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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,316.85 | 3,379,738.85 | 2,516,078.50 | 1,755,200.82 | 855,725.32 |
| 收到的税费返还 | 49,672.95 | 159,800.41 | 131,053.15 | 86,490.61 | 34,954.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,128.56 | 206,511.09 | 203,421.46 | 143,847.07 | 93,437.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,118.37 | 3,746,050.36 | 2,850,553.12 | 1,985,538.50 | 984,116.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,671.94 | 2,264,865.89 | 1,833,824.45 | 1,328,252.71 | 703,767.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,335.76 | 418,406.59 | 317,272.59 | 222,986.66 | 129,202.77 |
| 支付的各项税费 | 40,203.15 | 76,983.21 | 47,932.25 | 29,389.48 | 13,001.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,045.53 | 118,168.69 | 115,658.89 | 74,862.90 | 40,154.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 881,256.39 | 2,878,424.38 | 2,314,688.19 | 1,655,491.74 | 886,125.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,138.02 | 867,625.98 | 535,864.93 | 330,046.75 | 97,991.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 660.00 | 3,275.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 305.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,344.09 | 33,797.72 | 30,076.77 | 19,261.39 | 2,146.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 453.79 | 338.43 | 72.65 | 72.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 121,022.23 | 78,253.43 | 123,753.43 | 52,242.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,008.89 | 158,548.74 | 109,923.63 | 144,342.47 | 54,766.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,318.33 | 500,349.64 | 412,173.69 | 286,872.17 | 164,821.22 |
| 投资所支付的现金 | 385.60 | 250,306.53 | 229,258.53 | 210,340.53 | 20,421.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,800.00 | -- | 100,689.55 | -- | 33,210.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 183,503.93 | 750,656.17 | 742,121.78 | 497,212.71 | 218,452.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,495.05 | -592,107.44 | -632,198.15 | -352,870.24 | -163,686.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,785.98 | 30,785.98 | 30,785.98 | 30,785.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 769.00 | 769.00 | 769.00 | 769.00 |
| 取得借款收到的现金 | 363,433.50 | 705,393.77 | 522,645.65 | 440,206.12 | 186,696.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,433.50 | 744,679.75 | 561,931.63 | 479,492.10 | 225,982.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,552.72 | 559,903.46 | 293,682.69 | 133,262.34 | 38,183.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,306.37 | 107,371.99 | 106,775.70 | 75,554.91 | 17,143.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,294.41 | 74,300.42 | 54,674.39 | 31,108.29 | 15,910.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,153.50 | 741,575.88 | 455,132.78 | 239,925.54 | 71,238.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 208,280.00 | 3,103.87 | 106,798.85 | 239,566.55 | 154,744.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,001.01 | -9,203.16 | -4,068.85 | 5,251.75 | -819.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,352.06 | 269,419.26 | 6,396.79 | 221,994.82 | 88,230.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 990,308.15 | 720,888.89 | 720,888.89 | 720,888.89 | 720,888.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 843,956.09 | 990,308.15 | 727,285.68 | 942,883.72 | 809,119.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 452,026.59 | -- | 253,153.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,491.44 | -- | 24,331.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 132,074.83 | -- | 59,475.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,268.92 | -- | 4,796.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,465.21 | -- | 11,912.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,447.23 | -- | 388.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,647.74 | -- | 730.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,236.42 | -- | 12,372.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,419.42 | -- | 11,924.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -60,850.44 | -- | -35,265.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,846.72 | -- | -679.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,101.95 | -- | -92.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 195,455.84 | -- | 63,878.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,160.90 | -- | 38,232.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 84,737.39 | -- | -114,065.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 45,691.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 867,625.98 | -- | 330,046.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 990,308.15 | -- | 942,883.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 720,888.89 | -- | 720,888.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 269,419.26 | -- | 221,994.82 | -- |
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