银江技术

- 300020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银江技术(300020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,799.4977,988.4662,726.30159,990.77129,090.39
收到的税费返还85.8265.4119.0840.9434.03
收到的其他与经营活动有关的现金15,816.2011,277.105,544.3717,961.6423,259.11
经营活动现金流入小计152,701.5189,330.9768,289.75177,993.35152,383.53
购买商品、接受劳务支付的现金150,572.1583,037.8261,386.83108,709.24116,675.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,164.345,103.193,396.669,350.918,062.97
支付的各项税费1,941.491,557.43938.733,979.594,491.32
支付的其他与经营活动有关的现金14,901.3211,006.592,519.4846,951.1215,205.43
经营活动现金流出小计175,579.30100,705.0368,241.71168,990.86144,435.48
经营活动产生的现金流量净额-22,877.79-11,374.0748.059,002.497,948.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,117.222,117.22--3,487.192,182.58
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,350.70487.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,117.222,117.22--4,837.892,670.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,213.195,721.33271.675,916.01307.70
投资所支付的现金200.00200.00100.00100.008,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,413.195,921.33371.676,016.018,907.70
投资活动产生的现金流量净额-22,295.96-3,804.11-371.67-1,178.12-6,237.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,115.0198,115.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金179,071.25106,022.6562,690.00179,826.39136,485.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,476.69977.55703.935,991.017,379.98
筹资活动现金流入小计278,662.94205,115.2163,393.93185,817.40143,865.89
偿还债务支付的现金180,878.99112,461.0161,999.42194,010.83152,241.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,617.323,793.931,540.969,887.688,231.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,288.49595.71138.32255.267,529.59
筹资活动现金流出小计187,784.81116,850.6563,678.70204,153.77168,002.28
筹资活动产生的现金流量净额90,878.1488,264.56-284.76-18,336.37-24,136.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.12--
五、现金及现金等价物净增加额45,704.3873,086.38-608.38-10,513.12-22,425.73
加:期初现金及现金等价物余额24,911.1724,911.1724,911.1735,424.2935,424.29
六、期末现金及现金等价物余额70,615.5597,997.5524,302.7924,911.1712,998.55
附注
净利润--8,273.34--6,768.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,030.07--1,960.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,636.08--3,530.31--
无形资产摊销--1,508.62--2,863.02--
长期待摊费用摊销--49.72--247.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------363.79--
固定资产报废损失------3.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,793.93--7,712.99--
投资损失---228.38--1,272.81--
递延所得税资产减少---137.65---92.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,436.93---2,066.68--
经营性应收项目的减少---14,124.26---20,661.05--
经营性应付项目的增加---4,640.80--10,056.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,845.50---2,456.11--
经营活动产生现金流量净额---11,374.07--9,002.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,997.55--24,911.17--
现金的期初余额--24,911.17--35,424.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,086.38---10,513.12--
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