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三五互联(300051) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,738.70 | 3,986.67 | 3,637.62 | 4,132.31 | 4,197.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 314.82 | 250.90 | 485.75 | 515.57 | 581.86 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 8.00 |
应收账款 | 314.82 | 250.90 | 485.75 | 515.57 | 573.86 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 504.20 | 549.70 | 675.58 | 742.87 | 1,135.29 |
其他应收款(合计) | 1,553.96 | 1,467.74 | 1,740.96 | 2,018.58 | 1,751.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,467.74 | -- | 2,018.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 180.47 | 176.01 | 155.71 | 138.37 | 83.20 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,540.95 | 98.29 | 55.69 | 61.42 | 232.28 |
流动资产合计 | 60,857.68 | 6,548.93 | 6,767.11 | 7,618.65 | 7,991.02 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 197.61 | 218.32 | 222.05 | 223.26 | 224.44 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 259.27 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 43,889.62 | 44,211.78 | 44,449.29 | 44,678.15 | 45,009.88 |
固定资产净额 | -- | 44,211.78 | -- | 44,678.15 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 63.02 | 90.39 | 116.99 | 142.06 | 170.11 |
无形资产 | 2,971.16 | 2,941.03 | 2,977.50 | 3,013.98 | 3,050.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,700.45 | 1,700.45 | 1,700.45 | 1,700.45 | 1,700.45 |
长期待摊费用 | 1,653.79 | 1,835.88 | 1,834.35 | 2,049.15 | 2,251.92 |
递延所得税资产 | 573.70 | 570.43 | 581.20 | 559.49 | 574.28 |
其他非流动资产 | 30,701.98 | 33.49 | 33.49 | 13.19 | -- |
非流动资产合计 | 82,339.01 | 51,930.76 | 52,440.00 | 52,895.19 | 53,487.08 |
资产总计 | 143,196.69 | 58,479.68 | 59,207.12 | 60,513.84 | 61,478.10 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 33,109.37 | 1,031.34 | 846.93 | 1,072.73 | 781.59 |
应付票据 | 32,148.90 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 960.47 | 1,031.34 | 846.93 | 1,072.73 | 781.59 |
预收款项 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,552.33 | 1,668.37 | 1,274.39 | 1,204.06 | 974.81 |
应交税费 | 533.89 | 307.13 | 348.88 | 243.75 | 362.56 |
其他应付款(合计) | 1,400.66 | 876.00 | 648.42 | 899.99 | 683.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 7.33 | -- |
其他应付款 | -- | 876.00 | -- | 892.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,297.01 | 2,619.00 | 1,872.56 | 4,121.49 | 4,125.72 |
其他流动负债 | 2,642.28 | 2,347.31 | 2,342.32 | 2,344.57 | 1,967.13 |
流动负债合计 | 66,259.95 | 12,629.99 | 10,935.05 | 13,547.49 | 12,125.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,420.00 | 26,368.00 | 27,358.00 | 25,351.00 | 26,341.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 18.22 | 45.33 | 72.18 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 750.20 | -- |
预计非流动负债 | 24.00 | 24.00 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 687.64 | 691.98 | 696.31 | 700.64 | 704.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26,881.84 | 27,834.18 | 28,822.73 | 26,847.17 | 27,868.36 |
负债合计 | 93,141.80 | 40,464.16 | 39,757.78 | 40,394.66 | 39,994.28 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 |
资本公积 | 54,426.86 | 48,228.59 | 48,208.73 | 48,250.07 | 48,230.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,353.19 | -1,352.71 | -1,157.02 | -1,166.28 | -1,175.99 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -66,412.87 | -66,135.09 | -64,980.45 | -64,292.87 | -63,054.75 |
归属于母公司股东权益合计 | 25,052.09 | 19,132.09 | 20,462.56 | 21,182.21 | 22,390.98 |
少数股东权益 | 25,002.80 | -1,116.57 | -1,013.22 | -1,063.04 | -907.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 50,054.89 | 18,015.52 | 19,449.34 | 20,119.17 | 21,483.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,196.69 | 58,479.68 | 59,207.12 | 60,513.84 | 61,478.10 |
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