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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,682.77 | 80,285.24 | 49,558.61 | 21,743.00 | 93,267.03 |
| 收到的税费返还 | 4,253.61 | 4,253.76 | 3,105.02 | 1,114.52 | 4,900.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,779.49 | 2,132.49 | 1,517.66 | 852.30 | 1,379.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,715.87 | 86,671.49 | 54,181.29 | 23,709.82 | 99,547.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,664.84 | 89,713.65 | 48,866.82 | 20,019.75 | 83,065.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,838.63 | 6,303.23 | 4,239.03 | 2,250.82 | 10,153.00 |
| 支付的各项税费 | 2,351.84 | 1,199.48 | 792.92 | 335.49 | 1,188.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,020.56 | 4,526.57 | 2,993.91 | 1,718.37 | 7,434.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,875.87 | 101,742.93 | 56,892.69 | 24,324.43 | 101,840.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,160.00 | -15,071.44 | -2,711.39 | -614.61 | -2,293.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 67,190.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 731.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.02 | 1.80 | 1.80 | -- | 2.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.02 | 1.80 | 1.80 | -- | 67,923.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 910.10 | 785.19 | 609.37 | 511.51 | 2,242.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 67,394.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 910.10 | 785.19 | 609.37 | 511.51 | 69,636.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908.07 | -783.39 | -607.57 | -511.51 | -1,712.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,400.00 | 11,500.00 | 4,600.00 | -- | 14,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,645.00 | 11,500.00 | 4,600.00 | -- | 14,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,480.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,900.00 | 11,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.20 | 103.93 | 71.45 | 10.56 | 378.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466.50 | 335.98 | 233.21 | 113.23 | 664.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,201.70 | 3,379.91 | 3,244.66 | 3,023.78 | 12,582.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,443.30 | 8,120.09 | 1,355.34 | -3,023.78 | 2,117.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 552.97 | 548.32 | 337.53 | 202.39 | 24.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,071.81 | -7,186.42 | -1,626.09 | -3,947.51 | -1,864.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,227.40 | 61,227.40 | 61,227.40 | 61,227.40 | 63,091.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,155.59 | 54,040.98 | 59,601.31 | 57,279.89 | 61,227.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,480.10 | -- | -1,823.41 | -- | -10,924.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,225.05 | -- | -1,116.35 | -- | 3,822.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,220.70 | -- | 598.99 | -- | 636.22 |
| 无形资产摊销 | 58.37 | -- | 29.68 | -- | 69.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 327.01 | -- | 70.26 | -- | 810.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.24 | -- | -17.20 | -- | 24.90 |
| 固定资产报废损失 | 16.73 | -- | 14.72 | -- | 10.56 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -703.06 | -- | -290.71 | -- | 702.33 |
| 投资损失 | 432.99 | -- | 226.20 | -- | 119.94 |
| 递延所得税资产减少 | 328.17 | -- | 258.04 | -- | -218.72 |
| 递延所得税负债增加 | -123.78 | -- | -59.03 | -- | 67.79 |
| 存货的减少 | -22,557.52 | -- | -308.70 | -- | 8,417.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,530.43 | -- | -1,475.20 | -- | 6,269.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -36.91 | -- | 995.91 | -- | -12,889.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,211.38 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,160.00 | -- | -2,711.39 | -- | -2,293.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,155.59 | -- | 59,601.31 | -- | 61,227.40 |
| 现金的期初余额 | 61,227.40 | -- | 61,227.40 | -- | 63,091.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,071.81 | -- | -1,626.09 | -- | -1,864.43 |
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