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| 华力创通(300045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,181.92 | 92,710.32 | 71,198.36 | 51,344.63 | 27,445.94 |
| 收到的税费返还 | 27.03 | 33.71 | 8.27 | 6.50 | 20.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,154.26 | 3,579.94 | 4,773.73 | 4,675.76 | 3,440.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,363.20 | 96,323.97 | 75,980.36 | 56,026.90 | 30,906.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,602.94 | 42,535.43 | 44,107.17 | 31,666.47 | 18,666.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,518.84 | 17,816.22 | 15,732.94 | 10,945.49 | 4,719.97 |
| 支付的各项税费 | 1,045.41 | 2,825.58 | 2,230.56 | 1,913.50 | 1,501.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,008.72 | 5,691.88 | 7,405.83 | 3,731.13 | 2,207.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,175.91 | 68,869.12 | 69,476.49 | 48,256.59 | 27,094.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,812.71 | 27,454.85 | 6,503.88 | 7,770.31 | 3,812.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,679.13 | 57,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.80 | 113.00 | 98.14 | 78.31 | 26.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 440.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,701.31 | 57,653.00 | 98.14 | 78.31 | 26.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 931.77 | 26,465.21 | 8,438.82 | 5,352.90 | 876.96 |
| 投资所支付的现金 | 16,719.31 | 57,590.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,651.08 | 84,055.21 | 8,585.82 | 5,499.90 | 1,023.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,949.77 | -26,402.21 | -8,487.68 | -5,421.59 | -997.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,400.00 | 2,050.00 | 1,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,433.90 | 2,050.00 | 1,600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,322.82 | 6,650.00 | 4,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.39 | 153.43 | 144.13 | 116.30 | 48.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 616.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.39 | 9,092.29 | 6,794.13 | 4,616.30 | 48.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.39 | -5,658.39 | -4,744.13 | -3,016.30 | -48.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.91 | 52.73 | 3.17 | 8.90 | -0.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,775.79 | -4,553.02 | -6,724.77 | -658.69 | 2,766.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,244.72 | 28,797.74 | 28,797.74 | 28,797.74 | 28,797.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,468.93 | 24,244.72 | 22,072.97 | 28,139.05 | 31,564.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,217.80 | -- | 269.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,746.31 | -- | 256.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,374.13 | -- | 1,213.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,502.89 | -- | 3,097.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 417.15 | -- | 158.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -441.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 217.74 | -- | -239.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 145.65 | -- | 22.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -178.48 | -- | -115.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,598.42 | -- | 9.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.78 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,783.75 | -- | -18,960.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,443.01 | -- | 8,928.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,436.38 | -- | 13,580.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,829.55 | -- | -710.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,454.85 | -- | 7,770.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,244.72 | -- | 28,139.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,797.74 | -- | 28,797.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,553.02 | -- | -658.69 | -- |
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