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| 安科生物(300009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,564.37 | 72,328.26 | 28,515.00 | 131,850.60 | 96,824.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,711.36 | 5,012.96 | 4,605.69 | 2,112.36 | 1,302.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,275.73 | 77,341.22 | 33,120.69 | 133,962.96 | 98,127.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,037.30 | 10,980.53 | 6,279.73 | 10,087.94 | 18,162.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,778.29 | 16,731.14 | 8,270.41 | 23,347.15 | 18,090.73 |
| 支付的各项税费 | 13,597.73 | 11,174.82 | 4,891.78 | 15,139.22 | 12,401.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,442.56 | 31,783.51 | 12,743.50 | 56,639.59 | 33,045.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,855.88 | 70,670.00 | 32,185.42 | 105,213.90 | 81,701.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,419.85 | 6,671.22 | 935.27 | 28,749.06 | 16,426.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,898.90 | 2,610.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.57 | 97.21 | 10.47 | 263.51 | 218.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,641.60 | 1,350.77 | 300.00 | 1,872.77 | 1,803.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 35.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 590.69 | 56.55 | 42.12 | 367.68 | 344.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,380.86 | 1,504.53 | 352.59 | 7,402.85 | 5,012.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,355.63 | 10,151.48 | 5,282.94 | 21,372.14 | 13,797.15 |
| 投资所支付的现金 | 54,085.00 | 51,199.00 | 15,900.00 | 6,440.00 | 5,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 995.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.32 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,440.63 | 61,350.48 | 21,182.94 | 28,811.47 | 19,931.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,059.77 | -59,845.95 | -20,830.35 | -21,408.61 | -14,918.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,323.80 | 66,348.80 | 66,348.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.15 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,400.95 | 66,348.80 | 66,348.80 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 905.48 | 905.48 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,253.94 | 15,837.43 | 135.73 | 11,124.30 | 10,990.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.50 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 323.68 | -- | 464.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,453.94 | 17,066.59 | 1,041.21 | 11,588.36 | 10,990.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,947.01 | 49,282.21 | 65,307.59 | -6,588.36 | -7,990.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -1.68 | -1.81 | 2.08 | 2.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,693.10 | -3,894.19 | 45,410.70 | 754.17 | -6,480.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,201.92 | 14,201.92 | 14,593.62 | 13,447.75 | 13,447.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,508.82 | 10,307.72 | 60,004.32 | 14,201.92 | 6,967.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,442.48 | -- | 26,475.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 362.81 | -- | 584.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,210.73 | -- | 4,015.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 850.30 | -- | 1,600.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 219.26 | -- | 285.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.52 | -- | 2,380.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 173.27 | -- | 258.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 473.12 | -- | 162.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,299.77 | -- | -571.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -98.53 | -- | -204.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,829.95 | -- | -2,046.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,278.52 | -- | -13,130.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,206.89 | -- | 7,101.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 236.60 | -- | 1,836.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,671.22 | -- | 28,749.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,307.72 | -- | 14,201.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,201.92 | -- | 13,447.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,894.19 | -- | 754.17 | -- |
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