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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中科电气(300035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,684.75 | 87,542.70 | 49,502.87 | 75,080.36 | 43,539.92 |
收到的税费返还 | 2,264.23 | 2,098.41 | -65.38 | 814.45 | 537.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,776.60 | 651.43 | 198.28 | 2,930.10 | 1,815.21 |
经营活动现金流入小计 | 158,725.57 | 90,292.54 | 49,635.78 | 78,824.92 | 45,892.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,167.84 | 199,641.94 | 79,793.06 | 130,383.29 | 81,922.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,050.03 | 15,933.80 | 8,498.02 | 17,873.60 | 12,119.31 |
支付的各项税费 | 9,095.10 | 6,401.07 | 2,723.20 | 9,437.93 | 7,407.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,932.48 | 8,335.82 | 3,510.80 | 7,353.26 | 8,201.23 |
经营活动现金流出小计 | 370,245.44 | 230,312.63 | 94,525.09 | 165,048.08 | 109,650.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -211,519.87 | -140,020.09 | -44,889.31 | -86,223.16 | -63,757.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 720.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,125.66 | 1,125.00 | -- | 643.83 | 643.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.41 | 13.06 | 12.69 | 47.77 | 12.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.80 | 10.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 121.49 | 16,000.00 | 16,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,139.07 | 1,138.06 | 134.18 | 17,422.40 | 16,667.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,768.37 | 63,781.48 | 27,924.78 | 52,239.86 | 28,017.49 |
投资所支付的现金 | 15,120.00 | 70.00 | -- | 2,736.44 | 2,625.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | 13,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 120,888.37 | 63,851.48 | 27,924.78 | 67,976.30 | 43,642.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,749.30 | -62,713.41 | -27,790.60 | -50,553.90 | -26,975.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 251,445.25 | 220,995.25 | 218,195.25 | 0.31 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,251.25 | 2,801.25 | 1.25 | 0.31 | -- |
取得借款收到的现金 | 257,508.61 | 161,008.61 | 64,723.41 | 207,872.00 | 142,872.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,065.35 | 15,365.35 | 240.02 | 100,000.00 | 10,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 536,019.21 | 397,369.21 | 283,158.69 | 307,872.31 | 152,872.00 |
偿还债务支付的现金 | 144,694.60 | 110,872.60 | 3,550.00 | 50,800.00 | 40,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,834.41 | 15,234.64 | 2,079.22 | 10,098.24 | 8,576.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,721.41 | 766.19 | 38.35 | 116.52 | 114.93 |
筹资活动现金流出小计 | 173,250.42 | 126,873.43 | 5,667.57 | 61,014.76 | 49,441.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 362,768.80 | 270,495.79 | 277,491.12 | 246,857.55 | 103,430.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 627.71 | 338.03 | -35.04 | -139.01 | -13.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,127.34 | 68,100.32 | 204,776.17 | 109,941.47 | 12,684.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,894.47 | 134,894.47 | 134,894.47 | 24,867.60 | 24,867.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,021.81 | 202,994.79 | 339,670.64 | 134,809.07 | 37,551.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,087.76 | -- | 36,531.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 689.54 | -- | 1,231.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,237.87 | -- | 4,428.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 531.72 | -- | 899.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50.01 | -- | 88.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.19 | -- | 91.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.55 | -- | 160.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 38.89 | -- | -6.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,346.70 | -- | 4,019.38 | -- |
投资损失 | -- | -2,239.07 | -- | -2,149.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 494.33 | -- | -1,517.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 62.10 | -- | 239.03 | -- |
存货的减少 | -- | -127,097.79 | -- | -47,190.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,429.52 | -- | -146,075.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,128.64 | -- | 60,318.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,706.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -140,020.09 | -- | -86,223.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 202,994.79 | -- | 134,809.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 134,894.47 | -- | 24,867.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,100.32 | -- | 109,941.47 | -- |
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