朗科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
朗科科技(300042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,742.2388,686.8467,191.4546,696.7121,902.44
收到的税费返还1,135.752,656.161,582.12575.53189.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,372.315,698.213,256.942,165.151,030.81
经营活动现金流入小计21,250.2997,041.2172,030.5049,437.3923,122.51
购买商品、接受劳务支付的现金20,185.3883,800.4367,828.0748,695.0925,025.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,560.293,812.612,794.571,958.891,269.44
支付的各项税费875.494,331.163,672.563,280.982,036.97
支付的其他与经营活动有关的现金546.432,680.411,669.771,131.07381.34
经营活动现金流出小计23,167.5894,624.6175,964.9655,066.0328,713.29
经营活动产生的现金流量净额-1,917.292,416.60-3,934.46-5,628.64-5,590.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.0088,710.0024,710.0024,710.0024,710.00
取得投资收益所收到的现金305.471,348.83994.90565.47522.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.228.220.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,305.4790,067.0525,713.1225,275.6725,232.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47.56523.43493.49131.9217.29
投资所支付的现金23,000.00106,000.0042,000.0025,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,047.56106,523.4342,493.4925,131.9225,017.29
投资活动产生的现金流量净额-1,742.09-16,456.38-16,780.36143.75215.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,305.532,127.64----
筹资活动现金流入小计--2,305.532,127.64----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,137.602,137.60----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--103.223.22----
筹资活动现金流出小计--2,240.822,140.82----
筹资活动产生的现金流量净额--64.71-13.18----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-477.84-490.55-323.18-175.03-51.94
五、现金及现金等价物净增加额-4,137.22-14,465.62-21,051.18-5,659.92-5,427.06
加:期初现金及现金等价物余额17,816.0132,281.6432,281.6432,281.6432,281.64
六、期末现金及现金等价物余额13,678.7917,816.0111,230.4526,621.7226,854.58
附注
净利润--5,618.94--2,282.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---185.76--85.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--853.15--428.79--
无形资产摊销--115.25--57.48--
长期待摊费用摊销--121.10--74.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.87--1.11--
固定资产报废损失--0.51------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---589.71---267.88--
投资损失---1,348.83---565.47--
递延所得税资产减少--110.46---16.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---550.18---3,512.94--
经营性应收项目的减少---1,055.91---3,409.24--
经营性应付项目的增加---673.28---786.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,416.60---5,628.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,816.01--26,621.72--
现金的期初余额--32,281.64--32,281.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,465.62---5,659.92--
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