红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金711,966.70563,924.25379,552.14197,280.15737,543.54
收到的税费返还9,899.348,692.264,516.77599.3311,677.41
收到的其他与经营活动有关的现金36,814.4229,477.2017,685.889,569.1342,413.01
经营活动现金流入小计758,680.46602,093.71401,754.78207,448.62791,633.96
购买商品、接受劳务支付的现金235,856.47206,799.97151,286.8573,404.60337,926.38
支付给职工以及为职工支付的现金97,479.2675,689.4751,914.0927,696.7596,895.71
支付的各项税费53,315.8541,555.0028,495.8014,467.5855,670.90
支付的其他与经营活动有关的现金219,019.45178,790.26123,231.8156,022.70226,606.40
经营活动现金流出小计605,671.02502,834.71354,928.55171,591.63717,099.39
经营活动产生的现金流量净额153,009.4499,259.0046,826.2335,856.9974,534.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------4,377.24
取得投资收益所收到的现金1.181.181.181.18177.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.3529.268.783.8522.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------511.00
投资活动现金流入小计190.5230.449.965.035,087.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,712.2715,242.1311,277.036,637.7677,027.12
投资所支付的现金312.50312.50----905.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,457.44--------
投资活动现金流出小计40,482.2115,554.6311,277.036,637.7677,932.18
投资活动产生的现金流量净额-40,291.69-15,524.19-11,267.07-6,632.74-72,844.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0025.0025.00--24.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.0025.0025.00--24.50
取得借款收到的现金43,919.8244,192.4239,253.6316,088.4684,338.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.90------1,037.35
筹资活动现金流入小计44,025.7144,217.4239,278.6316,088.4685,400.65
偿还债务支付的现金98,560.6970,817.5062,380.5031,196.1774,523.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,366.0515,432.1012,197.941,191.2119,438.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润896.55896.55896.55--360.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,948.496,028.654,117.701,348.046,498.92
筹资活动现金流出小计120,875.2392,278.2578,696.1433,735.43100,460.45
筹资活动产生的现金流量净额-76,849.52-48,060.83-39,417.51-17,646.97-15,059.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响548.52722.41832.26-280.562,291.23
五、现金及现金等价物净增加额36,416.7636,396.39-3,026.0911,296.72-11,078.37
加:期初现金及现金等价物余额118,332.97118,332.97118,332.97118,332.97129,411.34
六、期末现金及现金等价物余额154,749.73154,729.36115,306.88129,629.69118,332.97
附注
净利润50,156.83--34,973.15--62,097.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,312.10--795.31--8,420.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,570.06--12,585.38--21,564.96
无形资产摊销3,646.87--1,951.96--3,401.55
长期待摊费用摊销2,709.39--1,425.31--3,030.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-106.27--5.26---0.51
固定资产报废损失405.39--401.26--235.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,857.91--3,405.16--5,077.39
投资损失140.11--84.10---315.93
递延所得税资产减少984.57--1,411.66---359.26
递延所得税负债增加-1,061.38---594.95--50.16
存货的减少22,374.31---5,987.79---91,408.65
经营性应收项目的减少69,083.43--17,941.38--17,297.75
经营性应付项目的增加-43,008.22---24,161.33--38,085.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他550.61---196.50--1,644.74
经营活动产生现金流量净额153,009.44--46,826.23--74,534.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额154,749.73--115,306.88--118,332.97
现金的期初余额118,332.97--118,332.97--129,411.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,416.76---3,026.09---11,078.37
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