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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,845.35 | 111,395.53 | 67,456.60 | 177,736.19 | 76,285.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,332.42 | 5,461.57 | 22,975.71 | 11,127.70 | 10,529.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,177.78 | 116,857.10 | 90,432.32 | 188,863.89 | 86,815.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,923.27 | 40,126.25 | 21,161.42 | 85,474.63 | 39,769.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,779.35 | 10,215.18 | 4,026.75 | 19,108.11 | 13,046.97 |
| 支付的各项税费 | 5,478.55 | 4,004.91 | 2,452.40 | 8,255.44 | 8,111.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,783.85 | 27,912.33 | 24,252.74 | 51,386.36 | 33,447.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,965.02 | 82,258.66 | 51,893.31 | 164,224.53 | 94,374.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,212.76 | 34,598.44 | 38,539.01 | 24,639.35 | -7,558.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,385.29 | 33,714.57 | 23,967.28 | 39,717.64 | 17,191.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.76 | 396.54 | 233.23 | 3,827.78 | 510.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.84 | 7.84 | 7.53 | 24.69 | 25.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,756.34 | -- | -- | -- | 14,566.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,804.29 | 16,804.29 | -- | -- | 600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,414.52 | 50,923.25 | 24,208.04 | 43,570.11 | 32,894.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,731.17 | 2,525.13 | 1,642.63 | 1,771.38 | 658.37 |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | -- | -- | 300.00 | 332.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 417.36 | 417.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,388.53 | 2,942.49 | 1,642.63 | 2,071.38 | 990.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158,025.99 | 47,980.75 | 22,565.41 | 41,498.73 | 31,903.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,022.52 | 18,022.52 | 3,037.14 | 153,794.98 | 86,681.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,357.32 | 25,392.42 | 204.61 | 12,442.08 | 1,210.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,729.84 | 43,764.95 | 3,591.75 | 166,237.06 | 87,891.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,514.17 | 58,566.35 | 38,413.98 | 192,823.73 | 109,329.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,386.16 | 8,409.80 | 4,355.08 | 22,006.38 | 15,078.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,501.08 | -- | -- | 1,587.89 | 87.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,413.86 | 27,908.83 | 1,184.80 | 22,048.23 | 1,856.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,314.19 | 94,884.98 | 43,953.86 | 236,878.34 | 126,264.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,584.35 | -51,120.03 | -40,362.11 | -70,641.28 | -38,372.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.20 | 89.37 | -385.81 | -175.78 | -179.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,887.60 | 31,548.53 | 20,356.50 | -4,678.97 | -14,207.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,690.34 | 50,690.34 | 50,690.34 | 55,369.30 | 55,369.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,577.94 | 82,238.87 | 71,046.84 | 50,690.34 | 41,161.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,761.35 | -- | -107,549.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -11.82 | -- | 44,007.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,683.23 | -- | 9,425.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 440.07 | -- | 1,050.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 526.67 | -- | 1,369.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.67 | -- | 39.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.30 | -- | 835.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,079.99 | -- | 4,360.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,532.14 | -- | 26,905.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,621.61 | -- | 33,474.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -66.20 | -- | 679.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -102.80 | -- | -155.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,367.13 | -- | 12,097.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,601.95 | -- | -34,470.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,181.13 | -- | 28,604.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -168.06 | -- | -592.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,598.44 | -- | 24,639.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,238.87 | -- | 50,690.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,690.34 | -- | 55,369.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,548.53 | -- | -4,678.97 | -- |
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