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| ST天龙(300029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.21 | 58.00 | 57.80 | 1,037.96 | 1,260.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206.62 | 164.41 | 71.03 | 486.64 | 37.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 354.83 | 222.40 | 128.83 | 1,524.60 | 1,298.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233.70 | 76.92 | 5.69 | 664.66 | 644.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 459.15 | 255.51 | 129.38 | 1,007.12 | 1,238.69 |
| 支付的各项税费 | 74.93 | 74.75 | 36.87 | 272.84 | 239.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.99 | 808.12 | 101.70 | 715.48 | 513.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,000.77 | 1,215.30 | 273.64 | 2,660.09 | 2,636.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,645.94 | -992.90 | -144.81 | -1,135.50 | -1,338.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 516.69 | -- | -- | 920.75 | 1,092.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 516.69 | -- | -- | 920.75 | 1,092.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 12.05 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 516.69 | -- | -- | 908.70 | 1,092.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.47 | 6.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1.47 | 6.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,050.00 | 800.00 | -- | -1.47 | -6.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.53 | 1.80 | -0.64 | -- | 2.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77.72 | -191.10 | -145.45 | -228.27 | -249.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207.96 | 207.96 | 207.96 | 436.23 | 436.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130.24 | 16.86 | 62.51 | 207.96 | 186.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,433.05 | -- | -7,647.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -79.14 | -- | 1,736.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 330.10 | -- | 777.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.85 | -- | 29.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -308.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.23 | -- | 1.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23.60 | -- | 330.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 129.15 | -- | 5,471.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17.36 | -- | -1,848.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 321.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -992.90 | -- | -1,135.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16.86 | -- | 207.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207.96 | -- | 436.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -191.10 | -- | -228.27 | -- |
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