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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,378.32 | 229,708.26 | 180,252.22 | 113,334.83 | 42,601.51 |
| 收到的税费返还 | 132.21 | 2,175.97 | 1,725.68 | 946.27 | 580.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 895.30 | 4,633.80 | 3,794.46 | 2,554.33 | 1,541.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,405.84 | 236,518.04 | 185,772.36 | 116,835.43 | 44,723.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,257.01 | 41,253.51 | 23,779.69 | 13,181.14 | 5,130.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,172.21 | 58,833.42 | 53,718.90 | 28,810.92 | 14,857.95 |
| 支付的各项税费 | 800.44 | 17,422.12 | 12,802.11 | 7,477.56 | 2,698.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,214.65 | 65,050.85 | 54,644.99 | 29,960.53 | 11,581.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,444.32 | 182,559.91 | 144,945.68 | 79,430.15 | 34,268.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,961.53 | 53,958.13 | 40,826.68 | 37,405.28 | 10,454.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.22 | 141.42 | 126.17 | 86.17 | 86.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.67 | 117.32 | 40.61 | 354.34 | 8.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 48,196.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.91 | -- | -- | -- | 5.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 133.80 | 48,455.16 | 166.78 | 440.51 | 100.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297.34 | 10,860.02 | 8,633.46 | 4,135.76 | 3,838.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,981.49 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 297.34 | 10,860.02 | 14,614.94 | 4,135.76 | 3,838.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.53 | 37,595.14 | -14,448.17 | -3,695.25 | -3,737.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,409.11 | 134,894.94 | 130,941.84 | 120,740.96 | 40,757.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,910.89 | 26,106.22 | -- | -- | 11,304.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,320.01 | 161,001.16 | 130,941.84 | 120,740.96 | 52,061.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,425.70 | 206,245.25 | 126,110.54 | 113,940.55 | 33,144.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 330.61 | 6,253.89 | 4,541.07 | 2,890.28 | 1,492.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.86 | 34,426.93 | 14,747.19 | 13,060.12 | 16,114.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,977.17 | 246,926.07 | 145,398.80 | 129,890.95 | 50,751.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,342.84 | -85,924.91 | -14,456.95 | -9,149.99 | 1,310.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.83 | 278.84 | -5,022.10 | 340.19 | 2,030.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,658.00 | 5,907.19 | 6,899.46 | 24,900.24 | 10,057.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,515.37 | 5,603.47 | 5,603.47 | 5,603.47 | 5,603.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,173.37 | 11,510.66 | 12,502.93 | 30,503.71 | 15,660.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,189.46 | -- | 15,546.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 67.17 | -- | 55.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,869.87 | -- | 3,769.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,653.47 | -- | 3,820.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,549.40 | -- | 1,379.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 868.78 | -- | -12.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 570.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -71.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 98.51 | -- | -2,332.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,336.20 | -- | -397.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 434.20 | -- | 126.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 185.64 | -- | 62.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -575.55 | -- | -1,871.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,610.74 | -- | -5,841.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,462.12 | -- | 23,090.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -211.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,958.13 | -- | 37,405.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,510.66 | -- | 30,503.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,603.47 | -- | 5,603.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,907.19 | -- | 24,900.24 | -- |
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