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| 钢研高纳(300034) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,623.21 | 360,593.02 | 200,042.78 | 132,399.35 | 18,498.50 |
| 收到的税费返还 | 391.47 | 3,657.04 | 3,020.57 | 1,840.82 | 1,328.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.23 | 18,376.48 | 16,997.47 | 6,770.22 | -256.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,192.92 | 382,626.54 | 220,060.82 | 141,010.39 | 19,570.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,627.75 | 255,626.12 | 180,183.45 | 117,210.20 | 38,716.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,558.09 | 52,355.01 | 41,406.90 | 28,059.19 | 17,629.32 |
| 支付的各项税费 | 5,891.54 | 14,214.03 | 11,391.20 | 6,659.61 | 4,089.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.94 | 7,858.82 | 4,413.05 | 7,681.43 | 2,715.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,443.32 | 330,053.97 | 237,394.61 | 159,610.44 | 63,150.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,250.40 | 52,572.57 | -17,333.79 | -18,600.05 | -43,580.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,532.37 | 1,024.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | -- | 150.00 | -- | 346.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 13.57 | 12.61 | 12.58 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,270.74 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,330.76 | 13.57 | 1,694.98 | 1,036.93 | 346.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,734.08 | 30,609.78 | 17,807.17 | 11,802.92 | 6,906.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,050.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,734.08 | 35,659.78 | 17,807.17 | 11,802.92 | 6,906.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,403.32 | -35,646.21 | -16,112.18 | -10,765.99 | -6,559.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6.96 | 6.96 | 6.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6.96 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,740.00 | 44,674.54 | 43,694.53 | 37,839.54 | 6,498.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,185.68 | -- | 4,541.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,740.00 | 49,867.17 | 43,701.49 | 42,388.38 | 6,498.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 52,200.00 | 36,865.00 | 29,010.00 | -153.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789.35 | 14,188.74 | 14,501.86 | 12,372.84 | 595.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,697.58 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.23 | 2,867.86 | 1,485.34 | 799.24 | 58.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,611.59 | 69,256.60 | 52,852.21 | 42,182.08 | 501.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128.41 | -19,389.43 | -9,150.71 | 206.30 | 5,997.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.25 | -0.01 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,525.30 | -2,463.32 | -42,596.70 | -29,159.75 | -44,142.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,610.29 | 96,071.87 | 101,259.28 | 96,071.87 | 101,259.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,084.99 | 93,608.55 | 58,662.59 | 66,912.12 | 57,116.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,567.77 | -- | 18,575.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,130.94 | -- | 197.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,412.50 | -- | 4,362.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,322.10 | -- | 536.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 775.47 | -- | 280.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73.11 | -- | -42.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 288.07 | -- | 50.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,227.85 | -- | 1,288.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,673.27 | -- | 1,234.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,505.63 | -- | 31.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,437.56 | -- | -61.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58,904.17 | -- | -48,815.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,103.93 | -- | -26,873.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,107.62 | -- | 28,914.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,088.46 | -- | 923.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,572.57 | -- | -18,600.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,608.55 | -- | 66,912.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,071.87 | -- | 96,071.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,463.32 | -- | -29,159.75 | -- |
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