朗科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
朗科科技(300042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,902.4457,179.0335,614.6520,999.308,512.59
收到的税费返还189.261,875.341,467.88670.11370.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,030.814,265.082,919.091,846.54740.96
经营活动现金流入小计23,122.5163,319.4540,001.6223,515.959,624.48
购买商品、接受劳务支付的现金25,025.5452,228.3536,913.7421,838.768,733.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,269.443,272.142,443.191,505.10828.84
支付的各项税费2,036.973,252.212,037.661,321.41604.22
支付的其他与经营活动有关的现金381.342,442.991,836.141,306.97583.65
经营活动现金流出小计28,713.2961,195.7043,230.7425,972.2410,750.28
经营活动产生的现金流量净额-5,590.782,123.75-3,229.12-2,456.29-1,125.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,710.002,000.00------
取得投资收益所收到的现金522.94161.98161.9814.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------14.04
投资活动现金流入小计25,232.942,162.49161.9814.0414.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17.29180.29172.27160.4149.90
投资所支付的现金25,000.0024,710.0024,710.0024,710.0024,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,017.2924,890.2924,882.2724,870.4124,759.90
投资活动产生的现金流量净额215.65-22,727.80-24,720.28-24,856.37-24,745.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,918.781,818.781,818.781,818.78
筹资活动现金流入小计--1,918.781,818.781,818.781,818.78
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,336.001,336.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--107.811.33----
筹资活动现金流出小计--1,443.811,337.33----
筹资活动产生的现金流量净额--474.97481.451,818.781,818.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.94609.47267.78164.825.19
五、现金及现金等价物净增加额-5,427.06-19,519.60-27,200.17-25,329.06-24,047.69
加:期初现金及现金等价物余额32,281.6451,801.2451,801.2451,801.2451,792.91
六、期末现金及现金等价物余额26,854.5832,281.6424,601.0726,472.1827,745.23
附注
净利润--4,443.88--1,976.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--353.69--91.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--872.02--433.11--
无形资产摊销--115.00--58.53--
长期待摊费用摊销--14.80--7.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.43--0.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,431.08---827.08--
投资损失---161.98---14.04--
递延所得税资产减少--30.01---22.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---183.68---1,862.47--
经营性应收项目的减少---2,056.36---1,966.05--
经营性应付项目的增加--126.01---331.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,123.75---2,456.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,281.64--26,472.18--
现金的期初余额--51,801.24--51,801.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,519.60---25,329.06--
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