星辉娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
星辉娱乐(300043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,744.4734,857.05169,539.32128,728.9783,977.03
收到的税费返还763.86341.382,487.611,764.47926.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,167.762,787.816,706.095,276.493,653.59
经营活动现金流入小计77,676.1037,986.25178,733.02135,769.9388,557.23
购买商品、接受劳务支付的现金15,400.738,844.8647,592.4636,077.1525,795.03
支付给职工以及为职工支付的现金32,566.8916,339.3471,993.7656,253.6529,873.24
支付的各项税费5,140.932,064.6511,825.339,165.675,302.36
支付的其他与经营活动有关的现金13,051.996,798.9027,259.7121,969.8813,570.41
经营活动现金流出小计66,160.5434,047.75158,671.26123,466.3574,541.04
经营活动产生的现金流量净额11,515.553,938.5020,061.7612,303.5814,016.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,190.571,340.571,190.57
取得投资收益所收到的现金83.1435.29355.77205.77178.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.428.102,386.382,368.022,041.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计131.5743.383,932.723,914.363,411.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,653.997,893.0828,644.7420,919.6910,945.08
投资所支付的现金2.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,655.997,893.0828,644.7420,919.6910,945.08
投资活动产生的现金流量净额-11,524.43-7,849.70-24,712.02-17,005.33-7,533.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,664.1329,397.29148,448.73157,675.92101,548.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金348.2310,344.2644,333.8729,684.2623,911.82
筹资活动现金流入小计68,012.3639,741.55192,782.60187,360.18125,460.76
偿还债务支付的现金53,877.5127,315.42144,940.06139,967.1292,042.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,714.831,820.847,143.666,180.654,701.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,506.1610,050.0033,957.5021,878.9818,937.94
筹资活动现金流出小计66,098.5139,186.26186,041.21168,026.75115,681.95
筹资活动产生的现金流量净额1,913.85555.296,741.3919,333.439,778.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228.511,255.562,329.72180.281,462.09
五、现金及现金等价物净增加额2,133.49-2,100.364,420.8514,811.9617,723.22
加:期初现金及现金等价物余额12,066.0212,066.027,645.177,645.177,645.17
六、期末现金及现金等价物余额14,199.509,965.6612,066.0222,457.1225,368.38
附注
净利润-7,728.12---31,113.40---1,384.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-217.36--11,153.37---101.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,206.72--7,519.04--3,837.95
无形资产摊销6,420.44--16,659.38--9,652.35
长期待摊费用摊销744.83--2,228.49--1,390.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.33--17,573.58--69.90
固定资产报废损失----5.69----
公允价值变动损失----844.65----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,801.09--9,504.71--4,291.15
投资损失212.89--351.50--245.05
递延所得税资产减少-4,810.63---1,721.64---2,485.36
递延所得税负债增加297.76--------
存货的减少-1,806.81--292.30---4,750.19
经营性应收项目的减少-2,509.78---2,440.57---1,313.60
经营性应付项目的增加11,916.85---13,108.19--4,564.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,747.88----
经营活动产生现金流量净额11,515.55--20,061.76--14,016.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,199.50--12,066.02--25,368.38
现金的期初余额12,066.02--7,645.17--7,645.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,133.49--4,420.85--17,723.22
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