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| 宝通科技(300031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,172.61 | 317,540.96 | 221,100.56 | 154,701.24 | 75,573.66 |
| 收到的税费返还 | 317.00 | 5,552.17 | 5,061.46 | 4,409.31 | 2,111.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,689.03 | 6,087.43 | 4,300.48 | 2,253.90 | 1,149.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,178.64 | 329,180.56 | 230,462.50 | 161,364.45 | 78,834.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,610.78 | 152,666.15 | 128,552.03 | 92,413.81 | 46,926.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,696.70 | 58,445.41 | 31,888.36 | 22,578.84 | 12,103.02 |
| 支付的各项税费 | 2,623.13 | 7,779.28 | 8,505.98 | 5,629.11 | 2,237.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,236.10 | 67,214.71 | 51,203.56 | 30,068.10 | 17,793.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,166.71 | 286,105.54 | 220,149.94 | 150,689.86 | 79,060.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,011.94 | 43,075.02 | 10,312.56 | 10,674.60 | -225.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,671.50 | 8,031.79 | 8,023.09 | 7,329.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.50 | 238.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 57.91 | 57.77 | 2.63 | 2.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,683.16 | 1,669.16 | 1,619.68 | 1,655.56 | 2.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,832.66 | 9,636.88 | 9,709.24 | 9,681.28 | 7,333.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,116.54 | 27,615.73 | 10,589.20 | 9,445.71 | 3,777.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,129.92 | 14,468.01 | 9,991.92 | 8,820.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.83 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,523.30 | 50,882.00 | 366.16 | 347.25 | 8,499.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,644.67 | 91,627.65 | 25,423.38 | 19,784.88 | 21,097.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 187.98 | -81,990.77 | -15,714.14 | -10,103.59 | -13,763.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 996.72 | 7,062.69 | 6,983.89 | 5,183.41 | 2,024.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 996.72 | 5,991.55 | 5,910.06 | 4,491.95 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,920.54 | 59,530.00 | 45,400.00 | 29,513.78 | 6,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44.61 | -- | 513.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,917.26 | 66,592.69 | 52,428.50 | 34,697.19 | 9,437.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,960.00 | 54,120.00 | 39,060.00 | 30,060.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.30 | 2,548.86 | 1,747.88 | 1,264.11 | 452.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 129.80 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.58 | 893.86 | 361.86 | 194.66 | 67.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,422.87 | 57,562.72 | 41,169.74 | 31,518.77 | 8,519.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,494.39 | 9,029.97 | 11,258.76 | 3,178.42 | 918.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.48 | 1,598.00 | 1,517.38 | 1,777.07 | -823.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,405.83 | -28,287.78 | 7,374.57 | 5,526.49 | -13,894.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,313.88 | 78,601.66 | 78,601.66 | 78,601.66 | 78,601.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,719.71 | 50,313.88 | 85,976.23 | 84,128.15 | 64,707.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,099.91 | -- | 15,139.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,123.53 | -- | 1,021.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,853.02 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,227.86 | -- | 749.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,604.35 | -- | 2,170.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 134.99 | -- | -21.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,569.85 | -- | -4,524.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,178.67 | -- | 946.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,465.44 | -- | -3,810.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,094.38 | -- | -767.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,290.74 | -- | 894.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,775.21 | -- | -2,674.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,361.58 | -- | 149,517.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,499.49 | -- | -151,195.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,346.72 | -- | 40.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,075.02 | -- | 10,674.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 14,849.48 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,313.88 | -- | 84,128.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,601.66 | -- | 78,601.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,287.78 | -- | 5,526.49 | -- |
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