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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,054.66 | 15,197.38 | 15,095.17 | 16,125.81 | 16,071.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,991.36 | 20,684.13 | 19,172.74 | 19,363.25 | 19,246.82 |
| 应收票据 | 60.72 | 775.79 | 113.48 | 177.75 | 204.02 |
| 应收账款 | 19,930.64 | 19,908.33 | 19,059.27 | 19,185.50 | 19,042.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 579.40 | 107.83 | 563.55 | 1,382.93 | 1,495.55 |
| 其他应收款(合计) | 410.07 | 319.83 | 574.04 | 510.85 | 639.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 11.33 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 319.83 | -- | 510.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,868.47 | 1,942.98 | 3,699.70 | 4,035.58 | 4,021.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,665.41 | 1,502.07 | 2,772.64 | 2,764.68 | 2,599.77 |
| 流动资产合计 | 38,569.38 | 39,754.21 | 41,877.84 | 44,183.10 | 48,075.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 297.08 | 321.41 | 589.93 | 586.20 | 515.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 366.53 | 253.21 | 1,162.20 | 1,175.16 | -- |
| 在建工程 | -- | 253.21 | -- | 224.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 950.46 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,005.31 | 9,397.97 | 9,981.43 | 9,321.48 | 9,575.68 |
| 固定资产净额 | -- | 9,380.68 | -- | 9,321.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 17.29 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 198.40 | 219.34 | 314.14 | 418.27 | 473.96 |
| 无形资产 | 1,018.39 | 1,135.99 | 1,181.94 | 1,319.84 | 1,457.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 430.71 | 430.71 | 430.85 | 430.85 | 430.85 |
| 长期待摊费用 | 10,060.14 | 10,205.28 | 9,649.03 | 9,228.30 | 9,432.38 |
| 递延所得税资产 | 33.28 | 33.28 | 1,904.11 | 1,978.67 | 1,975.51 |
| 其他非流动资产 | -- | 8.74 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 21,445.42 | 22,041.53 | 25,229.33 | 24,474.48 | 23,877.87 |
| 资产总计 | 60,014.80 | 61,795.74 | 67,107.17 | 68,657.58 | 71,953.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,397.94 | 8,943.90 | 9,351.62 | 9,263.28 | 9,267.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,397.94 | 8,943.90 | 9,351.62 | 9,263.28 | 9,267.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,062.72 | 1,827.73 | 1,465.38 | 1,479.43 | 1,579.17 |
| 应交税费 | 2,153.00 | 2,273.77 | 1,891.93 | 1,849.53 | 1,809.84 |
| 其他应付款(合计) | 1,388.08 | 1,603.12 | 1,282.38 | 2,022.41 | 2,153.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,603.12 | -- | 2,022.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 105.36 | 86.54 | 128.80 | 187.50 | 196.17 |
| 其他流动负债 | 53.26 | 43.87 | 45.51 | 49.57 | 86.07 |
| 流动负债合计 | 14,396.49 | 16,361.26 | 15,671.81 | 16,523.21 | 18,437.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 90.83 | 108.06 | 166.28 | 267.56 | 274.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,444.48 | 5,481.35 | 5,092.79 | 5,092.79 | 5,106.04 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 3.18 | 1.67 | 5.63 |
| 长期递延收益 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,735.30 | 5,789.41 | 5,462.25 | 5,562.02 | 5,586.40 |
| 负债合计 | 20,131.79 | 22,150.67 | 21,134.05 | 22,085.23 | 24,023.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 |
| 资本公积 | 176,211.81 | 176,211.81 | 177,563.07 | 177,563.07 | 177,563.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -827.39 | -825.15 | -966.62 | -1,371.07 | -1,372.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -196,360.43 | -196,558.01 | -191,066.26 | -190,049.23 | -188,820.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,654.83 | 39,459.48 | 46,161.03 | 46,773.60 | 48,001.22 |
| 少数股东权益 | 228.18 | 185.58 | -187.92 | -201.25 | -71.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,883.01 | 39,645.06 | 45,973.11 | 46,572.35 | 47,929.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,014.80 | 61,795.74 | 67,107.17 | 68,657.58 | 71,953.05 |
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