ST天龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST天龙(300029) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,809.493,315.321,624.0322,723.3816,776.85
收到的税费返还1.531.490.015.365.89
收到的其他与经营活动有关的现金215.62600.54606.52462.60416.04
经营活动现金流入小计11,026.633,917.352,230.5623,191.3517,198.78
购买商品、接受劳务支付的现金3,079.821,139.30508.4022,829.5117,057.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,070.171,261.34627.792,792.592,166.26
支付的各项税费236.77234.307.961,511.621,510.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,369.121,840.761,578.983,714.324,044.08
经营活动现金流出小计8,755.884,475.702,723.1330,848.0524,778.64
经营活动产生的现金流量净额2,270.75-558.35-492.57-7,656.70-7,579.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10,767.9510,770.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------10,767.9510,770.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45.72----2.942.94
投资所支付的现金--------11.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45.72----2.9414.04
投资活动产生的现金流量净额-45.72----10,765.0110,756.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------46.3057.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------46.3057.40
偿还债务支付的现金--------2,109.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,419.2245.12
筹资活动现金流出小计------3,419.222,154.12
筹资活动产生的现金流量净额-------3,372.91-2,096.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,225.03-558.35-492.57-264.601,080.33
加:期初现金及现金等价物余额1,451.941,231.921,231.921,496.521,496.52
六、期末现金及现金等价物余额3,676.97673.57739.351,231.922,576.85
附注
净利润---1,168.99--1,211.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.97--204.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---9.29--2.53--
无形资产摊销--0.21--0.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,893.67--
固定资产报废损失--1.09--7.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31.57--77.06--
投资损失-------662.42--
递延所得税资产减少---226.76---74.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---194.07--1,814.94--
经营性应收项目的减少---7,010.87--1,743.43--
经营性应付项目的增加--7,918.37---8,229.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4.87------
经营活动产生现金流量净额---558.35---7,656.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--673.57--1,231.92--
现金的期初余额--1,231.92--1,496.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---558.35---264.60--
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