机器人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
机器人(300024) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,351.73364,276.50233,214.72144,384.8852,331.53
收到的税费返还1,119.153,500.162,613.311,154.99834.08
收到的其他与经营活动有关的现金9,889.9545,856.0319,813.5918,223.523,910.26
经营活动现金流入小计83,360.84413,632.69255,641.61163,763.3957,075.87
购买商品、接受劳务支付的现金73,284.04283,718.07196,730.06121,313.0959,548.19
支付给职工以及为职工支付的现金22,620.1270,140.5753,712.5337,701.1021,788.68
支付的各项税费6,119.3912,197.099,237.017,407.233,988.51
支付的其他与经营活动有关的现金8,204.0537,588.0323,603.7318,069.848,750.55
经营活动现金流出小计110,227.59403,643.77283,283.33184,491.2694,075.93
经营活动产生的现金流量净额-26,866.769,988.93-27,641.72-20,727.87-37,000.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,992.641,190.12----
取得投资收益所收到的现金455.302,020.841,815.03888.75559.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.04395.46394.0991.702.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.0024,000.0034,800.008,800.0012,000.00
投资活动现金流入小计50,456.3428,408.9338,199.249,780.4512,561.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金526.3613,651.6411,762.269,747.214,295.24
投资所支付的现金300.001,298.221,298.22998.22--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计826.3614,949.8513,060.4810,745.434,295.24
投资活动产生的现金流量净额49,629.9813,459.0825,138.76-964.988,266.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.001,590.001,590.001,590.001,590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.001,590.001,590.001,590.001,590.00
取得借款收到的现金19,030.58136,233.68116,942.4987,628.0051,165.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,153.4213,496.2414,453.2111,860.133,845.59
筹资活动现金流入小计22,264.00151,319.91132,985.71101,078.1356,600.59
偿还债务支付的现金40,341.74105,384.8286,663.1451,631.0615,935.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,759.807,938.344,848.053,745.822,024.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,298.3427,030.0215,636.149,816.792,730.88
筹资活动现金流出小计47,399.88140,353.18107,147.3465,193.6820,691.28
筹资活动产生的现金流量净额-25,135.8710,966.7325,838.3735,884.4635,909.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.69-825.10-18.73-11.09-41.88
五、现金及现金等价物净增加额-2,376.3433,589.6423,316.6814,180.517,133.84
加:期初现金及现金等价物余额168,749.45135,159.81135,159.81135,159.81134,738.47
六、期末现金及现金等价物余额166,373.11168,749.45158,476.49149,340.32141,872.31
附注
净利润---55,587.30---17,448.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,081.76--15,716.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,178.24--4,581.28--
无形资产摊销--6,609.95--3,302.45--
长期待摊费用摊销--877.72--735.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--963.48--1,129.12--
固定资产报废损失--15.52------
公允价值变动损失---103.29---274.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,758.98--3,748.05--
投资损失---5,097.55---2,606.78--
递延所得税资产减少---6,191.52---4,519.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--69.22---26,568.72--
经营性应收项目的减少---24,908.28---13,751.82--
经营性应付项目的增加--38,979.12--15,716.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,988.93---20,727.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,749.45--149,340.32--
现金的期初余额--135,159.81--135,159.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,589.64--14,180.51--
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