豆神教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
豆神教育(300010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,643.1431,057.4313,030.9395,133.3770,385.70
收到的税费返还17.6017.5811.339.769.75
收到的其他与经营活动有关的现金11,203.349,504.652,318.2911,263.406,885.44
经营活动现金流入小计65,864.0840,579.6715,360.54106,406.5377,280.90
购买商品、接受劳务支付的现金38,877.7524,958.9913,063.9163,112.8955,026.90
支付给职工以及为职工支付的现金13,140.548,763.934,711.2615,584.3211,759.50
支付的各项税费5,626.445,184.974,625.862,180.941,517.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,803.53497.613,027.8919,739.4912,674.45
经营活动现金流出小计63,448.2539,405.5025,428.92100,617.6580,978.08
经营活动产生的现金流量净额2,415.831,174.17-10,068.385,788.88-3,697.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00100.0050.00331.26381.26
取得投资收益所收到的现金------119.27118.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.04--0.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00-------14.43
收到的其他与投资活动有关的现金------2,503.56--
投资活动现金流入小计300.04100.0450.002,954.92485.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132.03126.621.0129.96141.29
投资所支付的现金100.30100.3050.002.4652.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额397.16197.16------
支付的其他与投资活动有关的现金1.50----1,650.00--
投资活动现金流出小计630.99424.0851.011,682.42193.75
投资活动产生的现金流量净额-330.95-324.04-1.011,272.50291.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------109,674.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金287.20102.00--201.00201.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,867.93----
筹资活动现金流入小计287.20102.006,867.93109,875.63201.00
偿还债务支付的现金2,045.022,045.021,297.369,092.42201.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.9814.034.7519.5612.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金535.8523.9011.95109,836.26478.65
筹资活动现金流出小计2,595.862,082.951,314.06118,948.24692.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,308.66-1,980.955,553.87-9,072.61-491.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.690.640.130.40-0.14
五、现金及现金等价物净增加额-223.10-1,130.18-4,515.39-2,010.83-3,897.40
加:期初现金及现金等价物余额8,432.638,432.638,432.6310,443.4510,443.45
六、期末现金及现金等价物余额8,209.537,302.443,917.238,432.636,546.05
附注
净利润--6,690.22--2,647.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6,440.56--24,175.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--777.31--1,897.51--
无形资产摊销--944.38--1,936.49--
长期待摊费用摊销--12.18--71.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.45---92.88--
固定资产报废损失--0.01---18.80--
公允价值变动损失------3,165.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,518.17--16,304.36--
投资损失-------59,248.26--
递延所得税资产减少--1,237.02---2,371.84--
递延所得税负债增加---1.02--34.32--
存货的减少--1,864.26--7,368.81--
经营性应收项目的减少--95,636.69--12,030.97--
经营性应付项目的增加---98,025.69---2,502.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,174.17--5,788.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,302.44--8,432.63--
现金的期初余额--8,432.63--10,443.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,130.18---2,010.83--
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