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华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,927.20 | 23,974.71 | 17,172.71 | 57,073.63 | 41,872.89 |
收到的税费返还 | 22.79 | 6.85 | 2.56 | 828.26 | 827.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 595.74 | 330.28 | 223.62 | 11,818.99 | 10,655.69 |
经营活动现金流入小计 | 39,545.72 | 24,311.84 | 17,398.88 | 69,720.89 | 53,355.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,675.93 | 10,620.35 | 5,866.61 | 28,203.48 | 22,470.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,054.24 | 5,294.20 | 3,362.58 | 14,881.97 | 10,590.02 |
支付的各项税费 | 2,202.79 | 1,721.81 | 1,066.23 | 3,816.08 | 3,226.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,160.01 | 11,124.94 | 3,643.57 | 14,536.57 | 11,902.00 |
经营活动现金流出小计 | 45,092.97 | 28,761.30 | 13,939.00 | 61,438.10 | 48,188.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,547.24 | -4,449.46 | 3,459.89 | 8,282.79 | 5,166.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,634.43 | 2,609.09 | 2,087.17 | 6,539.11 | 4,917.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 36.09 | 36.09 | -- | 23.17 | 26.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,706.66 | 15,065.33 | 6,923.19 | 8.45 | 8.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 87.66 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,377.18 | 17,710.51 | 9,010.36 | 6,658.39 | 4,952.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,270.96 | 816.44 | 53.38 | 440.00 | 369.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 88.00 | 88.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 356.47 | 356.47 | 356.47 | -- | 5.24 |
投资活动现金流出小计 | 1,627.44 | 1,172.91 | 409.86 | 528.00 | 462.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,749.75 | 16,537.60 | 8,600.50 | 6,130.39 | 4,489.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,250.00 | 7,000.00 | -- | 45,200.00 | 22,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,142.54 | 3,142.54 | 2,942.60 | 7,904.84 | 3,998.49 |
筹资活动现金流入小计 | 22,392.54 | 10,142.54 | 2,942.60 | 53,104.84 | 26,398.49 |
偿还债务支付的现金 | 29,524.10 | 18,524.10 | 5,645.10 | 55,100.00 | 29,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,628.40 | 2,729.15 | 1,203.21 | 5,598.03 | 3,607.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 720.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,219.87 | 3,993.25 | 8,056.85 | 15,171.51 | 8,129.23 |
筹资活动现金流出小计 | 39,372.37 | 25,246.50 | 14,905.15 | 75,869.55 | 40,836.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,979.83 | -15,103.97 | -11,962.55 | -22,764.71 | -14,438.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.96 | 32.55 | 103.77 | -149.20 | 69.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,754.37 | -2,983.28 | 201.61 | -8,500.74 | -4,712.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,461.60 | 16,461.60 | 16,345.68 | 24,962.34 | 24,962.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,707.23 | 13,478.32 | 16,547.29 | 16,461.60 | 20,249.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,395.65 | -- | -52,402.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 15,320.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,350.99 | -- | 6,858.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18.78 | -- | 74.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 232.65 | -- | 843.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.34 | -- | 7.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.65 | -- | 46.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,202.02 | -- | 6,525.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,396.71 | -- | 12,682.56 | -- |
投资损失 | -- | -2,379.14 | -- | 10,464.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -375.87 | -- | 380.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.79 | -- | 2.72 | -- |
存货的减少 | -- | -4,276.29 | -- | 16,450.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,521.83 | -- | -13,736.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,152.36 | -- | -8,109.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -83.45 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,449.46 | -- | 8,282.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,478.32 | -- | 16,461.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,461.60 | -- | 24,962.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,983.28 | -- | -8,500.74 | -- |
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