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| 新宁物流(300013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,855.42 | 19,430.15 | 90,346.88 | 65,785.45 | 40,872.26 |
| 收到的税费返还 | 618.21 | 212.74 | 1,308.73 | 1,256.34 | 1,189.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,908.95 | 3,756.79 | 14,010.41 | 5,494.94 | 2,805.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,382.59 | 23,399.68 | 105,666.02 | 72,536.73 | 44,867.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,313.07 | 12,586.92 | 46,358.38 | 34,234.50 | 22,392.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,633.99 | 5,860.63 | 30,425.68 | 18,913.56 | 12,241.55 |
| 支付的各项税费 | 3,540.48 | 2,622.80 | 4,204.83 | 3,388.72 | 2,377.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,543.29 | 8,364.24 | 16,973.15 | 20,732.63 | 13,661.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,030.83 | 29,434.59 | 97,962.04 | 77,269.40 | 50,673.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,648.24 | -6,034.91 | 7,703.99 | -4,732.68 | -5,805.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 510.00 | 240.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.52 | -- | 94.60 | 78.78 | 73.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.45 | 1.31 | 271.12 | 231.28 | 209.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,729.67 | 1,731.17 | 1,923.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 16.97 | 1.31 | 2,685.38 | 2,361.23 | 2,286.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,898.86 | 3,337.85 | 8,437.15 | 5,418.15 | 4,116.19 |
| 投资所支付的现金 | 218.00 | -- | -- | 31,060.00 | 31,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 30,876.78 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,116.86 | 3,337.85 | 39,313.93 | 36,478.15 | 35,176.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,099.89 | -3,336.54 | -36,628.55 | -34,116.92 | -32,890.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | 49.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | 49.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,956.46 | 17,176.69 | 79,961.01 | 57,711.01 | 48,513.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,956.46 | 17,176.69 | 80,510.01 | 57,760.01 | 48,513.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,246.81 | 17,272.93 | 48,205.00 | 21,692.06 | 11,225.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,387.45 | 1,115.78 | 5,841.16 | 4,652.95 | 1,706.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,716.44 | 424.07 | 424.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,634.26 | 18,388.71 | 55,762.60 | 26,769.08 | 13,355.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,322.20 | -1,212.02 | 24,747.42 | 30,990.93 | 35,157.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.46 | -30.41 | 221.60 | 97.95 | -17.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,408.47 | -10,613.88 | -3,955.55 | -7,760.72 | -3,555.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,122.87 | 14,122.87 | 18,078.42 | 18,261.63 | 18,261.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,714.40 | 3,508.98 | 14,122.87 | 10,500.91 | 14,705.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,071.39 | -- | 6,544.24 | -- | 2,981.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -231.17 | -- | 2,200.05 | -- | 155.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,935.69 | -- | 3,881.05 | -- | 1,850.64 |
| 无形资产摊销 | 1,105.07 | -- | 2,326.63 | -- | 1,063.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 828.94 | -- | 2,002.21 | -- | 940.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.80 | -- | 192.61 | -- | 187.21 |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | 5.36 | -- | 8.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,586.58 | -- | 3,860.43 | -- | 1,888.55 |
| 投资损失 | -697.61 | -- | -1,246.98 | -- | -1,051.73 |
| 递延所得税资产减少 | -10.64 | -- | -88.09 | -- | -1,166.20 |
| 递延所得税负债增加 | -45.62 | -- | -166.71 | -- | 1,793.34 |
| 存货的减少 | -811.74 | -- | -285.54 | -- | -97.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,995.67 | -- | 41,221.31 | -- | -8,070.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,646.81 | -- | -52,742.58 | -- | -6,289.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,648.24 | -- | 7,703.99 | -- | -5,805.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,714.40 | -- | 14,122.87 | -- | 14,705.91 |
| 现金的期初余额 | 14,122.87 | -- | 18,078.42 | -- | 18,261.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,408.47 | -- | -3,955.55 | -- | -3,555.72 |
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