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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,252.22 | 113,334.83 | 42,601.51 | 160,880.24 | 117,586.87 |
| 收到的税费返还 | 1,725.68 | 946.27 | 580.24 | 2,037.65 | 1,289.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,794.46 | 2,554.33 | 1,541.74 | 7,282.88 | 3,780.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,772.36 | 116,835.43 | 44,723.49 | 170,200.77 | 122,657.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,779.69 | 13,181.14 | 5,130.67 | 38,375.32 | 26,137.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,718.90 | 28,810.92 | 14,857.95 | 67,634.05 | 44,868.20 |
| 支付的各项税费 | 12,802.11 | 7,477.56 | 2,698.64 | 7,249.11 | 6,219.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,644.99 | 29,960.53 | 11,581.34 | 40,872.87 | 34,084.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,945.68 | 79,430.15 | 34,268.60 | 154,131.36 | 111,309.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,826.68 | 37,405.28 | 10,454.89 | 16,069.42 | 11,347.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 605.00 | 205.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.17 | 86.17 | 86.17 | 46.21 | 46.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.61 | 354.34 | 8.84 | 71.49 | 40.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.47 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 166.78 | 440.51 | 100.47 | 722.70 | 291.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,633.46 | 4,135.76 | 3,838.37 | 17,126.34 | 10,798.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,981.49 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,614.94 | 4,135.76 | 3,838.37 | 17,616.34 | 11,288.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,448.17 | -3,695.25 | -3,737.89 | -16,893.63 | -10,997.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,941.84 | 120,740.96 | 40,757.15 | 120,524.92 | 111,003.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,304.20 | 27,296.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,941.84 | 120,740.96 | 52,061.35 | 147,821.79 | 111,003.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,110.54 | 113,940.55 | 33,144.58 | 118,777.28 | 102,403.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,541.07 | 2,890.28 | 1,492.52 | 7,080.15 | 4,700.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,747.19 | 13,060.12 | 16,114.20 | 27,638.19 | 2,918.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,398.80 | 129,890.95 | 50,751.29 | 153,495.62 | 110,022.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,456.95 | -9,149.99 | 1,310.06 | -5,673.83 | 981.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,022.10 | 340.19 | 2,030.14 | 1,936.32 | 631.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,899.46 | 24,900.24 | 10,057.20 | -4,561.72 | 1,962.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,603.47 | 5,603.47 | 5,603.47 | 10,165.19 | 10,165.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,502.93 | 30,503.71 | 15,660.67 | 5,603.47 | 12,128.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,546.34 | -- | -45,877.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55.25 | -- | 12,745.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,769.33 | -- | 7,525.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,820.75 | -- | 15,299.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,379.62 | -- | 1,609.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.78 | -- | 3,852.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 372.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 542.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,332.29 | -- | 8,135.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -397.68 | -- | -106.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 126.57 | -- | -6,467.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 62.68 | -- | -992.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,871.78 | -- | -620.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,841.91 | -- | 10,325.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,090.29 | -- | 6,869.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -35.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,405.28 | -- | 16,069.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,503.71 | -- | 5,603.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,603.47 | -- | 10,165.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,900.24 | -- | -4,561.72 | -- |
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