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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,732.67 | 156,423.14 | 105,136.90 | 61,626.10 | 29,882.76 |
| 收到的税费返还 | 356.86 | 1,499.68 | 970.10 | 813.13 | 444.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,810.31 | 6,706.28 | 4,531.70 | 3,300.09 | 2,108.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,899.84 | 164,629.10 | 110,638.69 | 65,739.32 | 32,435.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,000.21 | 40,138.37 | 35,536.35 | 24,567.57 | 8,641.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,768.10 | 68,339.49 | 56,529.68 | 28,904.78 | 16,335.95 |
| 支付的各项税费 | 3,012.60 | 5,105.99 | 2,328.64 | 1,420.43 | 994.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,450.03 | 41,044.42 | 26,732.72 | 14,676.03 | 10,280.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,230.93 | 154,628.27 | 121,127.40 | 69,568.81 | 36,251.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,668.90 | 10,000.83 | -10,488.71 | -3,829.50 | -3,815.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,190.57 | 2,031.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.86 | 353.53 | 83.59 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.62 | 233.54 | 309.65 | 206.36 | 39.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,379.05 | 2,618.07 | 993.25 | 806.36 | 639.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,997.91 | 37,358.36 | 25,178.97 | 11,475.61 | 5,418.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,997.91 | 37,358.36 | 25,178.97 | 11,475.61 | 5,418.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,618.86 | -34,740.29 | -24,185.72 | -10,669.25 | -4,778.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,038.55 | 134,616.77 | 124,512.15 | 47,863.47 | 27,940.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | 169.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,038.55 | 148,616.77 | 124,681.97 | 47,863.47 | 27,940.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,884.66 | 137,596.19 | 102,667.67 | 51,092.56 | 31,221.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,979.35 | 10,287.66 | 7,642.78 | 5,505.11 | 2,257.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.98 | 3,850.06 | -- | 87.57 | 79.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,869.99 | 151,733.91 | 110,310.45 | 56,685.23 | 33,557.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,168.56 | -3,117.14 | 14,371.52 | -8,821.76 | -5,617.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.05 | -1,435.49 | -511.07 | -576.21 | 2,746.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,241.66 | -29,292.09 | -20,813.98 | -23,896.72 | -11,466.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,645.17 | 36,937.26 | 36,937.26 | 36,937.26 | 36,937.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,886.82 | 7,645.17 | 16,123.28 | 13,040.54 | 25,471.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -66,413.79 | -- | -19,844.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,973.45 | -- | -211.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,096.97 | -- | 3,188.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,714.43 | -- | 8,038.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,278.43 | -- | 1,084.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.72 | -- | -30.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,661.30 | -- | -7.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,564.69 | -- | 5,480.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,095.67 | -- | 501.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,050.09 | -- | -5,573.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -191.24 | -- | 2.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,364.06 | -- | -2,691.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,997.95 | -- | 4,805.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,949.84 | -- | 1,427.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,027.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,000.83 | -- | -3,829.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,645.17 | -- | 13,040.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,937.26 | -- | 36,937.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,292.09 | -- | -23,896.72 | -- |
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