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| 钢研高纳(300034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,492.11 | 218,929.03 | 160,713.38 | 64,462.62 | 317,181.45 |
| 收到的税费返还 | 5,156.78 | 5,063.82 | 3,755.48 | 3,027.74 | 1,641.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,756.31 | 8,866.40 | 2,651.00 | 1,080.54 | 10,673.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,405.20 | 232,859.25 | 167,119.86 | 68,570.90 | 329,496.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,028.93 | 200,543.82 | 150,671.99 | 72,957.33 | 244,052.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,409.03 | 41,487.11 | 28,159.70 | 16,834.16 | 54,868.19 |
| 支付的各项税费 | 13,705.46 | 11,504.83 | 8,042.38 | 3,219.53 | 15,903.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,892.88 | 7,602.09 | 6,930.08 | 3,679.46 | 13,080.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,036.30 | 261,137.86 | 193,804.15 | 96,690.47 | 327,904.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,368.90 | -28,278.61 | -26,684.29 | -28,119.56 | 1,592.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,172.79 | 840.00 | 840.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | -- | 120.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.96 | 18.84 | 8.93 | 8.93 | 15.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,217.47 | 871.56 | 861.65 | 8.93 | 135.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,780.26 | 7,642.74 | 5,300.62 | 3,807.51 | 26,297.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,780.26 | 7,642.74 | 5,300.62 | 3,807.51 | 26,297.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,562.79 | -6,771.18 | -4,438.97 | -3,798.58 | -26,162.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,580.00 | 27,580.00 | 27,580.00 | 28,420.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,203.82 | 30,335.34 | 26,129.53 | 6,980.25 | 21,147.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,449.59 | 3,885.54 | -- | -- | 372.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,233.41 | 61,800.89 | 53,709.53 | 35,400.24 | 21,519.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,159.64 | 29,000.75 | 24,149.05 | 215.00 | 7,671.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,170.49 | 14,818.93 | 1,007.80 | 514.75 | 14,187.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,328.08 | 4,673.03 | -- | -- | 2,816.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,284.32 | 2,275.57 | 1,206.59 | 573.46 | 5,121.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,614.45 | 46,095.26 | 26,363.45 | 1,303.21 | 26,980.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,618.97 | 15,705.63 | 27,346.08 | 34,097.04 | -5,460.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.66 | -0.57 | -- | -- | 2.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,420.43 | -19,344.73 | -3,777.18 | 2,178.90 | -30,027.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,580.80 | 63,580.80 | 63,580.80 | 63,580.80 | 93,608.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,001.23 | 44,236.08 | 59,803.63 | 65,759.70 | 63,580.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,055.29 | -- | 13,447.04 | -- | 38,737.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,433.50 | -- | 2,009.34 | -- | 6,841.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,964.66 | -- | 5,588.44 | -- | 11,012.17 |
| 无形资产摊销 | 1,986.48 | -- | 996.21 | -- | 1,763.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,046.14 | -- | 1,209.25 | -- | 2,051.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.50 | -- | -100.70 | -- | -249.03 |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | 5.15 | -- | 69.37 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,741.49 | -- | 1,153.07 | -- | 2,373.70 |
| 投资损失 | 1,835.85 | -- | 1,346.71 | -- | 1,719.90 |
| 递延所得税资产减少 | -2,834.22 | -- | 45.34 | -- | -871.00 |
| 递延所得税负债增加 | 2,178.07 | -- | -32.66 | -- | 225.67 |
| 存货的减少 | 9,263.92 | -- | 6,428.60 | -- | -36,709.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,977.22 | -- | -17,668.98 | -- | -22,290.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 755.23 | -- | -42,492.71 | -- | -5,312.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,368.90 | -- | -26,684.29 | -- | 1,592.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,001.23 | -- | 59,803.63 | -- | 63,580.80 |
| 现金的期初余额 | 63,580.80 | -- | 63,580.80 | -- | 93,608.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,420.43 | -- | -3,777.18 | -- | -30,027.75 |
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