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| 豆神教育(300010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,643.14 | 31,057.43 | 13,030.93 | 95,133.37 | 70,385.70 |
| 收到的税费返还 | 17.60 | 17.58 | 11.33 | 9.76 | 9.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,203.34 | 9,504.65 | 2,318.29 | 11,263.40 | 6,885.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,864.08 | 40,579.67 | 15,360.54 | 106,406.53 | 77,280.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,877.75 | 24,958.99 | 13,063.91 | 63,112.89 | 55,026.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,140.54 | 8,763.93 | 4,711.26 | 15,584.32 | 11,759.50 |
| 支付的各项税费 | 5,626.44 | 5,184.97 | 4,625.86 | 2,180.94 | 1,517.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,803.53 | 497.61 | 3,027.89 | 19,739.49 | 12,674.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,448.25 | 39,405.50 | 25,428.92 | 100,617.65 | 80,978.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,415.83 | 1,174.17 | -10,068.38 | 5,788.88 | -3,697.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 100.00 | 50.00 | 331.26 | 381.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 119.27 | 118.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | -14.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,503.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 300.04 | 100.04 | 50.00 | 2,954.92 | 485.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.03 | 126.62 | 1.01 | 29.96 | 141.29 |
| 投资所支付的现金 | 100.30 | 100.30 | 50.00 | 2.46 | 52.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 397.16 | 197.16 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | 1,650.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 630.99 | 424.08 | 51.01 | 1,682.42 | 193.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330.95 | -324.04 | -1.01 | 1,272.50 | 291.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 109,674.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 287.20 | 102.00 | -- | 201.00 | 201.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,867.93 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 287.20 | 102.00 | 6,867.93 | 109,875.63 | 201.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,045.02 | 2,045.02 | 1,297.36 | 9,092.42 | 201.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.98 | 14.03 | 4.75 | 19.56 | 12.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.85 | 23.90 | 11.95 | 109,836.26 | 478.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,595.86 | 2,082.95 | 1,314.06 | 118,948.24 | 692.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,308.66 | -1,980.95 | 5,553.87 | -9,072.61 | -491.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | 0.64 | 0.13 | 0.40 | -0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223.10 | -1,130.18 | -4,515.39 | -2,010.83 | -3,897.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,432.63 | 8,432.63 | 8,432.63 | 10,443.45 | 10,443.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,209.53 | 7,302.44 | 3,917.23 | 8,432.63 | 6,546.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,690.22 | -- | 2,647.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -6,440.56 | -- | 24,175.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 777.31 | -- | 1,897.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 944.38 | -- | 1,936.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.18 | -- | 71.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.45 | -- | -92.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -18.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3,165.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,518.17 | -- | 16,304.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -59,248.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,237.02 | -- | -2,371.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.02 | -- | 34.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,864.26 | -- | 7,368.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 95,636.69 | -- | 12,030.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,025.69 | -- | -2,502.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,174.17 | -- | 5,788.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,302.44 | -- | 8,432.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,432.63 | -- | 10,443.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,130.18 | -- | -2,010.83 | -- |
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