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| ST三五(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,383.29 | 8,854.16 | 10,789.55 | 10,110.59 | 12,997.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 827.05 | 810.71 | 956.31 | 1,890.87 | 1,702.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 4.28 | 13.55 |
| 应收账款 | 827.05 | 810.71 | 956.31 | 1,886.60 | 1,688.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 428.32 | 491.20 | 618.76 | 1,169.23 | 1,834.38 |
| 其他应收款(合计) | 1,968.65 | 2,097.65 | 2,269.94 | 2,440.54 | 1,523.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3.50 | 44.67 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,968.65 | -- | 2,269.94 | -- | 1,478.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44.06 | 50.23 | 49.36 | 57.93 | 43.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 246.97 | 248.12 | 231.92 | 329.26 | 379.12 |
| 流动资产合计 | 9,920.70 | 12,552.07 | 14,915.84 | 15,998.43 | 18,480.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 239.24 | -- | -- | 4.95 | 5.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,069.94 | 46,413.83 | 46,773.52 | 47,185.54 | 47,544.16 |
| 固定资产净额 | 46,069.94 | -- | 46,773.52 | -- | 47,544.16 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 261.22 | 301.72 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,105.96 | 3,143.78 | 3,113.00 | 3,073.72 | 3,106.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,700.45 | 1,700.45 | 1,700.45 | 6,957.18 | 6,957.18 |
| 长期待摊费用 | 2,612.48 | 2,740.89 | 2,912.93 | 2,930.73 | 1,443.99 |
| 递延所得税资产 | 505.42 | 473.83 | 474.45 | 546.67 | 542.36 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 36.50 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 54,549.11 | 54,838.29 | 55,073.35 | 60,756.42 | 59,642.83 |
| 资产总计 | 64,469.81 | 67,390.36 | 69,989.19 | 76,754.85 | 78,123.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,604.79 | 4,006.92 | 4,006.92 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,418.19 | 1,768.16 | 3,129.99 | 3,845.28 | 3,888.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,418.19 | 1,768.16 | 3,129.99 | 3,845.28 | 3,888.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 806.49 | 1,615.41 | 1,825.44 | 974.92 | 990.53 |
| 应交税费 | 260.93 | 296.53 | 208.40 | 296.14 | 232.42 |
| 其他应付款(合计) | 513.62 | 507.07 | 1,208.38 | 1,459.58 | 1,453.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 53.24 | 61.98 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 120.82 | 128.50 |
| 其他应付款 | 513.62 | -- | 1,208.38 | -- | 1,263.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,998.99 | 6,960.14 | 6,606.51 | 2,700.00 | 2,350.00 |
| 其他流动负债 | 169.43 | 158.82 | 194.11 | -- | 313.38 |
| 流动负债合计 | 16,605.62 | 18,009.92 | 20,309.18 | 16,785.45 | 16,816.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,400.00 | 23,300.00 | 24,150.00 | 28,500.00 | 29,350.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 263.53 | 303.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 750.20 | -- | -- | -- | 750.20 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 717.98 | 722.31 | 737.84 | 751.66 | 735.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,131.71 | 25,075.51 | 25,638.04 | 30,001.86 | 30,835.52 |
| 负债合计 | 40,737.33 | 43,085.44 | 45,947.22 | 46,787.31 | 47,652.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 |
| 资本公积 | 48,156.32 | 50,653.76 | 48,156.32 | 48,165.68 | 48,156.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,627.02 | -1,617.90 | -1,618.93 | -1,597.38 | -1,626.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -60,661.87 | -62,677.82 | -60,449.86 | -54,670.13 | -54,137.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,258.72 | 24,749.34 | 24,478.82 | 30,289.47 | 30,783.72 |
| 少数股东权益 | -526.24 | -444.41 | -436.85 | -321.93 | -312.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,732.48 | 24,304.93 | 24,041.97 | 29,967.54 | 30,470.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,469.81 | 67,390.36 | 69,989.19 | 76,754.85 | 78,123.26 |
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