北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,998.7123,177.6987,299.7261,213.5836,607.61
收到的税费返还1,009.18145.281,521.26618.98600.40
收到的其他与经营活动有关的现金861.58377.902,613.532,009.651,584.13
经营活动现金流入小计49,869.4623,700.8691,434.5163,842.2138,792.14
购买商品、接受劳务支付的现金12,648.707,812.0321,399.3717,445.9811,425.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,107.934,191.3412,434.119,691.186,262.15
支付的各项税费5,723.581,726.0610,935.027,369.303,982.94
支付的其他与经营活动有关的现金13,131.385,251.3429,065.7418,073.8310,640.82
经营活动现金流出小计39,611.5818,980.7673,834.2352,580.2932,311.83
经营活动产生的现金流量净额10,257.884,720.1017,600.2811,261.926,480.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56.5856.58135.8939.9239.92
取得投资收益所收到的现金412.5637.00793.60661.18661.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----35.3627.9827.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金83,400.003,000.008,124.218,120.347,020.34
投资活动现金流入小计83,869.143,093.599,089.068,849.427,748.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,910.674,108.5417,210.0311,016.567,677.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金91,400.0041,400.007,000.007,000.006,400.00
投资活动现金流出小计99,310.6745,508.5424,210.0318,016.5614,077.41
投资活动产生的现金流量净额-15,441.52-42,414.96-15,120.97-9,167.14-6,328.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,765.24--38,455.2916,715.2910,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,793.32--52,829.053,282.632,734.40
筹资活动现金流入小计4,558.56--91,284.3419,997.9113,334.40
偿还债务支付的现金6,650.00--10,550.00250.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,411.09343.844,151.883,842.863,716.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,239.53--4,323.043,865.443,162.91
筹资活动现金流出小计13,300.62343.8419,024.927,958.306,929.09
筹资活动产生的现金流量净额-8,742.06-343.8472,259.4212,039.616,405.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.612.73---19.44-0.21
五、现金及现金等价物净增加额-13,921.09-38,035.9774,738.7314,114.956,556.61
加:期初现金及现金等价物余额99,579.1799,579.1724,840.4424,840.4424,840.44
六、期末现金及现金等价物余额85,658.0861,543.2099,579.1738,955.4031,397.06
附注
净利润10,929.12--15,399.59--8,501.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备520.85--437.99--181.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,342.06--2,942.45--1,262.65
无形资产摊销668.15--1,328.04--657.87
长期待摊费用摊销55.49--120.20--71.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失6.32--433.80--16.76
公允价值变动损失-577.91---1,940.68---919.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,964.75--484.14--68.67
投资损失-515.34---566.32---377.40
递延所得税资产减少-349.53---521.88---221.07
递延所得税负债增加-27.30--255.37--72.42
存货的减少-2,276.70--1,336.42--1,995.95
经营性应收项目的减少-7,067.17---1,375.25---3,368.29
经营性应付项目的增加4,777.02---306.39---1,270.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-191.93---427.19---191.93
经营活动产生现金流量净额10,257.88--17,600.28--6,480.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额85,658.08--99,579.17--31,397.06
现金的期初余额99,579.17--24,840.44--24,840.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,921.09--74,738.73--6,556.61
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