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| 豆神教育(300010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,491.56 | 35,141.20 | 12,155.27 | 127,385.82 | 94,134.27 |
| 收到的税费返还 | 92.98 | 89.82 | 54.40 | 506.31 | 223.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,055.09 | 3,176.97 | 2,895.88 | 13,479.56 | 28,457.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,639.63 | 38,407.99 | 15,105.54 | 141,371.68 | 122,815.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,912.25 | 24,825.18 | 11,487.44 | 88,229.27 | 76,641.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,258.38 | 8,598.46 | 5,017.90 | 37,000.28 | 25,066.66 |
| 支付的各项税费 | 2,338.20 | 1,552.47 | 950.42 | 4,599.29 | 6,101.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,947.15 | 7,317.80 | 4,794.07 | 6,060.43 | 29,015.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,455.99 | 42,293.92 | 22,249.84 | 135,889.27 | 136,825.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,816.36 | -3,885.92 | -7,144.30 | 5,482.42 | -14,009.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83.38 | 83.38 | -- | 1,722.51 | 1,556.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.74 | 20.21 | 3.22 | 7,220.80 | 4,166.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,599.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.65 | -- | -- | -- | 4.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 117.78 | 103.60 | 3.22 | 8,943.31 | 7,327.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.27 | 18.12 | 1.35 | 8,979.33 | 4,464.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3.00 | 247.95 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.81 | 2,866.97 | 272.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 18.27 | 18.12 | 6.17 | 12,094.26 | 4,736.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99.51 | 85.48 | -2.95 | -3,150.95 | 2,590.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | 3.00 | -- | 1,784.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | 1,758.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,200.00 | 34,089.28 | 33,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,189.42 | 20,211.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,445.00 | 2,400.00 | 2,203.00 | 54,278.70 | 55,845.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,554.80 | 8,254.49 | 3,271.00 | 49,830.78 | 50,803.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.75 | 72.43 | 42.47 | 11,416.73 | 5,638.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.40 | 25.43 | 2.46 | 8,621.01 | 10,044.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,703.95 | 8,352.35 | 3,315.93 | 69,868.52 | 66,487.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,258.95 | -5,952.35 | -1,112.93 | -15,589.82 | -10,642.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | -0.82 | -1.07 | -- | -4.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,977.02 | -9,753.61 | -8,261.24 | -13,258.35 | -22,065.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,535.36 | 12,535.36 | 12,535.36 | 25,793.71 | 25,793.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,558.34 | 2,781.75 | 4,274.12 | 12,535.36 | 3,727.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,475.03 | -- | -71,093.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,291.13 | -- | 52,622.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,134.29 | -- | 2,604.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,483.02 | -- | 4,481.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.56 | -- | 3,490.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.91 | -- | -4,036.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10,651.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,921.04 | -- | 12,293.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 28.73 | -- | 255.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -110.03 | -- | 688.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.59 | -- | 4,569.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -97.39 | -- | 4,295.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 883.77 | -- | 16,654.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,637.87 | -- | -15,411.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -533.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,885.92 | -- | 5,482.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,781.75 | -- | 12,535.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,535.36 | -- | 25,793.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,753.61 | -- | -13,258.35 | -- |
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