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| 新宁物流(300013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,191.07 | 17,649.94 | 89,939.81 | 69,561.32 | 42,855.42 |
| 收到的税费返还 | 31.47 | 12.32 | 1,012.46 | 839.75 | 618.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,655.82 | 7,102.98 | 12,433.57 | 18,697.53 | 6,908.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,878.36 | 24,765.25 | 103,385.84 | 89,098.60 | 50,382.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,625.71 | 9,575.73 | 45,305.00 | 35,791.77 | 25,313.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,017.42 | 4,837.08 | 30,050.37 | 19,025.52 | 15,633.99 |
| 支付的各项税费 | 1,243.03 | 659.80 | 7,215.87 | 5,663.29 | 3,540.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,409.09 | 9,659.43 | 20,408.43 | 27,017.36 | 12,543.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,295.26 | 24,732.04 | 102,979.68 | 87,497.94 | 57,030.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,583.11 | 33.21 | 406.17 | 1,600.66 | -6,648.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,800.00 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.51 | -- | 81.72 | 81.72 | 9.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.02 | 7.72 | 26.80 | 13.05 | 7.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 14,857.48 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,855.53 | 9,007.72 | 14,966.00 | 94.77 | 16.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,240.10 | 496.54 | 7,521.45 | 6,422.18 | 4,898.86 |
| 投资所支付的现金 | 294.50 | 158.50 | 743.25 | 394.00 | 218.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,534.60 | 655.04 | 8,264.70 | 6,816.18 | 5,116.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,320.94 | 8,352.68 | 6,701.30 | -6,721.41 | -5,099.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 353.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 353.99 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,468.00 | 8,514.00 | 60,084.69 | 46,805.62 | 31,956.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 25,509.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,468.00 | 8,514.00 | 85,947.68 | 46,805.62 | 31,956.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,067.50 | 16,075.37 | 60,272.93 | 40,585.20 | 25,246.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388.94 | 794.43 | 8,116.17 | 4,277.64 | 2,387.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,454.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,456.44 | 16,869.80 | 91,843.10 | 44,862.84 | 27,634.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,988.44 | -8,355.80 | -5,895.42 | 1,942.77 | 4,322.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.66 | 88.48 | 64.35 | 82.50 | 17.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,995.74 | 118.57 | 1,276.39 | -3,095.48 | -7,408.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,399.26 | 15,399.26 | 14,122.87 | 14,122.87 | 14,122.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,403.52 | 15,517.83 | 15,399.26 | 11,027.39 | 6,714.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,049.44 | -- | -57,904.93 | -- | 3,071.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 30,222.51 | -- | -231.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,681.98 | -- | 4,129.45 | -- | 1,935.69 |
| 无形资产摊销 | 1,157.91 | -- | 2,507.41 | -- | 1,105.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,584.62 | -- | 2,039.45 | -- | 828.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | 91.75 | -- | -30.80 |
| 固定资产报废损失 | 1.32 | -- | 3.51 | -- | 0.52 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,445.39 | -- | 7,275.59 | -- | 2,586.58 |
| 投资损失 | -661.25 | -- | 454.84 | -- | -697.61 |
| 递延所得税资产减少 | -223.13 | -- | -4,325.98 | -- | -10.64 |
| 递延所得税负债增加 | 0.46 | -- | -166.77 | -- | -45.62 |
| 存货的减少 | 534.46 | -- | -1,295.02 | -- | -811.74 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,227.98 | -- | -4,533.23 | -- | -27,995.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,307.84 | -- | 8,110.71 | -- | 13,646.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,583.11 | -- | 406.17 | -- | -6,648.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,403.52 | -- | 15,399.26 | -- | 6,714.40 |
| 现金的期初余额 | 15,399.26 | -- | 14,122.87 | -- | 14,122.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,995.74 | -- | 1,276.39 | -- | -7,408.47 |
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