红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,765.42109,842.21509,111.61373,171.33238,439.15
收到的税费返还811.10306.012,686.482,208.851,408.35
收到的其他与经营活动有关的现金19,070.377,674.8316,595.0120,575.6815,858.16
经营活动现金流入小计277,646.89117,823.05528,393.10395,955.86255,705.66
购买商品、接受劳务支付的现金119,216.3343,048.67167,850.51109,716.0074,046.72
支付给职工以及为职工支付的现金36,512.3519,877.0964,237.1548,078.6331,235.16
支付的各项税费19,619.0615,116.3053,674.0139,766.3727,438.03
支付的其他与经营活动有关的现金102,358.9341,525.89221,021.06175,787.61111,395.78
经营活动现金流出小计277,706.67119,567.96506,782.72373,348.61244,115.69
经营活动产生的现金流量净额-59.78-1,744.9121,610.3822,607.2411,589.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金781.72615.0523,324.9823,304.4810,604.48
取得投资收益所收到的现金1,581.191,581.19924.23924.23839.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.835.0043.881.440.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----458.75----
收到的其他与投资活动有关的现金----58.2458.2458.24
投资活动现金流入小计2,371.742,201.2424,810.0624,288.3811,502.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,302.4615,849.1759,101.4637,035.1320,163.14
投资所支付的现金8,048.826,625.8216,201.2214,607.2813,533.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3.003.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,351.2722,474.9975,305.6751,645.4133,697.00
投资活动产生的现金流量净额-32,979.53-20,273.74-50,495.61-27,357.03-22,194.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金528.90310.008,075.957,486.456,770.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----3,065.10----
取得借款收到的现金95,638.5160,938.0647,431.1133,886.7425,025.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97.6897.682,000.00----
筹资活动现金流入小计96,265.0961,345.7457,507.0641,373.1931,795.68
偿还债务支付的现金26,385.561,500.0032,050.0031,600.0016,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,023.28546.387,013.916,510.266,312.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,734.041,933.021,633.02
筹资活动现金流出小计42,408.842,046.3840,797.9440,043.2824,545.45
筹资活动产生的现金流量净额53,856.2559,299.3616,709.111,329.917,250.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响323.35178.72207.68354.052.03
五、现金及现金等价物净增加额21,140.2937,459.42-11,968.44-3,065.82-3,352.30
加:期初现金及现金等价物余额96,898.0596,898.05108,866.48108,866.48108,866.48
六、期末现金及现金等价物余额118,038.33134,357.4796,898.05105,800.66105,514.19
附注
净利润34,059.22--40,843.38--35,697.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,506.49--18,114.73--1,360.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,643.07--13,269.93--6,561.31
无形资产摊销1,188.96--2,347.86--1,288.04
长期待摊费用摊销1,228.92--1,392.33--608.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.34----
固定资产报废损失112.21--163.95--28.96
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,175.26--960.36--864.47
投资损失33.14---1,704.23---1,607.70
递延所得税资产减少52.67---1,960.71---2,783.61
递延所得税负债增加-15.73---51.00---30.45
存货的减少-39,527.92---27,781.25---22,323.77
经营性应收项目的减少-61,872.33---64,626.65---10,624.04
经营性应付项目的增加50,977.75--39,584.40--1,913.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,378.51--1,058.62--637.48
经营活动产生现金流量净额-59.78--21,610.38--11,589.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额118,038.33--96,898.05--105,514.19
现金的期初余额96,898.05--108,866.48--108,866.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,140.29---11,968.44---3,352.30
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