同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,271.9039,236.34131,386.8987,105.4959,406.63
收到的税费返还840.45671.991,022.04872.12734.11
收到的其他与经营活动有关的现金8,176.216,088.6713,194.887,643.584,934.37
经营活动现金流入小计99,288.5645,997.00145,603.8195,621.1965,075.11
购买商品、接受劳务支付的现金7,324.053,204.8611,116.889,107.676,343.86
支付给职工以及为职工支付的现金36,588.2920,797.4258,007.6544,094.8830,154.74
支付的各项税费10,402.263,081.8217,329.3713,213.7410,988.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,153.954,408.466,329.744,249.073,101.76
经营活动现金流出小计58,468.5631,492.5692,783.6270,665.3750,588.63
经营活动产生的现金流量净额40,820.0114,504.4452,820.1924,955.8214,486.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----270.47132.38132.38
取得投资收益所收到的现金164.01101.81966.05875.90748.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4.804.804.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----135.00135.00135.00
收到的其他与投资活动有关的现金19,630.0011,500.005,759.04159,449.36102,299.36
投资活动现金流入小计19,794.0111,601.817,135.37160,597.44103,319.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,561.722,002.1110,529.796,299.864,421.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,544.141,544.151,544.15
支付的其他与投资活动有关的现金64,586.0010,800.0030.00206,250.00149,100.00
投资活动现金流出小计68,147.7212,802.1112,103.94214,094.02155,065.65
投资活动产生的现金流量净额-48,353.72-1,200.30-4,968.57-53,496.58-51,745.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,804.8025,804.8048,384.0048,384.0048,384.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,804.8025,804.8048,384.0048,384.0048,384.00
筹资活动产生的现金流量净额-25,804.80-25,804.80-48,384.00-48,384.00-48,384.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.31-779.562,037.432,207.67548.54
五、现金及现金等价物净增加额-33,241.20-13,280.231,505.04-74,717.08-85,094.91
加:期初现金及现金等价物余额337,747.10337,747.10336,242.06336,242.06336,242.06
六、期末现金及现金等价物余额304,505.90324,466.88337,747.10261,524.98251,147.16
附注
净利润26,456.62--63,393.42--19,109.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9.85--1,933.87---92.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,797.84--3,523.09--1,812.80
无形资产摊销116.76--260.86--150.23
长期待摊费用摊销4.72--26.10--14.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.80---3.80
固定资产报废损失16.54--48.08--50.66
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用100.78---108.60---183.65
投资损失-164.01---944.52---748.18
递延所得税资产减少1.99--24.27--37.27
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-12,179.00--2,212.76--2,540.62
经营性应付项目的增加24,657.92---17,425.43---8,201.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----119.90----
经营活动产生现金流量净额40,820.01--52,820.19--14,486.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额304,505.90--337,747.10--251,147.16
现金的期初余额337,747.10--336,242.06--336,242.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,241.20--1,505.04---85,094.91
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