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| 新宁物流(300013) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,330.93 | 22,338.61 | 12,006.71 | 53,243.99 | 38,963.75 |
| 收到的税费返还 | 1.47 | 1.47 | -- | 10.09 | 8.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,201.79 | 4,440.54 | 2,618.87 | 2,803.91 | 2,416.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,534.19 | 26,780.62 | 14,625.57 | 56,057.98 | 41,388.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,250.33 | 9,545.86 | 4,709.97 | 25,457.60 | 16,489.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,058.82 | 9,756.34 | 4,883.85 | 19,968.71 | 15,008.90 |
| 支付的各项税费 | 1,295.58 | 903.72 | 256.15 | 1,239.88 | 976.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,129.60 | 9,879.30 | 2,793.08 | 17,808.04 | 6,335.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,734.33 | 30,085.23 | 12,643.05 | 64,474.24 | 38,810.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,200.14 | -3,304.61 | 1,982.52 | -8,416.25 | 2,577.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 201.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,280.00 | 1,280.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.56 | 8.56 | 1.62 | 148.09 | 38.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,197.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.56 | 8.56 | 1.62 | 2,625.88 | 1,519.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 401.39 | 193.45 | 105.91 | 906.04 | 757.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 401.39 | 193.45 | 105.91 | 906.04 | 757.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392.84 | -184.89 | -104.28 | 1,719.84 | 762.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 41,876.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 7,600.00 | -- | 4,500.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,600.00 | 7,600.00 | -- | 46,376.92 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 25,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.21 | 1.60 | -- | 1,659.25 | 1,251.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,153.11 | 2,685.77 | 1,254.31 | 7,261.95 | 4,773.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,195.32 | 2,687.37 | 1,254.31 | 34,421.20 | 6,025.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,404.68 | 4,912.63 | -1,254.31 | 11,955.72 | -2,025.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.03 | 21.45 | 9.96 | 7.60 | 1.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,177.26 | 1,444.59 | 633.88 | 5,266.91 | 1,316.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,498.96 | 8,498.96 | 8,498.96 | 3,232.05 | 3,232.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,321.70 | 9,943.55 | 9,132.85 | 8,498.96 | 4,548.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -116.02 | -- | -7,566.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8.52 | -- | 156.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,065.28 | -- | 2,309.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 281.84 | -- | 609.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.85 | -- | 623.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.08 | -- | -288.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -18.59 | -- | 6.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 539.64 | -- | 2,170.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -738.92 | -- | -1,164.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.64 | -- | 129.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | -42.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3.43 | -- | -148.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,564.79 | -- | 1,416.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,121.96 | -- | -11,707.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,304.61 | -- | -8,416.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,943.55 | -- | 8,498.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,498.96 | -- | 3,232.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,444.59 | -- | 5,266.91 | -- |
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