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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,342.87 | 34,145.95 | 15,791.67 | 90,351.81 | 65,265.11 |
| 收到的税费返还 | 776.21 | 483.47 | 278.55 | 1,944.56 | 1,400.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,806.65 | 7,814.53 | 2,432.96 | 15,306.46 | 13,307.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,925.73 | 42,443.95 | 18,503.19 | 107,602.84 | 79,973.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,067.76 | 15,540.62 | 8,529.41 | 42,977.05 | 25,266.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,376.20 | 9,485.33 | 5,356.10 | 17,813.60 | 12,909.90 |
| 支付的各项税费 | 4,400.90 | 2,792.37 | 1,068.93 | 6,984.17 | 5,146.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,446.22 | 7,814.27 | 6,271.87 | 26,448.28 | 19,503.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,291.09 | 35,632.59 | 21,226.31 | 94,223.11 | 62,827.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,634.64 | 6,811.36 | -2,723.12 | 13,379.73 | 17,146.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 44.00 | 44.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.87 | 52.87 | 38.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.04 | 273.08 | 176.01 | 495.46 | 299.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,750.44 | 6,982.37 | 247.91 | 22,324.27 | 4,399.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,025.14 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,117.49 | 17,308.32 | 462.46 | 22,863.73 | 4,743.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,640.16 | 3,248.92 | 1,855.68 | 7,569.26 | 5,173.91 |
| 投资所支付的现金 | 10,194.00 | 10,194.00 | 10,000.00 | 75.00 | 75.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 194.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 739.07 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,834.16 | 13,442.92 | 12,788.75 | 7,644.26 | 5,248.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,283.33 | 3,865.40 | -12,326.29 | 15,219.46 | -505.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,346.49 | 2,240.90 | 2,240.90 | 24,865.10 | 16,856.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,115.86 | 2,494.83 | 1,674.25 | 2,672.50 | 1,727.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,462.35 | 4,735.73 | 3,915.15 | 27,627.60 | 18,673.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,784.15 | 12,757.68 | 289.97 | 41,675.77 | 30,241.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634.97 | 503.46 | 279.88 | 1,609.82 | 1,144.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,758.90 | 2,758.93 | 839.08 | 6,532.78 | 5,600.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,178.01 | 16,020.07 | 1,408.93 | 49,818.37 | 36,985.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,715.66 | -11,284.34 | 2,506.21 | -22,190.77 | -18,312.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,202.31 | -607.58 | -12,543.20 | 6,408.47 | -1,671.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,815.72 | 18,815.72 | 18,815.72 | 12,407.25 | 12,407.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,018.04 | 18,208.15 | 6,272.52 | 18,815.72 | 10,735.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,915.96 | -- | -62,819.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,204.53 | -- | 54,858.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,266.44 | -- | 9,365.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 932.64 | -- | 2,073.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 362.33 | -- | 725.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,194.81 | -- | 1,109.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.37 | -- | 435.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 646.43 | -- | 2,154.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,546.29 | -- | -4,467.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.10 | -- | 1,247.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.10 | -- | -555.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,543.30 | -- | 14,554.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,722.03 | -- | 21,414.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,422.17 | -- | -26,715.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,811.36 | -- | 13,379.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,208.15 | -- | 18,815.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,815.72 | -- | 12,407.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -607.58 | -- | 6,408.47 | -- |
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