网宿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
网宿科技(300017) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,897.58612,648.73417,551.94279,208.88155,299.73
收到的税费返还--59.2056.2356.23--
收到的其他与经营活动有关的现金1,820.519,369.425,826.572,869.851,507.45
经营活动现金流入小计136,718.09622,077.35423,434.74282,134.95156,807.18
购买商品、接受劳务支付的现金94,718.04408,289.37278,991.07180,618.97104,859.58
支付给职工以及为职工支付的现金28,763.22109,681.4786,558.8758,685.3732,701.63
支付的各项税费1,692.5015,250.7513,707.437,586.442,585.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,420.0127,796.1423,668.9613,758.377,621.68
经营活动现金流出小计129,593.76561,017.72402,926.34260,649.16147,768.20
经营活动产生的现金流量净额7,124.3361,059.6220,508.4021,485.809,038.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,139.261,262,362.541,000,796.28592,214.18340,946.00
取得投资收益所收到的现金3,024.3520,857.0118,907.6616,151.1010,606.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,015.904,115.88978.0063.9555.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--64,557.35154,657.35154,657.35--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计248,179.501,351,892.781,175,339.29763,086.59351,608.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,220.4380,350.7756,444.2947,554.0436,520.92
投资所支付的现金266,536.091,345,371.511,086,250.08682,618.14304,585.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--252.67252.67252.67--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计279,756.521,425,974.951,142,947.05730,424.86341,106.52
投资活动产生的现金流量净额-31,577.02-74,082.1732,392.2432,661.7310,502.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.422,342.211.03----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--130,756.78130,756.78127,938.0648,356.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100,000.00------
筹资活动现金流入小计1.42233,099.00130,757.82127,938.0648,356.06
偿还债务支付的现金10,812.00173,937.13173,937.13141,005.9234,227.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108.9110,971.3310,461.0510,135.451,696.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,614.377,004.356,586.936,502.19
筹资活动现金流出小计10,920.91192,522.83191,402.53157,728.3042,425.99
筹资活动产生的现金流量净额-10,919.5040,576.17-60,644.71-29,790.235,930.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响605.22349.04733.34-274.88-3,051.05
五、现金及现金等价物净增加额-34,766.9727,902.67-7,010.7324,082.4122,420.10
加:期初现金及现金等价物余额106,610.8878,708.2178,708.2178,708.2178,708.21
六、期末现金及现金等价物余额71,843.91106,610.8871,697.48102,790.62101,128.31
附注
净利润--3,723.99--80,604.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79,006.06--1,952.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,647.54--20,797.90--
无形资产摊销--16,500.36--8,019.15--
长期待摊费用摊销--985.41--526.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,409.70--847.26--
固定资产报废损失--10,538.19------
公允价值变动损失---3,681.63---50.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,094.82---492.50--
投资损失---73,151.01---74,531.51--
递延所得税资产减少--1,617.52--5,353.20--
递延所得税负债增加---6,903.59---108.75--
存货的减少--1,197.84---590.69--
经营性应收项目的减少---43,049.26---62,680.23--
经营性应付项目的增加--33,313.35--43,357.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,518.90--
经营活动产生现金流量净额--61,059.62--21,485.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,610.88--102,790.62--
现金的期初余额--78,708.21--78,708.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,902.67--24,082.41--
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