中科电气

- 300035

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,314.72229,037.64169,583.27113,390.3325,773.82
收到的税费返还226.708,476.793,322.042,655.12--
收到的其他与经营活动有关的现金2,204.339,566.276,921.624,480.602,082.62
经营活动现金流入小计53,745.75247,080.70179,826.93120,526.0527,856.44
购买商品、接受劳务支付的现金80,473.13174,622.37133,363.5787,782.1828,408.23
支付给职工以及为职工支付的现金18,710.2854,497.4041,596.8728,774.4016,421.90
支付的各项税费4,575.9521,471.8716,940.0110,797.004,260.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,858.379,058.236,472.674,356.862,938.65
经营活动现金流出小计105,617.72259,649.87198,373.12131,710.4552,028.83
经营活动产生的现金流量净额-51,871.98-12,569.18-18,546.18-11,184.40-24,172.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.00197,550.16158,100.16114,000.0046,000.00
取得投资收益所收到的现金772.63599.22460.59267.26173.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.94298.8233.743.953.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流入小计10,881.57198,448.21158,594.49114,271.2146,176.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,611.5720,521.249,729.618,455.632,371.03
投资所支付的现金9,000.00181,869.60166,869.60122,381.4730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,182.56
投资活动现金流出小计26,611.57202,390.84176,599.21130,837.1037,553.59
投资活动产生的现金流量净额-15,729.99-3,942.63-18,004.73-16,565.898,623.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--244.98244.98244.98244.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--244.98244.98244.98244.98
取得借款收到的现金143,639.88270,305.84199,305.84144,305.84109,591.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,000.00108,407.36101,214.6581,280.6722,947.75
筹资活动现金流入小计165,639.88378,958.17300,765.47225,831.49132,784.33
偿还债务支付的现金66,058.00244,026.50178,307.50106,169.5054,762.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,269.3616,407.8515,312.8513,658.971,719.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,000.00112,922.3485,101.0775,254.4732,685.70
筹资活动现金流出小计82,327.36373,356.68278,721.42195,082.9389,167.94
筹资活动产生的现金流量净额83,312.525,601.4922,044.0530,748.5543,616.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.70147.339.5497.3957.65
五、现金及现金等价物净增加额15,754.25-10,762.99-14,497.323,095.6528,124.91
加:期初现金及现金等价物余额33,989.1544,752.1444,752.1444,752.14131,525.29
六、期末现金及现金等价物余额49,743.4033,989.1530,254.8247,847.79159,650.19
附注
净利润--39,249.34--12,293.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,724.20--1,709.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,061.65--14,093.79--
无形资产摊销--947.99--440.86--
长期待摊费用摊销--909.23--389.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--379.37---6.94--
固定资产报废损失--936.86--52.54--
公允价值变动损失--2,410.75--1,297.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,181.97--7,413.24--
投资损失---2,617.77---209.31--
递延所得税资产减少--852.59---271.84--
递延所得税负债增加---78.44---30.70--
存货的减少---41,856.14---44,969.16--
经营性应收项目的减少---105,262.94---47,728.15--
经营性应付项目的增加--33,623.46--44,272.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---31.32------
经营活动产生现金流量净额---12,569.18---11,184.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,989.15--47,847.79--
现金的期初余额--44,752.14--44,752.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,762.99--3,095.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶