朗科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
朗科科技(300042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,696.7121,902.4457,179.0335,614.6520,999.30
收到的税费返还575.53189.261,875.341,467.88670.11
收到的其他与经营活动有关的现金2,165.151,030.814,265.082,919.091,846.54
经营活动现金流入小计49,437.3923,122.5163,319.4540,001.6223,515.95
购买商品、接受劳务支付的现金48,695.0925,025.5452,228.3536,913.7421,838.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,958.891,269.443,272.142,443.191,505.10
支付的各项税费3,280.982,036.973,252.212,037.661,321.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,131.07381.342,442.991,836.141,306.97
经营活动现金流出小计55,066.0328,713.2961,195.7043,230.7425,972.24
经营活动产生的现金流量净额-5,628.64-5,590.782,123.75-3,229.12-2,456.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,710.0024,710.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金565.47522.94161.98161.9814.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--0.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,275.6725,232.942,162.49161.9814.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.9217.29180.29172.27160.41
投资所支付的现金25,000.0025,000.0024,710.0024,710.0024,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,131.9225,017.2924,890.2924,882.2724,870.41
投资活动产生的现金流量净额143.75215.65-22,727.80-24,720.28-24,856.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,918.781,818.781,818.78
筹资活动现金流入小计----1,918.781,818.781,818.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----1,336.001,336.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----107.811.33--
筹资活动现金流出小计----1,443.811,337.33--
筹资活动产生的现金流量净额----474.97481.451,818.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175.03-51.94609.47267.78164.82
五、现金及现金等价物净增加额-5,659.92-5,427.06-19,519.60-27,200.17-25,329.06
加:期初现金及现金等价物余额32,281.6432,281.6451,801.2451,801.2451,801.24
六、期末现金及现金等价物余额26,621.7226,854.5832,281.6424,601.0726,472.18
附注
净利润2,282.08--4,443.88--1,976.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备85.30--353.69--91.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧428.79--872.02--433.11
无形资产摊销57.48--115.00--58.53
长期待摊费用摊销74.16--14.80--7.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11--1.43--0.38
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-267.88---1,431.08---827.08
投资损失-565.47---161.98---14.04
递延所得税资产减少-16.03--30.01---22.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,512.94---183.68---1,862.47
经营性应收项目的减少-3,409.24---2,056.36---1,966.05
经营性应付项目的增加-786.00--126.01---331.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,628.64--2,123.75---2,456.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,621.72--32,281.64--26,472.18
现金的期初余额32,281.64--51,801.24--51,801.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,659.92---19,519.60---25,329.06
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