世纪鼎利

- 300050

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,729.8217,631.0410,500.9555,120.1738,604.76
收到的税费返还170.05134.3891.56933.24362.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,550.252,248.001,715.524,323.221,759.97
经营活动现金流入小计33,450.1220,013.4212,308.0360,376.6340,727.61
购买商品、接受劳务支付的现金16,617.099,763.585,932.5027,415.3423,825.69
支付给职工以及为职工支付的现金9,490.926,437.673,590.0915,974.9811,928.88
支付的各项税费1,906.511,328.67942.491,907.431,007.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,694.115,180.812,530.3210,070.495,874.48
经营活动现金流出小计34,708.6322,710.7312,995.4055,368.2342,636.18
经营活动产生的现金流量净额-1,258.51-2,697.31-687.375,008.40-1,908.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,827.724,310.001,915.003,076.00106.00
取得投资收益所收到的现金12.4411.364.7244.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额375.32110.46110.20271.1641.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------178.33--
收到的其他与投资活动有关的现金------3,100.00--
投资活动现金流入小计5,215.484,431.822,029.926,669.70147.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金956.34588.00458.772,514.64692.15
投资所支付的现金210.00--1,000.005,695.00145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00100.00100.0026.8237.33
支付的其他与投资活动有关的现金2,900.002,500.00--336.863,000.00
投资活动现金流出小计4,166.343,188.001,558.778,573.323,874.48
投资活动产生的现金流量净额1,049.141,243.82471.14-1,903.62-3,727.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-579.60-579.60-----3,193.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,500.007,500.005,500.009,000.008,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,341.12--
筹资活动现金流入小计6,920.406,920.405,500.0010,341.125,306.40
偿还债务支付的现金8,500.008,500.006,500.0012,100.0010,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金272.49182.4493.46507.13479.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------534.35--
筹资活动现金流出小计8,772.498,682.446,593.4613,141.4811,079.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,852.09-1,762.04-1,093.46-2,800.36-5,773.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.3137.20-23.69-73.72-146.32
五、现金及现金等价物净增加额-2,020.15-3,178.33-1,333.38230.69-11,555.30
加:期初现金及现金等价物余额26,326.5926,326.5926,326.5926,095.9026,095.90
六、期末现金及现金等价物余额24,306.4423,148.2624,993.2126,326.5914,540.60
附注
净利润---670.53---37,870.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---112.39--10,709.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--558.97--1,931.83--
无形资产摊销--344.62--791.61--
长期待摊费用摊销--891.22--2,992.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113.59--8,302.88--
固定资产报废损失------39.68--
公允价值变动损失--88.75---27.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--147.87--637.30--
投资损失--105.58--2,987.09--
递延所得税资产减少--14.63--1,988.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--222.68--1,339.10--
经营性应收项目的减少--2,792.88--10,827.39--
经营性应付项目的增加---7,444.53---11,412.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------758.40--
经营活动产生现金流量净额---2,697.31--5,008.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,148.26--26,326.59--
现金的期初余额--26,326.59--26,095.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,178.33--230.69--
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