星辉娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星辉娱乐(300043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,732.67156,423.14105,136.9061,626.1029,882.76
收到的税费返还356.861,499.68970.10813.13444.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,810.316,706.284,531.703,300.092,108.91
经营活动现金流入小计43,899.84164,629.10110,638.6965,739.3232,435.96
购买商品、接受劳务支付的现金14,000.2140,138.3735,536.3524,567.578,641.29
支付给职工以及为职工支付的现金14,768.1068,339.4956,529.6828,904.7816,335.95
支付的各项税费3,012.605,105.992,328.641,420.43994.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,450.0341,044.4226,732.7214,676.0310,280.50
经营活动现金流出小计39,230.93154,628.27121,127.4069,568.8136,251.89
经营活动产生的现金流量净额4,668.9010,000.83-10,488.71-3,829.50-3,815.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,190.572,031.00600.00600.00600.00
取得投资收益所收到的现金178.86353.5383.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.62233.54309.65206.3639.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,379.052,618.07993.25806.36639.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,997.9137,358.3625,178.9711,475.615,418.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,997.9137,358.3625,178.9711,475.615,418.11
投资活动产生的现金流量净额-5,618.86-34,740.29-24,185.72-10,669.25-4,778.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,038.55134,616.77124,512.1547,863.4727,940.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14,000.00169.82----
筹资活动现金流入小计32,038.55148,616.77124,681.9747,863.4727,940.24
偿还债务支付的现金16,884.66137,596.19102,667.6751,092.5631,221.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,979.3510,287.667,642.785,505.112,257.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.983,850.06--87.5779.32
筹资活动现金流出小计18,869.99151,733.91110,310.4556,685.2333,557.79
筹资活动产生的现金流量净额13,168.56-3,117.1414,371.52-8,821.76-5,617.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.05-1,435.49-511.07-576.212,746.06
五、现金及现金等价物净增加额12,241.66-29,292.09-20,813.98-23,896.72-11,466.23
加:期初现金及现金等价物余额7,645.1736,937.2636,937.2636,937.2636,937.26
六、期末现金及现金等价物余额19,886.827,645.1716,123.2813,040.5425,471.02
附注
净利润---66,413.79---19,844.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,973.45---211.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,096.97--3,188.18--
无形资产摊销--18,714.43--8,038.10--
长期待摊费用摊销--2,278.43--1,084.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.72---30.29--
固定资产报废损失--8.57------
公允价值变动损失--1,661.30---7.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,564.69--5,480.62--
投资损失--3,095.67--501.85--
递延所得税资产减少---12,050.09---5,573.32--
递延所得税负债增加---191.24--2.31--
存货的减少---1,364.06---2,691.36--
经营性应收项目的减少--2,997.95--4,805.95--
经营性应付项目的增加--7,949.84--1,427.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,027.65------
经营活动产生现金流量净额--10,000.83---3,829.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,645.17--13,040.54--
现金的期初余额--36,937.26--36,937.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,292.09---23,896.72--
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