中科电气

- 300035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,684.7587,542.7049,502.8775,080.3643,539.92
收到的税费返还2,264.232,098.41-65.38814.45537.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,776.60651.43198.282,930.101,815.21
经营活动现金流入小计158,725.5790,292.5449,635.7878,824.9245,892.57
购买商品、接受劳务支付的现金316,167.84199,641.9479,793.06130,383.2981,922.13
支付给职工以及为职工支付的现金26,050.0315,933.808,498.0217,873.6012,119.31
支付的各项税费9,095.106,401.072,723.209,437.937,407.68
支付的其他与经营活动有关的现金18,932.488,335.823,510.807,353.268,201.23
经营活动现金流出小计370,245.44230,312.6394,525.09165,048.08109,650.35
经营活动产生的现金流量净额-211,519.87-140,020.09-44,889.31-86,223.16-63,757.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------720.00--
取得投资收益所收到的现金1,125.661,125.00--643.83643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.4113.0612.6947.7712.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10.8010.80
收到的其他与投资活动有关的现金----121.4916,000.0016,000.00
投资活动现金流入小计1,139.071,138.06134.1817,422.4016,667.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,768.3763,781.4827,924.7852,239.8628,017.49
投资所支付的现金15,120.0070.00--2,736.442,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------13,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计120,888.3763,851.4827,924.7867,976.3043,642.49
投资活动产生的现金流量净额-119,749.30-62,713.41-27,790.60-50,553.90-26,975.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金251,445.25220,995.25218,195.250.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,251.252,801.251.250.31--
取得借款收到的现金257,508.61161,008.6164,723.41207,872.00142,872.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,065.3515,365.35240.02100,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计536,019.21397,369.21283,158.69307,872.31152,872.00
偿还债务支付的现金144,694.60110,872.603,550.0050,800.0040,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,834.4115,234.642,079.2210,098.248,576.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,721.41766.1938.35116.52114.93
筹资活动现金流出小计173,250.42126,873.435,667.5761,014.7649,441.55
筹资活动产生的现金流量净额362,768.80270,495.79277,491.12246,857.55103,430.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响627.71338.03-35.04-139.01-13.37
五、现金及现金等价物净增加额32,127.3468,100.32204,776.17109,941.4712,684.14
加:期初现金及现金等价物余额134,894.47134,894.47134,894.4724,867.6024,867.60
六、期末现金及现金等价物余额167,021.81202,994.79339,670.64134,809.0737,551.74
附注
净利润--26,087.76--36,531.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--689.54--1,231.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,237.87--4,428.84--
无形资产摊销--531.72--899.50--
长期待摊费用摊销--50.01--88.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.19--91.95--
固定资产报废损失--38.55--160.90--
公允价值变动损失--38.89---6.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,346.70--4,019.38--
投资损失---2,239.07---2,149.07--
递延所得税资产减少--494.33---1,517.43--
递延所得税负债增加--62.10--239.03--
存货的减少---127,097.79---47,190.28--
经营性应收项目的减少---86,429.52---146,075.08--
经营性应付项目的增加--37,128.64--60,318.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,706.50--
经营活动产生现金流量净额---140,020.09---86,223.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--202,994.79--134,809.07--
现金的期初余额--134,894.47--24,867.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,100.32--109,941.47--
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