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| 三五互联(300051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,997.04 | 11,055.00 | 13,240.21 | 12,237.45 | 12,944.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,702.50 | 2,227.76 | 2,479.32 | 2,688.83 | 2,920.67 |
| 应收票据 | 13.55 | 9.27 | -- | -- | 2.38 |
| 应收账款 | 1,688.95 | 2,218.49 | 2,479.32 | 2,688.83 | 2,918.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,834.38 | 2,856.83 | 2,477.46 | 3,454.46 | 3,430.32 |
| 其他应收款(合计) | 1,523.50 | 2,467.20 | 1,945.06 | 1,486.14 | 1,537.44 |
| 应收利息 | 44.67 | 23.07 | 5.09 | 144.29 | 126.61 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,478.82 | -- | 1,939.98 | -- | 1,410.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43.89 | 45.84 | 53.86 | 97.82 | 36.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 379.12 | 235.04 | 226.28 | 356.57 | 412.16 |
| 流动资产合计 | 18,480.43 | 18,887.66 | 20,422.19 | 20,321.26 | 21,281.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5.07 | 5.17 | 5.20 | 5.23 | 5.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,544.16 | 47,895.38 | 48,242.66 | 51,987.10 | 52,402.75 |
| 固定资产净额 | 47,544.16 | -- | 48,242.66 | -- | 52,402.75 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,106.41 | 3,126.02 | 3,156.90 | 3,169.94 | 3,104.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,957.18 | 6,970.18 | 6,957.18 | 29,251.84 | 29,251.84 |
| 长期待摊费用 | 1,443.99 | 1,464.70 | 1,510.44 | 1,599.65 | 1,520.40 |
| 递延所得税资产 | 542.36 | 555.21 | 546.62 | 278.72 | 277.82 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 59,642.83 | 60,029.08 | 60,431.41 | 88,403.82 | 88,673.99 |
| 资产总计 | 78,123.26 | 78,916.75 | 80,853.60 | 108,725.07 | 109,955.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 3,600.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,888.57 | 3,694.37 | 3,487.90 | 3,899.61 | 5,073.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,888.57 | 3,694.37 | 3,487.90 | 3,899.61 | 5,073.86 |
| 预收款项 | -- | -- | 3,661.94 | 4,053.60 | 4,209.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 990.53 | 1,408.84 | 1,837.13 | 700.35 | 728.36 |
| 应交税费 | 232.42 | 478.88 | 426.29 | 457.61 | 357.24 |
| 其他应付款(合计) | 1,453.63 | 1,423.02 | 1,405.12 | 1,427.72 | 1,459.04 |
| 应付利息 | 61.98 | 68.29 | 69.74 | 62.68 | 63.72 |
| 应付股利 | 128.50 | 120.82 | 120.82 | 121.74 | 121.74 |
| 其他应付款 | 1,263.16 | -- | 1,214.56 | -- | 1,273.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,350.00 | 2,000.00 | 1,750.00 | 1,500.00 | 1,250.00 |
| 其他流动负债 | 313.38 | 309.58 | 305.79 | 301.96 | -- |
| 流动负债合计 | 16,816.99 | 16,157.89 | 17,374.18 | 16,840.85 | 17,577.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,350.00 | 30,200.00 | 30,700.00 | 31,200.00 | 31,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 750.20 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 750.20 | -- | -- | -- | 750.20 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 735.32 | 739.65 | 743.98 | 748.32 | 752.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,835.52 | 31,689.85 | 32,194.18 | 32,698.52 | 33,202.85 |
| 负债合计 | 47,652.50 | 47,847.74 | 49,568.36 | 49,539.36 | 50,780.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,569.87 | 36,639.53 |
| 资本公积 | 48,156.32 | 48,156.32 | 48,130.53 | 48,355.52 | 48,857.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 576.09 |
| 其他综合收益 | -1,626.89 | -1,658.15 | -1,658.15 | 30.00 | 30.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -54,137.01 | -53,691.31 | -53,554.04 | -27,535.83 | -27,331.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,783.72 | 31,198.15 | 31,309.65 | 59,240.99 | 59,441.07 |
| 少数股东权益 | -312.95 | -129.15 | -24.41 | -55.28 | -266.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,470.76 | 31,069.01 | 31,285.24 | 59,185.71 | 59,174.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,123.26 | 78,916.75 | 80,853.60 | 108,725.07 | 109,955.57 |
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