银江股份

- 300020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
银江股份(300020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,918.7556,305.84231,810.88145,307.2491,696.04
收到的税费返还38.989.4027.8513.337.15
收到的其他与经营活动有关的现金20,087.896,882.7533,385.7125,144.6423,655.43
经营活动现金流入小计115,045.6263,198.00265,224.44170,465.21115,358.62
购买商品、接受劳务支付的现金152,989.2694,474.23202,722.61176,287.16120,261.29
支付给职工以及为职工支付的现金7,082.084,903.2512,316.849,854.917,093.04
支付的各项税费3,464.681,288.406,950.365,617.354,552.53
支付的其他与经营活动有关的现金28,222.4515,374.7441,905.3235,072.3324,929.55
经营活动现金流出小计191,758.46116,040.62263,895.13226,831.76156,836.41
经营活动产生的现金流量净额-76,712.83-52,842.621,329.31-56,366.55-41,477.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--500.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金----58.6658.6658.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额514.25--0.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,100.00--17,899.811,200.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----383.06----
投资活动现金流入小计4,614.25500.0023,341.881,258.6658.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.107.4940,299.9932,186.0116,116.23
投资所支付的现金----27,829.1719,672.655,129.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55.107.4968,129.1651,858.6621,245.40
投资活动产生的现金流量净额4,559.15492.51-44,787.28-50,600.00-21,186.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----20.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.00----
取得借款收到的现金107,382.0069,000.00128,595.00118,595.0058,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,136.232,463.037,875.2211,243.007,868.95
筹资活动现金流入小计113,518.2371,463.03136,490.22129,838.0066,168.95
偿还债务支付的现金64,935.2249,595.22128,200.0083,200.0051,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,485.311,567.9710,108.833,595.632,154.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,543.00777.607,163.659,503.566,299.05
筹资活动现金流出小计71,963.5351,940.79145,472.4896,299.1959,953.46
筹资活动产生的现金流量净额41,554.7019,522.24-8,982.2733,538.806,215.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----5.99----
五、现金及现金等价物净增加额-30,598.98-32,827.87-52,434.25-73,427.74-56,449.05
加:期初现金及现金等价物余额60,430.9260,430.92112,865.17112,865.17112,865.17
六、期末现金及现金等价物余额29,831.9427,603.0560,430.9239,437.4356,416.12
附注
净利润12,382.76--2,307.16--9,054.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,572.94--26,883.97--2,790.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,233.27--1,828.88--658.20
无形资产摊销708.86--1,233.55--581.46
长期待摊费用摊销122.96--178.88--76.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-479.65--0.47----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,219.56--6,227.21--2,742.68
投资损失-4,938.57---9,319.65---555.32
递延所得税资产减少-330.42---3,524.40---364.52
递延所得税负债增加-715.34--183.00---646.74
存货的减少-22,862.64---12,895.82---36,479.80
经营性应收项目的减少-40,516.16---25,292.82---31,792.40
经营性应付项目的增加-28,730.24--11,910.08--12,457.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,619.82--1,608.82----
经营活动产生现金流量净额-76,712.83--1,329.31---41,477.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----60,430.92--56,416.12
现金的期初余额----112,865.17--112,865.17
现金等价物的期末余额29,831.94--------
现金等价物的期初余额60,430.92--------
现金及现金等价物的净增加额-30,598.98---52,434.25---56,449.05
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