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| 三五互联(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,310.72 | 12,848.25 | 5,145.02 | 30,213.28 | 22,973.28 |
| 收到的税费返还 | 28.43 | 14.48 | 6.68 | 82.49 | 60.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 720.82 | 323.42 | 187.22 | 2,015.98 | 1,939.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,059.97 | 13,186.16 | 5,338.91 | 32,311.75 | 24,973.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,111.06 | 4,613.32 | 1,569.25 | 11,143.67 | 9,229.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,056.35 | 4,930.23 | 2,538.32 | 9,408.34 | 7,173.59 |
| 支付的各项税费 | 1,141.39 | 976.78 | 231.61 | 1,401.10 | 1,058.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,572.84 | 1,925.17 | 1,156.26 | 5,120.85 | 3,960.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,881.64 | 12,445.50 | 5,495.44 | 27,073.96 | 21,422.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178.33 | 740.66 | -156.52 | 5,237.79 | 3,550.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,100.00 | 1,500.00 | -- | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.83 | 1.20 | -- | 133.51 | 22.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.89 | 325.84 | -- | 162.01 | 162.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 590.00 | 590.00 | -- | 1,492.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,076.72 | 2,417.04 | -- | 7,788.45 | 184.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,708.48 | 772.09 | 180.65 | 2,179.66 | 1,986.96 |
| 投资所支付的现金 | 7,648.43 | 7,600.00 | 11.00 | 4,068.56 | 2,560.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2.32 | 2.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,476.91 | 8,492.09 | 311.65 | 6,250.53 | 4,549.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,400.19 | -6,075.05 | -311.65 | 1,537.91 | -4,365.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117.00 | 117.00 | 25.78 | 397.00 | 185.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.00 | 117.00 | -- | 397.00 | 185.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 400.00 | -- | 5,400.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.78 | 25.78 | -- | 300.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,242.78 | 542.78 | 25.78 | 6,097.00 | 4,985.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,850.00 | 1,650.00 | 1,150.00 | 4,400.00 | 3,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,012.61 | 1,409.58 | 599.15 | 2,503.75 | 1,881.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 209.08 | 201.40 | -- | 1.86 | 0.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.23 | -- | -- | 714.43 | 714.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,179.84 | 3,059.58 | 1,749.15 | 7,618.19 | 5,845.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,937.06 | -2,516.80 | -1,723.37 | -1,521.19 | -860.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.81 | 2.81 | 2.91 | 5.10 | 10.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,164.73 | -7,848.39 | -2,188.62 | 5,259.62 | -1,665.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,126.57 | 12,126.57 | 12,126.57 | 6,866.95 | 6,866.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,961.84 | 4,278.18 | 9,937.94 | 12,126.57 | 5,201.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -779.44 | -- | -25,636.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.72 | -- | 25,142.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 749.91 | -- | 1,759.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63.49 | -- | 103.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 264.40 | -- | 471.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.98 | -- | -53.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.64 | -- | 9.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,169.64 | -- | 2,433.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.13 | -- | -345.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.26 | -- | -43.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9.97 | -- | -29.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65.40 | -- | -1,247.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -674.19 | -- | 2,675.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 740.66 | -- | 5,237.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,278.18 | -- | 12,126.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,126.57 | -- | 6,866.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,848.39 | -- | 5,259.62 | -- |
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