亿纬锂能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亿纬锂能(300014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,079.26689,346.30462,737.00269,182.03131,752.18
收到的税费返还7,571.2756,675.4332,156.8122,883.084,206.01
收到的其他与经营活动有关的现金9,751.4227,111.2715,521.2113,616.8418,695.62
经营活动现金流入小计224,401.94773,133.00510,415.01305,681.95154,653.82
购买商品、接受劳务支付的现金174,969.23424,863.65271,268.75158,366.4161,223.50
支付给职工以及为职工支付的现金41,877.2499,433.4173,380.2749,132.1727,636.14
支付的各项税费23,949.9247,899.3438,252.0628,540.7016,611.74
支付的其他与经营活动有关的现金17,857.4546,174.9230,801.3118,485.147,637.02
经营活动现金流出小计258,653.84618,371.32413,702.38254,524.42113,108.40
经营活动产生的现金流量净额-34,251.90154,761.6896,712.6351,157.5341,545.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--436.50436.50436.50--
取得投资收益所收到的现金533.923,193.632,365.092,126.95835.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.451,240.361,240.361,185.36525.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,000.00--114,000.00--
投资活动现金流入小计545.3711,870.494,041.95117,748.811,361.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,866.67203,786.82122,902.8594,391.9964,696.07
投资所支付的现金31,400.0033,942.501,000.01----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金42,000.00--1,000.00--1,000.00
投资活动现金流出小计138,266.66237,729.32124,902.8594,391.9965,696.07
投资活动产生的现金流量净额-137,721.29-225,858.83-120,860.9123,356.82-64,334.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--247,615.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金121,749.11165,426.32126,326.3298,626.327,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计121,749.11413,041.31126,326.3298,626.327,000.00
偿还债务支付的现金7,800.00120,313.11101,484.1964,867.1949,617.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金939.7421,298.6520,284.1118,834.841,276.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.0042,096.506,959.545,616.96--
筹资活动现金流出小计28,739.74183,708.26128,727.8489,318.9950,894.00
筹资活动产生的现金流量净额93,009.37229,333.05-2,401.529,307.33-43,894.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,035.47-6,651.64-3,578.38-707.27-563.59
五、现金及现金等价物净增加额-77,928.36151,584.27-30,128.1883,114.41-67,246.99
加:期初现金及现金等价物余额342,596.77191,012.50191,012.50191,012.50191,012.50
六、期末现金及现金等价物余额264,668.41342,596.77160,884.32274,126.91123,765.51
附注
净利润--168,131.46--37,827.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,166.39--4,969.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,385.54--21,065.71--
无形资产摊销--4,813.97--2,263.20--
长期待摊费用摊销--3,416.02--976.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--457.45--383.53--
固定资产报废损失--919.00--419.82--
公允价值变动损失---466.58------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,535.05--4,849.77--
投资损失---83,733.35---6,059.98--
递延所得税资产减少---7,364.32---6,387.75--
递延所得税负债增加--15,907.94--7,289.84--
存货的减少---55,907.79---3,934.04--
经营性应收项目的减少---60,249.80--1,377.03--
经营性应付项目的增加--99,233.30---13,883.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,325.04------
经营活动产生现金流量净额--154,761.68--51,157.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--342,596.77--274,126.91--
现金的期初余额--191,012.50--191,012.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--151,584.27--83,114.41--
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