福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,512.6043,924.5323,511.7990,796.0667,954.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金983.85625.67265.015,527.404,637.67
经营活动现金流入小计62,496.4444,550.1923,776.8196,323.4672,592.36
购买商品、接受劳务支付的现金16,530.548,767.795,950.8424,237.1818,279.82
支付给职工以及为职工支付的现金20,255.1614,212.466,392.9725,696.6719,487.35
支付的各项税费5,147.894,969.962,150.187,342.625,205.48
支付的其他与经营活动有关的现金9,046.767,656.742,324.1013,424.279,614.78
经营活动现金流出小计50,980.3535,606.9516,818.0870,700.7452,587.43
经营活动产生的现金流量净额11,516.098,943.246,958.7225,622.7220,004.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,056.723,930.00570.003,538.006,338.00
取得投资收益所收到的现金462.21258.29118.46383.48260.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.352.520.020.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------636.84--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,609.284,190.81688.484,558.686,599.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,660.322,511.311,348.216,629.344,031.23
投资所支付的现金2,028.754,662.751,130.0010,360.0011,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------81.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,689.077,174.062,478.2117,070.8315,991.23
投资活动产生的现金流量净额-2,079.79-2,983.25-1,789.72-12,512.15-9,392.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金274.10215.10200.0042.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金274.10215.10200.0042.68--
取得借款收到的现金7,000.005,000.005,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,274.105,215.105,200.004,042.684,000.00
偿还债务支付的现金5,059.072,675.002,000.007,175.007,175.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.41205.18110.20296.89242.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金167.00167.00141.00151.20--
筹资活动现金流出小计5,526.483,047.182,251.207,623.097,417.70
筹资活动产生的现金流量净额1,747.622,167.922,948.80-3,580.41-3,417.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193.20663.33-162.37154.5679.88
五、现金及现金等价物净增加额11,377.128,791.257,955.439,684.717,275.08
加:期初现金及现金等价物余额29,907.9229,907.9229,907.9220,223.2120,223.21
六、期末现金及现金等价物余额41,285.0438,699.1637,863.3529,907.9227,498.29
附注
净利润--1,967.00--10,012.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------811.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,009.70--2,380.74--
无形资产摊销--2,495.48--2,718.55--
长期待摊费用摊销--6.72--11.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.50---0.52--
固定资产报废损失--10.50--6.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--172.10--296.89--
投资损失--79.96--1,288.50--
递延所得税资产减少---71.02---2,287.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--731.25---56.51--
经营性应收项目的减少--6,627.85--6,951.87--
经营性应付项目的增加---4,712.65--4,570.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--342.57------
经营活动产生现金流量净额--8,943.24--25,622.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,699.16--29,907.92--
现金的期初余额--29,907.92--20,223.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,791.25--9,684.71--
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