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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,187.92 | 49,819.03 | 47,304.02 | 40,825.70 | 38,679.78 |
| 交易性金融资产 | 18,355.71 | 24,772.51 | 30,701.95 | 35,488.36 | 37,123.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,805.84 | 7,700.94 | 10,555.31 | 10,611.54 | 9,987.92 |
| 应收票据 | 605.73 | 659.98 | 28.50 | 376.10 | 419.14 |
| 应收账款 | 10,200.11 | 7,040.95 | 10,526.81 | 10,235.44 | 9,568.78 |
| 应收款项融资 | 4,123.59 | 7,031.21 | 3,901.88 | 3,436.23 | 3,840.15 |
| 预付款项 | 865.34 | 1,251.89 | 1,857.54 | 1,908.19 | 1,690.59 |
| 其他应收款(合计) | 27.81 | 22.57 | 30.09 | 30.09 | 33.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| 其他应收款 | -- | 18.78 | -- | 26.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,955.27 | 8,843.00 | 9,311.44 | 10,363.48 | 11,286.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8.76 | 60.43 | 29.41 | 118.58 | 21.57 |
| 流动资产合计 | 96,330.24 | 99,501.58 | 103,813.10 | 102,924.71 | 102,806.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37.00 | 42.83 | 36.03 | 45.89 | 35.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,224.24 | 2,224.24 | 26.43 | 160.04 | 191.27 |
| 在建工程 | -- | 2,224.24 | -- | 160.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,783.24 | 8,758.25 | 9,015.91 | 9,005.77 | 9,020.73 |
| 固定资产净额 | -- | 8,758.25 | -- | 9,005.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 86.84 | 92.63 | 5.51 | 11.01 | 16.52 |
| 无形资产 | 2,298.39 | 2,348.37 | 2,398.35 | 1,439.32 | 1,475.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 37.17 | 40.77 | 44.37 | 47.98 | 51.58 |
| 递延所得税资产 | 1,043.46 | 1,004.39 | 1,034.71 | 1,006.52 | 1,047.02 |
| 其他非流动资产 | 1,169.59 | 1,153.85 | 1,746.21 | 1,530.39 | 715.96 |
| 非流动资产合计 | 21,275.86 | 22,030.27 | 14,599.29 | 13,538.68 | 12,845.76 |
| 资产总计 | 117,606.10 | 121,531.84 | 118,412.39 | 116,463.40 | 115,652.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,193.72 | 6,191.93 | 4,153.11 | 4,892.84 | 5,190.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,193.72 | 6,191.93 | 4,153.11 | 4,892.84 | 5,190.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,405.89 | 1,707.21 | 1,125.80 | 1,108.96 | 1,333.90 |
| 应交税费 | 130.70 | 109.63 | 268.80 | 211.66 | 114.35 |
| 其他应付款(合计) | 423.77 | 1,553.94 | 1,288.56 | 1,288.65 | 1,351.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,553.94 | -- | 1,288.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15.47 | 21.73 | 5.67 | 11.28 | 16.85 |
| 其他流动负债 | 26.12 | 72.45 | 20.23 | 26.68 | 29.41 |
| 流动负债合计 | 8,415.73 | 10,241.66 | 7,020.77 | 7,798.12 | 8,266.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 64.65 | 64.65 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 79.14 | 218.87 | 188.75 | 158.63 | 105.48 |
| 长期递延收益 | 196.54 | 201.72 | 155.65 | 167.07 | 178.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 340.33 | 485.24 | 344.40 | 325.71 | 283.98 |
| 负债合计 | 8,756.06 | 10,726.90 | 7,365.17 | 8,123.83 | 8,550.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,653.14 | 23,717.14 | 23,717.14 | 23,717.14 | 23,717.14 |
| 资本公积 | 82,380.93 | 83,237.25 | 82,875.26 | 82,760.76 | 82,665.15 |
| 减：库存股 | -- | 920.32 | 920.32 | 920.32 | 920.32 |
| 其他综合收益 | -6.51 | -4.01 | -5.45 | 3.67 | -6.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,733.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,472.93 | -2,547.98 | -1,938.39 | -3,325.48 | -4,464.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,287.96 | 109,215.41 | 109,461.55 | 107,969.11 | 106,724.38 |
| 少数股东权益 | 1,562.08 | 1,589.54 | 1,585.67 | 370.46 | 377.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,850.04 | 110,804.94 | 111,047.22 | 108,339.57 | 107,101.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,606.10 | 121,531.84 | 118,412.39 | 116,463.40 | 115,652.28 |
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