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| 中元股份(300018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,662.55 | 47,051.18 | 29,923.68 | 17,481.66 | 8,578.50 |
| 收到的税费返还 | 97.50 | 727.80 | 493.63 | 360.37 | 174.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.99 | 2,217.46 | 1,426.54 | 869.99 | 503.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,596.04 | 49,996.44 | 31,843.85 | 18,712.03 | 9,256.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,616.59 | 16,346.02 | 11,553.96 | 8,249.53 | 4,494.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,002.98 | 14,115.12 | 10,983.18 | 8,038.31 | 4,912.16 |
| 支付的各项税费 | 1,615.40 | 5,634.36 | 4,091.17 | 3,047.36 | 1,953.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,972.48 | 8,108.07 | 5,795.63 | 3,809.58 | 1,994.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,207.44 | 44,203.57 | 32,423.93 | 23,144.78 | 13,354.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,388.60 | 5,792.87 | -580.07 | -4,432.75 | -4,098.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,545.87 | 200,112.24 | 155,261.38 | 108,384.38 | 65,934.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.38 | 3,396.93 | 1,720.02 | 917.28 | 562.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.39 | 0.39 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 439.01 | 403.41 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,959.25 | 203,952.57 | 157,385.19 | 109,301.78 | 66,496.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.20 | 583.54 | 500.27 | 442.07 | 225.04 |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | 209,274.58 | 162,600.00 | 93,300.00 | 72,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,543.20 | 209,858.11 | 163,100.27 | 93,742.07 | 72,625.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,416.05 | -5,905.54 | -5,715.08 | 15,559.72 | -6,128.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,506.16 | 2,506.16 | 2,404.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 102.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.31 | 27.20 | 10.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,608.47 | 2,533.35 | 2,414.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,584.47 | -2,509.35 | -2,390.44 | 24.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,804.65 | -2,697.13 | -8,804.51 | 8,736.52 | -10,202.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,436.59 | 20,133.73 | 20,133.73 | 20,133.73 | 20,133.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,241.24 | 17,436.59 | 11,329.22 | 28,870.25 | 9,931.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,342.87 | -- | 2,976.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 898.59 | -- | 50.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 634.48 | -- | 362.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.07 | -- | 81.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.12 | -- | 41.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 513.12 | -- | 85.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.57 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,451.55 | -- | -883.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.34 | -- | -12.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 449.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,067.07 | -- | -410.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,342.49 | -- | -1,892.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,283.57 | -- | -4,895.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,792.87 | -- | -4,432.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,436.59 | -- | 28,870.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,133.73 | -- | 20,133.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,697.13 | -- | 8,736.52 | -- |
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