华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,872.8921,268.019,644.5748,114.1641,206.57
收到的税费返还827.05726.12504.165,107.294,589.39
收到的其他与经营活动有关的现金10,655.6910,275.35638.5611,080.089,130.57
经营活动现金流入小计53,355.6432,269.4710,787.2964,301.5354,926.53
购买商品、接受劳务支付的现金22,470.3212,856.355,076.9636,516.8229,185.54
支付给职工以及为职工支付的现金10,590.026,624.553,138.1915,725.9311,463.71
支付的各项税费3,226.632,518.20864.584,186.133,238.55
支付的其他与经营活动有关的现金11,902.007,752.103,622.1916,923.6416,500.47
经营活动现金流出小计48,188.9729,751.2112,701.9273,352.5360,388.28
经营活动产生的现金流量净额5,166.672,518.26-1,914.63-9,051.00-5,461.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,917.623,042.64410.9823,263.398,212.58
取得投资收益所收到的现金26.0326.03--792.53295.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.452.952.251.940.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------800.00--
投资活动现金流入小计4,952.113,071.63413.2324,857.868,509.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369.36205.96132.611,343.751,241.99
投资所支付的现金88.0288.02--40.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.245.245.24----
投资活动现金流出小计462.62299.22137.851,383.751,241.99
投资活动产生的现金流量净额4,489.492,772.41275.3823,474.117,267.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,400.0016,000.00--64,800.0044,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,998.495,653.491,411.351,890.057,828.96
筹资活动现金流入小计26,398.4921,653.491,411.3566,690.0552,528.96
偿还债务支付的现金29,100.0020,800.001,500.0088,184.8365,735.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,607.432,453.011,236.437,674.806,262.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,276.872,276.87
支付其他与筹资活动有关的现金8,129.239,258.551,981.9214,289.2618,895.33
筹资活动现金流出小计40,836.6732,511.564,718.35110,148.8990,893.42
筹资活动产生的现金流量净额-14,438.17-10,858.07-3,307.00-43,458.84-38,364.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.5285.19-42.001,203.511,160.93
五、现金及现金等价物净增加额-4,712.49-5,482.21-4,988.26-27,832.22-35,398.12
加:期初现金及现金等价物余额24,962.3424,962.3424,962.3452,794.5752,794.57
六、期末现金及现金等价物余额20,249.8519,480.1419,974.0824,962.3417,396.45
附注
净利润---13,518.78---99,251.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---115.82--46,847.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,680.50--7,856.42--
无形资产摊销--38.53--682.58--
长期待摊费用摊销--505.32--928.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.53---367.41--
固定资产报废损失--4.91--247.81--
公允价值变动损失--587.56--10,781.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,427.78--12,458.19--
投资损失--168.88---10,042.01--
递延所得税资产减少---614.22--6,803.73--
递延所得税负债增加---102.80---205.59--
存货的减少--5,957.07---6,736.91--
经营性应收项目的减少---5,108.09--50,051.49--
经营性应付项目的增加--550.43---31,076.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---228.54------
经营活动产生现金流量净额--2,518.26---9,051.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,480.14--24,962.34--
现金的期初余额--24,962.34--52,794.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,482.21---27,832.22--
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