新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,023.3025,754.9785,370.8065,954.3738,191.07
收到的税费返还135.59110.44316.97286.7531.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,212.48945.7817,767.9223,514.4219,655.82
经营活动现金流入小计47,371.3726,811.20103,455.6989,755.5457,878.36
购买商品、接受劳务支付的现金12,997.629,063.8145,679.5040,308.0519,625.71
支付给职工以及为职工支付的现金13,429.436,165.2925,744.7022,204.4612,017.42
支付的各项税费1,594.33755.472,917.622,328.291,243.03
支付的其他与经营活动有关的现金13,628.196,060.2429,708.4228,494.2223,409.09
经营活动现金流出小计41,649.5622,044.80104,050.2593,335.0256,295.26
经营活动产生的现金流量净额5,721.814,766.40-594.56-3,579.471,583.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,406.031,406.03--16,800.0014,800.00
取得投资收益所收到的现金----2,234.6946.5146.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.170.94128.8540.999.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----20,735.62----
收到的其他与投资活动有关的现金----2,071.98----
投资活动现金流入小计1,535.201,406.9725,171.1416,887.5014,855.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,296.17448.444,020.871,898.661,240.10
投资所支付的现金0.0910.001,254.60394.50294.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,296.26458.445,275.472,293.161,534.60
投资活动产生的现金流量净额238.94948.5319,895.6714,594.3413,320.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00108.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00108.00------
取得借款收到的现金21,192.289,532.2837,421.0925,798.0020,468.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----800.00----
筹资活动现金流入小计21,290.289,640.2838,221.0925,798.0020,468.00
偿还债务支付的现金24,471.9012,851.2060,531.5045,183.5036,067.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金857.66413.172,942.072,189.741,388.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,232.541,919.573,379.27----
筹资活动现金流出小计29,562.1015,183.9466,852.8447,373.2437,456.44
筹资活动产生的现金流量净额-8,271.82-5,543.66-28,631.75-21,575.24-16,988.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.91-22.82-367.42-47.5288.66
五、现金及现金等价物净增加额-2,375.99148.46-9,698.06-10,607.89-1,995.74
加:期初现金及现金等价物余额7,919.016,870.7815,399.2615,399.2615,399.26
六、期末现金及现金等价物余额5,543.027,019.235,701.204,791.3613,403.52
附注
净利润-5,702.43---60,921.39---1,049.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,532.30--17,023.16----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,739.85--3,397.25--1,681.98
无形资产摊销1,399.06--3,597.33--1,157.91
长期待摊费用摊销967.89--3,292.74--1,584.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.25--1,299.76--0.62
固定资产报废损失11.72--18.76--1.32
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,221.52--3,973.08--2,445.39
投资损失-1,157.76---1,670.11---661.25
递延所得税资产减少64.54--4,715.35---223.13
递延所得税负债增加0.06--22.60--0.46
存货的减少-2,711.10---663.74--534.46
经营性应收项目的减少-7,381.19---5,167.02--1,227.98
经营性应付项目的增加11,716.42---967.52---6,307.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,721.81---594.56--1,583.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,543.02--5,701.20--13,403.52
现金的期初余额7,919.01--15,399.26--15,399.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,375.99---9,698.06---1,995.74
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