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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,702.53 | 103,846.29 | 67,242.68 | 46,387.62 | 21,101.96 |
| 收到的税费返还 | 104.50 | 1,582.02 | 1,095.39 | 731.66 | 389.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,808.23 | 21,004.23 | 12,731.49 | 6,957.10 | 5,512.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,615.26 | 126,432.54 | 81,069.57 | 54,076.37 | 27,004.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,415.47 | 53,752.07 | 38,173.51 | 32,091.22 | 13,483.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,127.16 | 21,890.77 | 15,124.25 | 10,610.27 | 6,927.27 |
| 支付的各项税费 | 825.02 | 7,413.02 | 5,700.89 | 4,189.67 | 2,596.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,952.01 | 31,022.99 | 17,560.66 | 10,540.28 | 4,350.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,319.65 | 114,078.86 | 76,559.31 | 57,431.45 | 27,358.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,295.61 | 12,353.68 | 4,510.26 | -3,355.07 | -353.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 240.93 | 154.14 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.86 | 32.28 | 34.32 | 33.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 30,283.79 | 20,186.41 | 34.32 | 33.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316.94 | 3,826.78 | 2,294.08 | 1,444.56 | 778.27 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 71.25 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,316.94 | 33,898.11 | 32,294.17 | 1,444.65 | 778.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,316.94 | -3,614.32 | -12,107.76 | -1,410.33 | -745.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,256.56 | 2,789.69 | 1,789.69 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 53.48 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,256.56 | 2,843.17 | 1,789.69 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,041.84 | 1,041.84 | 1,041.84 | 1,041.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.31 | 24.38 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.31 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 633.23 | 533.23 | 433.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189.31 | 1,266.22 | 1,680.92 | 1,580.92 | 1,480.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189.31 | 1,990.34 | 1,162.24 | 208.77 | -1,480.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.53 | 8.92 | -- | 7.07 | -23.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,224.17 | 10,738.62 | -6,435.25 | -4,549.56 | -2,603.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,321.02 | 43,582.41 | 43,582.41 | 43,582.41 | 43,581.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,096.85 | 54,321.02 | 37,147.15 | 39,032.84 | 40,978.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,177.78 | -- | -84.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,357.35 | -- | -1,178.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,947.49 | -- | 2,027.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,101.48 | -- | 1,033.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.56 | -- | 67.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 174.86 | -- | -13.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.76 | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 505.52 | -- | -63.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 832.17 | -- | 32.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -382.60 | -- | 55.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.68 | -- | -2.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,025.59 | -- | 8,198.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -757.59 | -- | -3,133.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,295.44 | -- | -10,441.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,353.68 | -- | -3,355.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,321.02 | -- | 39,032.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,582.41 | -- | 43,582.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,738.62 | -- | -4,549.56 | -- |
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