亿纬锂能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
亿纬锂能(300014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,441.49124,561.9453,159.07223,284.11165,824.73
收到的税费返还21,699.453,926.121,464.285,787.905,173.09
收到的其他与经营活动有关的现金10,730.127,132.182,085.3029,654.0829,687.72
经营活动现金流入小计247,871.06135,620.2356,708.65258,726.08200,685.54
购买商品、接受劳务支付的现金156,899.7180,832.7232,727.57165,150.24126,430.95
支付给职工以及为职工支付的现金45,983.1429,720.2115,765.7253,559.7140,316.05
支付的各项税费11,260.528,687.713,621.7311,715.0917,012.17
支付的其他与经营活动有关的现金21,507.2114,179.747,322.3720,202.0619,034.35
经营活动现金流出小计235,650.58133,420.3859,437.40250,627.11202,793.53
经营活动产生的现金流量净额12,220.492,199.85-2,728.758,098.97-2,107.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,463.56--------
取得投资收益所收到的现金6,742.956,742.95--1,743.161,743.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.3620.167.99788.00212.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------850.74850.74
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,228.876,763.127.993,381.902,806.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,143.7858,996.0828,078.24138,995.04117,220.10
投资所支付的现金------23,947.7128,526.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,623.003,023.003,005.0014,385.09--
支付的其他与投资活动有关的现金1.00--1.00--175.00
投资活动现金流出小计68,767.7862,019.0831,084.25177,327.85145,921.42
投资活动产生的现金流量净额-54,538.91-55,255.97-31,076.26-173,945.95-143,114.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,493.005,493.005,493.0014,960.202,633.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,493.005,493.005,493.00----
取得借款收到的现金199,214.5682,251.8336,902.28157,288.67169,868.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,999.009,100.004,100.0053,150.236,243.45
筹资活动现金流入小计255,706.5696,844.8346,495.28225,399.11178,745.34
偿还债务支付的现金48,210.2324,190.84279.6870,896.1336,374.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,472.828,167.311,453.3113,269.6421,735.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------2,130.80
支付其他与筹资活动有关的现金60,276.54893.21--3,000.00--
筹资活动现金流出小计122,959.6033,251.361,732.9987,165.7658,110.48
筹资活动产生的现金流量净额132,746.9663,593.4844,762.29138,233.34120,634.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353.72-16.59-167.99-78.82-401.90
五、现金及现金等价物净增加额90,782.2610,520.7610,789.29-27,692.46-24,990.00
加:期初现金及现金等价物余额24,176.1923,908.9723,908.9751,601.4251,601.42
六、期末现金及现金等价物余额114,958.4534,429.7334,698.2623,908.9726,611.42
附注
净利润--16,320.08--43,306.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,765.29--6,611.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,891.21--11,665.36--
无形资产摊销--1,099.79--1,580.88--
长期待摊费用摊销--240.90--403.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--85.40--756.14--
固定资产报废损失--19.31------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,112.46--5,934.21--
投资损失---7,934.39---19,342.87--
递延所得税资产减少---652.50---3,376.27--
递延所得税负债增加---50.00--75.98--
存货的减少---21,538.19---47,618.96--
经营性应收项目的减少---52,927.77---52,623.60--
经营性应付项目的增加--47,768.25--56,908.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,817.37--
经营活动产生现金流量净额--2,199.85--8,098.97--
债务转为资本------72,607.00--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,429.73--23,908.97--
现金的期初余额--23,908.97--47,439.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------4,162.20--
现金及现金等价物的净增加额--10,520.76---27,692.46--
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