新宁物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宁物流(300013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,855.4219,430.1590,346.8865,785.4540,872.26
收到的税费返还618.21212.741,308.731,256.341,189.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,908.953,756.7914,010.415,494.942,805.49
经营活动现金流入小计50,382.5923,399.68105,666.0272,536.7344,867.68
购买商品、接受劳务支付的现金25,313.0712,586.9246,358.3834,234.5022,392.13
支付给职工以及为职工支付的现金15,633.995,860.6330,425.6818,913.5612,241.55
支付的各项税费3,540.482,622.804,204.833,388.722,377.92
支付的其他与经营活动有关的现金12,543.298,364.2416,973.1520,732.6313,661.79
经营活动现金流出小计57,030.8329,434.5997,962.0477,269.4050,673.39
经营活动产生的现金流量净额-6,648.24-6,034.917,703.99-4,732.68-5,805.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----510.00240.00--
取得投资收益所收到的现金9.52--94.6078.7873.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.451.31271.12231.28209.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----80.0080.0080.00
收到的其他与投资活动有关的现金----1,729.671,731.171,923.67
投资活动现金流入小计16.971.312,685.382,361.232,286.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,898.863,337.858,437.155,418.154,116.19
投资所支付的现金218.00----31,060.0031,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----30,876.78----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,116.863,337.8539,313.9336,478.1535,176.19
投资活动产生的现金流量净额-5,099.89-3,336.54-36,628.55-34,116.92-32,890.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----49.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----49.0049.00--
取得借款收到的现金31,956.4617,176.6979,961.0157,711.0148,513.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----500.00----
筹资活动现金流入小计31,956.4617,176.6980,510.0157,760.0148,513.01
偿还债务支付的现金25,246.8117,272.9348,205.0021,692.0611,225.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,387.451,115.785,841.164,652.951,706.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,716.44424.07424.07
筹资活动现金流出小计27,634.2618,388.7155,762.6026,769.0813,355.36
筹资活动产生的现金流量净额4,322.20-1,212.0224,747.4230,990.9335,157.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.46-30.41221.6097.95-17.63
五、现金及现金等价物净增加额-7,408.47-10,613.88-3,955.55-7,760.72-3,555.72
加:期初现金及现金等价物余额14,122.8714,122.8718,078.4218,261.6318,261.63
六、期末现金及现金等价物余额6,714.403,508.9814,122.8710,500.9114,705.91
附注
净利润3,071.39--6,544.24--2,981.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-231.17--2,200.05--155.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,935.69--3,881.05--1,850.64
无形资产摊销1,105.07--2,326.63--1,063.06
长期待摊费用摊销828.94--2,002.21--940.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.80--192.61--187.21
固定资产报废损失0.52--5.36--8.87
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,586.58--3,860.43--1,888.55
投资损失-697.61---1,246.98---1,051.73
递延所得税资产减少-10.64---88.09---1,166.20
递延所得税负债增加-45.62---166.71--1,793.34
存货的减少-811.74---285.54---97.55
经营性应收项目的减少-27,995.67--41,221.31---8,070.14
经营性应付项目的增加13,646.81---52,742.58---6,289.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,648.24--7,703.99---5,805.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,714.40--14,122.87--14,705.91
现金的期初余额14,122.87--18,078.42--18,261.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,408.47---3,955.55---3,555.72
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