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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,586.87 | 69,934.37 | 36,329.80 | 170,398.95 | 122,209.06 |
| 收到的税费返还 | 1,289.54 | 453.33 | 145.10 | 2,135.39 | 1,509.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,780.84 | 2,573.32 | 1,168.11 | 7,168.16 | 5,563.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,657.25 | 72,961.01 | 37,643.01 | 179,702.49 | 129,281.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,137.24 | 16,683.86 | 8,540.50 | 39,690.71 | 22,796.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,868.20 | 26,751.80 | 14,216.11 | 70,890.82 | 54,913.26 |
| 支付的各项税费 | 6,219.46 | 3,046.68 | 1,758.90 | 12,545.03 | 8,846.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,084.79 | 22,014.88 | 12,178.64 | 35,373.33 | 25,179.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,309.68 | 68,497.23 | 36,694.15 | 158,499.89 | 111,735.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,347.56 | 4,463.79 | 948.86 | 21,202.60 | 17,546.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205.00 | 205.00 | -- | 600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.21 | 38.21 | -- | 186.10 | 116.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.29 | 27.01 | 16.65 | 89.58 | 63.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15,909.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 291.51 | 270.22 | 16.65 | 16,784.89 | 180.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,798.90 | 5,385.85 | 3,870.57 | 24,401.73 | 20,021.58 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | -- | -- | 7.00 | 7.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,288.90 | 5,385.85 | 3,870.57 | 24,408.73 | 20,028.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,997.39 | -5,115.63 | -3,853.92 | -7,623.84 | -19,848.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,003.63 | 70,818.63 | 31,618.63 | 113,125.22 | 101,911.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,399.65 | 8,871.03 | 50,575.83 | 3,808.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,003.63 | 74,218.28 | 40,489.66 | 163,701.05 | 105,720.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,403.60 | 67,357.80 | 26,369.72 | 111,272.94 | 97,257.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,700.72 | 3,327.82 | 1,735.39 | 6,451.76 | 6,119.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,918.04 | 272.26 | 9,093.52 | 59,940.02 | 93.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,022.36 | 70,957.88 | 37,198.64 | 177,664.72 | 103,469.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 981.28 | 3,260.40 | 3,291.03 | -13,963.67 | 2,250.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.52 | -162.34 | 242.74 | -1,515.91 | -118.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,962.97 | 2,446.20 | 628.71 | -1,900.82 | -170.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,165.19 | 10,165.19 | 10,165.19 | 12,066.02 | 12,066.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,128.16 | 12,611.40 | 10,793.91 | 10,165.19 | 11,895.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,921.66 | -- | 2,758.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -303.56 | -- | 1,605.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,082.66 | -- | 7,961.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,149.65 | -- | 16,197.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 873.34 | -- | 1,590.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.39 | -- | 11,518.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,686.06 | -- | 8,496.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 28.95 | -- | -9,663.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,946.06 | -- | -3,730.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.49 | -- | 1,571.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,422.55 | -- | -188.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,391.01 | -- | -15,138.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,898.83 | -- | -4,049.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 77.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,463.79 | -- | 21,202.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,611.40 | -- | 10,165.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,165.19 | -- | 12,066.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,446.20 | -- | -1,900.82 | -- |
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