合康新能

- 300048

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合康新能(300048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,342.8734,145.9515,791.6790,351.8165,265.11
收到的税费返还776.21483.47278.551,944.561,400.80
收到的其他与经营活动有关的现金11,806.657,814.532,432.9615,306.4613,307.89
经营活动现金流入小计64,925.7342,443.9518,503.19107,602.8479,973.80
购买商品、接受劳务支付的现金21,067.7615,540.628,529.4142,977.0525,266.94
支付给职工以及为职工支付的现金14,376.209,485.335,356.1017,813.6012,909.90
支付的各项税费4,400.902,792.371,068.936,984.175,146.70
支付的其他与经营活动有关的现金12,446.227,814.276,271.8726,448.2819,503.95
经营活动现金流出小计52,291.0935,632.5921,226.3194,223.1162,827.49
经营活动产生的现金流量净额12,634.646,811.36-2,723.1213,379.7317,146.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00--44.0044.00
取得投资收益所收到的现金52.8752.8738.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额289.04273.08176.01495.46299.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,750.446,982.37247.9122,324.274,399.44
收到的其他与投资活动有关的现金1,025.14--------
投资活动现金流入小计17,117.4917,308.32462.4622,863.734,743.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,640.163,248.921,855.687,569.265,173.91
投资所支付的现金10,194.0010,194.0010,000.0075.0075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----194.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----739.07----
投资活动现金流出小计13,834.1613,442.9212,788.757,644.265,248.91
投资活动产生的现金流量净额3,283.333,865.40-12,326.2915,219.46-505.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.00--
取得借款收到的现金2,346.492,240.902,240.9024,865.1016,856.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,115.862,494.831,674.252,672.501,727.56
筹资活动现金流入小计7,462.354,735.733,915.1527,627.6018,673.56
偿还债务支付的现金16,784.1512,757.68289.9741,675.7730,241.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金634.97503.46279.881,609.821,144.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,758.902,758.93839.086,532.785,600.31
筹资活动现金流出小计21,178.0116,020.071,408.9349,818.3736,985.99
筹资活动产生的现金流量净额-13,715.66-11,284.342,506.21-22,190.77-18,312.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.050.05
五、现金及现金等价物净增加额2,202.31-607.58-12,543.206,408.47-1,671.73
加:期初现金及现金等价物余额18,815.7218,815.7218,815.7212,407.2512,407.25
六、期末现金及现金等价物余额21,018.0418,208.156,272.5218,815.7210,735.52
附注
净利润--2,915.96---62,819.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,204.53--54,858.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,266.44--9,365.81--
无形资产摊销--932.64--2,073.26--
长期待摊费用摊销--362.33--725.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,194.81--1,109.14--
固定资产报废损失--3.37--435.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--646.43--2,154.29--
投资损失---1,546.29---4,467.74--
递延所得税资产减少--25.10--1,247.30--
递延所得税负债增加---37.10---555.71--
存货的减少--12,543.30--14,554.96--
经营性应收项目的减少--1,722.03--21,414.28--
经营性应付项目的增加---18,422.17---26,715.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,811.36--13,379.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,208.15--18,815.72--
现金的期初余额--18,815.72--12,407.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---607.58--6,408.47--
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