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| 三五互联(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,944.83 | 13,357.31 | 14,610.35 | 14,536.80 | 18,674.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,920.67 | 3,078.43 | 2,497.90 | 2,044.17 | 2,060.37 |
| 应收票据 | 2.38 | 12.58 | 29.76 | -- | -- |
| 应收账款 | 2,918.29 | 3,065.85 | 2,468.14 | 2,044.17 | 2,060.37 |
| 预付款项 | 3,430.32 | 2,428.84 | 1,339.92 | 5,496.08 | 914.34 |
| 应收利息 | 126.61 | 91.41 | 56.44 | -- | 33.24 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,410.83 | -- | 689.90 | 357.75 | 350.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36.16 | 14.78 | 35.79 | 8.65 | 3.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 412.16 | 355.00 | 412.39 | 201.40 | 172.74 |
| 流动资产合计 | 21,281.58 | 20,752.31 | 19,642.69 | 22,644.85 | 22,209.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5.26 | 5.29 | 5.32 | 5.35 | 5.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 52,402.75 | -- | 53,207.62 | 52,704.19 | 51,256.90 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3.89 | 1,400.71 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,104.58 | 3,136.71 | 3,161.69 | 3,650.59 | 3,751.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,754.76 | 21,754.76 | 21,754.76 | 65,531.49 | 65,531.49 |
| 长期待摊费用 | 1,520.40 | 1,425.50 | 1,482.34 | 1,046.42 | 507.88 |
| 递延所得税资产 | 277.82 | 334.71 | 319.64 | 289.52 | 290.11 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 非流动资产合计 | 81,176.91 | 81,325.50 | 81,231.36 | 124,731.45 | 124,244.02 |
| 资产总计 | 102,458.49 | 102,077.80 | 100,874.05 | 147,376.30 | 146,453.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,700.00 | 900.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,073.86 | 5,002.30 | 4,819.32 | 4,401.85 | 3,810.56 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,073.86 | -- | 4,819.32 | -- | 3,810.56 |
| 预收款项 | 4,209.25 | 3,474.47 | 2,669.75 | 2,885.72 | 3,171.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 728.36 | 866.48 | 1,080.34 | 761.62 | 814.18 |
| 应交税费 | 357.24 | 330.40 | 243.84 | 126.61 | 201.38 |
| 应付利息 | 63.72 | 71.05 | 61.07 | -- | 52.32 |
| 应付股利 | 121.74 | 121.38 | 120.82 | -- | 120.82 |
| 其他应付款 | 1,273.58 | -- | 2,536.52 | 576.92 | 365.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,250.00 | 1,576.09 | 1,508.33 | 1,308.33 | 1,108.33 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 0.07 | 94.91 | 94.91 |
| 流动负债合计 | 17,577.76 | 16,682.28 | 15,740.06 | 11,055.95 | 9,739.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,700.00 | 32,200.00 | 32,450.00 | 29,200.00 | 29,450.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 880.20 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 750.20 | -- | -- | -- | 880.20 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 752.65 | 756.98 | 761.32 | 768.43 | 776.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,202.85 | 33,707.18 | 33,961.52 | 30,848.63 | 31,107.13 |
| 负债合计 | 50,780.61 | 50,389.47 | 49,701.58 | 41,904.58 | 40,846.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,639.53 | 36,655.52 | 36,655.52 | 36,655.52 | 36,760.96 |
| 资本公积 | 48,857.69 | 48,985.69 | 48,985.69 | 53,003.33 | 53,769.48 |
| 减：库存股 | 576.09 | 708.33 | 708.33 | 708.33 | 1,580.30 |
| 其他综合收益 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -34,828.56 | -34,714.24 | -35,127.31 | 9,013.26 | 8,512.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,944.00 | 52,070.07 | 51,657.00 | 99,815.21 | 99,314.39 |
| 少数股东权益 | -266.12 | -381.74 | -484.53 | 5,656.50 | 6,292.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,677.88 | 51,688.34 | 51,172.47 | 105,471.72 | 105,606.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,458.49 | 102,077.80 | 100,874.05 | 147,376.30 | 146,453.45 |
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