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| *ST新宁(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,963.75 | 23,620.72 | 12,403.78 | 47,802.73 | 38,961.39 |
| 收到的税费返还 | 8.81 | 4.08 | 1.52 | 10.61 | 20.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,416.07 | 1,688.60 | 1,330.05 | 5,139.18 | 4,934.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,388.63 | 25,313.40 | 13,735.35 | 52,952.52 | 43,915.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,489.79 | 9,699.82 | 5,481.95 | 18,395.81 | 12,848.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,008.90 | 10,066.85 | 5,069.34 | 18,546.47 | 13,552.38 |
| 支付的各项税费 | 976.65 | 539.22 | 235.50 | 966.22 | 800.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,335.37 | 4,925.93 | 3,756.63 | 6,764.14 | 9,820.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,810.71 | 25,231.80 | 14,543.42 | 44,672.63 | 37,021.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,577.92 | 81.59 | -808.07 | 8,279.89 | 6,893.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201.04 | 201.04 | -- | 1.43 | 1.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,280.03 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.40 | 29.67 | 0.14 | 148.33 | 90.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,519.47 | 1,510.71 | 1,280.14 | 149.76 | 91.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 757.27 | 617.08 | 527.56 | 1,890.54 | 1,181.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 757.27 | 617.08 | 527.56 | 1,990.54 | 1,281.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 762.21 | 893.63 | 752.58 | -1,840.79 | -1,190.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 21,015.00 | 21,015.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 22,527.03 | 22,527.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,251.60 | 820.99 | 390.38 | 2,560.19 | 2,154.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,773.81 | 3,801.52 | 1,657.81 | 6,681.54 | 5,954.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,025.41 | 4,622.50 | 2,048.18 | 31,768.77 | 30,636.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,025.41 | -622.50 | 1,951.82 | -10,753.77 | -9,621.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.52 | 3.82 | 1.25 | 102.14 | 31.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,316.24 | 356.54 | 1,897.57 | -4,212.52 | -3,885.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,232.05 | 3,232.05 | 3,232.05 | 7,444.57 | 7,444.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,548.29 | 3,588.60 | 5,129.63 | 3,232.05 | 3,558.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,850.01 | -- | -15,951.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.14 | -- | 1,577.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,207.52 | -- | 1,885.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 291.27 | -- | 696.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 320.44 | -- | 823.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.62 | -- | -59.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.47 | -- | 22.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,683.77 | -- | 2,016.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -753.22 | -- | -1,116.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 241.38 | -- | -322.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -198.29 | -- | -6.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -315.26 | -- | 14.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,841.75 | -- | 5,679.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,823.31 | -- | 7,022.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81.59 | -- | 8,279.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,588.60 | -- | 3,232.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,232.05 | -- | 7,444.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 356.54 | -- | -4,212.52 | -- |
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