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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,757.77 | 4,836,628.14 | 3,400,438.08 | 2,150,739.48 | 994,612.82 |
| 收到的税费返还 | 54,286.32 | 77,647.64 | 67,954.64 | 48,373.73 | 26,421.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,126.61 | 198,096.15 | 89,830.31 | 58,495.42 | 80,307.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,613,170.70 | 5,112,371.92 | 3,558,223.03 | 2,257,608.62 | 1,101,341.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,254,253.36 | 3,498,500.31 | 2,468,758.74 | 1,590,172.39 | 745,334.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,314.27 | 559,186.31 | 413,633.31 | 281,862.37 | 156,759.77 |
| 支付的各项税费 | 68,393.85 | 129,656.80 | 89,212.99 | 59,860.54 | 32,194.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,773.97 | 175,815.34 | 96,235.44 | 88,456.76 | 77,838.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,649,735.44 | 4,363,158.75 | 3,067,840.48 | 2,020,352.05 | 1,012,127.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,564.74 | 749,213.17 | 490,382.55 | 237,256.57 | 89,214.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,950.00 | 82,589.73 | 52,518.82 | 12,872.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,415.30 | 82,493.89 | 76,179.61 | 35,746.76 | 21,519.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.35 | 3,327.00 | 2,380.99 | 310.65 | 15.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 322,940.27 | 50,053.81 | 21,309.00 | -- | 1,282.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 363,374.92 | 218,464.44 | 152,388.42 | 48,929.76 | 22,818.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299,298.26 | 1,044,607.83 | 745,806.61 | 442,573.26 | 201,120.37 |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 26,427.20 | 36,416.54 | 26,272.57 | 17,003.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 409,000.00 | 166,500.00 | 346,020.00 | 22,572.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 306,798.26 | 1,480,035.03 | 948,723.14 | 814,865.83 | 240,696.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,576.66 | -1,261,570.59 | -796,334.72 | -765,936.07 | -217,877.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 81,583.68 | 24.75 | 24.75 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.75 | 24.75 | 24.75 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 340,742.21 | 1,531,267.21 | 1,327,366.57 | 1,035,405.79 | 810,679.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,742.21 | 1,612,850.88 | 1,327,391.32 | 1,035,430.54 | 810,679.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,780.26 | 779,099.78 | 623,831.53 | 409,089.40 | 82,486.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,581.62 | 302,890.21 | 284,938.24 | 216,036.92 | 93,064.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 74,572.45 | 74,572.45 | 74,572.45 | 74,572.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,910.81 | 92,594.97 | 87,414.90 | 80,853.37 | 71,087.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,272.69 | 1,174,584.96 | 996,184.67 | 705,979.69 | 246,638.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,469.52 | 438,265.92 | 331,206.65 | 329,450.84 | 564,041.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,478.92 | 6,593.96 | 8,233.46 | 8,600.21 | 3,351.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 284,002.52 | -67,497.54 | 33,487.93 | -190,628.45 | 438,728.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 783,660.37 | 851,157.92 | 851,157.92 | 851,157.92 | 851,157.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,662.89 | 783,660.37 | 884,645.85 | 660,529.47 | 1,289,886.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 430,214.14 | -- | 174,308.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,060.75 | -- | -353.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 303,051.57 | -- | 133,488.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,550.60 | -- | 8,183.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,845.59 | -- | 6,665.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,917.13 | -- | 2,704.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,351.88 | -- | 3,421.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,218.97 | -- | -664.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 77,250.49 | -- | 44,310.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -122,661.29 | -- | -32,534.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34,976.07 | -- | -16,204.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,766.98 | -- | 89.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -290,391.19 | -- | -67,548.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -750,668.80 | -- | -356,614.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 961,815.91 | -- | 255,888.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 103,734.50 | -- | 57,962.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 749,213.17 | -- | 237,256.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 783,660.37 | -- | 660,529.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 851,157.92 | -- | 851,157.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,497.54 | -- | -190,628.45 | -- |
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