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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,259.68 | 299,741.98 | 143,167.58 | 623,441.37 | 470,075.71 |
| 收到的税费返还 | 3,402.74 | 3,220.83 | 590.54 | 2,538.82 | 1,593.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,461.08 | 6,673.38 | 3,124.14 | 18,212.21 | 18,577.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,123.49 | 309,636.19 | 146,882.26 | 644,192.40 | 490,246.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,472.51 | 108,552.36 | 56,906.86 | 232,092.30 | 183,142.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,721.28 | 47,272.51 | 26,856.54 | 86,552.55 | 68,384.43 |
| 支付的各项税费 | 36,830.45 | 25,110.95 | 14,830.60 | 50,669.27 | 36,876.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,415.59 | 90,347.08 | 37,893.03 | 189,653.80 | 151,331.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,439.82 | 271,282.89 | 136,487.03 | 558,967.92 | 439,734.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,683.66 | 38,353.30 | 10,395.23 | 85,224.48 | 50,512.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66.11 | 4.38 | 4.38 | 679.12 | 2.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.69 | 23.95 | 1.12 | 39.22 | 20.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 1,726.46 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 269.80 | 182.32 | 159.49 | 2,444.80 | 23.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,606.28 | 7,448.62 | 4,445.78 | 19,312.18 | 11,041.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 159.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,606.28 | 7,448.62 | 4,445.78 | 19,471.28 | 16,041.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,336.48 | -7,266.29 | -4,286.29 | -17,026.48 | -16,018.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,126.00 | 5,110.88 | 143.99 | 5,651.18 | 3,607.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,126.00 | 5,110.88 | 143.99 | 5,651.18 | 3,607.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,812.80 | 20,643.94 | 14,790.27 | 81,467.21 | 70,867.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,028.15 | 10,476.59 | 542.87 | 14,511.15 | 13,721.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 875.23 | 714.73 | -- | 800.00 | 800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,260.88 | 2,551.35 | 1,251.20 | 5,736.85 | 4,030.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,101.83 | 33,671.87 | 16,584.34 | 101,715.21 | 88,618.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,975.83 | -28,560.99 | -16,440.35 | -96,064.04 | -85,011.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.41 | 105.80 | 57.35 | 428.61 | 11.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,301.94 | 2,631.82 | -10,274.06 | -27,437.42 | -50,505.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,312.31 | 127,312.31 | 127,312.31 | 154,749.73 | 154,749.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,614.25 | 129,944.13 | 117,038.25 | 127,312.31 | 104,243.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,462.30 | -- | 2,294.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,708.32 | -- | 19,390.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,324.88 | -- | 25,792.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,799.21 | -- | 3,825.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,671.99 | -- | 2,201.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.19 | -- | -107.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.45 | -- | 459.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,266.34 | -- | 4,613.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 242.16 | -- | 563.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 886.38 | -- | -9,288.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -513.72 | -- | 1,632.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,593.19 | -- | 15,812.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -569.26 | -- | -1,091.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,606.06 | -- | 13,565.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -275.52 | -- | 518.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,353.30 | -- | 85,224.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,944.13 | -- | 127,312.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,312.31 | -- | 154,749.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,631.82 | -- | -27,437.42 | -- |
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