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| 台基股份(300046) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,666.84 | 27,458.60 | 26,021.94 | 30,557.60 | 29,723.07 |
| 交易性金融资产 | -- | 391.38 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,372.12 | 6,434.15 | 18,889.83 | 19,427.72 | 18,027.89 |
| 应收票据 | -- | -- | 3,614.54 | 2,369.51 | 3,678.78 |
| 应收账款 | 8,372.12 | 6,434.15 | 15,275.29 | 17,058.22 | 14,349.12 |
| 应收款项融资 | 4,748.57 | 6,109.70 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,416.20 | 7,736.22 | 5,538.35 | 5,711.32 | 5,815.38 |
| 其他应收款(合计) | 408.47 | 355.17 | 464.42 | 659.03 | 88.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 355.17 | -- | 659.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,056.95 | 17,913.82 | 10,681.40 | 7,835.47 | 8,450.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39.76 | 84.59 | 785.92 | 838.23 | 825.65 |
| 流动资产合计 | 67,708.91 | 66,483.64 | 62,381.86 | 65,029.38 | 62,930.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 583.31 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 124.62 | 124.62 | 202.96 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 79.91 | 26.81 | 61.97 | 71.28 | 24.34 |
| 在建工程 | -- | 26.81 | -- | 71.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,363.57 | 11,798.24 | 12,072.86 | 12,416.62 | 12,808.99 |
| 固定资产净额 | -- | 11,798.24 | -- | 12,416.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,125.61 | 1,134.69 | 1,143.76 | 1,153.39 | 1,164.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 28,829.67 | 28,829.67 | 28,829.67 |
| 长期待摊费用 | 3.83 | 6.93 | 20.28 | 26.84 | 38.41 |
| 递延所得税资产 | 368.91 | 381.03 | 181.62 | 184.00 | 173.51 |
| 其他非流动资产 | 126.37 | 136.55 | 305.31 | 189.50 | 207.54 |
| 非流动资产合计 | 13,776.11 | 14,192.18 | 43,401.75 | 43,454.60 | 43,829.87 |
| 资产总计 | 81,485.02 | 80,675.82 | 105,783.61 | 108,483.98 | 106,760.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,537.70 | 3,605.29 | 4,007.61 | 4,370.07 | 4,934.05 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,537.70 | 3,605.29 | 4,007.61 | 4,370.07 | -- |
| 预收款项 | -- | 9,038.22 | 3,038.11 | 2,171.05 | 1,894.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 938.94 | 1,044.85 | 687.12 | 664.37 | 685.07 |
| 应交税费 | 924.76 | 837.94 | 669.35 | 867.30 | 1,010.40 |
| 其他应付款(合计) | 4,751.62 | 4,716.16 | 6,688.09 | 12,634.30 | 6,108.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,393.60 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,716.16 | -- | 6,240.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 19,975.74 | 19,242.47 | 15,090.27 | 20,707.09 | 14,631.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 221.04 | 228.72 | 236.40 | 245.74 | 256.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 221.04 | 228.72 | 236.40 | 245.74 | 256.04 |
| 负债合计 | 20,196.78 | 19,471.19 | 15,326.67 | 20,952.83 | 14,887.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 | 21,312.00 |
| 资本公积 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 | 49,243.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4.79 | -4.79 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,733.33 | 5,733.33 | 5,748.64 | 5,748.64 | 5,748.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -15,263.47 | -15,268.36 | 14,152.39 | 11,226.64 | 15,568.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,020.94 | 61,016.06 | 90,456.90 | 87,531.16 | 91,872.51 |
| 少数股东权益 | 267.29 | 188.57 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,288.24 | 61,204.63 | 90,456.94 | 87,531.15 | 91,872.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,485.02 | 80,675.82 | 105,783.61 | 108,483.98 | 106,760.21 |
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