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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,071.24 | 26,315.43 | 25,488.94 | 24,065.83 | 25,575.51 |
| 交易性金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,678.79 | 1,837.15 | 2,376.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,246.82 | 18,205.88 | 23,046.49 | 23,402.80 | 21,875.58 |
| 应收票据 | 204.02 | 56.00 | 104.34 | 364.59 | 28.39 |
| 应收账款 | 19,042.80 | 18,149.88 | 22,942.15 | 23,038.21 | 21,847.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,495.55 | 521.39 | 1,062.78 | 1,442.77 | 1,033.13 |
| 其他应收款(合计) | 639.88 | 552.66 | 1,150.36 | 1,250.90 | 1,885.84 |
| 应收利息 | 11.33 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 552.66 | -- | 1,250.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,021.93 | 4,867.67 | 8,878.75 | 7,540.45 | 7,369.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 38.37 | 38.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,599.77 | 2,584.56 | 2,929.01 | 3,080.37 | 3,102.33 |
| 流动资产合计 | 48,075.19 | 57,047.60 | 64,235.13 | 62,658.64 | 63,256.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 515.93 | 600.31 | 723.51 | 568.83 | 623.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,039.53 | 844.98 | 846.65 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 10.41 | 0.88 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 0.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,575.68 | 9,573.36 | 15,183.56 | 15,533.98 | 15,473.36 |
| 固定资产净额 | -- | 9,573.36 | -- | 15,533.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 473.96 | 495.87 | 1,073.08 | 1,158.86 | 1,275.96 |
| 无形资产 | 1,457.84 | 1,595.10 | 2,158.68 | 2,329.69 | 2,498.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 430.85 | 430.85 | 430.71 | 430.71 | 430.71 |
| 长期待摊费用 | 9,432.38 | 8,701.53 | 11,585.87 | 11,969.50 | 12,412.24 |
| 递延所得税资产 | 1,975.51 | 1,975.51 | 1,991.58 | 1,982.06 | 2,032.39 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 178.55 | 246.19 |
| 非流动资产合计 | 23,877.87 | 23,388.25 | 34,212.64 | 35,013.73 | 35,855.35 |
| 资产总计 | 71,953.05 | 80,435.85 | 98,447.77 | 97,672.37 | 99,111.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | 7,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,267.11 | 11,780.13 | 13,669.29 | 11,179.26 | 10,978.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,267.11 | 11,780.13 | 13,669.29 | 11,179.26 | 10,978.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,579.17 | 2,069.13 | 1,205.93 | 1,710.51 | 1,587.18 |
| 应交税费 | 1,809.84 | 2,005.81 | 2,851.94 | 3,167.12 | 3,088.79 |
| 其他应付款(合计) | 2,153.86 | 3,126.05 | 2,721.59 | 2,886.63 | 3,563.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,126.05 | -- | 2,886.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 196.17 | 192.27 | 416.96 | 303.59 | 379.48 |
| 其他流动负债 | 86.07 | 92.67 | 174.77 | 221.76 | 300.25 |
| 流动负债合计 | 18,437.43 | 28,080.00 | 30,358.59 | 28,958.59 | 30,585.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 274.73 | 305.49 | 660.83 | 825.70 | 879.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,106.04 | 5,106.04 | 159.06 | 168.20 | 107.99 |
| 递延所得税负债 | 5.63 | 5.63 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,586.40 | 5,617.16 | 1,019.89 | 1,193.89 | 1,187.69 |
| 负债合计 | 24,023.83 | 33,697.16 | 31,378.48 | 30,152.48 | 31,773.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 | 56,003.67 |
| 资本公积 | 177,563.07 | 176,211.81 | 176,434.77 | 176,236.26 | 179,380.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 4,192.44 |
| 其他综合收益 | -1,372.64 | -1,372.96 | -1,415.77 | -1,407.40 | -1,459.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -188,820.05 | -188,618.02 | -168,487.60 | -167,781.98 | -168,398.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,001.22 | 46,851.67 | 67,162.23 | 67,677.72 | 67,479.56 |
| 少数股东权益 | -71.99 | -112.98 | -92.94 | -157.82 | -141.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,929.22 | 46,738.69 | 67,069.29 | 67,519.89 | 67,337.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,953.05 | 80,435.85 | 98,447.77 | 97,672.37 | 99,111.43 |
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