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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,172.71 | 57,073.63 | 41,872.89 | 21,268.01 | 9,644.57 |
| 收到的税费返还 | 2.56 | 828.26 | 827.05 | 726.12 | 504.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223.62 | 11,818.99 | 10,655.69 | 10,275.35 | 638.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,398.88 | 69,720.89 | 53,355.64 | 32,269.47 | 10,787.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,866.61 | 28,203.48 | 22,470.32 | 12,856.35 | 5,076.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,362.58 | 14,881.97 | 10,590.02 | 6,624.55 | 3,138.19 |
| 支付的各项税费 | 1,066.23 | 3,816.08 | 3,226.63 | 2,518.20 | 864.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,643.57 | 14,536.57 | 11,902.00 | 7,752.10 | 3,622.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,939.00 | 61,438.10 | 48,188.97 | 29,751.21 | 12,701.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,459.89 | 8,282.79 | 5,166.67 | 2,518.26 | -1,914.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,087.17 | 6,539.11 | 4,917.62 | 3,042.64 | 410.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.17 | 26.03 | 26.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,923.19 | 8.45 | 8.45 | 2.95 | 2.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 87.66 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,010.36 | 6,658.39 | 4,952.11 | 3,071.63 | 413.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.38 | 440.00 | 369.36 | 205.96 | 132.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 88.00 | 88.02 | 88.02 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 356.47 | -- | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 409.86 | 528.00 | 462.62 | 299.22 | 137.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,600.50 | 6,130.39 | 4,489.49 | 2,772.41 | 275.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 45,200.00 | 22,400.00 | 16,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,942.60 | 7,904.84 | 3,998.49 | 5,653.49 | 1,411.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,942.60 | 53,104.84 | 26,398.49 | 21,653.49 | 1,411.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,645.10 | 55,100.00 | 29,100.00 | 20,800.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.21 | 5,598.03 | 3,607.43 | 2,453.01 | 1,236.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 720.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,056.85 | 15,171.51 | 8,129.23 | 9,258.55 | 1,981.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,905.15 | 75,869.55 | 40,836.67 | 32,511.56 | 4,718.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,962.55 | -22,764.71 | -14,438.17 | -10,858.07 | -3,307.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.77 | -149.20 | 69.52 | 85.19 | -42.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201.61 | -8,500.74 | -4,712.49 | -5,482.21 | -4,988.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,345.68 | 24,962.34 | 24,962.34 | 24,962.34 | 24,962.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,547.29 | 16,461.60 | 20,249.85 | 19,480.14 | 19,974.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -52,402.13 | -- | -13,518.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,320.40 | -- | -115.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,858.63 | -- | 3,680.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.26 | -- | 38.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 843.52 | -- | 505.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.86 | -- | 0.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.19 | -- | 4.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,525.36 | -- | 587.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,682.56 | -- | 8,427.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,464.91 | -- | 168.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 380.36 | -- | -614.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.72 | -- | -102.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,450.60 | -- | 5,957.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,736.31 | -- | -5,108.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,109.92 | -- | 550.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -228.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,282.79 | -- | 2,518.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,461.60 | -- | 19,480.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,962.34 | -- | 24,962.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,500.74 | -- | -5,482.21 | -- |
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