亿纬锂能

- 300014

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亿纬锂能(300014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金873,545.99541,755.19207,079.26689,346.30462,737.00
收到的税费返还48,027.6132,846.377,571.2756,675.4332,156.81
收到的其他与经营活动有关的现金15,739.7514,961.429,751.4227,111.2715,521.21
经营活动现金流入小计937,313.34589,562.98224,401.94773,133.00510,415.01
购买商品、接受劳务支付的现金670,781.11406,570.49174,969.23424,863.65271,268.75
支付给职工以及为职工支付的现金118,431.0076,221.0341,877.2499,433.4173,380.27
支付的各项税费40,722.6130,885.6423,949.9247,899.3438,252.06
支付的其他与经营活动有关的现金67,570.9842,441.7217,857.4546,174.9230,801.31
经营活动现金流出小计897,505.70556,118.88258,653.84618,371.32413,702.38
经营活动产生的现金流量净额39,807.6433,444.10-34,251.90154,761.6896,712.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------436.50436.50
取得投资收益所收到的现金46,241.6043,901.90533.923,193.632,365.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.2959.8911.451,240.361,240.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,000.0081,000.00--7,000.00--
投资活动现金流入小计115,340.89124,961.79545.3711,870.494,041.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369,186.71193,686.5264,866.67203,786.82122,902.85
投资所支付的现金121,468.5341,380.2031,400.0033,942.501,000.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,419.20--42,000.00--1,000.00
投资活动现金流出小计563,074.44235,066.72138,266.66237,729.32124,902.85
投资活动产生的现金流量净额-447,733.55-110,104.92-137,721.29-225,858.83-120,860.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,420.50----247,615.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500.00--------
取得借款收到的现金414,121.36159,676.40121,749.11165,426.32126,326.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,000.00--------
筹资活动现金流入小计460,541.86159,676.40121,749.11413,041.31126,326.32
偿还债务支付的现金51,252.6113,706.957,800.00120,313.11101,484.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,016.207,395.96939.7421,298.6520,284.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,202.7215,031.8420,000.0042,096.506,959.54
筹资活动现金流出小计61,471.5336,134.7428,739.74183,708.26128,727.84
筹资活动产生的现金流量净额399,070.33123,541.6693,009.37229,333.05-2,401.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响599.92497.311,035.47-6,651.64-3,578.38
五、现金及现金等价物净增加额-8,255.6547,378.14-77,928.36151,584.27-30,128.18
加:期初现金及现金等价物余额342,596.77342,596.77342,596.77191,012.50191,012.50
六、期末现金及现金等价物余额334,341.11389,974.91264,668.41342,596.77160,884.32
附注
净利润--163,974.12--168,131.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,218.81--2,166.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,054.17--47,385.54--
无形资产摊销--2,801.65--4,813.97--
长期待摊费用摊销--3,781.79--3,416.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187.00--457.45--
固定资产报废损失--1,087.04--919.00--
公允价值变动损失---466.58---466.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,240.52--8,535.05--
投资损失---90,940.78---83,733.35--
递延所得税资产减少---15,322.70---7,364.32--
递延所得税负债增加--11,255.41--15,907.94--
存货的减少---100,481.46---55,907.79--
经营性应收项目的减少---130,835.97---60,249.80--
经营性应付项目的增加--134,017.64--99,233.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,161.49--3,325.04--
经营活动产生现金流量净额--33,444.10--154,761.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--389,974.91--342,596.77--
现金的期初余额--342,596.77--191,012.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,378.14--151,584.27--
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