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| 新宁物流(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,455.36 | 45,023.30 | 25,754.97 | 85,370.80 | 65,954.37 |
| 收到的税费返还 | 214.64 | 135.59 | 110.44 | 316.97 | 286.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,579.90 | 2,212.48 | 945.78 | 17,767.92 | 23,514.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,249.90 | 47,371.37 | 26,811.20 | 103,455.69 | 89,755.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,122.94 | 12,997.62 | 9,063.81 | 45,679.50 | 40,308.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,358.96 | 13,429.43 | 6,165.29 | 25,744.70 | 22,204.46 |
| 支付的各项税费 | 2,405.05 | 1,594.33 | 755.47 | 2,917.62 | 2,328.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,706.15 | 13,628.19 | 6,060.24 | 29,708.42 | 28,494.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,593.10 | 41,649.56 | 22,044.80 | 104,050.25 | 93,335.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,656.80 | 5,721.81 | 4,766.40 | -594.56 | -3,579.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,314.13 | 1,406.03 | 1,406.03 | -- | 16,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.24 | -- | -- | 2,234.69 | 46.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,148.40 | 129.17 | 0.94 | 128.85 | 40.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20,735.62 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,071.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,477.77 | 1,535.20 | 1,406.97 | 25,171.14 | 16,887.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,001.70 | 1,296.17 | 448.44 | 4,020.87 | 1,898.66 |
| 投资所支付的现金 | 433.69 | 0.09 | 10.00 | 1,254.60 | 394.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,435.39 | 1,296.26 | 458.44 | 5,275.47 | 2,293.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,042.37 | 238.94 | 948.53 | 19,895.67 | 14,594.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 108.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 108.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,518.78 | 21,192.28 | 9,532.28 | 37,421.09 | 25,798.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,616.78 | 21,290.28 | 9,640.28 | 38,221.09 | 25,798.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,376.94 | 24,471.90 | 12,851.20 | 60,531.50 | 45,183.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,291.17 | 857.66 | 413.17 | 2,942.07 | 2,189.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,924.16 | 4,232.54 | 1,919.57 | 3,379.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,592.27 | 29,562.10 | 15,183.94 | 66,852.84 | 47,373.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,975.49 | -8,271.82 | -5,543.66 | -28,631.75 | -21,575.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.34 | -64.91 | -22.82 | -367.42 | -47.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -344.67 | -2,375.99 | 148.46 | -9,698.06 | -10,607.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,919.01 | 7,919.01 | 6,870.78 | 15,399.26 | 15,399.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,574.34 | 5,543.02 | 7,019.23 | 5,701.20 | 4,791.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,702.43 | -- | -60,921.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,532.30 | -- | 17,023.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,739.85 | -- | 3,397.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,399.06 | -- | 3,597.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 967.89 | -- | 3,292.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.25 | -- | 1,299.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.72 | -- | 18.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,221.52 | -- | 3,973.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,157.76 | -- | -1,670.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64.54 | -- | 4,715.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | 22.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,711.10 | -- | -663.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,381.19 | -- | -5,167.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,716.42 | -- | -967.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,721.81 | -- | -594.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,543.02 | -- | 5,701.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,919.01 | -- | 15,399.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,375.99 | -- | -9,698.06 | -- |
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