新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,191.0717,649.9489,939.8169,561.3242,855.42
收到的税费返还31.4712.321,012.46839.75618.21
收到的其他与经营活动有关的现金19,655.827,102.9812,433.5718,697.536,908.95
经营活动现金流入小计57,878.3624,765.25103,385.8489,098.6050,382.59
购买商品、接受劳务支付的现金19,625.719,575.7345,305.0035,791.7725,313.07
支付给职工以及为职工支付的现金12,017.424,837.0830,050.3719,025.5215,633.99
支付的各项税费1,243.03659.807,215.875,663.293,540.48
支付的其他与经营活动有关的现金23,409.099,659.4320,408.4327,017.3612,543.29
经营活动现金流出小计56,295.2624,732.04102,979.6887,497.9457,030.83
经营活动产生的现金流量净额1,583.1133.21406.171,600.66-6,648.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,800.009,000.00------
取得投资收益所收到的现金46.51--81.7281.729.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.027.7226.8013.057.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14,857.48----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,855.539,007.7214,966.0094.7716.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,240.10496.547,521.456,422.184,898.86
投资所支付的现金294.50158.50743.25394.00218.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,534.60655.048,264.706,816.185,116.86
投资活动产生的现金流量净额13,320.948,352.686,701.30-6,721.41-5,099.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----353.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----353.99----
取得借款收到的现金20,468.008,514.0060,084.6946,805.6231,956.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----25,509.00----
筹资活动现金流入小计20,468.008,514.0085,947.6846,805.6231,956.46
偿还债务支付的现金36,067.5016,075.3760,272.9340,585.2025,246.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,388.94794.438,116.174,277.642,387.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----23,454.00----
筹资活动现金流出小计37,456.4416,869.8091,843.1044,862.8427,634.26
筹资活动产生的现金流量净额-16,988.44-8,355.80-5,895.421,942.774,322.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.6688.4864.3582.5017.46
五、现金及现金等价物净增加额-1,995.74118.571,276.39-3,095.48-7,408.47
加:期初现金及现金等价物余额15,399.2615,399.2614,122.8714,122.8714,122.87
六、期末现金及现金等价物余额13,403.5215,517.8315,399.2611,027.396,714.40
附注
净利润-1,049.44---57,904.93--3,071.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----30,222.51---231.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,681.98--4,129.45--1,935.69
无形资产摊销1,157.91--2,507.41--1,105.07
长期待摊费用摊销1,584.62--2,039.45--828.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.62--91.75---30.80
固定资产报废损失1.32--3.51--0.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,445.39--7,275.59--2,586.58
投资损失-661.25--454.84---697.61
递延所得税资产减少-223.13---4,325.98---10.64
递延所得税负债增加0.46---166.77---45.62
存货的减少534.46---1,295.02---811.74
经营性应收项目的减少1,227.98---4,533.23---27,995.67
经营性应付项目的增加-6,307.84--8,110.71--13,646.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,583.11--406.17---6,648.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,403.52--15,399.26--6,714.40
现金的期初余额15,399.26--14,122.87--14,122.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,995.74--1,276.39---7,408.47
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