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| 华谊兄弟(300027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,977.69 | 23,237.42 | 27,104.05 | 26,510.67 | 27,075.93 |
| 交易性金融资产 | 700.01 | 700.01 | 700.01 | 700.01 | 700.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,841.57 | 29,149.77 | 12,445.31 | 12,909.89 | 10,900.62 |
| 应收票据 | -- | -- | 1,870.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 21,841.57 | 29,149.77 | 10,575.31 | 12,909.89 | 10,900.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 28,098.15 | 25,763.55 | 28,687.49 | 32,509.71 | 34,419.13 |
| 其他应收款(合计) | 15,572.40 | 16,168.55 | 12,788.67 | 23,330.99 | 23,995.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 319.28 | 318.72 | 323.09 | 325.16 | 309.23 |
| 其他应收款 | -- | 15,849.83 | -- | 23,005.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,884.49 | 22,974.25 | 36,147.20 | 35,680.86 | 33,793.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,220.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,428.26 | 1,264.04 | 2,803.69 | 2,803.69 | 2,824.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,617.90 | 3,991.81 | 3,738.49 | 3,735.67 | 3,564.14 |
| 流动资产合计 | 122,120.47 | 126,469.39 | 124,414.89 | 138,181.48 | 137,272.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,866.61 | 5,972.61 | 6,608.94 | 7,405.39 | 6,703.11 |
| 长期股权投资 | 127,273.90 | 127,801.12 | 159,765.99 | 160,605.98 | 160,977.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 3,252.88 | 3,290.46 | 3,328.05 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,106.55 | 29,265.01 | 58,808.07 | 60,404.61 | 61,683.67 |
| 固定资产净额 | -- | 29,265.01 | -- | 60,398.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 6.40 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 26,009.82 | 26,611.54 | 33,046.65 | 34,121.38 | 35,231.16 |
| 无形资产 | 37.76 | 50.10 | 97.84 | 116.00 | 134.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,455.99 | 14,455.99 | 15,912.79 | 15,912.79 | 15,912.79 |
| 长期待摊费用 | 1,422.99 | 1,538.33 | 5,050.51 | 5,298.57 | 5,547.27 |
| 递延所得税资产 | 16,219.65 | 16,426.09 | 13,906.35 | 14,474.22 | 13,458.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 34.90 | 34.90 | 34.90 |
| 非流动资产合计 | 272,789.29 | 277,751.27 | 363,691.12 | 370,621.98 | 376,822.08 |
| 资产总计 | 394,909.76 | 404,220.66 | 488,106.01 | 508,803.47 | 514,094.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,634.05 | 49,478.71 | 52,573.24 | 53,657.61 | 56,148.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,020.55 | 50,655.14 | 44,543.96 | 44,937.88 | 48,855.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 50,020.55 | 50,655.14 | 44,543.96 | 44,937.88 | 48,855.39 |
| 预收款项 | 8,038.85 | 2,534.35 | 3,601.26 | 2,137.26 | 2,137.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,154.05 | 565.27 | 1,045.48 | 1,731.64 | 1,965.89 |
| 应交税费 | 350.67 | 1,414.33 | 700.13 | 881.94 | 2,065.45 |
| 其他应付款(合计) | 56,486.86 | 56,913.91 | 48,846.19 | 46,933.82 | 38,743.44 |
| 应付利息 | 3,325.00 | 3,325.00 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 53,588.91 | -- | 46,933.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,578.63 | 42,644.30 | 83,050.69 | 82,214.39 | 97,395.97 |
| 其他流动负债 | 1,170.27 | 1,193.28 | 1,245.69 | 968.58 | 709.44 |
| 流动负债合计 | 218,181.00 | 225,257.84 | 271,343.13 | 266,768.11 | 276,482.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,724.29 | 16,007.00 | 13,800.00 | 14,600.00 | 3,973.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 42,247.79 | 39,175.39 | 48,942.00 | 51,005.50 | 47,354.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 21,000.00 | -- | 21,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 30.65 | 2.72 | 4,389.00 | 4,440.40 | 4,491.79 |
| 长期递延收益 | 794.07 | 839.24 | 762.50 | 833.00 | 901.11 |
| 其他非流动负债 | 17,125.24 | 17,277.41 | 8,643.23 | 16,405.23 | 16,526.92 |
| 非流动负债合计 | 96,922.04 | 94,301.76 | 97,536.73 | 108,284.12 | 94,248.27 |
| 负债合计 | 315,103.04 | 319,559.60 | 368,879.86 | 375,052.23 | 370,730.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 277,450.59 | 277,450.59 | 277,450.59 | 277,450.59 | 277,450.59 |
| 资本公积 | 247,650.92 | 247,650.92 | 247,641.95 | 247,641.95 | 247,310.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -92,982.49 | -92,635.41 | -79,231.96 | -78,581.16 | -86,448.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 | 44,869.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -411,693.57 | -409,837.57 | -388,878.70 | -374,984.11 | -358,755.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,294.91 | 67,497.98 | 101,851.33 | 116,396.72 | 124,425.73 |
| 少数股东权益 | 14,511.81 | 17,163.07 | 17,374.81 | 17,354.52 | 18,937.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,806.72 | 84,661.05 | 119,226.15 | 133,751.24 | 143,363.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,909.76 | 404,220.66 | 488,106.01 | 508,803.47 | 514,094.31 |
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