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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,691.62 | 54,822.11 | 51,436.65 | 48,351.25 | 53,187.92 |
| 交易性金融资产 | 50,647.02 | 24,256.52 | 21,390.00 | 23,325.37 | 18,355.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,207.65 | 10,816.24 | 13,277.04 | 12,802.73 | 10,805.84 |
| 应收票据 | 192.23 | 197.09 | 614.22 | 639.54 | 605.73 |
| 应收账款 | 12,015.42 | 10,619.16 | 12,662.82 | 12,163.18 | 10,200.11 |
| 应收款项融资 | 1,854.61 | 3,826.94 | 2,440.22 | 2,309.94 | 4,123.59 |
| 预付款项 | 51.29 | 496.70 | 1,477.60 | 1,170.14 | 865.34 |
| 其他应收款(合计) | 16.48 | 7.68 | 1,224.37 | 1,224.82 | 27.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| 其他应收款 | -- | 7.68 | -- | 1,221.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,782.85 | 10,078.28 | 9,542.09 | 8,755.45 | 8,955.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 133.03 | 13.86 | 12.12 | 2.41 | 8.76 |
| 流动资产合计 | 100,649.39 | 104,583.18 | 100,800.11 | 97,942.10 | 96,330.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 34.17 | 32.65 | 32.30 | 32.39 | 37.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 255.34 | 242.55 | 1,476.98 | 2,231.92 | 2,224.24 |
| 在建工程 | -- | 242.55 | -- | 2,231.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,547.64 | 11,877.87 | 10,320.09 | 9,459.58 | 8,783.24 |
| 固定资产净额 | -- | 11,877.87 | -- | 9,459.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 227.09 | 244.02 | 75.26 | 81.05 | 86.84 |
| 无形资产 | 1,978.45 | 2,027.87 | 2,198.43 | 2,248.41 | 2,298.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 22.75 | 26.35 | 29.96 | 33.56 | 37.17 |
| 递延所得税资产 | 1,053.13 | 1,108.75 | 952.09 | 1,032.44 | 1,043.46 |
| 其他非流动资产 | 264.60 | 158.37 | 396.62 | 2,497.73 | 1,169.59 |
| 非流动资产合计 | 23,147.45 | 18,956.72 | 21,267.39 | 22,905.79 | 21,275.86 |
| 资产总计 | 123,796.84 | 123,539.90 | 122,067.49 | 120,847.89 | 117,606.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,606.14 | 6,694.42 | 6,977.64 | 7,889.44 | 6,193.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,606.14 | 6,694.42 | 6,977.64 | 7,889.44 | 6,193.72 |
| 预收款项 | -- | -- | 4.35 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,351.31 | 1,941.73 | 1,259.40 | 1,242.32 | 1,405.89 |
| 应交税费 | 233.32 | 217.03 | 291.58 | 205.29 | 130.70 |
| 其他应付款(合计) | 555.25 | 2,187.74 | 374.99 | 374.99 | 423.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,537.45 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 650.29 | -- | 374.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64.01 | 63.77 | 22.42 | 10.98 | 15.47 |
| 其他流动负债 | 37.18 | 59.08 | 34.61 | 21.20 | 26.12 |
| 流动负债合计 | 10,258.08 | 11,678.15 | 9,232.45 | 9,908.75 | 8,415.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 166.17 | 171.98 | 47.75 | 64.65 | 64.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 114.39 | 78.09 | 74.78 | 76.96 | 79.14 |
| 长期递延收益 | 169.34 | 175.01 | 186.19 | 191.37 | 196.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 449.89 | 425.09 | 308.72 | 332.97 | 340.33 |
| 负债合计 | 10,707.97 | 12,103.23 | 9,541.16 | 10,241.72 | 8,756.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 |
| 资本公积 | 82,740.93 | 82,740.93 | 82,740.93 | 82,740.93 | 82,380.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5.75 | -7.25 | -6.01 | -8.34 | -6.51 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,095.57 | 2,095.57 | 1,810.12 | 1,810.12 | 5,733.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,790.35 | 2,081.68 | 3,230.23 | 1,267.54 | -4,472.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,274.24 | 110,564.07 | 111,428.41 | 109,463.40 | 107,287.96 |
| 少数股东权益 | 814.63 | 872.60 | 1,097.92 | 1,142.77 | 1,562.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,088.87 | 111,436.67 | 112,526.33 | 110,606.17 | 108,850.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,796.84 | 123,539.90 | 122,067.49 | 120,847.89 | 117,606.10 |
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