华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,012.4644,065.8338,927.2023,974.7117,172.71
收到的税费返还3.0230.3022.796.852.56
收到的其他与经营活动有关的现金518.032,219.82595.74330.28223.62
经营活动现金流入小计9,533.5146,315.9539,545.7224,311.8417,398.88
购买商品、接受劳务支付的现金3,975.6925,008.3320,675.9310,620.355,866.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,928.1411,781.159,054.245,294.203,362.58
支付的各项税费463.912,596.302,202.791,721.811,066.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,861.9410,155.3313,160.0111,124.943,643.57
经营活动现金流出小计11,229.6849,541.1045,092.9728,761.3013,939.00
经营活动产生的现金流量净额-1,696.17-3,225.15-5,547.24-4,449.463,459.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,944.563,118.328,634.432,609.092,087.17
取得投资收益所收到的现金--36.0936.0936.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9,811.0311,706.6615,065.336,923.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,944.5612,965.4520,377.1817,710.519,010.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金855.111,935.241,270.96816.4453.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.035,231.16356.47356.47356.47
投资活动现金流出小计855.137,166.391,627.441,172.91409.86
投资活动产生的现金流量净额25,089.435,799.0518,749.7516,537.608,600.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,500.0032,200.0019,250.007,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.0126,347.003,142.543,142.542,942.60
筹资活动现金流入小计9,000.0158,547.0022,392.5410,142.542,942.60
偿还债务支付的现金19,200.2847,219.0029,524.1018,524.105,645.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金921.774,505.203,628.402,729.151,203.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--180.00------
支付其他与筹资活动有关的现金10,460.2122,248.166,219.873,993.258,056.85
筹资活动现金流出小计30,582.2773,972.3639,372.3725,246.5014,905.15
筹资活动产生的现金流量净额-21,582.25-15,425.36-16,979.83-15,103.97-11,962.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.27-9.4622.9632.55103.77
五、现金及现金等价物净增加额1,835.28-12,860.92-3,754.37-2,983.28201.61
加:期初现金及现金等价物余额3,600.6816,461.6016,461.6016,461.6016,345.68
六、期末现金及现金等价物余额5,435.973,600.6812,707.2313,478.3216,547.29
附注
净利润---28,701.25--2,395.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,574.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,590.27--2,350.99--
无形资产摊销--24.85--18.78--
长期待摊费用摊销--552.11--232.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--67.09---1.34--
固定资产报废损失--28.99--11.65--
公允价值变动损失--2,171.62--2,202.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,790.98--5,396.71--
投资损失---217.84---2,379.14--
递延所得税资产减少--93.25---375.87--
递延所得税负债增加--1.15--1.79--
存货的减少---17,230.95---4,276.29--
经营性应收项目的减少--28,724.23--8,521.83--
经营性应付项目的增加---23,012.17---20,152.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--284.02---83.45--
经营活动产生现金流量净额---3,225.15---4,449.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,600.68--13,478.32--
现金的期初余额--16,461.60--16,461.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,860.92---2,983.28--
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