华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,845.35111,395.5367,456.60177,736.1976,285.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,332.425,461.5722,975.7111,127.7010,529.98
经营活动现金流入小计143,177.78116,857.1090,432.32188,863.8986,815.39
购买商品、接受劳务支付的现金47,923.2740,126.2521,161.4285,474.6339,769.27
支付给职工以及为职工支付的现金15,779.3510,215.184,026.7519,108.1113,046.97
支付的各项税费5,478.554,004.912,452.408,255.448,111.02
支付的其他与经营活动有关的现金46,783.8527,912.3324,252.7451,386.3633,447.00
经营活动现金流出小计115,965.0282,258.6651,893.31164,224.5394,374.27
经营活动产生的现金流量净额27,212.7634,598.4438,539.0124,639.35-7,558.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,385.2933,714.5723,967.2839,717.6417,191.80
取得投资收益所收到的现金460.76396.54233.233,827.78510.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.847.847.5324.6925.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,756.34------14,566.77
收到的其他与投资活动有关的现金16,804.2916,804.29----600.00
投资活动现金流入小计162,414.5250,923.2524,208.0443,570.1132,894.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,731.172,525.131,642.631,771.38658.37
投资所支付的现金240.00----300.00332.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金417.36417.36------
投资活动现金流出小计4,388.532,942.491,642.632,071.38990.59
投资活动产生的现金流量净额158,025.9947,980.7522,565.4141,498.7331,903.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00350.00350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00350.00350.00----
取得借款收到的现金21,022.5218,022.523,037.14153,794.9886,681.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,357.3225,392.42204.6112,442.081,210.25
筹资活动现金流入小计49,729.8443,764.953,591.75166,237.0687,891.73
偿还债务支付的现金165,514.1758,566.3538,413.98192,823.73109,329.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,386.168,409.804,355.0822,006.3815,078.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,501.08----1,587.8987.89
支付其他与筹资活动有关的现金37,413.8627,908.831,184.8022,048.231,856.57
筹资活动现金流出小计228,314.1994,884.9843,953.86236,878.34126,264.67
筹资活动产生的现金流量净额-178,584.35-51,120.03-40,362.11-70,641.28-38,372.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响233.2089.37-385.81-175.78-179.99
五、现金及现金等价物净增加额6,887.6031,548.5320,356.50-4,678.97-14,207.98
加:期初现金及现金等价物余额50,690.3450,690.3450,690.3455,369.3055,369.30
六、期末现金及现金等价物余额57,577.9482,238.8771,046.8450,690.3441,161.32
附注
净利润--11,761.35---107,549.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11.82--44,007.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,683.23--9,425.01--
无形资产摊销--440.07--1,050.21--
长期待摊费用摊销--526.67--1,369.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.67--39.48--
固定资产报废损失--22.30--835.25--
公允价值变动损失---12,079.99--4,360.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,532.14--26,905.72--
投资损失---17,621.61--33,474.63--
递延所得税资产减少---66.20--679.80--
递延所得税负债增加---102.80---155.89--
存货的减少---17,367.13--12,097.50--
经营性应收项目的减少--14,601.95---34,470.15--
经营性应付项目的增加--37,181.13--28,604.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---168.06---592.53--
经营活动产生现金流量净额--34,598.44--24,639.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,238.87--50,690.34--
现金的期初余额--50,690.34--55,369.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,548.53---4,678.97--
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