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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,045.57 | 19,104.40 | 15,655.35 | 22,720.47 | 24,648.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,722.53 | 14,891.84 | 15,722.24 | 17,412.38 | 13,729.94 |
| 应收票据 | 537.23 | 1,489.99 | 695.26 | 270.08 | 885.38 |
| 应收账款 | 13,185.31 | 13,401.85 | 15,026.98 | 17,142.29 | 12,844.56 |
| 预付款项 | 1,183.64 | 279.16 | 916.19 | 1,952.63 | 888.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 91.52 | 208.24 | 198.49 | 194.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,036.91 | 9,413.89 | 8,636.12 | 8,088.03 | 10,149.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 652.87 | 636.60 | 2,687.29 | 2,486.06 | -- |
| 流动资产合计 | 47,744.50 | 44,417.40 | 43,825.43 | 52,858.06 | 49,611.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,111.63 | 1,135.22 | 1,135.22 | 1,135.22 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,356.34 | 43,142.68 | 42,441.37 | 28,440.95 | 28,378.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,674.13 | 1,689.85 | 1,705.56 |
| 固定资产净额 | -- | 25,791.54 | 17,910.56 | 18,173.82 | 18,317.79 |
| 在建工程 | -- | 7,402.74 | 13,122.51 | 11,925.54 | 10,729.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,893.82 | 1,930.57 | 1,968.90 | 1,728.42 | 1,758.70 |
| 开发支出 | 3,248.70 | 3,038.32 | 2,673.32 | 3,852.83 | 3,652.44 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 56.95 | 66.66 | 75.21 | 86.69 | 117.65 |
| 递延所得税资产 | 520.79 | 537.65 | 522.46 | 553.45 | 1,578.44 |
| 其他非流动资产 | 285.25 | 432.72 | 759.04 | 921.25 | 3.22 |
| 非流动资产合计 | 85,101.65 | 84,454.52 | 82,282.71 | 68,508.00 | 67,377.21 |
| 资产总计 | 132,846.15 | 128,871.92 | 126,108.14 | 121,366.05 | 116,988.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,120.61 | 2,924.49 | 1,828.22 | 1,242.90 | 1,705.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 2,924.49 | -- | 1,242.90 | 1,705.31 |
| 预收款项 | 75.21 | 131.93 | 79.50 | 162.98 | 468.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 826.37 | 1,339.46 | 1,010.99 | 1,051.15 | 980.82 |
| 应交税费 | 1,423.22 | 773.50 | 1,910.01 | 1,155.52 | 950.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,044.95 | 806.15 | 1,350.00 | 873.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 6,226.41 | 6,214.32 | 5,634.86 | 4,962.55 | 4,977.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,984.00 | 2,078.46 | 2,172.93 | 2,267.39 | 2,211.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,984.00 | 2,078.46 | 2,172.93 | 2,267.39 | 2,211.85 |
| 负债合计 | 8,210.41 | 8,292.79 | 7,807.79 | 7,229.93 | 7,189.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,898.99 | 48,898.99 | 48,898.99 | 32,599.33 | 32,599.33 |
| 资本公积 | 20,739.98 | 20,739.98 | 20,604.04 | 36,903.71 | 36,954.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,646.71 | 7,646.71 | 6,169.10 | 6,169.10 | 6,169.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,350.04 | 43,293.44 | 42,628.23 | 38,463.99 | 34,076.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,635.73 | 120,579.13 | 118,300.35 | 114,136.12 | 109,798.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,635.73 | 120,579.13 | 118,300.35 | 114,136.12 | 109,798.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,846.15 | 128,871.92 | 126,108.14 | 121,366.05 | 116,988.59 |
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