华力创通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,370.7472,661.1244,492.5028,959.4312,455.31
收到的税费返还5.14608.41481.33335.0137.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,394.656,698.454,811.613,848.302,582.76
经营活动现金流入小计14,770.5379,967.9849,785.4333,142.7415,075.76
购买商品、接受劳务支付的现金11,344.6937,951.6334,202.3926,152.1116,846.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,103.3816,613.7912,639.138,841.274,097.13
支付的各项税费946.943,682.672,471.601,958.831,137.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,432.6310,908.698,912.997,438.924,820.88
经营活动现金流出小计18,827.6469,156.7858,226.1044,391.1326,902.20
经营活动产生的现金流量净额-4,057.1110,811.19-8,440.67-11,248.39-11,826.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--181.00180.00180.002,200.00
取得投资收益所收到的现金--------0.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.28------
投资活动现金流入小计--185.18180.00180.002,200.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,539.5812,942.084,515.034,022.04650.82
投资所支付的现金--269.45275.00--2,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金---------180.00
投资活动现金流出小计1,539.5813,211.534,790.034,022.042,670.82
投资活动产生的现金流量净额-1,539.58-13,026.35-4,610.03-3,842.04-470.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--16,323.9010,393.906,025.40600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00------
筹资活动现金流入小计--16,423.9010,393.906,025.40600.00
偿还债务支付的现金4,400.0015,609.9410,380.087,042.891,285.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.051,350.901,155.29313.82161.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--459.54------
筹资活动现金流出小计4,528.0517,420.3811,535.377,356.711,447.35
筹资活动产生的现金流量净额-4,528.05-996.48-1,141.47-1,331.31-847.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.04-5.50-2.64-3.342.96
五、现金及现金等价物净增加额-10,125.78-3,217.14-14,194.81-16,425.07-13,141.35
加:期初现金及现金等价物余额20,658.0323,875.1723,875.1723,875.1723,890.30
六、期末现金及现金等价物余额10,532.2620,658.039,680.367,450.1010,748.95
附注
净利润---22,702.86--1,807.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,314.22---473.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,744.44--849.81--
无形资产摊销--6,905.90--3,125.80--
长期待摊费用摊销--298.84--100.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.35------
固定资产报废损失--34.50------
公允价值变动损失---262.12---345.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--828.11--317.01--
投资损失---3.80--52.64--
递延所得税资产减少---1,196.82---258.63--
递延所得税负债增加---23.79--37.46--
存货的减少--1,979.07---7,918.65--
经营性应收项目的减少---3,151.87---7,300.13--
经营性应付项目的增加--704.35--469.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,820.57--
经营活动产生现金流量净额--10,811.19---11,248.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,658.03--7,450.10--
现金的期初余额--23,875.17--23,875.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,217.14---16,425.07--
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