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| 豆神教育(300010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,398.16 | 39,104.56 | 12,419.81 | 85,995.90 | 54,643.14 |
| 收到的税费返还 | 20.30 | 20.30 | 19.79 | -- | 17.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,668.35 | 5,080.14 | 1,586.66 | 2,378.63 | 11,203.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,086.80 | 44,205.00 | 14,026.26 | 88,374.52 | 65,864.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,387.35 | 31,215.41 | 8,607.55 | 39,460.47 | 38,877.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,386.16 | 9,856.73 | 5,631.79 | 17,916.51 | 13,140.54 |
| 支付的各项税费 | 3,652.24 | 3,147.68 | 2,357.27 | 5,786.94 | 5,626.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,525.68 | 11,555.01 | 6,285.59 | 23,267.70 | 5,803.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,951.44 | 55,774.83 | 22,882.20 | 86,431.61 | 63,448.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,864.63 | -11,569.83 | -8,855.94 | 1,942.91 | 2,415.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,397.54 | 6,242.67 | 6,882.06 | 100.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.92 | 190.14 | 190.14 | 6.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.09 | 2.09 | 0.09 | 547.38 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 525.00 | 245.00 | 200.00 | 400.00 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -0.00 | 10,753.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,125.55 | 6,679.90 | 7,272.29 | 11,807.69 | 300.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,808.10 | 899.54 | 520.12 | 7,043.94 | 132.03 |
| 投资所支付的现金 | 17,181.07 | 5,020.37 | 4,995.37 | -- | 100.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -20.60 | -- | -302.00 | 400.00 | 397.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | 11,850.30 | 1.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,968.58 | 5,919.91 | 5,213.49 | 19,294.24 | 630.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,843.03 | 760.00 | 2,058.80 | -7,486.54 | -330.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -302.00 | 3,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 187.20 | 287.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,974.39 | 1,866.30 | -- | 70,276.49 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,974.39 | 1,866.30 | -302.00 | 74,063.69 | 287.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 2,176.90 | 2,045.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.82 | 3.36 | 1.27 | 3,599.84 | 14.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,404.97 | 535.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.82 | 103.36 | 101.27 | 15,181.71 | 2,595.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,969.57 | 1,762.94 | -403.27 | 58,881.98 | -2,308.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,737.85 | -9,046.68 | -7,200.19 | 53,338.35 | -223.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,783.85 | 61,770.97 | 61,783.85 | 8,432.63 | 8,432.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,046.00 | 52,724.30 | 54,583.66 | 61,770.97 | 8,209.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,714.39 | -- | 13,857.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,048.55 | -- | -7,588.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 768.96 | -- | 1,543.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 866.75 | -- | 1,264.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.82 | -- | 24.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.85 | -- | -1.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.37 | -- | -2,757.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.72 | -- | 301.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 1,288.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,617.52 | -- | -1,837.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.18 | -- | -111.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,116.08 | -- | 7,141.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,375.75 | -- | 18,525.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,026.24 | -- | -29,946.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,569.83 | -- | 1,942.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,724.30 | -- | 61,770.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,770.97 | -- | 8,432.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,046.68 | -- | 53,338.35 | -- |
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