新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,455.3645,023.3025,754.9785,370.8065,954.37
收到的税费返还214.64135.59110.44316.97286.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,579.902,212.48945.7817,767.9223,514.42
经营活动现金流入小计76,249.9047,371.3726,811.20103,455.6989,755.54
购买商品、接受劳务支付的现金25,122.9412,997.629,063.8145,679.5040,308.05
支付给职工以及为职工支付的现金20,358.9613,429.436,165.2925,744.7022,204.46
支付的各项税费2,405.051,594.33755.472,917.622,328.29
支付的其他与经营活动有关的现金21,706.1513,628.196,060.2429,708.4228,494.22
经营活动现金流出小计69,593.1041,649.5622,044.80104,050.2593,335.02
经营活动产生的现金流量净额6,656.805,721.814,766.40-594.56-3,579.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,314.131,406.031,406.03--16,800.00
取得投资收益所收到的现金15.24----2,234.6946.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,148.40129.170.94128.8540.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------20,735.62--
收到的其他与投资活动有关的现金------2,071.98--
投资活动现金流入小计14,477.771,535.201,406.9725,171.1416,887.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,001.701,296.17448.444,020.871,898.66
投资所支付的现金433.690.0910.001,254.60394.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,435.391,296.26458.445,275.472,293.16
投资活动产生的现金流量净额12,042.37238.94948.5319,895.6714,594.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.00108.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00108.00----
取得借款收到的现金20,518.7821,192.289,532.2837,421.0925,798.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------800.00--
筹资活动现金流入小计20,616.7821,290.289,640.2838,221.0925,798.00
偿还债务支付的现金33,376.9424,471.9012,851.2060,531.5045,183.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,291.17857.66413.172,942.072,189.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,924.164,232.541,919.573,379.27--
筹资活动现金流出小计39,592.2729,562.1015,183.9466,852.8447,373.24
筹资活动产生的现金流量净额-18,975.49-8,271.82-5,543.66-28,631.75-21,575.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.34-64.91-22.82-367.42-47.52
五、现金及现金等价物净增加额-344.67-2,375.99148.46-9,698.06-10,607.89
加:期初现金及现金等价物余额7,919.017,919.016,870.7815,399.2615,399.26
六、期末现金及现金等价物余额7,574.345,543.027,019.235,701.204,791.36
附注
净利润---5,702.43---60,921.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,532.30--17,023.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,739.85--3,397.25--
无形资产摊销--1,399.06--3,597.33--
长期待摊费用摊销--967.89--3,292.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.25--1,299.76--
固定资产报废损失--11.72--18.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,221.52--3,973.08--
投资损失---1,157.76---1,670.11--
递延所得税资产减少--64.54--4,715.35--
递延所得税负债增加--0.06--22.60--
存货的减少---2,711.10---663.74--
经营性应收项目的减少---7,381.19---5,167.02--
经营性应付项目的增加--11,716.42---967.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,721.81---594.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,543.02--5,701.20--
现金的期初余额--7,919.01--15,399.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,375.99---9,698.06--
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