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| 安科生物(300009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,278.28 | 122,217.18 | 61,755.16 | 253,026.15 | 189,635.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,320.67 | 1,290.36 | 597.41 | 3,763.07 | 756.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,598.95 | 123,507.54 | 62,352.57 | 256,789.22 | 190,392.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,579.40 | 19,189.86 | 6,935.40 | 16,215.85 | 26,040.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,024.65 | 39,604.06 | 19,734.01 | 58,170.00 | 44,621.95 |
| 支付的各项税费 | 17,880.32 | 13,283.66 | 5,415.96 | 22,658.79 | 17,674.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,024.14 | 30,849.14 | 14,794.16 | 64,447.50 | 39,472.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,508.50 | 102,926.72 | 46,879.53 | 161,492.13 | 127,809.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,090.45 | 20,580.83 | 15,473.04 | 95,297.09 | 62,582.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,579.70 | 101,003.15 | 88,753.15 | 83,875.25 | 71,610.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,852.91 | 1,748.45 | 605.62 | 2,614.67 | 1,659.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.94 | 16.83 | 13.21 | 24.85 | 6.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,010.00 | 10.00 | 1,010.00 | 189.00 | 180.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 510.09 | 375.87 | 151.19 | 589.40 | 438.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,052.63 | 103,154.30 | 90,533.17 | 87,293.17 | 73,895.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,981.17 | 7,134.37 | 5,439.75 | 19,533.56 | 14,284.02 |
| 投资所支付的现金 | 92,113.69 | 75,595.63 | 94,757.78 | 128,673.33 | 89,445.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,365.49 | 9.96 | 9.96 | 813.45 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 143.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 104,460.36 | 82,739.96 | 100,207.49 | 149,020.33 | 103,872.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,592.28 | 20,414.34 | -9,674.32 | -61,727.16 | -29,977.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,105.76 | 2,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,225.00 | 2,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | 1.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | 4,105.76 | 2,201.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 303.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,343.09 | 41,343.09 | -- | 41,352.17 | 41,107.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 247.18 | 247.18 | -- | 247.18 | 247.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,644.61 | 1,870.77 | 219.73 | 2,550.00 | 1,373.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,987.70 | 43,213.85 | 219.73 | 44,205.17 | 42,781.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,487.70 | -42,713.85 | -219.73 | -40,099.41 | -40,580.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.71 | 15.94 | 1.36 | -10.73 | -31.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,199.74 | -1,702.75 | 5,580.34 | -6,540.21 | -8,006.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,878.39 | 25,878.39 | 25,878.39 | 32,418.61 | 32,418.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,078.14 | 24,175.64 | 31,458.74 | 25,878.39 | 24,412.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,377.06 | -- | 85,858.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35.94 | -- | 3,763.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,734.07 | -- | 7,305.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,720.05 | -- | 2,058.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.49 | -- | 194.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -109.06 | -- | -12.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.35 | -- | 10.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -121.08 | -- | 41.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -160.91 | -- | -391.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -725.49 | -- | 474.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -208.37 | -- | 1,320.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -74.33 | -- | -2,958.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,222.33 | -- | -3,054.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,444.29 | -- | -21,407.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,523.97 | -- | 13,179.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,940.47 | -- | 8,168.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,580.83 | -- | 95,297.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,175.64 | -- | 25,878.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,878.39 | -- | 32,418.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,702.75 | -- | -6,540.21 | -- |
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