立思辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
立思辰(300010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,180.56214,684.00122,705.9170,423.2826,409.82
收到的税费返还71.612,661.672,281.152,046.191,714.87
收到的其他与经营活动有关的现金9,626.589,929.5913,130.737,244.476,565.91
经营活动现金流入小计44,878.76227,275.26138,117.8079,713.9534,690.60
购买商品、接受劳务支付的现金22,319.08135,426.3999,158.4358,914.3529,494.63
支付给职工以及为职工支付的现金12,115.6643,438.1329,869.4919,483.8610,158.62
支付的各项税费4,515.2617,856.2017,098.2114,636.838,714.93
支付的其他与经营活动有关的现金13,251.7245,742.5525,667.4615,923.5110,480.18
经营活动现金流出小计52,201.72242,463.27171,793.59108,958.5558,848.36
经营活动产生的现金流量净额-7,322.96-15,188.02-33,675.80-29,244.60-24,157.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,720.2974.7046,964.2839,690.171,260.68
取得投资收益所收到的现金1.281,050.15347.11343.74975.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--63.7931.582.902.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,351.41159.00-141.03--
收到的其他与投资活动有关的现金1.0065,158.0222.0022.845.01
投资活动现金流入小计1,722.5888,698.0747,523.9639,918.632,243.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金413.3012,423.692,159.521,560.151,030.49
投资所支付的现金3,828.0028,375.4622,035.0811,122.5227,925.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,850.0079,299.5045,948.4334,956.93--
支付的其他与投资活动有关的现金----302.76----
投资活动现金流出小计10,091.30120,098.6670,445.7947,639.5928,955.59
投资活动产生的现金流量净额-8,368.72-31,400.59-22,921.83-7,720.96-26,712.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,380.061,054.87350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,054.871,054.87----
取得借款收到的现金6,436.4330,253.0460,241.4344,822.5333,604.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,460.0045,976.440.10----
筹资活动现金流入小计27,896.4377,609.5561,296.4145,172.5333,604.46
偿还债务支付的现金17,298.0934,741.0328,311.6317,857.879,139.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,095.8410,123.763,977.461,849.80725.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,843.17------
支付其他与筹资活动有关的现金6,947.509,061.334,655.4440.65107.28
筹资活动现金流出小计25,341.4353,926.1236,944.5419,748.339,972.81
筹资活动产生的现金流量净额2,554.9923,683.4324,351.8725,424.2023,631.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.6747.75133.8555.04-13.14
五、现金及现金等价物净增加额-13,146.36-22,857.43-32,111.90-11,486.32-27,251.53
加:期初现金及现金等价物余额33,478.0056,335.4356,335.4356,335.4356,335.43
六、期末现金及现金等价物余额20,331.6433,478.0024,223.5344,849.1129,083.91
附注
净利润---139,369.05---4,780.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--137,438.20--1,530.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,885.11--1,341.03--
无形资产摊销--3,853.80--1,119.60--
长期待摊费用摊销--915.12--297.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--703.30---22.26--
固定资产报废损失-------2.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,851.51--2,323.12--
投资损失--381.09---852.99--
递延所得税资产减少---17,194.93---3,488.01--
递延所得税负债增加---739.17--358.88--
存货的减少---20,216.69---15,875.68--
经营性应收项目的减少--20,630.56---2,939.54--
经营性应付项目的增加---12,444.30---8,254.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--117.40------
经营活动产生现金流量净额---15,188.02---29,244.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,478.00--44,849.11--
现金的期初余额--56,335.43--56,335.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,857.43---11,486.32--
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