台基股份

- 300046

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
台基股份(300046) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,518.289,504.252,633.7431,976.9423,451.18
收到的税费返还14.5514.55------
收到的其他与经营活动有关的现金1,029.48312.63127.35196.84874.74
经营活动现金流入小计15,562.309,831.432,761.0932,173.7824,325.92
购买商品、接受劳务支付的现金6,158.422,922.60788.1320,040.3111,556.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,305.222,278.901,040.054,645.783,710.93
支付的各项税费2,171.511,651.68177.353,140.902,676.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,418.69847.19173.202,749.671,159.80
经营活动现金流出小计13,053.857,700.382,178.7430,576.6619,104.03
经营活动产生的现金流量净额2,508.462,131.05582.351,597.125,221.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,950.0049,950.0024,000.0099,063.4374,610.00
取得投资收益所收到的现金516.74385.44183.13--730.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.602.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,129.271,129.271,129.27----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计70,599.6151,466.7125,312.4099,063.4375,340.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金206.15115.5360.71496.60370.51
投资所支付的现金69,690.0050,690.0024,740.0097,822.9674,742.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,102.511,102.51
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,896.1550,805.5324,800.7199,422.0776,215.98
投资活动产生的现金流量净额703.46661.18511.69-358.64-875.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金292.25292.25114.19340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,200.00--
筹资活动现金流入小计292.25292.25114.194,540.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------6,393.606,393.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------4.10
筹资活动现金流出小计------6,393.606,397.70
筹资活动产生的现金流量净额292.25292.25114.19-1,853.60-6,397.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,504.173,084.491,208.24-615.12-2,051.79
加:期初现金及现金等价物余额27,458.6027,458.6027,458.6028,073.7228,073.72
六、期末现金及现金等价物余额30,962.7730,543.0928,666.8427,458.6026,021.94
附注
净利润--1,788.67---22,145.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--147.52--28,914.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--809.10--1,758.29--
无形资产摊销--18.27--40.12--
长期待摊费用摊销--3.45--22.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.00------
固定资产报废损失------3.43--
公允价值变动损失-------1.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---408.35---949.87--
递延所得税资产减少---9.95---132.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,329.47---8,665.21--
经营性应收项目的减少--873.44--7,129.27--
经营性应付项目的增加---649.70---5,046.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--890.07---37.87--
经营活动产生现金流量净额--2,131.05--1,597.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,543.09--27,458.60--
现金的期初余额--27,458.60--28,073.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,084.49---615.12--
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