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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,914.60 | 52,356.55 | 25,720.70 | 44,351.86 | 34,360.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 25,081.37 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,682.27 | 74,179.08 | 71,495.22 | 72,537.39 | 72,697.77 |
| 应收票据 | 3,233.45 | 3,515.05 | 2,204.08 | 3,335.91 | 3,180.51 |
| 应收账款 | 77,448.82 | 70,664.04 | 69,291.14 | 69,201.48 | 69,517.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,342.35 | 8,061.32 | 3,392.48 | 9,174.09 | 7,893.09 |
| 其他应收款(合计) | 660.23 | 1,850.53 | 4,312.82 | 7,774.20 | 13,291.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 116.44 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,850.53 | -- | 7,657.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,950.73 | 27,357.00 | 34,525.39 | 25,014.70 | 27,605.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,109.86 | 554.36 | 762.16 | 650.10 | 1,112.19 |
| 流动资产合计 | 176,460.12 | 182,158.76 | 176,535.61 | 166,876.74 | 161,305.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,998.47 | 620.14 | 246.71 | 5,855.68 | 5,766.83 |
| 在建工程 | -- | 620.14 | -- | 5,855.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,398.05 | 68,069.38 | 68,631.20 | 63,228.75 | 64,010.55 |
| 固定资产净额 | -- | 68,069.38 | -- | 63,228.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,241.66 | 5,314.32 | 5,293.60 | 5,355.88 | 5,418.16 |
| 无形资产 | 12,031.77 | 12,446.86 | 12,946.98 | 13,600.91 | 14,066.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,161.33 | 3,161.33 | 3,161.33 | 3,161.33 | 3,161.33 |
| 长期待摊费用 | 394.63 | 257.60 | 143.21 | 73.43 | 49.73 |
| 递延所得税资产 | 1,419.32 | 1,449.61 | 1,874.06 | 2,419.05 | 2,378.09 |
| 其他非流动资产 | 883.69 | 468.93 | 585.52 | 580.37 | 619.60 |
| 非流动资产合计 | 99,383.66 | 95,642.92 | 96,930.24 | 98,323.02 | 99,518.84 |
| 资产总计 | 275,843.78 | 277,801.68 | 273,465.84 | 265,199.76 | 260,823.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 59,058.55 | 58,059.44 | 56,768.02 | 50,214.91 | 42,705.18 |
| 应付票据 | 15,140.77 | 13,094.74 | 9,594.50 | 10,163.93 | 7,636.51 |
| 应付账款 | 43,917.78 | 44,964.69 | 47,173.52 | 40,050.98 | 35,068.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,978.09 | 5,272.97 | 3,388.19 | 2,181.88 | 3,212.95 |
| 应交税费 | 702.62 | 2,268.48 | 1,771.60 | 988.43 | 773.81 |
| 其他应付款(合计) | 5,441.09 | 5,522.26 | 6,100.11 | 6,443.00 | 4,070.01 |
| 应付利息 | 211.13 | 205.13 | 184.19 | 180.80 | 189.14 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,317.13 | -- | 6,262.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 270.52 | 1,755.19 | 1,085.33 | 3,770.12 | 2,959.82 |
| 其他流动负债 | 1,117.78 | 992.92 | 1,290.04 | 1,119.82 | 1,806.94 |
| 流动负债合计 | 80,663.75 | 82,964.66 | 81,092.46 | 73,452.15 | 69,687.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 128.28 | 973.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,113.09 | 4,091.73 | 4,669.46 | 3,883.19 | 4,546.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 2.68 | 6.09 | 9.49 | 12.90 |
| 长期递延收益 | 245.16 | 254.77 | 293.58 | 314.39 | 350.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,358.25 | 4,349.18 | 4,969.13 | 4,335.35 | 5,883.05 |
| 负债合计 | 85,022.01 | 87,313.84 | 86,061.59 | 77,787.50 | 75,570.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,830.14 | 110,830.14 | 110,710.14 | 110,710.14 | 110,220.14 |
| 资本公积 | 88,000.00 | 87,896.91 | 87,382.94 | 87,022.37 | 85,163.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4.64 | 4.64 | 197.53 | 197.53 | 197.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,101.51 | 7,101.51 | 7,092.58 | 7,092.58 | 7,092.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,991.09 | -19,057.29 | -21,444.93 | -20,989.27 | -20,656.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,945.19 | 186,775.91 | 183,938.26 | 184,033.35 | 182,016.91 |
| 少数股东权益 | 3,876.58 | 3,711.93 | 3,465.99 | 3,378.91 | 3,236.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,821.77 | 190,487.84 | 187,404.25 | 187,412.26 | 185,253.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,843.78 | 277,801.68 | 273,465.84 | 265,199.76 | 260,823.89 |
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