北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,299.7261,213.5836,607.6118,881.9187,041.65
收到的税费返还1,521.26618.98600.4041.59--
收到的其他与经营活动有关的现金2,613.532,009.651,584.13303.991,847.78
经营活动现金流入小计91,434.5163,842.2138,792.1419,227.4988,889.43
购买商品、接受劳务支付的现金21,399.3717,445.9811,425.923,800.8025,459.90
支付给职工以及为职工支付的现金12,434.119,691.186,262.153,291.2011,468.23
支付的各项税费10,935.027,369.303,982.942,135.3410,199.25
支付的其他与经营活动有关的现金29,065.7418,073.8310,640.824,542.7326,081.18
经营活动现金流出小计73,834.2352,580.2932,311.8313,770.0673,208.57
经营活动产生的现金流量净额17,600.2811,261.926,480.315,457.4315,680.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135.8939.9239.9239.9243.04
取得投资收益所收到的现金793.60661.18661.18--536.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.3627.9827.18--14.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,124.218,120.347,020.34600.00108,400.00
投资活动现金流入小计9,089.068,849.427,748.62639.92108,994.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,210.0311,016.567,677.412,915.393,498.64
投资所支付的现金--------4,801.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.007,000.006,400.00200.00108,400.00
投资活动现金流出小计24,210.0318,016.5614,077.413,115.39116,700.14
投资活动产生的现金流量净额-15,120.97-9,167.14-6,328.80-2,475.47-7,705.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------2,650.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,455.2916,715.2910,600.001,600.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,829.053,282.632,734.40----
筹资活动现金流入小计91,284.3419,997.9113,334.401,600.002,650.50
偿还债务支付的现金10,550.00250.0050.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,151.883,842.863,716.17102.394,889.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,323.043,865.443,162.91----
筹资活动现金流出小计19,024.927,958.306,929.09102.394,889.90
筹资活动产生的现金流量净额72,259.4212,039.616,405.311,497.61-2,239.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---19.44-0.213.59--
五、现金及现金等价物净增加额74,738.7314,114.956,556.614,483.165,736.05
加:期初现金及现金等价物余额24,840.4424,840.4424,840.4425,460.7819,104.40
六、期末现金及现金等价物余额99,579.1738,955.4031,397.0629,943.9524,840.44
附注
净利润15,399.59--8,501.40--34,243.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备437.99--181.51--49.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,942.45--1,262.65--1,912.36
无形资产摊销1,328.04--657.87--149.83
长期待摊费用摊销120.20--71.82--45.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------9.58
固定资产报废损失433.80--16.76--44.29
公允价值变动损失-1,940.68---919.96---17,528.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用484.14--68.67----
投资损失-566.32---377.40---2,786.09
递延所得税资产减少-521.88---221.07---10.63
递延所得税负债增加255.37--72.42--2,982.03
存货的减少1,336.42--1,995.95---2,796.52
经营性应收项目的减少-1,375.25---3,368.29---2,399.08
经营性应付项目的增加-306.39---1,270.11--2,023.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-427.19---191.93---378.35
经营活动产生现金流量净额17,600.28--6,480.31--15,680.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额99,579.17--31,397.06--24,840.44
现金的期初余额24,840.44--24,840.44--19,104.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额74,738.73--6,556.61--5,736.05
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