世纪鼎利

- 300050

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,486.9919,978.88100,994.7966,191.7545,249.25
收到的税费返还284.67192.441,521.36996.69659.72
收到的其他与经营活动有关的现金2,539.28523.319,409.556,843.293,126.50
经营活动现金流入小计50,310.9420,694.63111,925.7074,031.7349,035.47
购买商品、接受劳务支付的现金35,252.4018,906.2057,843.1546,191.6936,869.43
支付给职工以及为职工支付的现金11,911.566,897.0727,277.9021,740.4814,921.47
支付的各项税费5,550.954,011.6611,975.1511,041.479,758.11
支付的其他与经营活动有关的现金10,437.344,486.8422,698.2918,409.1511,754.58
经营活动现金流出小计63,152.2634,301.77119,794.4997,382.7973,303.59
经营活动产生的现金流量净额-12,841.32-13,607.14-7,868.79-23,351.06-24,268.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----109.37----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.0817.95107.933.572.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额77.72--2,544.572,264.582,264.58
收到的其他与投资活动有关的现金2,479.41--------
投资活动现金流入小计2,742.2117.952,761.882,268.162,266.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金654.57306.029,656.707,062.336,727.80
投资所支付的现金----530.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,600.0014,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,254.5714,306.0210,186.707,162.336,827.80
投资活动产生的现金流量净额-19,512.36-14,288.07-7,424.82-4,894.17-4,560.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----35.00-7,988.30-1,978.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,290.0012,000.0019,750.0017,950.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.005,500.00------
筹资活动现金流入小计34,790.0017,500.0019,785.009,961.709,021.58
偿还债务支付的现金12,916.096,476.3611,587.8810,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,192.55467.561,872.831,654.321,464.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金632.00632.008,023.30----
筹资活动现金流出小计14,740.647,575.9221,484.0111,654.326,464.09
筹资活动产生的现金流量净额20,049.369,924.08-1,699.01-1,692.632,557.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.56-83.35107.1072.885.77
五、现金及现金等价物净增加额-12,301.75-18,054.47-16,885.52-29,864.98-26,265.80
加:期初现金及现金等价物余额36,005.7136,006.3452,891.8652,891.8652,891.86
六、期末现金及现金等价物余额23,703.9617,951.8736,006.3423,026.8826,626.06
附注
净利润1,938.92--5,181.58--2,904.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-985.07--4,279.26--1,189.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-2,733.45--1,994.28--1,034.30
无形资产摊销1,497.39--3,493.61--1,219.98
长期待摊费用摊销2,264.65--3,839.41--1,516.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-101.65---42.73--897.05
固定资产报废损失----27.89----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,194.81--390.02--151.35
投资损失-36.39--988.11--884.98
递延所得税资产减少-245.87---2,122.48---32.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,056.97---5,134.43---1,480.57
经营性应收项目的减少-15,659.49---10,668.96---28,839.12
经营性应付项目的增加1,081.81---10,094.35---3,714.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,841.32---7,868.79---24,268.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,703.96--36,006.34--26,626.06
现金的期初余额36,005.71--52,891.86--52,891.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,301.75---16,885.52---26,265.80
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