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| 福瑞股份(300049) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,397.45 | 119,762.45 | 85,674.48 | 56,785.11 | 29,429.92 |
| 收到的税费返还 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.28 | 11,964.29 | 12,853.39 | 7,154.00 | 3,091.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,617.89 | 131,726.74 | 98,527.87 | 63,939.11 | 32,522.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,505.23 | 28,512.37 | 21,594.98 | 14,940.29 | 7,655.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,733.26 | 39,008.38 | 29,402.34 | 20,127.19 | 9,754.87 |
| 支付的各项税费 | 2,980.69 | 10,231.01 | 8,049.75 | 6,337.88 | 3,586.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,550.55 | 23,486.07 | 19,341.32 | 10,528.70 | 4,467.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,769.73 | 101,237.83 | 78,388.39 | 51,934.07 | 25,465.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,848.16 | 30,488.91 | 20,139.48 | 12,005.04 | 7,057.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,239.30 | 37,657.80 | 24,132.90 | 18,589.53 | 8,029.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.81 | 542.61 | 2,592.40 | 518.53 | 84.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.27 | 273.20 | 124.98 | 103.00 | 75.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 82.72 | 127.62 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,688.35 | 3,953.18 | 3,842.78 | 2,828.22 | 2,813.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,064.72 | 42,509.51 | 30,820.68 | 22,039.29 | 11,003.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,720.72 | 18,922.85 | 14,137.63 | 6,597.99 | 4,363.47 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 38,358.59 | 22,886.81 | 16,794.49 | 7,820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -1,969.94 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.85 | 270.61 | 129.29 | 105.52 | 0.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,918.57 | 57,552.05 | 35,183.78 | 23,497.99 | 12,183.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,853.85 | -15,042.54 | -4,363.10 | -1,458.70 | -1,180.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 354.50 | 330.46 | 152.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 354.50 | 174.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,309.69 | 1,633.29 | -194.27 | -- | 42.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,309.69 | 1,987.79 | 136.19 | 152.00 | 42.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 354.15 | 1,198.93 | 820.70 | 766.16 | 295.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.29 | 13,553.17 | 9,503.51 | 5,356.77 | 18.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,211.34 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.00 | 950.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 453.44 | 15,702.16 | 10,324.22 | 6,122.93 | 313.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 856.25 | -13,714.37 | -10,188.03 | -5,970.93 | -271.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -518.71 | 1,305.81 | 683.36 | 1,547.74 | -21.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,668.14 | 3,037.81 | 6,271.71 | 6,123.15 | 5,583.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,958.88 | 47,921.07 | 47,921.07 | 47,921.07 | 47,921.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,290.73 | 50,958.88 | 54,192.78 | 54,044.22 | 53,504.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,711.40 | -- | 7,817.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -305.73 | -- | 1,313.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,418.18 | -- | 1,047.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,299.65 | -- | 2,038.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 932.12 | -- | 274.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 81.88 | -- | 54.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 470.52 | -- | 54.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89.59 | -- | 115.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -253.38 | -- | -973.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -515.46 | -- | -36.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 227.94 | -- | -202.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -462.26 | -- | -2,325.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,459.63 | -- | 1,222.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,882.11 | -- | 3,924.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,998.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,488.91 | -- | 12,005.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,958.88 | -- | 54,044.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,921.07 | -- | 47,921.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,037.81 | -- | 6,123.15 | -- |
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