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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,525.06 | 5,822.10 | 4,816.00 | 6,323.68 | 4,389.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,655.87 | 13,466.94 | 15,586.73 | 13,591.24 | 13,821.98 |
| 应收票据 | 110.52 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,545.35 | 13,466.94 | 15,586.73 | 13,591.24 | 13,821.98 |
| 应收款项融资 | 4.95 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 523.78 | 863.48 | 1,076.79 | 671.01 | 400.63 |
| 其他应收款(合计) | 1,078.12 | 1,417.62 | 1,447.63 | 1,357.31 | 1,226.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,078.12 | -- | 1,447.63 | -- | 1,226.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 364.22 | 258.10 | 227.23 | 210.24 | 231.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.39 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 854.10 | 743.81 | 882.48 | 972.64 | 965.86 |
| 流动资产合计 | 25,006.11 | 22,572.05 | 24,036.86 | 23,126.43 | 21,036.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,695.14 | 7,839.87 | 7,297.76 | 7,311.35 | 8,025.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,563.25 | 11,100.11 | 11,577.09 | 12,134.09 | 12,732.57 |
| 固定资产净额 | 10,563.25 | -- | 11,577.09 | -- | 12,732.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,466.68 | 9,360.31 | 8,897.55 | 9,399.53 | 9,554.07 |
| 无形资产 | 2,381.79 | 2,223.90 | 2,214.52 | 2,368.03 | 2,496.70 |
| 开发支出 | 92.71 | 338.25 | 238.40 | 112.17 | 14.10 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 595.59 | 663.28 | 805.66 | 900.39 | 1,051.79 |
| 递延所得税资产 | 916.07 | 968.88 | 986.53 | 1,045.68 | 1,045.78 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 31,738.22 | 32,514.60 | 32,037.51 | 33,291.25 | 34,940.60 |
| 资产总计 | 56,744.33 | 55,086.65 | 56,074.37 | 56,417.68 | 55,976.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 25,050.60 | 25,050.60 | 25,055.28 | 21,045.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,934.81 | 9,075.71 | 9,848.74 | 8,801.21 | 10,119.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,934.81 | 9,075.71 | 9,848.74 | 8,801.21 | 10,119.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,817.81 | 2,338.13 | 2,306.31 | 2,152.44 | 2,456.23 |
| 应交税费 | 538.79 | 267.77 | 208.98 | 182.23 | 250.58 |
| 其他应付款(合计) | 11,989.35 | 22,915.47 | 22,137.37 | 21,390.12 | 22,798.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,989.35 | -- | 22,137.37 | -- | 22,798.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,768.38 | 3,968.40 | 3,142.00 | 4,185.12 | 4,049.00 |
| 其他流动负债 | 122.93 | 0.30 | 0.30 | 1.39 | 2.46 |
| 流动负债合计 | 28,545.18 | 63,989.31 | 62,975.34 | 62,027.09 | 61,120.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,913.41 | 5,668.71 | 6,106.17 | 5,807.03 | 5,993.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 164.57 | 164.57 | 164.57 | 164.57 | 164.57 |
| 递延所得税负债 | 57.56 | 86.43 | 83.46 | 87.37 | 99.98 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,135.54 | 5,919.71 | 6,354.19 | 6,058.97 | 6,258.09 |
| 负债合计 | 34,680.72 | 69,909.02 | 69,329.54 | 68,086.06 | 67,378.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,835.89 | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 |
| 资本公积 | 105,617.01 | 75,755.58 | 75,755.58 | 75,755.58 | 75,755.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -571.21 | -575.86 | -578.01 | -576.76 | -574.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -142,634.55 | -138,539.60 | -137,054.14 | -135,552.98 | -135,358.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,089.70 | -16,848.61 | -15,365.31 | -13,862.89 | -13,666.59 |
| 少数股东权益 | 1,973.91 | 2,026.25 | 2,110.14 | 2,194.51 | 2,264.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,063.61 | -14,822.37 | -13,255.17 | -11,668.38 | -11,401.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,744.33 | 55,086.65 | 56,074.37 | 56,417.68 | 55,976.73 |
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