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安科生物(300009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,372.80 | 245,233.27 | 185,278.28 | 122,217.18 | 61,755.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.45 | 5,288.37 | 2,320.67 | 1,290.36 | 597.41 |
经营活动现金流入小计 | 59,318.26 | 250,521.64 | 187,598.95 | 123,507.54 | 62,352.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,400.22 | 24,416.49 | 24,579.40 | 19,189.86 | 6,935.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,592.66 | 60,609.32 | 51,024.65 | 39,604.06 | 19,734.01 |
支付的各项税费 | 5,187.45 | 22,378.50 | 17,880.32 | 13,283.66 | 5,415.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,615.03 | 74,580.12 | 52,024.14 | 30,849.14 | 14,794.16 |
经营活动现金流出小计 | 39,795.36 | 181,984.44 | 145,508.50 | 102,926.72 | 46,879.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,522.90 | 68,537.19 | 42,090.45 | 20,580.83 | 15,473.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 97,641.63 | 122,263.15 | 111,579.70 | 101,003.15 | 88,753.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 664.51 | 3,371.21 | 2,852.91 | 1,748.45 | 605.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.55 | 89.46 | 99.94 | 16.83 | 13.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,010.00 | 10.00 | 1,010.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.98 | 498.55 | 510.09 | 375.87 | 151.19 |
投资活动现金流入小计 | 98,422.68 | 126,222.37 | 116,052.63 | 103,154.30 | 90,533.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126.60 | 11,722.40 | 9,981.17 | 7,134.37 | 5,439.75 |
投资所支付的现金 | 98,700.87 | 131,404.77 | 92,113.69 | 75,595.63 | 94,757.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 119.96 | 2,365.49 | 9.96 | 9.96 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,827.47 | 143,247.13 | 104,460.36 | 82,739.96 | 100,207.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,404.79 | -17,024.76 | 11,592.28 | 20,414.34 | -9,674.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,533.36 | 41,804.47 | 41,343.09 | 41,343.09 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 247.18 | 247.18 | 247.18 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,120.71 | 6,233.50 | 3,644.61 | 1,870.77 | 219.73 |
筹资活动现金流出小计 | 20,654.07 | 48,037.98 | 44,987.70 | 43,213.85 | 219.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,654.07 | -47,537.98 | -44,487.70 | -42,713.85 | -219.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.00 | 7.64 | 4.71 | 15.94 | 1.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,782.97 | 3,982.10 | 9,199.74 | -1,702.75 | 5,580.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,860.49 | 25,878.39 | 25,878.39 | 25,878.39 | 25,878.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,077.53 | 29,860.49 | 35,078.14 | 24,175.64 | 31,458.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 71,583.79 | -- | 42,377.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,681.53 | -- | 35.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,745.07 | -- | 3,734.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 929.20 | -- | 1,720.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 305.73 | -- | 143.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.93 | -- | -109.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.90 | -- | 13.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,051.87 | -- | -121.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -265.72 | -- | -160.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,552.54 | -- | -725.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,522.94 | -- | -208.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -195.41 | -- | -74.33 | -- |
存货的减少 | -- | -6,993.15 | -- | -7,222.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,045.32 | -- | -12,444.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,958.93 | -- | -8,523.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,536.63 | -- | 1,940.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,537.19 | -- | 20,580.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29,860.49 | -- | 24,175.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,878.39 | -- | 25,878.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,982.10 | -- | -1,702.75 | -- |
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