网宿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
网宿科技(300017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,806.69228,941.79115,023.39513,165.32387,765.92
收到的税费返还125.41125.41116.8290.98735.95
收到的其他与经营活动有关的现金10,595.297,154.403,177.7113,619.817,184.62
经营活动现金流入小计390,527.39236,221.60118,317.92526,876.12395,686.49
购买商品、接受劳务支付的现金221,511.56144,875.7054,423.65331,839.40233,660.54
支付给职工以及为职工支付的现金68,497.5951,482.8430,878.7787,654.3868,396.78
支付的各项税费10,532.077,007.894,520.489,678.866,211.64
支付的其他与经营活动有关的现金14,261.298,181.624,103.6218,532.9015,355.09
经营活动现金流出小计314,802.49211,548.0593,926.52447,705.54323,624.05
经营活动产生的现金流量净额75,724.9024,673.5524,391.4079,170.5872,062.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金413,552.92296,151.49152,786.90768,430.73603,999.04
取得投资收益所收到的现金9,275.646,264.011,685.9713,210.827,593.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,805.45776.1683.55456.41204.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,573.425,115.48
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计424,634.00303,191.65154,556.43788,671.37616,912.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,251.108,131.923,906.538,666.544,226.52
投资所支付的现金508,384.74329,512.65149,715.84882,262.17725,038.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计519,635.84337,644.57153,622.37890,928.71729,264.85
投资活动产生的现金流量净额-95,001.84-34,452.92934.06-102,257.34-112,352.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,940.993,528.5976.0716,052.886,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,048.673,528.5976.0716,052.886,500.00
取得借款收到的现金92,098.5756,000.00--23,475.7723,475.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,008.50--
筹资活动现金流入小计102,039.5659,528.5976.0744,537.1529,975.77
偿还债务支付的现金8,000.008,000.00--29,925.7710,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,758.6960,688.8054.6012,303.7512,169.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,011.641,119.22601.602,649.611,879.58
筹资活动现金流出小计70,770.3269,808.03656.2044,879.1424,048.95
筹资活动产生的现金流量净额31,269.24-10,279.43-580.12-341.995,926.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,555.44-623.06529.982,105.913,837.73
五、现金及现金等价物净增加额9,436.87-20,681.8625,275.31-21,322.84-30,525.24
加:期初现金及现金等价物余额140,453.37140,453.37140,453.37161,776.21161,776.21
六、期末现金及现金等价物余额149,890.24119,771.51165,728.69140,453.37131,250.97
附注
净利润--30,238.93--60,643.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.32--3,224.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,646.20--29,214.61--
无形资产摊销--736.91--3,227.05--
长期待摊费用摊销--739.41--1,636.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---806.65---313.51--
固定资产报废损失--140.08--4,037.24--
公允价值变动损失---4,037.13---4,514.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,149.75---13,277.19--
投资损失---1,843.48---11,476.54--
递延所得税资产减少---769.54--1,809.66--
递延所得税负债增加---42.82---159.02--
存货的减少--257.60--1,168.12--
经营性应收项目的减少---12,895.97--13,442.38--
经营性应付项目的增加--2,593.90---11,535.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,710.18------
经营活动产生现金流量净额--24,673.55--79,170.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,771.51--140,453.37--
现金的期初余额--140,453.37--161,776.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,681.86---21,322.84--
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