新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,006.7153,243.9938,963.7523,620.7212,403.78
收到的税费返还--10.098.814.081.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,618.872,803.912,416.071,688.601,330.05
经营活动现金流入小计14,625.5756,057.9841,388.6325,313.4013,735.35
购买商品、接受劳务支付的现金4,709.9725,457.6016,489.799,699.825,481.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,883.8519,968.7115,008.9010,066.855,069.34
支付的各项税费256.151,239.88976.65539.22235.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,793.0817,808.046,335.374,925.933,756.63
经营活动现金流出小计12,643.0564,474.2438,810.7125,231.8014,543.42
经营活动产生的现金流量净额1,982.52-8,416.252,577.9281.59-808.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----201.04201.04--
取得投资收益所收到的现金--1,280.001,280.031,280.001,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.62148.0938.4029.670.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,197.79------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.622,625.881,519.471,510.711,280.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105.91906.04757.27617.08527.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105.91906.04757.27617.08527.56
投资活动产生的现金流量净额-104.281,719.84762.21893.63752.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--41,876.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,500.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--46,376.924,000.004,000.004,000.00
偿还债务支付的现金--25,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,659.251,251.60820.99390.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,254.317,261.954,773.813,801.521,657.81
筹资活动现金流出小计1,254.3134,421.206,025.414,622.502,048.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,254.3111,955.72-2,025.41-622.501,951.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.967.601.523.821.25
五、现金及现金等价物净增加额633.885,266.911,316.24356.541,897.57
加:期初现金及现金等价物余额8,498.963,232.053,232.053,232.053,232.05
六、期末现金及现金等价物余额9,132.858,498.964,548.293,588.605,129.63
附注
净利润---7,566.65---1,850.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156.43--1.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,309.77--1,207.52--
无形资产摊销--609.13--291.27--
长期待摊费用摊销--623.38--320.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---288.96---23.62--
固定资产报废损失--6.02--2.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,170.50--1,683.77--
投资损失---1,164.37---753.22--
递延所得税资产减少--129.71--241.38--
递延所得税负债增加---42.62---198.29--
存货的减少---148.33---315.26--
经营性应收项目的减少--1,416.63---2,841.75--
经营性应付项目的增加---11,707.94---3,823.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,416.25--81.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,498.96--3,588.60--
现金的期初余额--3,232.05--3,232.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,266.91--356.54--
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