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| 合康新能(300048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,075.39 | 66,815.72 | 60,467.19 | 54,505.82 | 50,914.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,408.67 | 81,712.53 | 74,653.32 | 78,768.52 | 80,682.27 |
| 应收票据 | 1,711.30 | 1,480.28 | 4,367.75 | 4,602.77 | 3,233.45 |
| 应收账款 | 94,697.37 | 80,232.25 | 70,285.56 | 74,165.75 | 77,448.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,904.48 | 1,224.08 | 2,155.47 | 6,528.09 | 5,342.35 |
| 其他应收款(合计) | 984.13 | 805.90 | 924.73 | 879.74 | 660.23 |
| 应收利息 | -- | -- | 75.01 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 805.90 | -- | 879.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,803.94 | 41,842.05 | 23,253.63 | 19,777.75 | 20,950.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,975.68 | 3,988.09 | 1,348.07 | 1,286.85 | 1,109.86 |
| 流动资产合计 | 237,575.52 | 215,650.41 | 183,422.33 | 181,028.37 | 176,460.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,285.42 | 5,826.58 | 2,911.52 | 4,211.77 | 4,998.47 |
| 在建工程 | -- | 5,826.58 | -- | 4,211.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,529.21 | 68,888.35 | 67,216.54 | 66,693.11 | 67,398.05 |
| 固定资产净额 | -- | 68,888.35 | -- | 66,693.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,445.07 | 5,261.14 | 5,101.56 | 5,169.00 | 5,241.66 |
| 无形资产 | 10,794.85 | 11,300.95 | 14,095.93 | 12,526.33 | 12,031.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,161.33 | 3,161.33 | 3,161.33 | 3,161.33 | 3,161.33 |
| 长期待摊费用 | 618.37 | 441.85 | 432.43 | 358.29 | 394.63 |
| 递延所得税资产 | 1,540.61 | 1,832.22 | 1,476.36 | 1,393.72 | 1,419.32 |
| 其他非流动资产 | 962.14 | 719.79 | 802.59 | 1,347.75 | 883.69 |
| 非流动资产合计 | 103,855.25 | 100,950.44 | 99,053.00 | 98,716.03 | 99,383.66 |
| 资产总计 | 341,430.77 | 316,600.85 | 282,475.33 | 279,744.40 | 275,843.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 128,830.58 | 105,612.81 | 63,899.95 | 61,485.28 | 59,058.55 |
| 应付票据 | 33,073.81 | 15,260.16 | 17,594.61 | 20,114.14 | 15,140.77 |
| 应付账款 | 95,756.77 | 90,352.65 | 46,305.34 | 41,371.15 | 43,917.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,772.31 | 8,467.25 | 5,175.61 | 4,101.57 | 2,978.09 |
| 应交税费 | 1,222.94 | 1,107.36 | 352.82 | 990.39 | 702.62 |
| 其他应付款(合计) | 15,480.00 | 11,221.32 | 5,579.87 | 5,151.67 | 5,441.09 |
| 应付利息 | 216.97 | 216.97 | 216.97 | 214.90 | 211.13 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,004.35 | -- | 4,936.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 246.24 | 93.74 | 271.12 | 270.76 | 270.52 |
| 其他流动负债 | 1,237.18 | 1,220.72 | 1,706.29 | 1,133.23 | 1,117.78 |
| 流动负债合计 | 162,429.03 | 139,039.08 | 87,607.11 | 82,707.59 | 80,663.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,454.57 | 4,332.41 | 4,199.79 | 4,160.51 | 4,113.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 727.48 | 727.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 21.03 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 226.67 | 230.81 | 234.94 | 240.80 | 245.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,429.75 | 5,290.69 | 4,434.74 | 4,401.31 | 4,358.25 |
| 负债合计 | 167,858.78 | 144,329.77 | 92,041.85 | 87,108.90 | 85,022.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,373.89 | 111,373.89 | 111,261.39 | 111,261.39 | 110,830.14 |
| 资本公积 | 90,809.58 | 90,485.47 | 89,689.14 | 89,532.28 | 88,000.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -331.87 | -331.87 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,101.51 | 7,101.51 | 7,101.51 | 7,101.51 | 7,101.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -39,967.15 | -41,070.27 | -22,587.68 | -19,287.59 | -18,991.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,985.95 | 167,558.72 | 185,469.00 | 188,612.22 | 186,945.19 |
| 少数股东权益 | 4,586.04 | 4,712.35 | 4,964.48 | 4,023.29 | 3,876.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,571.99 | 172,271.07 | 190,433.48 | 192,635.50 | 190,821.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,430.77 | 316,600.85 | 282,475.33 | 279,744.40 | 275,843.78 |
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