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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,875.63 | 249,833.38 | 121,341.40 | 518,983.47 | 379,806.69 |
| 收到的税费返还 | 169.94 | 169.94 | 169.94 | 124.79 | 125.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,832.62 | 5,203.40 | 2,334.65 | 15,057.48 | 10,595.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,878.19 | 255,206.72 | 123,845.99 | 534,165.74 | 390,527.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,913.38 | 151,563.67 | 67,022.23 | 329,531.08 | 221,511.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,686.58 | 49,687.00 | 28,582.37 | 85,451.11 | 68,497.59 |
| 支付的各项税费 | 11,732.23 | 8,700.35 | 3,350.05 | 13,503.07 | 10,532.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,964.30 | 7,651.47 | 4,491.86 | 18,762.82 | 14,261.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,296.49 | 217,602.49 | 103,446.51 | 447,248.08 | 314,802.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,581.70 | 37,604.23 | 20,399.47 | 86,917.66 | 75,724.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 329,278.51 | 187,318.09 | 99,152.60 | 596,745.88 | 413,552.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,289.33 | 3,989.18 | 3,573.51 | 15,283.79 | 9,275.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 906.22 | 457.90 | 0.30 | 2,537.87 | 1,805.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,391.76 | -1,143.56 | 5,363.46 | 97.10 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 342,865.81 | 190,621.60 | 108,089.87 | 614,664.63 | 424,634.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,225.04 | 6,952.73 | 2,016.51 | 13,786.98 | 11,251.10 |
| 投资所支付的现金 | 421,868.50 | 271,606.21 | 139,385.76 | 681,586.23 | 508,384.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 435,093.54 | 278,558.95 | 141,402.27 | 695,373.22 | 519,635.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,227.73 | -87,937.35 | -33,312.39 | -80,708.58 | -95,001.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,283.76 | 3,142.21 | 3,062.21 | 20,310.76 | 9,940.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,170.00 | 500.00 | 500.00 | 10,712.01 | 2,048.67 |
| 取得借款收到的现金 | 50,197.52 | 44,197.52 | 14,044.11 | 117,856.93 | 92,098.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,481.29 | 47,339.73 | 17,106.32 | 138,167.69 | 102,039.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,913.42 | 16,000.00 | -- | 48,000.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,119.86 | 61,940.80 | 159.49 | 61,009.57 | 60,758.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,624.85 | 1,077.08 | 391.84 | 2,751.49 | 2,011.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,658.12 | 79,017.89 | 551.33 | 111,761.07 | 70,770.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,176.83 | -31,678.15 | 16,555.00 | 26,406.62 | 31,269.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,314.27 | 152.09 | -391.58 | -1,711.89 | -2,555.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,137.13 | -81,859.17 | 3,250.50 | 30,903.81 | 9,436.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,357.18 | 171,357.18 | 171,357.18 | 140,453.37 | 140,453.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,220.05 | 89,498.01 | 174,607.68 | 171,357.18 | 149,890.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,954.00 | -- | 67,117.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 502.07 | -- | -809.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,383.59 | -- | 22,018.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.05 | -- | 1,211.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 712.19 | -- | 1,450.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -206.26 | -- | -2,435.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 245.65 | -- | 584.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,979.90 | -- | -3,831.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,813.50 | -- | -14,814.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,071.23 | -- | -5,685.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -201.01 | -- | 1,095.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.55 | -- | -82.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 250.73 | -- | 779.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,056.04 | -- | -3,710.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,357.95 | -- | 21,783.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,387.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,604.23 | -- | 86,917.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,498.01 | -- | 171,357.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 171,357.18 | -- | 140,453.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,859.17 | -- | 30,903.81 | -- |
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