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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,744.47 | 34,857.05 | 169,539.32 | 128,728.97 | 83,977.03 |
| 收到的税费返还 | 763.86 | 341.38 | 2,487.61 | 1,764.47 | 926.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.76 | 2,787.81 | 6,706.09 | 5,276.49 | 3,653.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,676.10 | 37,986.25 | 178,733.02 | 135,769.93 | 88,557.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,400.73 | 8,844.86 | 47,592.46 | 36,077.15 | 25,795.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,566.89 | 16,339.34 | 71,993.76 | 56,253.65 | 29,873.24 |
| 支付的各项税费 | 5,140.93 | 2,064.65 | 11,825.33 | 9,165.67 | 5,302.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,051.99 | 6,798.90 | 27,259.71 | 21,969.88 | 13,570.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,160.54 | 34,047.75 | 158,671.26 | 123,466.35 | 74,541.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,515.55 | 3,938.50 | 20,061.76 | 12,303.58 | 14,016.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,190.57 | 1,340.57 | 1,190.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.14 | 35.29 | 355.77 | 205.77 | 178.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.42 | 8.10 | 2,386.38 | 2,368.02 | 2,041.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131.57 | 43.38 | 3,932.72 | 3,914.36 | 3,411.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,653.99 | 7,893.08 | 28,644.74 | 20,919.69 | 10,945.08 |
| 投资所支付的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,655.99 | 7,893.08 | 28,644.74 | 20,919.69 | 10,945.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,524.43 | -7,849.70 | -24,712.02 | -17,005.33 | -7,533.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,664.13 | 29,397.29 | 148,448.73 | 157,675.92 | 101,548.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348.23 | 10,344.26 | 44,333.87 | 29,684.26 | 23,911.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,012.36 | 39,741.55 | 192,782.60 | 187,360.18 | 125,460.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,877.51 | 27,315.42 | 144,940.06 | 139,967.12 | 92,042.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,714.83 | 1,820.84 | 7,143.66 | 6,180.65 | 4,701.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,506.16 | 10,050.00 | 33,957.50 | 21,878.98 | 18,937.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,098.51 | 39,186.26 | 186,041.21 | 168,026.75 | 115,681.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,913.85 | 555.29 | 6,741.39 | 19,333.43 | 9,778.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.51 | 1,255.56 | 2,329.72 | 180.28 | 1,462.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,133.49 | -2,100.36 | 4,420.85 | 14,811.96 | 17,723.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,066.02 | 12,066.02 | 7,645.17 | 7,645.17 | 7,645.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,199.50 | 9,965.66 | 12,066.02 | 22,457.12 | 25,368.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,728.12 | -- | -31,113.40 | -- | -1,384.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -217.36 | -- | 11,153.37 | -- | -101.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,206.72 | -- | 7,519.04 | -- | 3,837.95 |
| 无形资产摊销 | 6,420.44 | -- | 16,659.38 | -- | 9,652.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 744.83 | -- | 2,228.49 | -- | 1,390.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.33 | -- | 17,573.58 | -- | 69.90 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.69 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 844.65 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,801.09 | -- | 9,504.71 | -- | 4,291.15 |
| 投资损失 | 212.89 | -- | 351.50 | -- | 245.05 |
| 递延所得税资产减少 | -4,810.63 | -- | -1,721.64 | -- | -2,485.36 |
| 递延所得税负债增加 | 297.76 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,806.81 | -- | 292.30 | -- | -4,750.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,509.78 | -- | -2,440.57 | -- | -1,313.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,916.85 | -- | -13,108.19 | -- | 4,564.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,747.88 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,515.55 | -- | 20,061.76 | -- | 14,016.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,199.50 | -- | 12,066.02 | -- | 25,368.38 |
| 现金的期初余额 | 12,066.02 | -- | 7,645.17 | -- | 7,645.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,133.49 | -- | 4,420.85 | -- | 17,723.22 |
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