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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,905.20 | 25,348.84 | 12,073.38 | 19,152.79 | 13,054.66 |
| 交易性金融资产 | 10,030.00 | -- | 9,502.23 | 550.28 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,767.70 | 16,534.09 | 19,098.53 | 17,495.92 | 19,991.36 |
| 应收票据 | 250.33 | 15.28 | 94.63 | 38.57 | 60.72 |
| 应收账款 | 15,517.37 | 16,518.81 | 19,003.90 | 17,457.35 | 19,930.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 504.48 | 88.83 | 43.18 | 61.92 | 579.40 |
| 其他应收款(合计) | 361.74 | 291.98 | 544.10 | 1,781.85 | 410.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,781.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 272.41 | 304.00 | 993.45 | 1,104.11 | 2,868.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 928.97 | 985.30 | 1,312.11 | 1,249.69 | 1,665.41 |
| 流动资产合计 | 42,770.51 | 43,553.04 | 43,566.99 | 41,396.56 | 38,569.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 45.55 | 45.55 | 84.93 | 84.93 | 297.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 366.53 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,322.56 | 7,342.56 | 7,402.44 | 7,527.12 | 9,005.31 |
| 固定资产净额 | -- | 7,342.56 | -- | 7,527.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 110.04 | 44.83 | 46.82 | 197.01 | 198.40 |
| 无形资产 | 556.70 | 667.52 | 783.15 | 900.77 | 1,018.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 430.71 | 430.71 | 430.71 | 430.71 | 430.71 |
| 长期待摊费用 | 7,931.78 | 8,199.18 | 7,921.04 | 9,108.23 | 10,060.14 |
| 递延所得税资产 | 30.54 | 16.96 | 69.70 | 69.70 | 33.28 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 16,455.30 | 16,774.73 | 16,774.39 | 18,354.05 | 21,445.42 |
| 资产总计 | 59,225.81 | 60,327.77 | 60,341.38 | 59,750.61 | 60,014.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | 100.00 | 600.00 | 500.00 | 500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,504.05 | 7,633.62 | 8,260.43 | 8,530.11 | 8,397.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,504.05 | 7,633.62 | 8,260.43 | 8,530.11 | 8,397.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,127.86 | 1,767.52 | 927.44 | 887.36 | 1,062.72 |
| 应交税费 | 1,884.59 | 1,981.71 | 2,255.25 | 2,206.18 | 2,153.00 |
| 其他应付款(合计) | 913.45 | 1,698.16 | 1,524.94 | 1,025.03 | 1,388.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,025.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.33 | 17.76 | 16.34 | 125.10 | 105.36 |
| 其他流动负债 | 9.82 | 19.05 | 30.25 | 31.14 | 53.26 |
| 流动负债合计 | 12,143.29 | 13,655.47 | 13,951.13 | 13,657.03 | 14,396.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 60.03 | 14.04 | 13.71 | 90.78 | 90.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,481.35 | 5,481.35 | 5,370.74 | 5,407.61 | 5,444.48 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,541.38 | 5,495.38 | 5,384.45 | 5,698.39 | 5,735.30 |
| 负债合计 | 17,684.67 | 19,150.85 | 19,335.57 | 19,355.42 | 20,131.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 |
| 资本公积 | 176,211.81 | 176,211.81 | 176,256.50 | 176,256.50 | 176,211.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -884.46 | -893.04 | -879.27 | -878.77 | -827.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -194,688.30 | -195,008.11 | -195,013.93 | -195,692.62 | -196,360.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,269.89 | 40,941.51 | 40,994.15 | 40,315.95 | 39,654.83 |
| 少数股东权益 | 271.24 | 235.41 | 11.66 | 79.24 | 228.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,541.14 | 41,176.91 | 41,005.80 | 40,395.19 | 39,883.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,225.81 | 60,327.77 | 60,341.38 | 59,750.61 | 60,014.80 |
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