银江技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银江技术(300020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,085.6454,635.43168,513.87136,553.7093,242.51
收到的税费返还28.1226.074.7540.9440.94
收到的其他与经营活动有关的现金27,413.036,560.5811,424.8631,514.4637,541.59
经营活动现金流入小计125,526.7961,222.09179,943.48168,109.10130,825.03
购买商品、接受劳务支付的现金132,746.9677,182.02149,664.02155,028.60133,924.76
支付给职工以及为职工支付的现金6,434.153,545.619,994.547,300.975,082.54
支付的各项税费4,176.171,233.694,628.013,305.953,979.85
支付的其他与经营活动有关的现金21,012.0218,899.8824,806.1221,866.1525,973.37
经营活动现金流出小计164,369.30100,861.21189,092.69187,501.67168,960.51
经营活动产生的现金流量净额-38,842.51-39,639.12-9,149.21-19,392.57-38,135.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,041.4419,647.631,212.14----
取得投资收益所收到的现金----3,832.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.360.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00100.00--400.00200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----90,047.81----
投资活动现金流入小计26,141.4419,747.6395,095.12400.47200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,293.67134.987,505.36214.4629.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----71,725.41----
投资活动现金流出小计2,293.67134.9879,230.77214.4629.10
投资活动产生的现金流量净额23,847.7819,612.6515,864.35186.01170.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金113,795.4543,500.00198,500.00159,000.0092,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,653.112,631.967,151.657,794.895,891.75
筹资活动现金流入小计118,448.5646,131.96205,651.65166,794.8998,091.75
偿还债务支付的现金121,106.3056,900.00188,565.00139,545.0071,865.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,668.602,069.7611,498.039,952.385,725.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,639.802,796.285,028.008,666.235,963.14
筹资活动现金流出小计131,414.7061,766.05205,091.03158,163.6183,553.67
筹资活动产生的现金流量净额-12,966.14-15,634.09560.628,631.2814,538.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----5.20----
五、现金及现金等价物净增加额-27,960.88-35,660.567,280.96-10,575.28-23,426.49
加:期初现金及现金等价物余额63,384.9263,384.9256,103.9656,103.9656,103.96
六、期末现金及现金等价物余额35,424.0427,724.3663,384.9245,528.6832,677.46
附注
净利润9,212.51--15,136.83--11,367.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,472.70--1,714.48--2,344.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,636.00--3,369.04--1,657.47
无形资产摊销1,279.98--2,346.32--1,186.44
长期待摊费用摊销44.76--243.09--114.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.34---0.09
固定资产报废损失----2.80----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,179.10--7,901.51--4,516.51
投资损失-75.18---242.75---3,079.50
递延所得税资产减少-164.60---30.64---358.66
递延所得税负债增加-----414.45----
存货的减少-27,634.20--7,400.68---17,944.66
经营性应收项目的减少-22,769.98---43,373.31---24,889.90
经营性应付项目的增加-7,559.79---4,864.25---13,740.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,536.19--1,661.78--691.66
经营活动产生现金流量净额-38,842.51---9,149.21---38,135.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,424.04--63,384.92--32,677.46
现金的期初余额63,384.92--56,103.96--56,103.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,960.88--7,280.96---23,426.49
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