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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,265.11 | 38,709.72 | 15,118.34 | 91,699.16 | 60,597.63 |
| 收到的税费返还 | 1,400.80 | 961.47 | 442.73 | 1,575.86 | 1,263.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,307.89 | 11,080.16 | 3,014.78 | 25,983.13 | 27,777.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,973.80 | 50,751.35 | 18,575.86 | 119,258.15 | 89,638.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,266.94 | 13,083.67 | 5,492.60 | 27,458.83 | 18,056.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,909.90 | 7,992.66 | 4,075.98 | 17,551.10 | 13,274.63 |
| 支付的各项税费 | 5,146.70 | 3,713.41 | 1,603.28 | 7,237.34 | 5,891.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,503.95 | 16,502.52 | 7,415.97 | 37,015.12 | 35,248.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,827.49 | 41,292.25 | 18,587.83 | 89,262.38 | 72,470.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,146.31 | 9,459.10 | -11.98 | 29,995.77 | 17,167.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44.00 | -- | -- | -- | 137.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.81 | 234.67 | 145.62 | 2,490.30 | 1,214.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,399.44 | 848.58 | 60.00 | 2,655.00 | 1,980.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,743.26 | 1,083.25 | 205.62 | 5,145.30 | 3,331.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,173.91 | 3,545.97 | 824.56 | 9,350.56 | 6,088.07 |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 1,037.99 | 822.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,248.91 | 3,620.97 | 899.56 | 10,388.69 | 6,911.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505.66 | -2,537.72 | -693.94 | -5,243.39 | -3,579.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 50.00 | 54.90 | 54.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 54.90 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,856.00 | 5,856.00 | 2,300.00 | 18,476.49 | 18,826.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,727.56 | 950.00 | -- | 1,757.98 | 1,011.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,673.56 | 6,896.00 | 2,350.00 | 20,289.37 | 19,892.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,241.38 | 14,297.22 | 3,025.23 | 37,347.94 | 34,366.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,144.30 | 729.43 | 480.54 | 2,670.08 | 2,137.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.31 | 3,077.94 | 112.53 | 4,468.08 | 3,132.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,985.99 | 18,104.59 | 3,618.31 | 44,486.09 | 39,636.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,312.44 | -11,208.59 | -1,268.31 | -24,196.72 | -19,744.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -0.34 | -0.34 | -8.34 | 4.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,671.73 | -4,287.55 | -1,974.56 | 547.32 | -6,152.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,407.25 | 12,407.25 | 12,407.25 | 11,859.93 | 11,859.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,735.52 | 8,119.71 | 10,432.70 | 12,407.25 | 5,707.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,089.96 | -- | -1,136.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,042.31 | -- | 5,489.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,972.38 | -- | 9,413.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,000.22 | -- | 2,102.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 451.54 | -- | 915.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.38 | -- | 796.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.64 | -- | 298.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 994.26 | -- | 3,372.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 309.79 | -- | 327.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,016.78 | -- | 1,072.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -221.80 | -- | 421.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,109.55 | -- | 2,481.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,262.60 | -- | 10,000.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,922.85 | -- | -5,559.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,459.10 | -- | 29,995.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,119.71 | -- | 12,407.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,407.25 | -- | 11,859.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,287.55 | -- | 547.32 | -- |
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