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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,181.75 | 13,704.84 | 9,012.46 | 44,065.83 | 38,927.20 |
| 收到的税费返还 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 30.30 | 22.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.76 | 737.56 | 518.03 | 2,219.82 | 595.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,075.53 | 14,445.42 | 9,533.51 | 46,315.95 | 39,545.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,188.86 | 5,523.73 | 3,975.69 | 25,008.33 | 20,675.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,943.81 | 6,392.07 | 2,928.14 | 11,781.15 | 9,054.24 |
| 支付的各项税费 | 895.21 | 708.82 | 463.91 | 2,596.30 | 2,202.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,893.76 | 4,729.41 | 3,861.94 | 10,155.33 | 13,160.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,921.63 | 17,354.04 | 11,229.68 | 49,541.10 | 45,092.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,846.10 | -2,908.62 | -1,696.17 | -3,225.15 | -5,547.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,823.13 | 28,434.08 | 25,944.56 | 3,118.32 | 8,634.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.14 | -- | -- | 36.09 | 36.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | 9,811.03 | 11,706.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.90 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,875.18 | 28,434.08 | 25,944.56 | 12,965.45 | 20,377.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000.68 | 1,002.99 | 855.11 | 1,935.24 | 1,270.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 0.03 | 5,231.16 | 356.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,500.68 | 1,502.99 | 855.13 | 7,166.39 | 1,627.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,374.51 | 26,931.09 | 25,089.43 | 5,799.05 | 18,749.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,150.00 | 18,150.00 | 5,500.00 | 32,200.00 | 19,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,834.39 | 5,500.00 | 3,500.01 | 26,347.00 | 3,142.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,984.39 | 23,650.00 | 9,000.01 | 58,547.00 | 22,392.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,701.08 | 33,400.00 | 19,200.28 | 47,219.00 | 29,524.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,551.03 | 1,500.28 | 921.77 | 4,505.20 | 3,628.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,954.33 | 14,641.83 | 10,460.21 | 22,248.16 | 6,219.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,206.45 | 49,542.11 | 30,582.27 | 73,972.36 | 39,372.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,222.06 | -25,892.11 | -21,582.25 | -15,425.36 | -16,979.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.37 | 23.94 | 24.27 | -9.46 | 22.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,674.28 | -1,845.70 | 1,835.28 | -12,860.92 | -3,754.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,600.68 | 3,600.68 | 3,600.68 | 16,461.60 | 16,461.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,926.40 | 1,754.98 | 5,435.97 | 3,600.68 | 12,707.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,721.42 | -- | -28,701.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 10,574.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,106.64 | -- | 4,590.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.55 | -- | 24.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 264.53 | -- | 552.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.97 | -- | 67.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.16 | -- | 28.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,083.44 | -- | 2,171.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,916.14 | -- | 9,790.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,624.40 | -- | -217.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.71 | -- | 93.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.87 | -- | 1.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,687.45 | -- | -17,230.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,405.55 | -- | 28,724.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,380.34 | -- | -23,012.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -70.25 | -- | 284.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,908.62 | -- | -3,225.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,754.98 | -- | 3,600.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,600.68 | -- | 16,461.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,845.70 | -- | -12,860.92 | -- |
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