红日药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
红日药业(300026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,753.26451,067.19336,817.60223,746.94115,175.32
收到的税费返还618.862,529.201,755.431,080.97477.29
收到的其他与经营活动有关的现金5,344.509,350.7410,452.056,520.002,027.67
经营活动现金流入小计117,716.62462,947.13349,025.09231,347.90117,680.28
购买商品、接受劳务支付的现金33,084.17120,988.1980,314.3344,413.8020,123.01
支付给职工以及为职工支付的现金16,385.5750,456.5837,910.4225,420.9913,203.12
支付的各项税费11,977.2662,040.7547,433.1632,784.0616,297.39
支付的其他与经营活动有关的现金51,286.74190,642.14146,655.9893,009.3046,757.27
经营活动现金流出小计112,733.75424,127.65312,313.89195,628.1596,380.79
经营活动产生的现金流量净额4,982.8738,819.4836,711.2035,719.7621,299.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,604.4813,194.0812,594.08594.08594.08
取得投资收益所收到的现金182.89111.90111.9010.4010.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--34.5622.5616.9711.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,787.3713,340.5312,728.54621.45615.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,167.1729,489.3419,664.229,644.415,012.28
投资所支付的现金10,865.0513,265.9812,661.98624.48604.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,563.84------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,032.2344,319.1532,326.1910,268.895,616.76
投资活动产生的现金流量净额-8,244.86-30,978.62-19,597.65-9,647.44-5,001.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,098.00972.30547.5019.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--972.30------
取得借款收到的现金10,450.0021,800.0020,200.00200.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----34.96----
筹资活动现金流入小计11,548.0022,772.3020,782.46219.50200.00
偿还债务支付的现金15,000.0027,239.0125,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175.957,186.296,848.766,601.66285.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--96.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,620.0010,190.00------
筹资活动现金流出小计16,795.9544,615.3032,648.766,601.66285.36
筹资活动产生的现金流量净额-5,247.95-21,843.00-11,866.30-6,382.16-85.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-300.18413.74619.60107.71-605.05
五、现金及现金等价物净增加额-8,810.11-13,588.405,866.8419,797.8615,607.79
加:期初现金及现金等价物余额108,866.48122,454.89122,454.89122,454.89122,454.89
六、期末现金及现金等价物余额100,056.37108,866.48128,321.72142,252.75138,062.67
附注
净利润--21,591.20--34,622.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,687.47--1,462.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,020.10--4,823.06--
无形资产摊销--2,118.99--1,000.32--
长期待摊费用摊销--870.14--334.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.96------
固定资产报废损失--301.96--65.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--948.92--538.34--
投资损失---674.11---670.45--
递延所得税资产减少---1,656.88---566.76--
递延所得税负债增加---17.92---21.28--
存货的减少---10,448.83---9,500.80--
经营性应收项目的减少---15,670.55--4,777.91--
经营性应付项目的增加---4,018.80---1,144.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--760.84------
经营活动产生现金流量净额--38,819.48--35,719.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,866.48--142,252.75--
现金的期初余额--122,454.89--122,454.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,588.40--19,797.86--
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