合康新能

- 300048

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
合康新能(300048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,514.1633,519.7918,363.3873,502.7752,342.87
收到的税费返还986.68636.93308.411,158.11776.21
收到的其他与经营活动有关的现金13,351.568,515.703,960.1315,196.8211,806.65
经营活动现金流入小计70,852.3942,672.4322,631.9389,857.7064,925.73
购买商品、接受劳务支付的现金18,462.7210,220.225,784.4025,546.3521,067.76
支付给职工以及为职工支付的现金15,178.1711,430.377,063.5818,406.9614,376.20
支付的各项税费3,977.902,222.621,217.515,904.564,400.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,644.538,009.703,955.6617,733.4412,446.22
经营活动现金流出小计51,263.3231,882.9218,021.1567,591.3152,291.09
经营活动产生的现金流量净额19,589.0710,789.514,610.7822,266.3912,634.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,952.00952.00--10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金147.60----52.8752.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6319.26--292.33289.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,482.891,482.89934.896,549.285,750.44
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,025.14
投资活动现金流入小计20,610.122,454.15934.8916,894.4817,117.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,150.45803.17356.524,176.643,640.16
投资所支付的现金43,000.0018,000.00--10,194.0010,194.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,150.4518,803.17356.5214,370.6413,834.16
投资活动产生的现金流量净额-23,540.33-16,349.02578.372,523.853,283.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,033.502,033.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,240.902,346.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金820.00720.00320.004,146.715,115.86
筹资活动现金流入小计2,853.502,753.50320.006,387.617,462.35
偿还债务支付的现金3,554.241,387.20490.9416,784.1516,784.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169.35117.7458.34701.46634.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金820.00320.00320.004,057.773,758.90
筹资活动现金流出小计4,543.591,824.94869.2821,543.3821,178.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,690.09928.56-549.28-15,155.77-13,715.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,641.35-4,630.954,639.879,634.472,202.31
加:期初现金及现金等价物余额28,450.1928,450.1928,450.1918,815.7218,815.72
六、期末现金及现金等价物余额22,808.8423,819.2433,090.0628,450.1921,018.04
附注
净利润--1,021.65--4,785.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--534.16--2,408.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,732.04--4,926.16--
无形资产摊销--1,116.16--1,991.28--
长期待摊费用摊销--18.66--168.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.84--2,198.02--
固定资产报废损失--0.88--14.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--319.09--930.13--
投资损失---8.08---1,264.66--
递延所得税资产减少---242.18---132.80--
递延所得税负债增加---6.81---324.58--
存货的减少--3,311.66--17,540.94--
经营性应收项目的减少---8,595.19--21,685.97--
经营性应付项目的增加--11,462.08---32,910.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,789.51--22,266.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,819.24--28,450.19--
现金的期初余额--28,450.19--18,815.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,630.95--9,634.47--
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