报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,001.07 | 157,230.14 | 65,719.28 | 391,112.86 | 259,817.19 |
收到的税费返还 | 1,006.44 | 799.92 | 543.09 | 2,798.25 | 1,736.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,186.59 | 18,773.57 | 9,847.85 | 28,422.37 | 17,220.96 |
经营活动现金流入小计 | 273,194.10 | 176,803.64 | 76,110.22 | 422,333.48 | 278,775.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,709.28 | 14,414.52 | 7,637.64 | 23,467.05 | 18,910.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,194.58 | 97,968.06 | 59,830.27 | 172,469.71 | 133,326.53 |
支付的各项税费 | 25,862.27 | 20,477.80 | 6,012.98 | 39,910.82 | 32,747.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,941.36 | 13,511.62 | 7,679.20 | 27,295.76 | 18,853.18 |
经营活动现金流出小计 | 207,707.50 | 146,372.00 | 81,160.09 | 263,143.34 | 203,837.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,486.61 | 30,431.64 | -5,049.87 | 159,190.14 | 74,937.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 22.51 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 22.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,330.80 | 28,330.80 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,330.80 | 28,330.80 | -- | 22.51 | 23.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,992.60 | 5,582.27 | 2,691.69 | 20,112.98 | 15,050.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,029.60 | 28,507.20 | -- | 28,330.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,022.20 | 34,089.47 | 2,691.69 | 48,443.78 | 15,050.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,691.40 | -5,758.67 | -2,691.69 | -48,421.27 | -15,026.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,994.62 | 130,994.62 | 107,079.08 | 121,679.54 | 121,685.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.05 | -- | -- | 98.46 | 97.05 |
筹资活动现金流出小计 | 131,091.66 | 130,994.62 | 107,079.08 | 121,778.00 | 121,782.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,091.66 | -130,994.62 | -107,079.08 | -121,778.00 | -121,782.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -923.73 | 868.67 | 424.90 | 2,331.25 | 3,558.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,220.19 | -105,452.97 | -114,395.73 | -8,677.87 | -58,312.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 716,518.25 | 716,518.25 | 716,518.25 | 725,196.12 | 725,196.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 643,298.06 | 611,065.28 | 602,122.52 | 716,518.25 | 666,883.58 |
附注 |
净利润 | -- | 36,286.46 | -- | 140,247.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -51.44 | -- | 127.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,380.17 | -- | 6,413.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 399.89 | -- | 799.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 15.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.42 | -- | 61.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -85.14 | -- | -653.29 | -- |
投资损失 | -- | -19.26 | -- | -77.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63.57 | -- | 1.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11.08 | -- | -0.62 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,072.39 | -- | -45,375.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,556.59 | -- | 57,535.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,431.64 | -- | 159,190.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 611,065.28 | -- | 716,518.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 716,518.25 | -- | 725,196.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -105,452.97 | -- | -8,677.87 | -- |