星辉娱乐

- 300043

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
星辉娱乐(300043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,601.51160,880.24117,586.8769,934.3736,329.80
收到的税费返还580.242,037.651,289.54453.33145.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,541.747,282.883,780.842,573.321,168.11
经营活动现金流入小计44,723.49170,200.77122,657.2572,961.0137,643.01
购买商品、接受劳务支付的现金5,130.6738,375.3226,137.2416,683.868,540.50
支付给职工以及为职工支付的现金14,857.9567,634.0544,868.2026,751.8014,216.11
支付的各项税费2,698.647,249.116,219.463,046.681,758.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,581.3440,872.8734,084.7922,014.8812,178.64
经营活动现金流出小计34,268.60154,131.36111,309.6868,497.2336,694.15
经营活动产生的现金流量净额10,454.8916,069.4211,347.564,463.79948.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--605.00205.00205.00--
取得投资收益所收到的现金86.1746.2146.2138.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.8471.4940.2927.0116.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.47--------
投资活动现金流入小计100.47722.70291.51270.2216.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,838.3717,126.3410,798.905,385.853,870.57
投资所支付的现金--490.00490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,838.3717,616.3411,288.905,385.853,870.57
投资活动产生的现金流量净额-3,737.89-16,893.63-10,997.39-5,115.63-3,853.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,757.15120,524.92111,003.6370,818.6331,618.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,304.2027,296.88--3,399.658,871.03
筹资活动现金流入小计52,061.35147,821.79111,003.6374,218.2840,489.66
偿还债务支付的现金33,144.58118,777.28102,403.6067,357.8026,369.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,492.527,080.154,700.723,327.821,735.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,114.2027,638.192,918.04272.269,093.52
筹资活动现金流出小计50,751.29153,495.62110,022.3670,957.8837,198.64
筹资活动产生的现金流量净额1,310.06-5,673.83981.283,260.403,291.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,030.141,936.32631.52-162.34242.74
五、现金及现金等价物净增加额10,057.20-4,561.721,962.972,446.20628.71
加:期初现金及现金等价物余额5,603.4710,165.1910,165.1910,165.1910,165.19
六、期末现金及现金等价物余额15,660.675,603.4712,128.1612,611.4010,793.91
附注
净利润---45,877.05---17,921.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,745.85---303.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,525.17--4,082.66--
无形资产摊销--15,299.75--10,149.65--
长期待摊费用摊销--1,609.39--873.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,852.44---13.39--
固定资产报废损失--372.98------
公允价值变动损失--542.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,135.03--3,686.06--
投资损失---106.76--28.95--
递延所得税资产减少---6,467.75---5,946.06--
递延所得税负债增加---992.27---39.49--
存货的减少---620.69---1,422.55--
经营性应收项目的减少--10,325.21--2,391.01--
经营性应付项目的增加--6,869.13--8,898.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---35.05------
经营活动产生现金流量净额--16,069.42--4,463.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,603.47--12,611.40--
现金的期初余额--10,165.19--10,165.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,561.72--2,446.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶