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| 琏升科技(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,557.32 | 24,990.35 | 9,472.13 | 5,772.48 | 9,442.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,124.69 | 4,191.41 | 5,531.21 | 5,454.94 | 4,259.91 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,124.69 | 4,191.41 | 5,531.21 | 5,454.94 | 4,259.91 |
| 应收款项融资 | 49.92 | 737.48 | 161.03 | 32.06 | 386.55 |
| 预付款项 | 767.23 | 2,928.49 | 3,177.15 | 1,879.65 | 1,729.56 |
| 其他应收款(合计) | 1,706.64 | 2,131.05 | 1,830.87 | 1,833.60 | 2,203.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,131.05 | -- | 1,833.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,945.44 | 4,914.61 | 9,162.42 | 7,812.35 | 9,352.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,364.96 | 15,216.23 | 14,672.03 | 14,578.77 | 14,470.48 |
| 流动资产合计 | 42,516.20 | 55,109.63 | 44,024.61 | 37,377.60 | 41,856.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 421.77 | 210.51 | 952.79 | 968.67 | 838.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 40,694.98 | 72,844.86 | 68,740.90 | 69,577.52 | 86,674.91 |
| 在建工程 | -- | 72,844.86 | -- | 69,577.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 173,001.60 | 143,045.33 | 146,816.33 | 147,351.66 | 126,501.33 |
| 固定资产净额 | -- | 143,045.33 | -- | 147,351.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 38,310.14 | 38,869.59 | 39,429.04 | 39,988.49 | 40,362.17 |
| 无形资产 | 16,690.19 | 16,787.75 | 16,857.68 | 16,940.20 | 16,799.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 458.17 | 593.98 | 774.20 | 951.29 | 1,069.76 |
| 递延所得税资产 | 2,659.95 | 2,539.65 | 5,613.24 | 4,396.44 | 2,837.91 |
| 其他非流动资产 | 400.59 | 422.55 | 271.38 | 996.77 | 1,168.30 |
| 非流动资产合计 | 272,640.06 | 275,316.92 | 279,458.30 | 281,178.76 | 276,260.16 |
| 资产总计 | 315,156.26 | 330,426.56 | 323,482.91 | 318,556.36 | 318,116.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,513.42 | 3,513.41 | 2,152.23 | 770.68 | 1,002.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 85,290.24 | 105,983.11 | 94,902.45 | 88,801.60 | 84,201.67 |
| 应付票据 | 10,587.76 | 16,911.28 | 11,135.00 | 1,364.76 | 5,244.28 |
| 应付账款 | 74,702.48 | 89,071.83 | 83,767.45 | 87,436.84 | 78,957.39 |
| 预收款项 | 2,500.00 | 2,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,242.59 | 2,339.71 | 1,654.84 | 1,554.54 | 1,434.25 |
| 应交税费 | 1,560.11 | 1,715.88 | 488.33 | 390.59 | 516.54 |
| 其他应付款(合计) | 5,658.55 | 5,279.43 | 3,985.74 | 3,479.03 | 4,385.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 557.43 |
| 其他应付款 | -- | 5,279.43 | -- | 3,479.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,494.56 | 4,678.27 | 12,345.20 | 12,784.45 | 11,557.86 |
| 其他流动负债 | 3,372.12 | 3,237.47 | 3,402.52 | 2,545.24 | 1,015.97 |
| 流动负债合计 | 113,046.75 | 133,283.83 | 136,735.53 | 127,498.51 | 119,607.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,515.04 | 53,193.88 | 46,405.48 | 46,739.04 | 48,157.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 45,408.02 | 44,845.12 | 44,292.69 | 43,747.11 | 43,197.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 750.20 | -- | 750.20 | -- |
| 预计非流动负债 | 3,929.77 | 3,929.00 | -- | -- | 66.30 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 5.42 | 11.23 | -- |
| 长期递延收益 | 8,585.96 | 8,126.77 | 7,274.93 | 6,782.62 | 6,670.31 |
| 其他非流动负债 | 1,587.12 | 1,607.38 | 1,344.72 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 123,776.10 | 112,452.36 | 100,073.45 | 98,030.21 | 98,842.48 |
| 负债合计 | 236,822.85 | 245,736.20 | 236,808.98 | 225,528.72 | 218,449.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,197.67 | 37,197.67 | 37,092.67 | 36,569.87 | 36,569.87 |
| 资本公积 | 70,597.16 | 70,492.58 | 67,588.00 | 65,772.74 | 65,761.57 |
| 减：库存股 | 2,718.37 | 2,718.37 | 2,263.72 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -843.22 | -843.19 | -935.90 | -931.67 | -922.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -84,095.36 | -81,765.83 | -77,244.30 | -74,864.33 | -73,470.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,959.30 | 24,184.28 | 26,058.18 | 28,368.04 | 29,759.36 |
| 少数股东权益 | 56,374.10 | 60,506.08 | 60,615.75 | 64,659.61 | 69,907.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,333.41 | 84,690.36 | 86,673.93 | 93,027.65 | 99,666.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,156.26 | 330,426.56 | 323,482.91 | 318,556.36 | 318,116.88 |
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