北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,213.5836,607.6118,881.9187,041.6563,763.52
收到的税费返还618.98600.4041.59----
收到的其他与经营活动有关的现金2,009.651,584.13303.991,847.782,951.22
经营活动现金流入小计63,842.2138,792.1419,227.4988,889.4366,714.75
购买商品、接受劳务支付的现金17,445.9811,425.923,800.8025,459.9020,497.31
支付给职工以及为职工支付的现金9,691.186,262.153,291.2011,468.238,059.17
支付的各项税费7,369.303,982.942,135.3410,199.257,207.71
支付的其他与经营活动有关的现金18,073.8310,640.824,542.7326,081.1819,609.92
经营活动现金流出小计52,580.2932,311.8313,770.0673,208.5755,374.10
经营活动产生的现金流量净额11,261.926,480.315,457.4315,680.8711,340.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39.9239.9239.9243.0443.04
取得投资收益所收到的现金661.18661.18--536.77309.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.9827.18--14.913.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,120.347,020.34600.00108,400.0059,300.00
投资活动现金流入小计8,849.427,748.62639.92108,994.7259,656.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,016.567,677.412,915.393,498.642,825.00
投资所支付的现金------4,801.503,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.006,400.00200.00108,400.0059,300.00
投资活动现金流出小计18,016.5614,077.413,115.39116,700.1465,125.00
投资活动产生的现金流量净额-9,167.14-6,328.80-2,475.47-7,705.42-5,468.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,650.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,715.2910,600.001,600.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,282.632,734.40------
筹资活动现金流入小计19,997.9113,334.401,600.002,650.50--
偿还债务支付的现金250.0050.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,842.863,716.17102.394,889.904,889.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,865.443,162.91------
筹资活动现金流出小计7,958.306,929.09102.394,889.904,889.90
筹资活动产生的现金流量净额12,039.616,405.311,497.61-2,239.40-4,889.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.44-0.213.59----
五、现金及现金等价物净增加额14,114.956,556.614,483.165,736.05981.99
加:期初现金及现金等价物余额24,840.4424,840.4425,460.7819,104.4019,104.40
六、期末现金及现金等价物余额38,955.4031,397.0629,943.9524,840.4420,086.38
附注
净利润--8,501.40--34,243.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--181.51--49.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,262.65--1,912.36--
无形资产摊销--657.87--149.83--
长期待摊费用摊销--71.82--45.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.58--
固定资产报废损失--16.76--44.29--
公允价值变动损失---919.96---17,528.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68.67------
投资损失---377.40---2,786.09--
递延所得税资产减少---221.07---10.63--
递延所得税负债增加--72.42--2,982.03--
存货的减少--1,995.95---2,796.52--
经营性应收项目的减少---3,368.29---2,399.08--
经营性应付项目的增加---1,270.11--2,023.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---191.93---378.35--
经营活动产生现金流量净额--6,480.31--15,680.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,397.06--24,840.44--
现金的期初余额--24,840.44--19,104.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,556.61--5,736.05--
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