华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,927.2023,974.7117,172.7157,073.6341,872.89
收到的税费返还22.796.852.56828.26827.05
收到的其他与经营活动有关的现金595.74330.28223.6211,818.9910,655.69
经营活动现金流入小计39,545.7224,311.8417,398.8869,720.8953,355.64
购买商品、接受劳务支付的现金20,675.9310,620.355,866.6128,203.4822,470.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,054.245,294.203,362.5814,881.9710,590.02
支付的各项税费2,202.791,721.811,066.233,816.083,226.63
支付的其他与经营活动有关的现金13,160.0111,124.943,643.5714,536.5711,902.00
经营活动现金流出小计45,092.9728,761.3013,939.0061,438.1048,188.97
经营活动产生的现金流量净额-5,547.24-4,449.463,459.898,282.795,166.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,634.432,609.092,087.176,539.114,917.62
取得投资收益所收到的现金36.0936.09--23.1726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,706.6615,065.336,923.198.458.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------87.66--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,377.1817,710.519,010.366,658.394,952.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,270.96816.4453.38440.00369.36
投资所支付的现金------88.0088.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金356.47356.47356.47--5.24
投资活动现金流出小计1,627.441,172.91409.86528.00462.62
投资活动产生的现金流量净额18,749.7516,537.608,600.506,130.394,489.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,250.007,000.00--45,200.0022,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,142.543,142.542,942.607,904.843,998.49
筹资活动现金流入小计22,392.5410,142.542,942.6053,104.8426,398.49
偿还债务支付的现金29,524.1018,524.105,645.1055,100.0029,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,628.402,729.151,203.215,598.033,607.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------720.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,219.873,993.258,056.8515,171.518,129.23
筹资活动现金流出小计39,372.3725,246.5014,905.1575,869.5540,836.67
筹资活动产生的现金流量净额-16,979.83-15,103.97-11,962.55-22,764.71-14,438.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.9632.55103.77-149.2069.52
五、现金及现金等价物净增加额-3,754.37-2,983.28201.61-8,500.74-4,712.49
加:期初现金及现金等价物余额16,461.6016,461.6016,345.6824,962.3424,962.34
六、期末现金及现金等价物余额12,707.2313,478.3216,547.2916,461.6020,249.85
附注
净利润--2,395.65---52,402.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------15,320.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,350.99--6,858.63--
无形资产摊销--18.78--74.26--
长期待摊费用摊销--232.65--843.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.34--7.86--
固定资产报废损失--11.65--46.19--
公允价值变动损失--2,202.02--6,525.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,396.71--12,682.56--
投资损失---2,379.14--10,464.91--
递延所得税资产减少---375.87--380.36--
递延所得税负债增加--1.79--2.72--
存货的减少---4,276.29--16,450.60--
经营性应收项目的减少--8,521.83---13,736.31--
经营性应付项目的增加---20,152.36---8,109.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---83.45------
经营活动产生现金流量净额---4,449.46--8,282.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,478.32--16,461.60--
现金的期初余额--16,461.60--24,962.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,983.28---8,500.74--
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