- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中科电气(300035) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,314.72 | 229,037.64 | 169,583.27 | 113,390.33 | 25,773.82 |
收到的税费返还 | 226.70 | 8,476.79 | 3,322.04 | 2,655.12 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,204.33 | 9,566.27 | 6,921.62 | 4,480.60 | 2,082.62 |
经营活动现金流入小计 | 53,745.75 | 247,080.70 | 179,826.93 | 120,526.05 | 27,856.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,473.13 | 174,622.37 | 133,363.57 | 87,782.18 | 28,408.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,710.28 | 54,497.40 | 41,596.87 | 28,774.40 | 16,421.90 |
支付的各项税费 | 4,575.95 | 21,471.87 | 16,940.01 | 10,797.00 | 4,260.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.37 | 9,058.23 | 6,472.67 | 4,356.86 | 2,938.65 |
经营活动现金流出小计 | 105,617.72 | 259,649.87 | 198,373.12 | 131,710.45 | 52,028.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,871.98 | -12,569.18 | -18,546.18 | -11,184.40 | -24,172.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 197,550.16 | 158,100.16 | 114,000.00 | 46,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 772.63 | 599.22 | 460.59 | 267.26 | 173.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.94 | 298.82 | 33.74 | 3.95 | 3.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,881.57 | 198,448.21 | 158,594.49 | 114,271.21 | 46,176.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,611.57 | 20,521.24 | 9,729.61 | 8,455.63 | 2,371.03 |
投资所支付的现金 | 9,000.00 | 181,869.60 | 166,869.60 | 122,381.47 | 30,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,182.56 |
投资活动现金流出小计 | 26,611.57 | 202,390.84 | 176,599.21 | 130,837.10 | 37,553.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,729.99 | -3,942.63 | -18,004.73 | -16,565.89 | 8,623.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 244.98 | 244.98 | 244.98 | 244.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 244.98 | 244.98 | 244.98 | 244.98 |
取得借款收到的现金 | 143,639.88 | 270,305.84 | 199,305.84 | 144,305.84 | 109,591.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000.00 | 108,407.36 | 101,214.65 | 81,280.67 | 22,947.75 |
筹资活动现金流入小计 | 165,639.88 | 378,958.17 | 300,765.47 | 225,831.49 | 132,784.33 |
偿还债务支付的现金 | 66,058.00 | 244,026.50 | 178,307.50 | 106,169.50 | 54,762.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,269.36 | 16,407.85 | 15,312.85 | 13,658.97 | 1,719.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 112,922.34 | 85,101.07 | 75,254.47 | 32,685.70 |
筹资活动现金流出小计 | 82,327.36 | 373,356.68 | 278,721.42 | 195,082.93 | 89,167.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,312.52 | 5,601.49 | 22,044.05 | 30,748.55 | 43,616.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.70 | 147.33 | 9.54 | 97.39 | 57.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,754.25 | -10,762.99 | -14,497.32 | 3,095.65 | 28,124.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,989.15 | 44,752.14 | 44,752.14 | 44,752.14 | 131,525.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,743.40 | 33,989.15 | 30,254.82 | 47,847.79 | 159,650.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,249.34 | -- | 12,293.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,724.20 | -- | 1,709.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,061.65 | -- | 14,093.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 947.99 | -- | 440.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 909.23 | -- | 389.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 379.37 | -- | -6.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 936.86 | -- | 52.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,410.75 | -- | 1,297.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,181.97 | -- | 7,413.24 | -- |
投资损失 | -- | -2,617.77 | -- | -209.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 852.59 | -- | -271.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -78.44 | -- | -30.70 | -- |
存货的减少 | -- | -41,856.14 | -- | -44,969.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -105,262.94 | -- | -47,728.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,623.46 | -- | 44,272.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -31.32 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,569.18 | -- | -11,184.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,989.15 | -- | 47,847.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,752.14 | -- | 44,752.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,762.99 | -- | 3,095.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |