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| 亿纬锂能(300014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,725.32 | 2,664,025.92 | 1,906,145.83 | 1,174,790.83 | 570,425.73 |
| 收到的税费返还 | 34,954.44 | 199,593.19 | 174,690.94 | 104,486.82 | 48,261.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,437.17 | 163,127.51 | 122,129.85 | 91,167.40 | 37,370.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,116.93 | 3,026,746.63 | 2,202,966.62 | 1,370,445.06 | 656,057.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,767.24 | 2,210,711.12 | 1,515,864.33 | 936,609.65 | 458,803.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,202.77 | 294,214.30 | 210,230.12 | 137,186.64 | 74,615.67 |
| 支付的各项税费 | 13,001.51 | 57,700.26 | 42,213.54 | 25,835.81 | 9,454.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,154.04 | 178,098.95 | 146,504.47 | 89,857.77 | 27,845.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 886,125.56 | 2,740,724.63 | 1,914,812.45 | 1,189,489.88 | 570,719.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,991.37 | 286,022.00 | 288,154.17 | 180,955.18 | 85,338.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 305.00 | 26,708.86 | 20,147.04 | 20,147.04 | 20,147.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,146.96 | 45,954.84 | 45,948.55 | 32,352.36 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.15 | 252.20 | 91.60 | 76.47 | 13.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,242.09 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,766.20 | 72,915.90 | 66,187.18 | 52,575.87 | 20,160.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,821.22 | 1,383,521.84 | 1,154,823.40 | 790,390.34 | 265,667.28 |
| 投资所支付的现金 | 20,421.00 | 274,540.99 | 228,290.99 | 140,127.10 | 77,546.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,210.00 | 406,577.60 | 70,577.60 | 70,577.60 | 46,804.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 218,452.22 | 2,064,640.44 | 1,453,692.00 | 1,001,095.05 | 390,018.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,686.01 | -1,991,724.54 | -1,387,504.81 | -948,519.18 | -369,857.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,785.98 | 910,941.03 | 9,855.81 | 9,007.81 | 4,699.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 769.00 | 13,231.00 | 9,463.00 | 8,615.00 | 4,307.00 |
| 取得借款收到的现金 | 186,696.78 | 1,296,515.54 | 1,086,599.53 | 735,651.37 | 281,016.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.00 | 345,699.00 | 313,999.00 | 171,999.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,982.76 | 2,553,155.57 | 1,410,454.34 | 916,658.18 | 285,716.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,183.68 | 299,466.36 | 185,571.87 | 90,538.67 | 33,982.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,143.70 | 75,800.06 | 58,179.00 | 14,966.30 | 5,687.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,910.62 | 365,770.22 | 326,835.13 | 31,949.95 | 23,409.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,238.01 | 741,036.64 | 570,586.00 | 137,454.91 | 63,079.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,744.75 | 1,812,118.93 | 839,868.34 | 779,203.27 | 222,637.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -819.91 | 4,248.67 | 10,778.81 | 6,378.82 | -46.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,230.19 | 110,665.06 | -248,703.50 | 18,018.09 | -61,928.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 720,888.89 | 610,223.83 | 610,223.83 | 610,223.83 | 610,223.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,119.08 | 720,888.89 | 361,520.33 | 628,241.92 | 548,294.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 367,189.40 | -- | 126,125.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,625.61 | -- | 11,899.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,543.85 | -- | 43,441.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,576.65 | -- | 4,199.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18,477.77 | -- | 5,891.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 647.87 | -- | 96.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,604.26 | -- | 717.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,340.19 | -- | 1,982.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,892.34 | -- | 2,092.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -124,174.00 | -- | -39,221.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49,559.93 | -- | -15,609.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13,558.70 | -- | 1,394.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -497,403.98 | -- | -318,438.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -841,934.44 | -- | -244,860.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,181,560.58 | -- | 593,812.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 62,479.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 286,022.00 | -- | 180,955.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 720,888.89 | -- | 628,241.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 610,223.83 | -- | 610,223.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 110,665.06 | -- | 18,018.09 | -- |
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