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| 回天新材(300041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,230.63 | 77,878.40 | 59,338.71 | 52,954.16 | 91,777.04 |
| 交易性金融资产 | 61,379.10 | 40,544.90 | 37,954.78 | 29,157.72 | 13,607.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 175,156.29 | 170,005.09 | 176,280.68 | 173,252.59 | 165,238.40 |
| 应收票据 | 44,825.60 | 55,307.83 | 66,593.80 | 58,627.72 | 59,349.92 |
| 应收账款 | 130,330.69 | 114,697.26 | 109,686.88 | 114,624.87 | 105,888.48 |
| 应收款项融资 | 10,702.19 | 9,844.76 | 11,730.83 | 15,361.94 | 16,026.77 |
| 预付款项 | 5,083.05 | 4,823.72 | 3,081.02 | 2,241.35 | 2,128.90 |
| 其他应收款(合计) | 3,544.88 | 3,257.81 | 3,407.50 | 3,373.15 | 4,234.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,257.81 | -- | 3,373.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,855.41 | 57,543.85 | 47,192.65 | 47,891.59 | 45,161.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 56,603.53 | 23,149.88 | 37,396.33 | 39,508.55 | 28,721.83 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,980.44 | 7,292.45 | 5,191.24 | 7,108.08 | 4,365.71 |
| 流动资产合计 | 431,535.52 | 394,340.85 | 381,573.75 | 370,849.12 | 371,262.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,504.89 | 41,299.84 | 44,372.74 | 42,778.64 | 45,809.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,109.76 | 7,003.53 | 7,000.68 | 9,835.43 | 9,866.20 |
| 投资性房地产 | 1,668.34 | 1,704.76 | 1,741.17 | 1,777.58 | 1,814.02 |
| 在建工程(合计) | 6,498.45 | 4,770.80 | 9,867.54 | 17,703.81 | 45,544.97 |
| 在建工程 | -- | 4,770.80 | -- | 17,703.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,076.41 | 172,746.29 | 172,356.38 | 164,947.33 | 133,999.50 |
| 固定资产净额 | -- | 172,746.29 | -- | 164,947.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 383.85 | 390.39 | 396.94 | 407.90 | 418.86 |
| 无形资产 | 27,949.62 | 28,323.19 | 28,342.67 | 28,768.85 | 29,004.85 |
| 开发支出 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 商誉 | 2,485.81 | 2,485.81 | 2,438.85 | 2,438.85 | 2,438.85 |
| 长期待摊费用 | 40.82 | 48.68 | 56.54 | 64.40 | 337.08 |
| 递延所得税资产 | 3,553.06 | 3,157.99 | 2,988.78 | 3,378.03 | 3,417.65 |
| 其他非流动资产 | 2,314.28 | 1,627.07 | 2,073.25 | 2,299.13 | 3,189.75 |
| 非流动资产合计 | 227,085.28 | 265,058.34 | 273,235.53 | 275,999.96 | 277,440.72 |
| 资产总计 | 658,620.80 | 659,399.19 | 654,809.27 | 646,849.08 | 648,702.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,000.00 | 75,426.24 | 74,799.00 | 83,799.00 | 71,800.70 |
| 交易性金融负债 | -- | 19.31 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,892.29 | 124,165.51 | 121,141.83 | 109,569.02 | 120,177.11 |
| 应付票据 | 75,101.97 | 84,658.19 | 72,819.70 | 53,225.21 | 70,832.24 |
| 应付账款 | 36,790.32 | 39,507.32 | 48,322.13 | 56,343.81 | 49,344.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,012.57 | 1,978.71 | 463.21 | 397.60 | 337.78 |
| 应交税费 | 3,582.72 | 1,728.40 | 1,438.15 | 1,481.31 | 1,916.61 |
| 其他应付款(合计) | 16,760.42 | 16,019.91 | 3,900.92 | 3,335.88 | 4,610.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,019.91 | -- | 3,335.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,994.01 | 17,229.05 | 24,068.65 | 19,268.54 | 14,489.44 |
| 其他流动负债 | 24,724.62 | 29,597.25 | 24,434.85 | 23,510.09 | 24,650.35 |
| 流动负债合计 | 250,917.86 | 267,963.74 | 251,617.93 | 241,990.60 | 238,929.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,050.00 | 13,530.00 | 17,320.00 | 22,420.00 | 29,386.21 |
| 应付债券 | 82,101.88 | 80,877.16 | 80,115.59 | 78,925.20 | 77,747.91 |
| 租赁负债 | 454.52 | 448.15 | 448.67 | 474.22 | 468.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 869.30 | 1,295.72 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,295.72 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 460.00 | 460.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 647.90 | 678.13 | 710.24 | 781.69 | 832.07 |
| 长期递延收益 | 5,506.44 | 5,038.32 | 5,183.73 | 5,432.44 | 5,101.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 109,090.04 | 102,327.48 | 103,778.23 | 108,033.55 | 113,536.24 |
| 负债合计 | 360,007.90 | 370,291.22 | 355,396.16 | 350,024.15 | 352,465.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,943.40 | 55,942.41 | 55,942.25 | 55,942.24 | 55,942.24 |
| 资本公积 | 75,039.10 | 73,923.01 | 87,658.91 | 87,834.90 | 87,483.62 |
| 减：库存股 | 12,681.77 | 12,681.77 | 19,980.15 | 19,980.15 | 19,980.15 |
| 其他综合收益 | -149.99 | -129.21 | -145.44 | -205.65 | -22.97 |
| 专项储备 | 87.07 | 69.88 | 31.98 | 21.22 | -- |
| 盈余公积 | 17,399.10 | 17,399.10 | 16,178.67 | 16,178.67 | 16,178.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,858.04 | 132,704.49 | 140,050.03 | 137,419.59 | 137,073.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,405.50 | 280,140.76 | 292,649.48 | 290,124.08 | 289,588.27 |
| 少数股东权益 | 9,207.40 | 8,967.21 | 6,763.63 | 6,700.85 | 6,649.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,612.90 | 289,107.97 | 299,413.11 | 296,824.93 | 296,237.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 658,620.80 | 659,399.19 | 654,809.27 | 646,849.08 | 648,702.77 |
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