同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,001.07157,230.1465,719.28391,112.86259,817.19
收到的税费返还1,006.44799.92543.092,798.251,736.94
收到的其他与经营活动有关的现金19,186.5918,773.579,847.8528,422.3717,220.96
经营活动现金流入小计273,194.10176,803.6476,110.22422,333.48278,775.08
购买商品、接受劳务支付的现金23,709.2814,414.527,637.6423,467.0518,910.25
支付给职工以及为职工支付的现金134,194.5897,968.0659,830.27172,469.71133,326.53
支付的各项税费25,862.2720,477.806,012.9839,910.8232,747.23
支付的其他与经营活动有关的现金23,941.3613,511.627,679.2027,295.7618,853.18
经营活动现金流出小计207,707.50146,372.0081,160.09263,143.34203,837.19
经营活动产生的现金流量净额65,486.6130,431.64-5,049.87159,190.1474,937.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------22.51--
取得投资收益所收到的现金--------22.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------1.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,330.8028,330.80------
投资活动现金流入小计28,330.8028,330.80--22.5123.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,992.605,582.272,691.6920,112.9815,050.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金28,029.6028,507.20--28,330.80--
投资活动现金流出小计35,022.2034,089.472,691.6948,443.7815,050.51
投资活动产生的现金流量净额-6,691.40-5,758.67-2,691.69-48,421.27-15,026.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,994.62130,994.62107,079.08121,679.54121,685.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97.05----98.4697.05
筹资活动现金流出小计131,091.66130,994.62107,079.08121,778.00121,782.43
筹资活动产生的现金流量净额-131,091.66-130,994.62-107,079.08-121,778.00-121,782.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-923.73868.67424.902,331.253,558.90
五、现金及现金等价物净增加额-73,220.19-105,452.97-114,395.73-8,677.87-58,312.54
加:期初现金及现金等价物余额716,518.25716,518.25716,518.25725,196.12725,196.12
六、期末现金及现金等价物余额643,298.06611,065.28602,122.52716,518.25666,883.58
附注
净利润--36,286.46--140,247.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---51.44--127.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,380.17--6,413.52--
无形资产摊销--399.89--799.77--
长期待摊费用摊销------15.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--33.42--61.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---85.14---653.29--
投资损失---19.26---77.62--
递延所得税资产减少---63.57--1.38--
递延所得税负债增加---11.08---0.62--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--12,072.39---45,375.45--
经营性应付项目的增加---21,556.59--57,535.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,431.64--159,190.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--611,065.28--716,518.25--
现金的期初余额--716,518.25--725,196.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---105,452.97---8,677.87--
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