华力创通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,750.498,111.8053,067.8329,443.5718,759.99
收到的税费返还705.19274.721,064.04797.54404.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,088.351,663.618,873.905,858.892,426.73
经营活动现金流入小计26,544.0310,050.1363,005.7836,100.0021,590.86
购买商品、接受劳务支付的现金20,469.6210,414.1133,147.0822,394.4713,952.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,010.673,757.1014,640.5011,237.828,024.66
支付的各项税费3,249.561,676.413,901.102,951.982,611.27
支付的其他与经营活动有关的现金3,687.312,308.7810,577.054,798.103,327.53
经营活动现金流出小计36,417.1518,156.3962,265.7341,382.3727,915.70
经营活动产生的现金流量净额-9,873.11-8,106.26740.05-5,282.37-6,324.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,329.401,089.149,504.272,701.62987.94
投资所支付的现金----1,773.621,764.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,329.401,089.1411,277.894,465.621,087.94
投资活动产生的现金流量净额-1,329.40-1,089.14-11,277.87-4,465.62-1,087.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----40,160.0039,046.1239,289.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----160.00----
取得借款收到的现金1,000.00--4,085.001,835.00340.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,508.52----
筹资活动现金流入小计1,000.00--45,753.5240,881.1239,629.12
偿还债务支付的现金340.00--18,692.0017,348.0016,340.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金889.5641.041,240.711,151.741,044.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,020.20----
筹资活动现金流出小计1,229.5641.0420,952.9118,499.7417,384.55
筹资活动产生的现金流量净额-229.56-41.0424,800.6122,381.3922,244.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.47-6.47113.2815.87-2.36
五、现金及现金等价物净增加额-11,432.55-9,242.9114,376.0612,649.2814,829.42
加:期初现金及现金等价物余额23,262.2023,262.208,886.148,886.148,886.14
六、期末现金及现金等价物余额11,829.6514,019.2923,262.2021,535.4123,715.56
附注
净利润2,023.22--11,940.50--644.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备920.15---891.85--1,698.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧466.58--1,141.43--566.68
无形资产摊销2,215.86--4,092.84--1,991.20
长期待摊费用摊销50.89--48.22--19.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.01----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用55.01--209.35---47.91
投资损失50.08--47.42--70.30
递延所得税资产减少-95.58--392.29--121.36
递延所得税负债增加-59.60--0.69---18.45
存货的减少-5,261.10---1,761.52---4,323.48
经营性应收项目的减少-11,830.30---26,036.35---6,409.36
经营性应付项目的增加4,357.48--10,358.91--2,047.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,765.80--1,198.11---2,685.34
经营活动产生现金流量净额-9,873.11--740.05---6,324.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,829.65--23,262.20--23,715.56
现金的期初余额23,262.20--8,886.14--8,886.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,432.55--14,376.06--14,829.42
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