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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,922.85 | 44,654.18 | 30,729.82 | 17,631.04 | 10,500.95 |
| 收到的税费返还 | 65.64 | 236.51 | 170.05 | 134.38 | 91.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.76 | 3,182.44 | 2,550.25 | 2,248.00 | 1,715.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,722.25 | 48,073.12 | 33,450.12 | 20,013.42 | 12,308.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,862.27 | 21,665.43 | 16,617.09 | 9,763.58 | 5,932.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,889.49 | 13,359.49 | 9,490.92 | 6,437.67 | 3,590.09 |
| 支付的各项税费 | 471.29 | 1,715.25 | 1,906.51 | 1,328.67 | 942.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,549.67 | 10,139.41 | 6,694.11 | 5,180.81 | 2,530.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,772.73 | 46,879.58 | 34,708.63 | 22,710.73 | 12,995.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,050.48 | 1,193.54 | -1,258.51 | -2,697.31 | -687.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,750.98 | 4,827.72 | 4,310.00 | 1,915.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.16 | 12.44 | 11.36 | 4.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 575.31 | 375.32 | 110.46 | 110.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,849.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,351.26 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,351.68 | 9,588.47 | 5,215.48 | 4,431.82 | 2,029.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 581.53 | 1,107.39 | 956.34 | 588.00 | 458.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,110.00 | 210.00 | -- | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,900.00 | 2,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 581.53 | 8,317.38 | 4,166.34 | 3,188.00 | 1,558.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 770.15 | 1,271.09 | 1,049.14 | 1,243.82 | 471.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -579.60 | -579.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 7,517.95 | 6,920.40 | 6,920.40 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 9,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.61 | 354.09 | 272.49 | 182.44 | 93.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,110.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,482.61 | 10,464.99 | 8,772.49 | 8,682.44 | 6,593.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,982.61 | -2,947.04 | -1,852.09 | -1,762.04 | -1,093.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | 11.09 | 41.31 | 37.20 | -23.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,263.52 | -471.32 | -2,020.15 | -3,178.33 | -1,333.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,855.27 | 26,326.59 | 26,326.59 | 26,326.59 | 26,326.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,591.75 | 25,855.27 | 24,306.44 | 23,148.26 | 24,993.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,466.82 | -- | -670.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,834.76 | -- | -112.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,364.80 | -- | 558.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 632.45 | -- | 344.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,711.00 | -- | 891.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -437.80 | -- | 113.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.97 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 140.98 | -- | 88.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 394.83 | -- | 147.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 344.62 | -- | 105.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30.22 | -- | 14.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.61 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -122.11 | -- | 222.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -60,815.70 | -- | 2,792.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,105.49 | -- | -7,444.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,193.54 | -- | -2,697.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,855.27 | -- | 23,148.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,326.59 | -- | 26,326.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -471.32 | -- | -3,178.33 | -- |
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