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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,913.88 | 53,080.21 | 24,522.75 | 88,621.36 | 66,315.05 |
| 收到的税费返还 | 549.78 | 460.61 | 110.12 | 563.11 | 576.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.97 | 1,581.17 | 585.88 | 2,914.17 | 1,524.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,497.62 | 55,121.98 | 25,218.76 | 92,098.64 | 68,416.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,684.10 | 16,597.47 | 9,148.95 | 37,544.57 | 25,863.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,655.77 | 11,430.38 | 6,295.30 | 19,968.62 | 14,900.84 |
| 支付的各项税费 | 4,927.71 | 2,848.17 | 1,202.26 | 5,079.82 | 3,900.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,473.55 | 11,989.67 | 5,037.84 | 23,659.54 | 17,629.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,741.12 | 42,865.70 | 21,684.35 | 86,252.56 | 62,294.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,756.50 | 12,256.29 | 3,534.41 | 5,846.08 | 6,122.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.75 | -- | -- | 429.09 | 383.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 956.22 | 699.00 | 473.59 | 403.70 | 292.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.67 | 460.67 | 460.50 | 2,196.18 | 1,031.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,299.42 | 56,200.00 | 21,000.00 | 73,630.00 | 43,030.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,728.06 | 57,359.67 | 21,934.09 | 76,658.97 | 44,737.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,453.05 | 4,701.39 | 1,812.33 | 14,460.92 | 10,462.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,860.73 | 14,860.73 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,980.00 | 83,900.00 | 49,000.00 | 73,630.00 | 45,030.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 147,293.78 | 103,462.12 | 50,812.33 | 88,090.92 | 55,492.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,565.72 | -46,102.45 | -28,878.24 | -11,431.95 | -10,754.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,837.46 | 11,000.00 | 8,400.00 | 32,321.90 | 29,551.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,837.46 | 11,000.00 | 8,400.00 | 32,321.90 | 29,551.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,506.10 | 6,396.20 | 4,320.00 | 21,546.85 | 20,296.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 892.81 | 532.33 | 244.95 | 5,071.78 | 4,207.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.00 | 204.72 | 165.88 | 386.12 | 386.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,773.91 | 7,133.25 | 4,730.84 | 27,004.75 | 24,890.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63.55 | 3,866.75 | 3,669.16 | 5,317.16 | 4,661.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.79 | 58.98 | 21.64 | -252.18 | -56.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,696.88 | -29,920.43 | -21,653.03 | -520.89 | -27.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,173.50 | 73,173.50 | 73,173.50 | 73,694.39 | 73,694.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,476.63 | 43,253.07 | 51,520.47 | 73,173.50 | 73,667.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,519.97 | -- | -8,320.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 265.50 | -- | 4,518.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,443.77 | -- | 6,639.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 785.45 | -- | 1,487.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 224.52 | -- | 388.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.18 | -- | -89.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.93 | -- | 123.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 890.67 | -- | 1,395.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,793.02 | -- | 5,589.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -377.94 | -- | -599.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 975.63 | -- | -206.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -468.21 | -- | -1,595.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,451.01 | -- | 2,470.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,041.51 | -- | -5,290.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,368.22 | -- | -957.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.42 | -- | -411.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,256.29 | -- | 5,846.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,253.07 | -- | 73,173.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,173.50 | -- | 73,694.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,920.43 | -- | -520.89 | -- |
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