北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,322.7965,698.6148,910.1430,000.9513,416.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金170.801,420.981,445.14866.26192.59
经营活动现金流入小计20,493.5967,119.5950,355.2930,867.2113,608.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,809.7013,568.3010,180.677,156.741,691.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,845.297,792.115,398.903,681.371,947.37
支付的各项税费2,223.669,518.917,089.765,215.522,293.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,810.2318,664.8512,846.858,024.933,740.06
经营活动现金流出小计15,688.8849,544.1735,516.1924,078.579,672.53
经营活动产生的现金流量净额4,804.7117,575.4214,839.106,788.643,936.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.20--------
取得投资收益所收到的现金38.36288.5196.1186.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.103.603.603.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--60,500.0022,000.0018,500.00--
投资活动现金流入小计41.5660,796.6122,099.7118,590.463.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金905.105,405.564,950.263,709.461,838.01
投资所支付的现金--14,702.9013,674.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--60,500.0024,000.0020,500.00--
投资活动现金流出小计905.1080,608.4642,624.2924,209.461,838.01
投资活动产生的现金流量净额-863.54-19,811.85-20,524.58-5,619.00-1,834.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------210.00--
筹资活动现金流入小计------210.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,206.171,206.171,206.17--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--1,206.171,206.171,206.17--
筹资活动产生的现金流量净额---1,206.17-1,206.17-996.17--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,941.17-3,442.60-6,891.65173.472,101.91
加:期初现金及现金等价物余额19,104.4022,547.0022,547.0022,547.0022,547.00
六、期末现金及现金等价物余额23,045.5719,104.4015,655.3522,720.4724,648.91
附注
净利润--14,776.19--8,469.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--381.85--285.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,609.94--808.69--
无形资产摊销--146.05--68.99--
长期待摊费用摊销--40.04--20.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.70---3.01--
固定资产报废损失--13.81--4.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,380.01---311.46--
递延所得税资产减少--1,043.22--1,027.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,512.96--2,839.56--
经营性应收项目的减少---2,237.50---8,632.70--
经营性应付项目的增加--2,049.68--2,397.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---374.10---185.18--
经营活动产生现金流量净额--17,575.42--6,788.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,104.40--1,720.47--
现金的期初余额--22,547.00--22,547.00--
现金等价物的期末余额------21,000.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,442.60--173.47--
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