立思辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
立思辰(300010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,053.6235,180.56214,684.00122,705.9170,423.28
收到的税费返还286.2371.612,661.672,281.152,046.19
收到的其他与经营活动有关的现金17,183.059,626.589,929.5913,130.737,244.47
经营活动现金流入小计99,522.9144,878.76227,275.26138,117.8079,713.95
购买商品、接受劳务支付的现金47,026.1322,319.08135,426.3999,158.4358,914.35
支付给职工以及为职工支付的现金21,960.0912,115.6643,438.1329,869.4919,483.86
支付的各项税费9,541.674,515.2617,856.2017,098.2114,636.83
支付的其他与经营活动有关的现金25,528.3013,251.7245,742.5525,667.4615,923.51
经营活动现金流出小计104,056.1952,201.72242,463.27171,793.59108,958.55
经营活动产生的现金流量净额-4,533.29-7,322.96-15,188.02-33,675.80-29,244.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,099.201,720.2974.7046,964.2839,690.17
取得投资收益所收到的现金446.561.281,050.15347.11343.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03--63.7931.582.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----22,351.41159.00-141.03
收到的其他与投资活动有关的现金--1.0065,158.0222.0022.84
投资活动现金流入小计3,545.791,722.5888,698.0747,523.9639,918.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金492.13413.3012,423.692,159.521,560.15
投资所支付的现金6,065.043,828.0028,375.4622,035.0811,122.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,262.505,850.0079,299.5045,948.4334,956.93
支付的其他与投资活动有关的现金------302.76--
投资活动现金流出小计62,819.6710,091.30120,098.6670,445.7947,639.59
投资活动产生的现金流量净额-59,273.88-8,368.72-31,400.59-22,921.83-7,720.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--1,380.061,054.87350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00--1,054.871,054.87--
取得借款收到的现金108,997.146,436.4330,253.0460,241.4344,822.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,482.5021,460.0045,976.440.10--
筹资活动现金流入小计129,509.6427,896.4377,609.5561,296.4145,172.53
偿还债务支付的现金59,383.7317,298.0934,741.0328,311.6317,857.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,750.531,095.8410,123.763,977.461,849.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,843.17----
支付其他与筹资活动有关的现金5,153.956,947.509,061.334,655.4440.65
筹资活动现金流出小计68,288.2125,341.4353,926.1236,944.5419,748.33
筹资活动产生的现金流量净额61,221.442,554.9923,683.4324,351.8725,424.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.41-9.6747.75133.8555.04
五、现金及现金等价物净增加额-2,588.14-13,146.36-22,857.43-32,111.90-11,486.32
加:期初现金及现金等价物余额33,478.0033,478.0056,335.4356,335.4356,335.43
六、期末现金及现金等价物余额30,889.8620,331.6433,478.0024,223.5344,849.11
附注
净利润2,779.59---139,369.05---4,780.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,589.30--137,438.20--1,530.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,280.08--2,885.11--1,341.03
无形资产摊销1,198.57--3,853.80--1,119.60
长期待摊费用摊销797.36--915.12--297.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.67--703.30---22.26
固定资产报废损失---------2.27
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,889.03--7,851.51--2,323.12
投资损失-1,346.76--381.09---852.99
递延所得税资产减少-1,944.06---17,194.93---3,488.01
递延所得税负债增加-65.50---739.17--358.88
存货的减少7,928.27---20,216.69---15,875.68
经营性应收项目的减少-3,845.80--20,630.56---2,939.54
经营性应付项目的增加-13,586.10---12,444.30---8,254.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----117.40----
经营活动产生现金流量净额-4,533.29---15,188.02---29,244.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,889.86--33,478.00--44,849.11
现金的期初余额33,478.00--56,335.43--56,335.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,588.14---22,857.43---11,486.32
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