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网宿科技(300017) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,806.69 | 228,941.79 | 115,023.39 | 513,165.32 | 387,765.92 |
收到的税费返还 | 125.41 | 125.41 | 116.82 | 90.98 | 735.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,595.29 | 7,154.40 | 3,177.71 | 13,619.81 | 7,184.62 |
经营活动现金流入小计 | 390,527.39 | 236,221.60 | 118,317.92 | 526,876.12 | 395,686.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,511.56 | 144,875.70 | 54,423.65 | 331,839.40 | 233,660.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,497.59 | 51,482.84 | 30,878.77 | 87,654.38 | 68,396.78 |
支付的各项税费 | 10,532.07 | 7,007.89 | 4,520.48 | 9,678.86 | 6,211.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,261.29 | 8,181.62 | 4,103.62 | 18,532.90 | 15,355.09 |
经营活动现金流出小计 | 314,802.49 | 211,548.05 | 93,926.52 | 447,705.54 | 323,624.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,724.90 | 24,673.55 | 24,391.40 | 79,170.58 | 72,062.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 413,552.92 | 296,151.49 | 152,786.90 | 768,430.73 | 603,999.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,275.64 | 6,264.01 | 1,685.97 | 13,210.82 | 7,593.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,805.45 | 776.16 | 83.55 | 456.41 | 204.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,573.42 | 5,115.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 424,634.00 | 303,191.65 | 154,556.43 | 788,671.37 | 616,912.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,251.10 | 8,131.92 | 3,906.53 | 8,666.54 | 4,226.52 |
投资所支付的现金 | 508,384.74 | 329,512.65 | 149,715.84 | 882,262.17 | 725,038.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 519,635.84 | 337,644.57 | 153,622.37 | 890,928.71 | 729,264.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,001.84 | -34,452.92 | 934.06 | -102,257.34 | -112,352.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,940.99 | 3,528.59 | 76.07 | 16,052.88 | 6,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,048.67 | 3,528.59 | 76.07 | 16,052.88 | 6,500.00 |
取得借款收到的现金 | 92,098.57 | 56,000.00 | -- | 23,475.77 | 23,475.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,008.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102,039.56 | 59,528.59 | 76.07 | 44,537.15 | 29,975.77 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 29,925.77 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,758.69 | 60,688.80 | 54.60 | 12,303.75 | 12,169.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,011.64 | 1,119.22 | 601.60 | 2,649.61 | 1,879.58 |
筹资活动现金流出小计 | 70,770.32 | 69,808.03 | 656.20 | 44,879.14 | 24,048.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,269.24 | -10,279.43 | -580.12 | -341.99 | 5,926.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,555.44 | -623.06 | 529.98 | 2,105.91 | 3,837.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,436.87 | -20,681.86 | 25,275.31 | -21,322.84 | -30,525.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,453.37 | 140,453.37 | 140,453.37 | 161,776.21 | 161,776.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,890.24 | 119,771.51 | 165,728.69 | 140,453.37 | 131,250.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,238.93 | -- | 60,643.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12.32 | -- | 3,224.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,646.20 | -- | 29,214.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 736.91 | -- | 3,227.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 739.41 | -- | 1,636.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -806.65 | -- | -313.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 140.08 | -- | 4,037.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,037.13 | -- | -4,514.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,149.75 | -- | -13,277.19 | -- |
投资损失 | -- | -1,843.48 | -- | -11,476.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -769.54 | -- | 1,809.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42.82 | -- | -159.02 | -- |
存货的减少 | -- | 257.60 | -- | 1,168.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,895.97 | -- | 13,442.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,593.90 | -- | -11,535.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,710.18 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,673.55 | -- | 79,170.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119,771.51 | -- | 140,453.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 140,453.37 | -- | 161,776.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,681.86 | -- | -21,322.84 | -- |
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