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| 同花顺(300033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,719.28 | 391,112.86 | 259,817.19 | 169,061.56 | 74,456.93 |
| 收到的税费返还 | 543.09 | 2,798.25 | 1,736.94 | 1,101.44 | 738.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,847.85 | 28,422.37 | 17,220.96 | 14,237.64 | 6,825.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,110.22 | 422,333.48 | 278,775.08 | 184,400.64 | 82,020.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,637.64 | 23,467.05 | 18,910.25 | 14,267.18 | 7,579.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,830.27 | 172,469.71 | 133,326.53 | 93,340.59 | 55,806.60 |
| 支付的各项税费 | 6,012.98 | 39,910.82 | 32,747.23 | 25,104.24 | 7,260.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,679.20 | 27,295.76 | 18,853.18 | 9,571.39 | 3,816.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,160.09 | 263,143.34 | 203,837.19 | 142,283.40 | 74,463.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,049.87 | 159,190.14 | 74,937.89 | 42,117.25 | 7,556.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22.51 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 22.51 | 22.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.10 | 1.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 22.51 | 23.61 | 23.61 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,691.69 | 20,112.98 | 15,050.51 | 11,488.85 | 8,367.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,330.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,691.69 | 48,443.78 | 15,050.51 | 11,488.85 | 8,367.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,691.69 | -48,421.27 | -15,026.89 | -11,465.24 | -8,367.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,079.08 | 121,679.54 | 121,685.38 | 121,684.84 | 121,679.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 98.46 | 97.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,079.08 | 121,778.00 | 121,782.43 | 121,684.84 | 121,679.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,079.08 | -121,778.00 | -121,782.43 | -121,684.84 | -121,679.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424.90 | 2,331.25 | 3,558.90 | 4,030.47 | -673.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,395.73 | -8,677.87 | -58,312.54 | -87,002.37 | -123,163.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 716,518.25 | 725,196.12 | 725,196.12 | 725,196.12 | 725,196.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,122.52 | 716,518.25 | 666,883.58 | 638,193.75 | 602,032.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 140,247.67 | -- | 45,928.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 127.88 | -- | 57.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,413.52 | -- | 3,136.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 799.77 | -- | 399.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.53 | -- | 110.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.33 | -- | 22.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -653.29 | -- | -562.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -77.62 | -- | -46.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.38 | -- | -31.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,375.45 | -- | -55,182.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,535.80 | -- | 48,238.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 159,190.14 | -- | 42,117.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 716,518.25 | -- | 638,193.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 725,196.12 | -- | 725,196.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,677.87 | -- | -87,002.37 | -- |
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