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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,863.14 | 26,954.79 | 22,691.62 | 54,822.11 | 51,436.65 |
| 交易性金融资产 | 53,327.36 | 42,005.55 | 50,647.02 | 24,256.52 | 21,390.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,077.87 | 14,331.41 | 12,207.65 | 10,816.24 | 13,277.04 |
| 应收票据 | 345.78 | 361.11 | 192.23 | 197.09 | 614.22 |
| 应收账款 | 13,732.09 | 13,970.30 | 12,015.42 | 10,619.16 | 12,662.82 |
| 应收款项融资 | 1,078.96 | 1,360.53 | 1,854.61 | 3,826.94 | 2,440.22 |
| 预付款项 | 260.27 | 102.11 | 51.29 | 496.70 | 1,477.60 |
| 其他应收款(合计) | 47.97 | 16.56 | 16.48 | 7.68 | 1,224.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 3.79 |
| 其他应收款 | -- | 16.56 | -- | 7.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,998.99 | 13,977.92 | 12,782.85 | 10,078.28 | 9,542.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 161.23 | 57.00 | 133.03 | 13.86 | 12.12 |
| 流动资产合计 | 106,080.65 | 99,070.72 | 100,649.39 | 104,583.18 | 100,800.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40.04 | 38.58 | 34.17 | 32.65 | 32.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 72.48 | 210.73 | 255.34 | 242.55 | 1,476.98 |
| 在建工程 | -- | 210.73 | -- | 242.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,245.62 | 11,400.67 | 11,547.64 | 11,877.87 | 10,320.09 |
| 固定资产净额 | -- | 11,400.67 | -- | 11,877.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 193.23 | 210.16 | 227.09 | 244.02 | 75.26 |
| 无形资产 | 1,882.24 | 1,929.14 | 1,978.45 | 2,027.87 | 2,198.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 17.21 | 19.15 | 22.75 | 26.35 | 29.96 |
| 递延所得税资产 | 1,102.95 | 1,070.41 | 1,053.13 | 1,108.75 | 952.09 |
| 其他非流动资产 | 193.93 | 107.24 | 264.60 | 158.37 | 396.62 |
| 非流动资产合计 | 19,986.50 | 25,756.08 | 23,147.45 | 18,956.72 | 21,267.39 |
| 资产总计 | 126,067.15 | 124,826.80 | 123,796.84 | 123,539.90 | 122,067.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,930.65 | 8,447.12 | 7,606.14 | 6,694.42 | 6,977.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,930.65 | 8,447.12 | 7,606.14 | 6,694.42 | 6,977.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 4.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,416.04 | 1,387.96 | 1,351.31 | 1,941.73 | 1,259.40 |
| 应交税费 | 179.34 | 256.92 | 233.32 | 217.03 | 291.58 |
| 其他应付款(合计) | 249.44 | 319.51 | 555.25 | 2,187.74 | 374.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,537.45 | -- |
| 其他应付款 | -- | 319.51 | -- | 650.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66.19 | 64.97 | 64.01 | 63.77 | 22.42 |
| 其他流动负债 | 43.69 | 30.89 | 37.18 | 59.08 | 34.61 |
| 流动负债合计 | 10,242.78 | 10,860.43 | 10,258.08 | 11,678.15 | 9,232.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 122.48 | 139.09 | 166.17 | 171.98 | 47.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 157.98 | 151.85 | 114.39 | 78.09 | 74.78 |
| 长期递延收益 | 148.27 | 163.66 | 169.34 | 175.01 | 186.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 428.73 | 454.60 | 449.89 | 425.09 | 308.72 |
| 负债合计 | 10,671.51 | 11,315.03 | 10,707.97 | 12,103.23 | 9,541.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 | 23,653.14 |
| 资本公积 | 82,740.93 | 82,740.93 | 82,740.93 | 82,740.93 | 82,740.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6.33 | -4.82 | -5.75 | -7.25 | -6.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,095.57 | 2,095.57 | 2,095.57 | 2,095.57 | 1,810.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,857.95 | 4,162.27 | 3,790.35 | 2,081.68 | 3,230.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,341.26 | 112,647.09 | 112,274.24 | 110,564.07 | 111,428.41 |
| 少数股东权益 | 1,054.39 | 864.68 | 814.63 | 872.60 | 1,097.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,395.65 | 113,511.77 | 113,088.87 | 111,436.67 | 112,526.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,067.15 | 124,826.80 | 123,796.84 | 123,539.90 | 122,067.49 |
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