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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
合康新能(300048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,514.16 | 33,519.79 | 18,363.38 | 73,502.77 | 52,342.87 |
收到的税费返还 | 986.68 | 636.93 | 308.41 | 1,158.11 | 776.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,351.56 | 8,515.70 | 3,960.13 | 15,196.82 | 11,806.65 |
经营活动现金流入小计 | 70,852.39 | 42,672.43 | 22,631.93 | 89,857.70 | 64,925.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,462.72 | 10,220.22 | 5,784.40 | 25,546.35 | 21,067.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,178.17 | 11,430.37 | 7,063.58 | 18,406.96 | 14,376.20 |
支付的各项税费 | 3,977.90 | 2,222.62 | 1,217.51 | 5,904.56 | 4,400.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,644.53 | 8,009.70 | 3,955.66 | 17,733.44 | 12,446.22 |
经营活动现金流出小计 | 51,263.32 | 31,882.92 | 18,021.15 | 67,591.31 | 52,291.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,589.07 | 10,789.51 | 4,610.78 | 22,266.39 | 12,634.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,952.00 | 952.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 147.60 | -- | -- | 52.87 | 52.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.63 | 19.26 | -- | 292.33 | 289.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,482.89 | 1,482.89 | 934.89 | 6,549.28 | 5,750.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,025.14 |
投资活动现金流入小计 | 20,610.12 | 2,454.15 | 934.89 | 16,894.48 | 17,117.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,150.45 | 803.17 | 356.52 | 4,176.64 | 3,640.16 |
投资所支付的现金 | 43,000.00 | 18,000.00 | -- | 10,194.00 | 10,194.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,150.45 | 18,803.17 | 356.52 | 14,370.64 | 13,834.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,540.33 | -16,349.02 | 578.37 | 2,523.85 | 3,283.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,033.50 | 2,033.50 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,240.90 | 2,346.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | 720.00 | 320.00 | 4,146.71 | 5,115.86 |
筹资活动现金流入小计 | 2,853.50 | 2,753.50 | 320.00 | 6,387.61 | 7,462.35 |
偿还债务支付的现金 | 3,554.24 | 1,387.20 | 490.94 | 16,784.15 | 16,784.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.35 | 117.74 | 58.34 | 701.46 | 634.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | 320.00 | 320.00 | 4,057.77 | 3,758.90 |
筹资活动现金流出小计 | 4,543.59 | 1,824.94 | 869.28 | 21,543.38 | 21,178.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,690.09 | 928.56 | -549.28 | -15,155.77 | -13,715.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,641.35 | -4,630.95 | 4,639.87 | 9,634.47 | 2,202.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,450.19 | 28,450.19 | 28,450.19 | 18,815.72 | 18,815.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,808.84 | 23,819.24 | 33,090.06 | 28,450.19 | 21,018.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,021.65 | -- | 4,785.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 534.16 | -- | 2,408.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,732.04 | -- | 4,926.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,116.16 | -- | 1,991.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.66 | -- | 168.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.84 | -- | 2,198.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.88 | -- | 14.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 319.09 | -- | 930.13 | -- |
投资损失 | -- | -8.08 | -- | -1,264.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -242.18 | -- | -132.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.81 | -- | -324.58 | -- |
存货的减少 | -- | 3,311.66 | -- | 17,540.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,595.19 | -- | 21,685.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,462.08 | -- | -32,910.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,789.51 | -- | 22,266.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,819.24 | -- | 28,450.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,450.19 | -- | 18,815.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,630.95 | -- | 9,634.47 | -- |
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