红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金617,371.96420,051.32257,765.42109,842.21509,111.61
收到的税费返还13,362.971,983.08811.10306.012,686.48
收到的其他与经营活动有关的现金26,153.3532,081.1619,070.377,674.8316,595.01
经营活动现金流入小计656,888.28454,115.56277,646.89117,823.05528,393.10
购买商品、接受劳务支付的现金306,176.44204,532.01119,216.3343,048.67167,850.51
支付给职工以及为职工支付的现金69,238.1854,215.6136,512.3519,877.0964,237.15
支付的各项税费54,038.7937,214.9319,619.0615,116.3053,674.01
支付的其他与经营活动有关的现金207,768.69171,937.73102,358.9341,525.89221,021.06
经营活动现金流出小计637,222.09467,900.27277,706.67119,567.96506,782.72
经营活动产生的现金流量净额19,666.19-13,784.71-59.78-1,744.9121,610.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,619.101,619.10781.72615.0523,324.98
取得投资收益所收到的现金2,126.492,126.491,581.191,581.19924.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.1611.428.835.0043.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------458.75
收到的其他与投资活动有关的现金--------58.24
投资活动现金流入小计3,885.763,757.012,371.742,201.2424,810.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,378.0438,495.4827,302.4615,849.1759,101.46
投资所支付的现金1,303.9211,839.178,048.826,625.8216,201.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额339.36118.97----3.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,068.78--------
投资活动现金流出小计60,090.1050,453.6235,351.2722,474.9975,305.67
投资活动产生的现金流量净额-56,204.35-46,696.61-32,979.53-20,273.74-50,495.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金706.90587.90528.90310.008,075.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金706.90------3,065.10
取得借款收到的现金133,846.52135,019.9995,638.5160,938.0647,431.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金637.6897.6897.6897.682,000.00
筹资活动现金流入小计135,191.10135,705.5796,265.0961,345.7457,507.06
偿还债务支付的现金53,535.4457,177.3626,385.561,500.0032,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,196.3616,969.8416,023.28546.387,013.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,427.92254.20----1,734.04
筹资活动现金流出小计85,159.7174,401.4142,408.842,046.3840,797.94
筹资活动产生的现金流量净额50,031.3861,304.1653,856.2559,299.3616,709.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,765.23-1,044.74323.35178.72207.68
五、现金及现金等价物净增加额11,727.99-221.9121,140.2937,459.42-11,968.44
加:期初现金及现金等价物余额96,898.0596,898.0596,898.0596,898.05108,866.48
六、期末现金及现金等价物余额108,626.0496,676.14118,038.33134,357.4796,898.05
附注
净利润55,967.95--34,059.22--40,843.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,158.88--3,506.49--18,114.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,503.52--7,643.07--13,269.93
无形资产摊销2,495.45--1,188.96--2,347.86
长期待摊费用摊销2,702.93--1,228.92--1,392.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.23-------1.34
固定资产报废损失467.94--112.21--163.95
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,238.16--1,175.26--960.36
投资损失-202.09--33.14---1,704.23
递延所得税资产减少-2,909.47--52.67---1,960.71
递延所得税负债增加-27.57---15.73---51.00
存货的减少-53,793.19---39,527.92---27,781.25
经营性应收项目的减少-84,537.93---61,872.33---64,626.65
经营性应付项目的增加61,576.94--50,977.75--39,584.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,027.89--1,378.51--1,058.62
经营活动产生现金流量净额19,666.19---59.78--21,610.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,626.04--118,038.33--96,898.05
现金的期初余额96,898.05--96,898.05--108,866.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,727.99--21,140.29---11,968.44
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