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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,530.64 | 271,891.02 | 204,957.42 | 127,448.28 | 61,752.39 |
| 收到的税费返还 | 2,308.33 | 4,908.62 | 3,512.98 | 777.26 | 614.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,614.19 | 11,056.55 | 6,526.91 | 5,099.73 | 2,309.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,453.17 | 287,856.18 | 214,997.31 | 133,325.27 | 64,675.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,950.23 | 190,690.30 | 156,082.35 | 104,073.65 | 36,951.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,532.25 | 34,381.89 | 26,055.66 | 17,617.47 | 9,548.18 |
| 支付的各项税费 | 2,133.39 | 8,531.80 | 5,488.57 | 4,135.73 | 2,154.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,622.15 | 35,918.21 | 15,773.94 | 11,532.88 | 7,191.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,238.02 | 269,522.21 | 203,400.51 | 137,359.73 | 55,845.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,215.15 | 18,333.98 | 11,596.80 | -4,034.46 | 8,830.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,767.10 | 157,714.58 | 101,466.96 | 74,717.58 | 47,643.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 755.19 | 1,940.13 | 797.67 | 595.20 | 182.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.88 | 96.15 | 128.87 | 105.57 | 53.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.95 | 2,526.12 | 220.06 | 20.50 | 7.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,876.12 | 162,276.99 | 102,613.56 | 75,438.85 | 47,886.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,795.07 | 10,600.03 | 7,575.63 | 5,324.74 | 3,953.76 |
| 投资所支付的现金 | 109,470.00 | 165,761.87 | 123,139.56 | 91,118.46 | 49,924.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,639.40 | 10,639.40 | 10,639.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.63 | 2,798.71 | 592.62 | 506.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,374.70 | 189,800.02 | 141,947.22 | 107,589.47 | 53,877.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,498.58 | -27,523.03 | -39,333.66 | -32,150.62 | -5,991.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,900.00 | 81,100.00 | 75,000.00 | 74,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,856.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,900.00 | 90,956.45 | 75,000.00 | 74,000.00 | 60,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,570.00 | 69,704.00 | 51,456.01 | 41,156.01 | 39,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 652.80 | 9,494.99 | 7,882.14 | 7,267.19 | 1,140.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 810.39 | 9,737.12 | 9,470.78 | 9,304.17 | 9,193.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,033.19 | 88,936.11 | 68,808.93 | 57,727.37 | 49,334.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,866.81 | 2,020.34 | 6,191.07 | 16,272.63 | 10,665.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.22 | 361.19 | 112.89 | 255.16 | 113.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,352.40 | -6,807.53 | -21,432.91 | -19,657.28 | 13,617.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,949.58 | 62,757.11 | 62,757.11 | 62,757.11 | 62,757.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,597.18 | 55,949.58 | 41,324.21 | 43,099.83 | 76,374.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,378.97 | -- | 13,640.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,440.00 | -- | 1,622.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,043.85 | -- | 5,931.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,314.45 | -- | 505.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.23 | -- | 10.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.88 | -- | 1.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.81 | -- | 12.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -195.36 | -- | -35.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,534.03 | -- | 3,359.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,337.70 | -- | -1,122.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -84.08 | -- | -331.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 669.26 | -- | 772.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,210.52 | -- | 1,837.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,994.46 | -- | -58,098.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,041.96 | -- | 26,927.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -618.39 | -- | 909.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,333.98 | -- | -4,034.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,949.58 | -- | 43,099.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,757.11 | -- | 62,757.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,807.53 | -- | -19,657.28 | -- |
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