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| 钢研高纳(300034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,462.62 | 317,181.45 | 222,661.14 | 136,025.76 | 54,623.21 |
| 收到的税费返还 | 3,027.74 | 1,641.61 | 1,481.90 | 897.02 | 391.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,080.54 | 10,673.92 | 7,855.54 | 1,992.95 | 178.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,570.90 | 329,496.99 | 231,998.59 | 138,915.73 | 55,192.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,957.33 | 244,052.53 | 206,536.60 | 138,482.15 | 68,627.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,834.16 | 54,868.19 | 42,411.49 | 30,712.79 | 18,558.09 |
| 支付的各项税费 | 3,219.53 | 15,903.50 | 12,591.95 | 9,572.83 | 5,891.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,679.46 | 13,080.27 | 7,987.80 | 4,206.19 | 1,365.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,690.47 | 327,904.49 | 269,527.84 | 182,973.96 | 94,443.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,119.56 | 1,592.49 | -37,529.26 | -44,058.23 | -39,250.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.93 | 15.42 | 11.53 | 9.49 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29.71 | -- | 5,270.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.93 | 135.42 | 161.24 | 129.49 | 5,330.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,807.51 | 26,297.68 | 22,304.93 | 19,624.15 | 7,734.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,807.51 | 26,297.68 | 22,304.93 | 19,624.15 | 7,734.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,798.58 | -26,162.26 | -22,143.69 | -19,494.66 | -2,403.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,420.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,980.25 | 21,147.21 | 17,848.25 | 14,564.29 | 3,740.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 372.75 | -- | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,400.24 | 21,519.96 | 17,848.25 | 14,564.29 | 6,740.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215.00 | 7,671.57 | 3,194.78 | 1,989.78 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 514.75 | 14,187.58 | 12,870.95 | 2,694.27 | 789.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,816.73 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 573.46 | 5,121.03 | 3,062.56 | 1,276.04 | 822.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,303.21 | 26,980.17 | 19,128.29 | 5,960.09 | 6,611.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,097.04 | -5,460.21 | -1,280.04 | 8,604.20 | 128.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.23 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,178.90 | -30,027.75 | -60,952.99 | -54,948.69 | -41,525.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,580.80 | 93,608.55 | 93,610.29 | 93,608.55 | 93,610.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,759.70 | 63,580.80 | 32,657.30 | 38,659.86 | 52,084.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,737.00 | -- | 25,489.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,841.24 | -- | 369.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,012.17 | -- | 5,130.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,763.75 | -- | 863.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,051.89 | -- | 414.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -249.03 | -- | -15.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.37 | -- | 15.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,373.70 | -- | 1,804.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,719.90 | -- | 1,046.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -871.00 | -- | -250.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 225.67 | -- | 259.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,709.28 | -- | -20,614.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,290.98 | -- | -22,106.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,312.84 | -- | -37,857.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,592.49 | -- | -44,058.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,580.80 | -- | 38,659.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,608.55 | -- | 93,608.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,027.75 | -- | -54,948.69 | -- |
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