朗科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
朗科科技(300042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,191.4546,696.7121,902.4457,179.0335,614.65
收到的税费返还1,582.12575.53189.261,875.341,467.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,256.942,165.151,030.814,265.082,919.09
经营活动现金流入小计72,030.5049,437.3923,122.5163,319.4540,001.62
购买商品、接受劳务支付的现金67,828.0748,695.0925,025.5452,228.3536,913.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,794.571,958.891,269.443,272.142,443.19
支付的各项税费3,672.563,280.982,036.973,252.212,037.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,669.771,131.07381.342,442.991,836.14
经营活动现金流出小计75,964.9655,066.0328,713.2961,195.7043,230.74
经营活动产生的现金流量净额-3,934.46-5,628.64-5,590.782,123.75-3,229.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,710.0024,710.0024,710.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金994.90565.47522.94161.98161.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.220.20--0.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,713.1225,275.6725,232.942,162.49161.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金493.49131.9217.29180.29172.27
投资所支付的现金42,000.0025,000.0025,000.0024,710.0024,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,493.4925,131.9225,017.2924,890.2924,882.27
投资活动产生的现金流量净额-16,780.36143.75215.65-22,727.80-24,720.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,127.64----1,918.781,818.78
筹资活动现金流入小计2,127.64----1,918.781,818.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,137.60----1,336.001,336.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.22----107.811.33
筹资活动现金流出小计2,140.82----1,443.811,337.33
筹资活动产生的现金流量净额-13.18----474.97481.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-323.18-175.03-51.94609.47267.78
五、现金及现金等价物净增加额-21,051.18-5,659.92-5,427.06-19,519.60-27,200.17
加:期初现金及现金等价物余额32,281.6432,281.6432,281.6451,801.2451,801.24
六、期末现金及现金等价物余额11,230.4526,621.7226,854.5832,281.6424,601.07
附注
净利润--2,282.08--4,443.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.30--353.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--428.79--872.02--
无形资产摊销--57.48--115.00--
长期待摊费用摊销--74.16--14.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.11--1.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---267.88---1,431.08--
投资损失---565.47---161.98--
递延所得税资产减少---16.03--30.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,512.94---183.68--
经营性应收项目的减少---3,409.24---2,056.36--
经营性应付项目的增加---786.00--126.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,628.64--2,123.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,621.72--32,281.64--
现金的期初余额--32,281.64--51,801.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,659.92---19,519.60--
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