551.69
加:期初现金及现金等价物余额15,808.7323,405.9323,405.9323,405.9323,405.93
六、期末现金及现金等价物余额8,202.7415,808.731,252.613,085.532,854.24
附注
净利润---34,729.69---14,515.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,938.21--7,056.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,784.15--4,146.70--
无形资产摊销--344.85--101.19--
长期待摊费用摊销--724.39--373.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02--0.02--
固定资产报废损失--6.23--0.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,549.94--2,644.28--
投资损失---4,835.57--58.92--
递延所得税资产减少---1,176.58---3,033.21--
递延所得税负债增加------11.23--
存货的减少--1,603.03---5,002.70--
经营性应收项目的减少---10,807.20---4,871.90--
经营性应付项目的增加--35,301.25--19,311.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,873.23--7,137.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,808.73--3,085.53--
现金的期初余额--23,405.93--23,405.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,597.20---20,320.40--
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