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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,278.95 | 24,491.08 | 41,365.20 | 30,432.15 | 32,835.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,622.23 | 70,873.11 | 66,400.66 | 66,043.21 | 65,386.50 |
| 应收票据 | 1,351.00 | 4,191.69 | 4,216.52 | 145.34 | 627.06 |
| 应收账款 | 75,271.23 | 66,681.41 | 62,184.14 | 65,897.88 | 64,759.45 |
| 预付款项 | 14,693.82 | 20,126.70 | 9,672.69 | 20,252.90 | 22,359.96 |
| 应收利息 | 207.00 | 186.30 | 165.60 | -- | 151.26 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,544.73 | -- | 6,476.75 | 7,748.14 | 7,223.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,373.64 | 7,338.38 | 9,316.66 | 7,196.42 | 6,420.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 636.80 | 832.99 | 1,649.04 | 361.37 | 272.89 |
| 流动资产合计 | 137,357.17 | 131,165.50 | 135,046.60 | 132,034.20 | 134,649.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 24,039.05 | 24,579.37 | 23,784.11 | 23,658.62 | 23,537.11 |
| 长期股权投资 | 1,672.61 | 1,672.61 | 1,672.61 | 1,870.05 | 1,869.90 |
| 投资性房地产 | -- | 45.61 | 47.14 | 48.66 | 50.19 |
| 固定资产净额 | 14,676.20 | -- | 9,942.72 | 10,209.87 | 10,322.66 |
| 在建工程 | 156.87 | -- | 389.74 | 234.59 | 234.59 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,664.67 | 8,400.75 | 7,794.85 | 8,588.92 | 9,254.84 |
| 开发支出 | 1,787.69 | 1,483.29 | 2,096.43 | 2,047.80 | 687.91 |
| 商誉 | 120,154.58 | 120,154.58 | 120,154.58 | 120,819.62 | 120,819.62 |
| 长期待摊费用 | 57,549.40 | 58,031.64 | 59,164.68 | 57,647.62 | 55,217.74 |
| 递延所得税资产 | 4,155.24 | 3,956.07 | 3,909.37 | 1,914.07 | 1,818.89 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 821.75 | 800.84 | 800.84 |
| 非流动资产合计 | 233,056.32 | 234,893.91 | 230,977.97 | 229,040.66 | 225,814.28 |
| 资产总计 | 370,413.48 | 366,059.41 | 366,024.57 | 361,074.86 | 360,464.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,800.00 | 25,600.00 | 19,750.00 | 19,137.88 | 17,187.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,925.42 | 22,701.67 | 18,988.96 | 18,200.66 | 16,873.80 |
| 应付票据 | 22,062.15 | -- | 4,600.42 | -- | 3,854.30 |
| 应付账款 | 17,863.27 | -- | 14,388.54 | -- | 13,019.51 |
| 预收款项 | 4,264.55 | 4,280.45 | 6,463.87 | 4,613.78 | 5,193.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,721.53 | 2,057.89 | 3,839.36 | 2,065.54 | 2,470.86 |
| 应交税费 | 2,713.27 | 3,154.67 | 5,714.47 | 2,999.20 | 2,876.43 |
| 应付利息 | 7.76 | 28.65 | 29.12 | -- | 23.93 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,456.07 | -- | 23,794.42 | 28,554.20 | 31,781.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 72,888.60 | 67,498.74 | 78,580.19 | 75,571.26 | 76,407.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 4,733.96 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 916.02 | 925.69 | 916.02 | 677.24 | 677.24 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 36.50 | 36.50 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,331.56 | 4,868.97 | 895.23 | 895.23 | 1,002.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,981.54 | 11,570.92 | 1,811.25 | 1,608.97 | 1,716.38 |
| 负债合计 | 82,870.14 | 79,069.66 | 80,391.44 | 77,180.22 | 78,123.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,484.67 | 54,484.67 | 54,484.67 | 55,593.12 | 56,086.17 |
| 资本公积 | 169,201.75 | 169,201.75 | 169,201.75 | 174,018.04 | 174,615.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,553.33 | 8,023.52 |
| 其他综合收益 | -156.33 | -253.38 | -178.14 | -196.02 | -212.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,078.48 | 6,078.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,759.09 | 57,229.53 | 55,731.71 | 53,313.91 | 53,059.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,435.36 | 286,808.75 | 285,386.15 | 283,254.20 | 281,603.79 |
| 少数股东权益 | 107.99 | 181.00 | 246.97 | 640.43 | 736.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,543.34 | 286,989.75 | 285,633.13 | 283,894.63 | 282,340.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,413.48 | 366,059.41 | 366,024.57 | 361,074.86 | 360,464.19 |
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