豆神教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
豆神教育(300010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,491.5635,141.2012,155.27127,385.8294,134.27
收到的税费返还92.9889.8254.40506.31223.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,055.093,176.972,895.8813,479.5628,457.57
经营活动现金流入小计69,639.6338,407.9915,105.54141,371.68122,815.44
购买商品、接受劳务支付的现金41,912.2524,825.1811,487.4488,229.2776,641.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,258.388,598.465,017.9037,000.2825,066.66
支付的各项税费2,338.201,552.47950.424,599.296,101.54
支付的其他与经营活动有关的现金15,947.157,317.804,794.076,060.4329,015.30
经营活动现金流出小计72,455.9942,293.9222,249.84135,889.27136,825.05
经营活动产生的现金流量净额-2,816.36-3,885.92-7,144.305,482.42-14,009.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83.3883.38--1,722.511,556.37
取得投资收益所收到的现金0.010.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.7420.213.227,220.804,166.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,599.46
收到的其他与投资活动有关的现金12.65------4.49
投资活动现金流入小计117.78103.603.228,943.317,327.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.2718.121.358,979.334,464.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3.00247.95--
支付的其他与投资活动有关的现金----1.812,866.97272.31
投资活动现金流出小计18.2718.126.1712,094.264,736.90
投资活动产生的现金流量净额99.5185.48-2.95-3,150.952,590.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.00--3.00--1,784.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45.00------1,758.00
取得借款收到的现金2,400.002,400.002,200.0034,089.2833,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20,189.4220,211.00
筹资活动现金流入小计2,445.002,400.002,203.0054,278.7055,845.30
偿还债务支付的现金8,554.808,254.493,271.0049,830.7850,803.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.7572.4342.4711,416.735,638.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52.4025.432.468,621.0110,044.86
筹资活动现金流出小计8,703.958,352.353,315.9369,868.5266,487.45
筹资活动产生的现金流量净额-6,258.95-5,952.35-1,112.93-15,589.82-10,642.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.22-0.82-1.07---4.49
五、现金及现金等价物净增加额-8,977.02-9,753.61-8,261.24-13,258.35-22,065.85
加:期初现金及现金等价物余额12,535.3612,535.3612,535.3625,793.7125,793.71
六、期末现金及现金等价物余额3,558.342,781.754,274.1212,535.363,727.87
附注
净利润---8,475.03---71,093.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,291.13--52,622.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,134.29--2,604.39--
无形资产摊销--2,483.02--4,481.20--
长期待摊费用摊销--157.56--3,490.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.91---4,036.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------10,651.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,921.04--12,293.45--
投资损失--28.73--255.96--
递延所得税资产减少---110.03--688.22--
递延所得税负债增加---52.59--4,569.62--
存货的减少---97.39--4,295.12--
经营性应收项目的减少--883.77--16,654.14--
经营性应付项目的增加---3,637.87---15,411.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------533.80--
经营活动产生现金流量净额---3,885.92--5,482.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,781.75--12,535.36--
现金的期初余额--12,535.36--25,793.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,753.61---13,258.35--
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