福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,307.3720,535.4987,062.0461,074.8642,509.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,644.94377.482,301.242,482.34512.66
经营活动现金流入小计50,952.3120,912.9789,363.2763,557.2043,022.16
购买商品、接受劳务支付的现金10,058.596,238.8428,225.8722,278.9512,746.77
支付给职工以及为职工支付的现金13,873.844,534.9824,187.1717,742.2412,519.78
支付的各项税费3,885.081,811.3410,547.948,227.296,670.62
支付的其他与经营活动有关的现金9,526.913,582.1818,567.5314,399.217,459.86
经营活动现金流出小计37,344.4216,167.3481,528.5162,647.6939,397.03
经营活动产生的现金流量净额13,607.894,745.627,834.77909.513,625.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,378.00658.008,494.006,900.006,900.00
取得投资收益所收到的现金184.5868.08824.77646.49405.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.360.360.440.440.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,562.94726.449,319.217,546.937,305.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,564.831,484.159,396.394,077.353,447.23
投资所支付的现金9,470.003,600.007,172.5024,895.6628,036.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----864.67864.67864.67
投资活动现金流出小计12,034.835,084.1517,433.5629,837.6832,348.53
投资活动产生的现金流量净额-6,471.89-4,357.70-8,114.35-22,290.75-25,042.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,216.751,392.761,387.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,216.751,392.761,387.69
取得借款收到的现金2,000.00--17,119.4912,088.7810,011.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.00--18,336.2413,481.5411,399.13
偿还债务支付的现金----17,784.4915,738.788,511.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185.7590.0218,626.3118,461.4818,238.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----15,513.3115,439.5415,300.51
支付其他与筹资活动有关的现金----23,467.20258.7578.77
筹资活动现金流出小计185.7590.0259,878.0034,459.0126,829.13
筹资活动产生的现金流量净额1,814.25-90.02-41,541.76-20,977.47-15,430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.31-522.46143.45159.54-969.10
五、现金及现金等价物净增加额9,021.56-224.56-41,677.89-42,199.17-37,816.63
加:期初现金及现金等价物余额20,223.2120,223.2161,901.1061,901.1061,901.10
六、期末现金及现金等价物余额29,244.7719,998.6520,223.2119,701.9224,084.47
附注
净利润3,024.92--4,517.49--6,671.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备833.10--1,341.85--316.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧718.95--2,226.02--1,111.37
无形资产摊销1,270.55--2,259.11--1,183.54
长期待摊费用摊销0.93--13.13--6.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,190.72---16.78---19.30
固定资产报废损失-0.50--------
公允价值变动损失-18.51--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用185.75--491.92--309.48
投资损失-16.87--103.13---333.67
递延所得税资产减少-303.40--3,005.42---83.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,146.76---3,151.68---118.39
经营性应收项目的减少10,350.14---9,558.02---932.52
经营性应付项目的增加-4,774.66--6,603.17---4,486.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,607.89--7,834.77--3,625.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,244.77--20,223.21--24,084.47
现金的期初余额20,223.21--61,901.10--61,901.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,021.56---41,677.89---37,816.63
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