华力创通

- 300045

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,959.4312,455.3180,188.0853,328.1437,976.28
收到的税费返还335.0137.691,080.55550.06484.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,848.302,582.768,820.745,713.732,065.57
经营活动现金流入小计33,142.7415,075.7690,089.3759,591.9440,526.65
购买商品、接受劳务支付的现金26,152.1116,846.8048,268.5146,399.9631,368.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,841.274,097.1315,703.7311,776.158,180.22
支付的各项税费1,958.831,137.392,837.792,390.731,885.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,438.924,820.8812,316.818,561.014,817.71
经营活动现金流出小计44,391.1326,902.2079,126.8469,127.8446,251.73
经营活动产生的现金流量净额-11,248.39-11,826.4410,962.53-9,535.91-5,725.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180.002,200.0080.00----
取得投资收益所收到的现金--0.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----10.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----9.54----
投资活动现金流入小计180.002,200.3099.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,022.04650.829,518.733,673.351,354.41
投资所支付的现金--2,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金---180.00------
投资活动现金流出小计4,022.042,670.829,518.733,673.351,354.41
投资活动产生的现金流量净额-3,842.04-470.52-9,419.13-3,673.35-1,354.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,006.241,006.231,006.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,025.40600.0012,399.569,377.696,297.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,336.50----
筹资活动现金流入小计6,025.40600.0015,742.3010,383.927,303.93
偿还债务支付的现金7,042.891,285.6310,749.824,839.172,850.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金313.82161.72762.72602.09349.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,269.10----
筹资活动现金流出小计7,356.711,447.3512,781.645,441.253,200.33
筹资活动产生的现金流量净额-1,331.31-847.352,960.664,942.674,103.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.342.96-61.54-20.5818.78
五、现金及现金等价物净增加额-16,425.07-13,141.354,442.52-8,287.17-2,957.10
加:期初现金及现金等价物余额23,875.1723,890.3019,432.6519,432.6519,432.65
六、期末现金及现金等价物余额7,450.1010,748.9523,875.1711,145.4916,475.55
附注
净利润1,807.00--2,918.93--3,205.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-473.39---1,929.82--1,195.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧849.81--1,341.12--534.24
无形资产摊销3,125.80--5,602.23--2,587.68
长期待摊费用摊销100.17--114.39--44.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8.19----
固定资产报废损失----77.56----
公允价值变动损失-345.70---426.01--23.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用317.01--886.23--291.97
投资损失52.64---227.57---158.92
递延所得税资产减少-258.63--562.25--97.92
递延所得税负债增加37.46--129.91--40.23
存货的减少-7,918.65---7,477.81---3,694.14
经营性应收项目的减少-7,300.13--9,564.82---202.53
经营性应付项目的增加469.89---165.51---5,412.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,820.57-------4,277.78
经营活动产生现金流量净额-11,248.39--10,962.53---5,725.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,450.10--23,875.17--16,475.55
现金的期初余额23,875.17--19,432.65--19,432.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,425.07--4,442.52---2,957.10
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