合康新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
合康新能(300048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,331.92455,559.49307,759.43134,723.4245,702.53
收到的税费返还1,417.80347.73412.64183.88104.50
收到的其他与经营活动有关的现金6,866.3426,875.0742,078.1014,393.458,808.23
经营活动现金流入小计216,616.06482,782.29350,250.18149,300.7454,615.26
购买商品、接受劳务支付的现金182,126.47338,228.90205,507.6374,478.8322,415.47
支付给职工以及为职工支付的现金16,511.3638,577.8329,534.6720,830.1112,127.16
支付的各项税费3,287.264,867.143,515.421,858.97825.02
支付的其他与经营活动有关的现金14,362.1270,497.3567,823.9429,099.0514,952.01
经营活动现金流出小计216,287.21452,171.22306,381.66126,266.9650,319.65
经营活动产生的现金流量净额328.8530,611.0743,868.5123,033.784,295.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,000.0010,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.43112.65111.30110.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,250.005,604.74------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,450.4315,717.3910,111.3010,110.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金935.025,541.185,985.734,338.64316.94
投资所支付的现金--10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计935.0215,541.1815,985.7314,338.6410,316.94
投资活动产生的现金流量净额515.41176.21-5,874.43-4,228.64-10,316.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,229.441,006.381,006.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,350.00------
筹资活动现金流入小计--2,579.441,006.381,006.38--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--189.31189.31189.31189.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----189.31189.31189.31
支付其他与筹资活动有关的现金--100.14------
筹资活动现金流出小计--289.45189.31189.31189.31
筹资活动产生的现金流量净额--2,289.99817.07817.07-189.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.34-26.63-8.04-22.86-13.53
五、现金及现金等价物净增加额865.6033,050.6338,803.1119,599.35-6,224.17
加:期初现金及现金等价物余额87,371.6554,321.0254,321.0254,321.0254,321.02
六、期末现金及现金等价物余额88,237.2487,371.6593,124.1373,920.3748,096.85
附注
净利润--2,924.14--1,633.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,869.62--131.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,672.93--2,657.15--
无形资产摊销--1,692.42--968.60--
长期待摊费用摊销--373.86--261.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.05--15.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------33.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--491.85--157.48--
投资损失--743.92--212.86--
递延所得税资产减少---670.47--25.60--
递延所得税负债增加--4.23--137.88--
存货的减少---57,325.18---20,589.56--
经营性应收项目的减少---26,440.74---36,370.84--
经营性应付项目的增加--100,782.29--73,471.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,611.07--23,033.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,371.65--73,920.37--
现金的期初余额--54,321.02--54,321.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,050.63--19,599.35--
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