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| 中元股份(300018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,511.06 | 17,771.39 | 11,579.73 | 29,094.56 | 10,154.41 |
| 交易性金融资产 | 42,700.00 | 46,800.00 | 49,200.00 | 26,700.00 | 46,900.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,817.59 | 19,032.72 | 18,388.97 | 18,199.71 | 16,254.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 21.42 | 80.94 |
| 应收账款 | 14,817.59 | 19,032.72 | 18,388.97 | 18,178.29 | 16,173.56 |
| 应收款项融资 | 604.07 | 1,187.65 | 362.60 | 508.93 | 444.70 |
| 预付款项 | 803.68 | 235.26 | 287.35 | 269.22 | 293.08 |
| 其他应收款(合计) | 1,695.15 | 1,019.88 | 3,066.73 | 3,167.51 | 3,042.79 |
| 应收利息 | 8.44 | 4.85 | 2.68 | 0.53 | 9.56 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,015.04 | -- | 3,166.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,936.13 | 12,644.42 | 13,959.31 | 14,398.28 | 15,012.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,312.90 | 3,285.90 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 119.09 | 118.88 | 178.69 | 516.77 | 532.42 |
| 流动资产合计 | 98,499.66 | 102,096.11 | 100,023.38 | 95,855.00 | 92,633.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 11,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 826.61 | 877.54 | 826.49 | 846.64 | 843.87 |
| 投资性房地产 | 4,432.31 | 4,477.54 | 4,522.77 | 4,568.00 | 4,613.23 |
| 在建工程(合计) | 55.69 | 55.51 | 55.51 | 51.73 | 51.73 |
| 在建工程 | -- | 55.51 | -- | 51.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,977.76 | 4,129.07 | 4,201.00 | 4,330.94 | 4,341.79 |
| 固定资产净额 | -- | 4,129.07 | -- | 4,330.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 128.57 | 147.58 | 267.67 | 239.56 | 271.06 |
| 无形资产 | 2,132.85 | 2,179.51 | 2,178.52 | 2,212.76 | 2,253.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 621.64 | 621.64 | 621.64 | 621.64 | 621.64 |
| 长期待摊费用 | 172.05 | 99.74 | 118.36 | 136.98 | 146.56 |
| 递延所得税资产 | 632.31 | 646.66 | 682.83 | 659.24 | 635.80 |
| 其他非流动资产 | 9,889.89 | 9,873.52 | 9,222.39 | 8,693.72 | 9,762.87 |
| 非流动资产合计 | 44,224.80 | 41,772.34 | 38,252.24 | 38,615.62 | 43,002.37 |
| 资产总计 | 142,724.46 | 143,868.46 | 138,275.62 | 134,470.62 | 135,636.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,881.89 | 6,934.37 | 5,922.42 | 4,951.36 | 5,091.71 |
| 应付票据 | 246.17 | -- | 255.86 | 80.08 | -- |
| 应付账款 | 6,635.72 | 6,934.37 | 5,666.56 | 4,871.28 | 5,091.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 802.57 | 3,037.10 | 908.46 | 787.27 | 874.95 |
| 应交税费 | 376.04 | 1,367.55 | 695.39 | 527.60 | 577.99 |
| 其他应付款(合计) | 406.86 | 352.12 | 963.64 | 619.52 | 726.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 352.12 | -- | 619.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 81.37 | 76.23 | 133.94 | 125.85 | 114.12 |
| 其他流动负债 | 195.37 | 160.10 | 230.70 | 241.75 | 265.17 |
| 流动负债合计 | 15,498.33 | 17,668.58 | 13,635.55 | 11,378.49 | 11,815.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 26.02 | 29.98 | 152.45 | 114.42 | 128.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 280.00 | 280.00 |
| 递延所得税负债 | 412.08 | 449.89 | 145.40 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 438.10 | 479.88 | 297.85 | 394.42 | 408.51 |
| 负债合计 | 15,936.43 | 18,148.46 | 13,933.40 | 11,772.91 | 12,224.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 | 48,083.15 |
| 资本公积 | 59,702.25 | 59,575.73 | 59,502.61 | 59,502.61 | 59,502.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,770.36 | 5,770.36 | 4,837.02 | 4,837.02 | 4,837.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,041.00 | 9,143.82 | 8,689.17 | 6,996.77 | 7,761.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,596.76 | 122,573.07 | 121,111.96 | 119,419.56 | 120,184.71 |
| 少数股东权益 | 3,191.27 | 3,146.93 | 3,230.27 | 3,278.14 | 3,227.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,788.03 | 125,720.00 | 124,342.22 | 122,697.70 | 123,412.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,724.46 | 143,868.46 | 138,275.62 | 134,470.62 | 135,636.32 |
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