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| 回天新材(300041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,752.39 | 270,087.41 | 197,949.00 | 133,677.04 | 70,871.86 |
| 收到的税费返还 | 614.56 | 4,426.91 | 3,095.10 | 2,330.16 | 1,740.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.01 | 7,837.37 | 5,336.24 | 2,739.10 | 2,801.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,675.96 | 282,351.69 | 206,380.33 | 138,746.30 | 75,412.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,951.73 | 142,800.00 | 136,011.43 | 94,225.10 | 52,750.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,548.18 | 34,856.21 | 23,223.27 | 15,736.64 | 9,273.27 |
| 支付的各项税费 | 2,154.03 | 11,033.69 | 8,976.05 | 6,566.09 | 3,094.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,191.38 | 26,439.56 | 18,093.69 | 11,735.92 | 6,509.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,845.32 | 215,129.46 | 186,304.43 | 128,263.76 | 71,627.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,830.63 | 67,222.22 | 20,075.90 | 10,482.54 | 3,785.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,643.08 | 61,047.97 | 34,442.96 | 17,149.38 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.74 | 826.21 | 93.12 | 76.56 | 26.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.11 | 240.03 | 31.49 | 1.00 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.57 | 335.44 | 72.98 | 142.35 | 105.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,886.49 | 62,449.65 | 34,640.55 | 17,369.29 | 232.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,953.76 | 28,326.16 | 23,842.41 | 18,161.58 | 8,529.52 |
| 投资所支付的现金 | 49,924.16 | 118,719.35 | 84,299.06 | 60,956.49 | 34,025.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,348.97 | 860.64 | 166.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,877.93 | 148,394.48 | 109,002.11 | 79,284.40 | 42,555.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,991.43 | -85,944.83 | -74,361.55 | -61,915.11 | -42,322.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 68,840.07 | 39,900.00 | 25,400.00 | 24,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,746.53 | 22,746.53 | 16,746.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 68,840.07 | 62,646.53 | 48,146.53 | 41,146.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 46,172.99 | 37,408.01 | 26,998.01 | 23,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,140.81 | 8,896.34 | 8,099.43 | 7,557.80 | 650.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,193.84 | 34,621.32 | 13,666.60 | 9,405.68 | 6,059.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,334.65 | 89,690.66 | 59,174.03 | 43,961.49 | 29,709.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,665.35 | -20,850.58 | 3,472.50 | 4,185.04 | 11,436.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.15 | -342.47 | -73.02 | 76.23 | -165.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,617.70 | -39,915.66 | -50,886.18 | -47,171.30 | -27,266.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,757.11 | 102,672.77 | 102,672.77 | 102,672.77 | 102,672.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,374.81 | 62,757.11 | 51,786.60 | 55,501.47 | 75,406.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,796.94 | -- | 22,291.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 240.92 | -- | 2,031.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,830.49 | -- | 3,983.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 832.62 | -- | 385.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.85 | -- | 10.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.09 | -- | -26.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.93 | -- | 26.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -108.35 | -- | 336.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,618.30 | -- | 1,522.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,498.27 | -- | -571.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 749.36 | -- | -53.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.59 | -- | -0.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,308.85 | -- | 14,440.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,067.87 | -- | -70,633.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,968.36 | -- | 34,294.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,919.71 | -- | 2,279.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,222.22 | -- | 10,482.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,757.11 | -- | 55,501.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,672.77 | -- | 102,672.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,915.66 | -- | -47,171.30 | -- |
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