立思辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
立思辰(300010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,943.90201,357.08130,788.1382,053.6235,180.56
收到的税费返还16.56503.85971.57286.2371.61
收到的其他与经营活动有关的现金9,514.967,922.4125,957.7717,183.059,626.58
经营活动现金流入小计30,475.43209,783.34157,717.4699,522.9144,878.76
购买商品、接受劳务支付的现金25,841.26100,610.4079,690.9047,026.1322,319.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,459.8144,605.0032,360.2921,960.0912,115.66
支付的各项税费4,330.8412,347.5911,591.369,541.674,515.26
支付的其他与经营活动有关的现金13,348.0730,676.5835,834.8125,528.3013,251.72
经营活动现金流出小计54,979.98188,239.58159,477.37104,056.1952,201.72
经营活动产生的现金流量净额-24,504.5521,543.75-1,759.91-4,533.29-7,322.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金779.414,939.454,924.063,099.201,720.29
取得投资收益所收到的现金277.372,664.46448.90446.561.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.6029.700.630.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,207.624,767.98----
收到的其他与投资活动有关的现金--1,216.39----1.00
投资活动现金流入小计1,058.3814,057.6110,141.573,545.791,722.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,556.0516,694.50840.42492.13413.30
投资所支付的现金700.008,976.7710,354.596,065.043,828.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,224.5070,725.4162,815.9956,262.505,850.00
支付的其他与投资活动有关的现金----12.62----
投资活动现金流出小计6,480.5596,396.6874,023.6162,819.6710,091.30
投资活动产生的现金流量净额-5,422.17-82,339.07-63,882.05-59,273.88-8,368.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.0093.0020.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--93.0020.0030.00--
取得借款收到的现金8,130.00124,909.19115,913.82108,997.146,436.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,000.0037,917.4020,482.5020,482.5021,460.00
筹资活动现金流入小计27,200.00162,919.59136,416.32129,509.6427,896.43
偿还债务支付的现金9,266.4370,100.6362,633.7359,383.7317,298.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,074.677,629.197,257.683,750.531,095.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6.77------
支付其他与筹资活动有关的现金4,786.2113,818.8218,292.835,153.956,947.50
筹资活动现金流出小计16,127.3091,548.6488,184.2368,288.2125,341.43
筹资活动产生的现金流量净额11,072.7071,370.9648,232.0961,221.442,554.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.68-7.17-3.99-2.41-9.67
五、现金及现金等价物净增加额-18,860.7010,568.47-17,413.85-2,588.14-13,146.36
加:期初现金及现金等价物余额44,046.4733,478.0033,478.0033,478.0033,478.00
六、期末现金及现金等价物余额25,185.7744,046.4716,064.1530,889.8620,331.64
附注
净利润--4,854.55--2,779.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,300.37---1,589.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,657.74--1,280.08--
无形资产摊销--10,274.31--1,198.57--
长期待摊费用摊销--1,474.09--797.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---186.68---28.67--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6,725.77------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,495.45--3,889.03--
投资损失--414.85---1,346.76--
递延所得税资产减少---6,355.44---1,944.06--
递延所得税负债增加---644.77---65.50--
存货的减少--13,995.59--7,928.27--
经营性应收项目的减少--3,281.64---3,845.80--
经营性应付项目的增加---26,458.67---13,586.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--166.50------
经营活动产生现金流量净额--21,543.75---4,533.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,046.47--30,889.86--
现金的期初余额--33,478.00--33,478.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,568.47---2,588.14--
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