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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,744.60 | 155,749.94 | 107,435.57 | 73,128.64 | 36,067.27 |
| 收到的税费返还 | 2,595.24 | 8,155.85 | 6,342.12 | 4,275.95 | 2,754.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 390.01 | 2,302.04 | 3,245.07 | 1,518.63 | 1,755.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,729.84 | 166,207.82 | 117,022.76 | 78,923.22 | 40,577.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,412.58 | 151,770.89 | 106,004.57 | 75,145.22 | 34,795.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,108.89 | 10,689.31 | 8,142.13 | 6,163.78 | 3,260.93 |
| 支付的各项税费 | 432.47 | 4,336.37 | 3,154.10 | 2,600.57 | 1,585.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.24 | 7,954.61 | 7,413.69 | 3,827.21 | 1,483.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,577.19 | 174,751.18 | 124,714.49 | 87,736.78 | 41,125.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,847.35 | -8,543.36 | -7,691.73 | -8,813.56 | -548.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 148,150.69 | 100,792.00 | 80,342.00 | 27,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,119.65 | 714.16 | 566.28 | 222.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.88 | -- | -- | -- | 7.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.88 | 149,271.34 | 101,507.16 | 80,909.28 | 27,630.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 770.70 | 2,760.17 | 2,630.33 | 2,222.07 | 613.16 |
| 投资所支付的现金 | 40,060.00 | 115,530.69 | 115,530.69 | 73,260.69 | 47,590.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,830.70 | 118,290.86 | 118,161.09 | 75,482.76 | 48,203.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,826.82 | 30,980.47 | -16,653.92 | 5,426.52 | -20,573.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 4,600.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800.00 | 4,600.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.72 | 805.49 | 273.30 | 242.38 | 131.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242.72 | 1,807.49 | 1,275.30 | 1,244.38 | 131.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,557.28 | 2,792.51 | -1,275.30 | -1,244.38 | -131.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.34 | -1,803.33 | 163.96 | 285.41 | -8.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,056.54 | 23,426.30 | -25,456.99 | -4,346.02 | -21,261.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,091.83 | 39,665.53 | 39,665.53 | 39,665.53 | 39,560.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,035.29 | 63,091.83 | 14,208.54 | 35,319.51 | 18,299.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,653.01 | -- | -2,061.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,020.51 | -- | 691.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,057.38 | -- | 495.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.75 | -- | 46.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 207.35 | -- | 24.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.10 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.33 | -- | 12.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -757.54 | -- | -548.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212.46 | -- | -213.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -100.71 | -- | -47.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -180.90 | -- | -88.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 96.47 | -- | 15.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,268.71 | -- | 1,810.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,697.65 | -- | -3,132.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,539.93 | -- | -6,177.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,543.36 | -- | -8,813.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,091.83 | -- | 35,319.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,665.53 | -- | 39,665.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,426.30 | -- | -4,346.02 | -- |
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