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| ST三五(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,197.05 | 7,007.32 | 4,226.22 | 6,383.29 | 8,854.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 581.86 | 707.03 | 879.76 | 827.05 | 810.71 |
| 应收票据 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 573.86 | 699.03 | 871.76 | 827.05 | 810.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,135.29 | 1,122.34 | 536.20 | 428.32 | 491.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,751.69 | 1,698.58 | 1,934.20 | 1,968.65 | 2,097.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,698.58 | -- | 1,968.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83.20 | 46.69 | 33.58 | 44.06 | 50.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 232.28 | 257.25 | 246.92 | 246.97 | 248.12 |
| 流动资产合计 | 7,991.02 | 10,848.75 | 7,875.32 | 9,920.70 | 12,552.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 224.44 | 225.49 | 229.40 | 239.24 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,009.88 | 45,353.70 | 45,725.06 | 46,069.94 | 46,413.83 |
| 固定资产净额 | -- | 45,353.70 | -- | 46,069.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 170.11 | 198.16 | 227.04 | 261.22 | 301.72 |
| 无形资产 | 3,050.45 | 3,036.75 | 3,069.06 | 3,105.96 | 3,143.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,700.45 | 1,700.45 | 1,700.45 | 1,700.45 | 1,700.45 |
| 长期待摊费用 | 2,251.92 | 2,461.63 | 2,627.18 | 2,612.48 | 2,740.89 |
| 递延所得税资产 | 574.28 | 563.19 | 516.73 | 505.42 | 473.83 |
| 其他非流动资产 | -- | 24.53 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 53,487.08 | 54,059.56 | 54,149.29 | 54,549.11 | 54,838.29 |
| 资产总计 | 61,478.10 | 64,908.31 | 62,024.62 | 64,469.81 | 67,390.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 901.20 | 3,604.79 | 4,006.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 781.59 | 1,151.64 | 1,252.50 | 1,418.19 | 1,768.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 781.59 | 1,151.64 | 1,252.50 | 1,418.19 | 1,768.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 974.81 | 1,261.28 | 822.60 | 806.49 | 1,615.41 |
| 应交税费 | 362.56 | 305.85 | 244.01 | 260.93 | 296.53 |
| 其他应付款(合计) | 683.89 | 903.74 | 563.96 | 513.62 | 507.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 154.13 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 749.61 | -- | 513.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,125.72 | 4,067.04 | 7,224.94 | 6,998.99 | 6,960.14 |
| 其他流动负债 | 1,967.13 | 3,690.12 | 179.16 | 169.43 | 158.82 |
| 流动负债合计 | 12,125.92 | 14,360.45 | 14,062.05 | 16,605.62 | 18,009.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,341.00 | 27,334.00 | 23,114.00 | 22,400.00 | 23,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 72.18 | 98.78 | 234.01 | 263.53 | 303.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 750.20 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 704.98 | 709.31 | 713.65 | 717.98 | 722.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,868.36 | 28,892.29 | 24,811.85 | 24,131.71 | 25,075.51 |
| 负债合计 | 39,994.28 | 43,252.74 | 38,873.90 | 40,737.33 | 43,085.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 |
| 资本公积 | 48,230.43 | 48,220.47 | 48,156.32 | 48,156.32 | 50,653.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,175.99 | -1,185.80 | -1,627.04 | -1,627.02 | -1,617.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -63,054.75 | -62,913.76 | -61,157.81 | -60,661.87 | -62,677.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,390.98 | 22,512.21 | 23,762.76 | 24,258.72 | 24,749.34 |
| 少数股东权益 | -907.16 | -856.64 | -612.05 | -526.24 | -444.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,483.82 | 21,655.57 | 23,150.71 | 23,732.48 | 24,304.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,478.10 | 64,908.31 | 62,024.62 | 64,469.81 | 67,390.36 |
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