红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,368.02170,380.35617,371.96420,051.32257,765.42
收到的税费返还4,607.511,784.4713,362.971,983.08811.10
收到的其他与经营活动有关的现金12,298.235,848.9726,153.3532,081.1619,070.37
经营活动现金流入小计362,273.77178,013.80656,888.28454,115.56277,646.89
购买商品、接受劳务支付的现金150,053.0768,243.04306,176.44204,532.01119,216.33
支付给职工以及为职工支付的现金46,404.0324,503.0669,238.1854,215.6136,512.35
支付的各项税费31,257.2713,888.8454,038.7937,214.9319,619.06
支付的其他与经营活动有关的现金114,807.5956,439.87207,768.69171,937.73102,358.93
经营活动现金流出小计342,521.97163,074.81637,222.09467,900.27277,706.67
经营活动产生的现金流量净额19,751.8014,938.9819,666.19-13,784.71-59.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金625.82625.821,619.101,619.10781.72
取得投资收益所收到的现金10.9510.952,126.492,126.491,581.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.2076.03140.1611.428.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.5720.57------
收到的其他与投资活动有关的现金2,025.542,025.54------
投资活动现金流入小计2,835.082,758.913,885.763,757.012,371.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,746.6211,996.2156,378.0438,495.4827,302.46
投资所支付的现金1,006.77976.771,303.9211,839.178,048.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----339.36118.97--
支付的其他与投资活动有关的现金----2,068.78----
投资活动现金流出小计28,753.3912,972.9860,090.1050,453.6235,351.27
投资活动产生的现金流量净额-25,918.30-10,214.07-56,204.35-46,696.61-32,979.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金317.70105.60706.90587.90528.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金317.70105.60706.90----
取得借款收到的现金72,726.0143,401.27133,846.52135,019.9995,638.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金630.00555.00637.6897.6897.68
筹资活动现金流入小计73,673.7144,061.87135,191.10135,705.5796,265.09
偿还债务支付的现金61,668.0041,983.0053,535.4457,177.3626,385.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,835.45948.2918,196.3616,969.8416,023.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,918.6520.0013,427.92254.20--
筹资活动现金流出小计77,422.1042,951.2985,159.7174,401.4142,408.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,748.391,110.5750,031.3861,304.1653,856.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-328.9827.63-1,765.23-1,044.74323.35
五、现金及现金等价物净增加额-10,243.875,863.1111,727.99-221.9121,140.29
加:期初现金及现金等价物余额108,626.04108,626.0496,898.0596,898.0596,898.05
六、期末现金及现金等价物余额98,382.17114,489.15108,626.0496,676.14118,038.33
附注
净利润43,015.95--55,967.95--34,059.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,886.47--11,158.88--3,506.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,237.53--16,503.52--7,643.07
无形资产摊销1,262.88--2,495.45--1,188.96
长期待摊费用摊销1,484.09--2,702.93--1,228.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.23----
固定资产报废损失302.14--467.94--112.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,373.63--4,238.16--1,175.26
投资损失-164.86---202.09--33.14
递延所得税资产减少599.40---2,909.47--52.67
递延所得税负债增加-14.55---27.57---15.73
存货的减少3,560.05---53,793.19---39,527.92
经营性应收项目的减少-35,370.60---84,537.93---61,872.33
经营性应付项目的增加-10,742.69--61,576.94--50,977.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他119.72--6,027.89--1,378.51
经营活动产生现金流量净额19,751.80--19,666.19---59.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额98,382.17--108,626.04--118,038.33
现金的期初余额108,626.04--96,898.05--96,898.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,243.87--11,727.99--21,140.29
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