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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
银江技术(300020) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,799.49 | 77,988.46 | 62,726.30 | 159,990.77 | 129,090.39 |
收到的税费返还 | 85.82 | 65.41 | 19.08 | 40.94 | 34.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,816.20 | 11,277.10 | 5,544.37 | 17,961.64 | 23,259.11 |
经营活动现金流入小计 | 152,701.51 | 89,330.97 | 68,289.75 | 177,993.35 | 152,383.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,572.15 | 83,037.82 | 61,386.83 | 108,709.24 | 116,675.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,164.34 | 5,103.19 | 3,396.66 | 9,350.91 | 8,062.97 |
支付的各项税费 | 1,941.49 | 1,557.43 | 938.73 | 3,979.59 | 4,491.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,901.32 | 11,006.59 | 2,519.48 | 46,951.12 | 15,205.43 |
经营活动现金流出小计 | 175,579.30 | 100,705.03 | 68,241.71 | 168,990.86 | 144,435.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,877.79 | -11,374.07 | 48.05 | 9,002.49 | 7,948.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,117.22 | 2,117.22 | -- | 3,487.19 | 2,182.58 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,350.70 | 487.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,117.22 | 2,117.22 | -- | 4,837.89 | 2,670.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,213.19 | 5,721.33 | 271.67 | 5,916.01 | 307.70 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 8,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,413.19 | 5,921.33 | 371.67 | 6,016.01 | 8,907.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,295.96 | -3,804.11 | -371.67 | -1,178.12 | -6,237.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98,115.01 | 98,115.01 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 179,071.25 | 106,022.65 | 62,690.00 | 179,826.39 | 136,485.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,476.69 | 977.55 | 703.93 | 5,991.01 | 7,379.98 |
筹资活动现金流入小计 | 278,662.94 | 205,115.21 | 63,393.93 | 185,817.40 | 143,865.89 |
偿还债务支付的现金 | 180,878.99 | 112,461.01 | 61,999.42 | 194,010.83 | 152,241.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,617.32 | 3,793.93 | 1,540.96 | 9,887.68 | 8,231.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.49 | 595.71 | 138.32 | 255.26 | 7,529.59 |
筹资活动现金流出小计 | 187,784.81 | 116,850.65 | 63,678.70 | 204,153.77 | 168,002.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,878.14 | 88,264.56 | -284.76 | -18,336.37 | -24,136.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.12 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,704.38 | 73,086.38 | -608.38 | -10,513.12 | -22,425.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,911.17 | 24,911.17 | 24,911.17 | 35,424.29 | 35,424.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,615.55 | 97,997.55 | 24,302.79 | 24,911.17 | 12,998.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,273.34 | -- | 6,768.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,030.07 | -- | 1,960.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,636.08 | -- | 3,530.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,508.62 | -- | 2,863.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49.72 | -- | 247.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -363.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,793.93 | -- | 7,712.99 | -- |
投资损失 | -- | -228.38 | -- | 1,272.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -137.65 | -- | -92.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,436.93 | -- | -2,066.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,124.26 | -- | -20,661.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,640.80 | -- | 10,056.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,845.50 | -- | -2,456.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,374.07 | -- | 9,002.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 97,997.55 | -- | 24,911.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,911.17 | -- | 35,424.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,086.38 | -- | -10,513.12 | -- |
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