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| 安科生物(300009) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,251.85 | 126,069.99 | 58,372.80 | 245,233.27 | 185,278.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.44 | 1,802.45 | 945.45 | 5,288.37 | 2,320.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,344.29 | 127,872.45 | 59,318.26 | 250,521.64 | 187,598.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,399.24 | 16,771.41 | 7,400.22 | 24,416.49 | 24,579.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,605.24 | 27,915.73 | 10,592.66 | 60,609.32 | 51,024.65 |
| 支付的各项税费 | 18,242.54 | 14,009.82 | 5,187.45 | 22,378.50 | 17,880.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,513.44 | 37,533.00 | 16,615.03 | 74,580.12 | 52,024.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,760.46 | 96,229.96 | 39,795.36 | 181,984.44 | 145,508.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,583.83 | 31,642.48 | 19,522.90 | 68,537.19 | 42,090.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,881.57 | 96,730.48 | 97,641.63 | 122,263.15 | 111,579.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,494.22 | 1,204.00 | 664.51 | 3,371.21 | 2,852.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.17 | 38.59 | 24.55 | 89.46 | 99.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -192.41 | -- | -- | -- | 1,010.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.73 | 238.02 | 91.98 | 498.55 | 510.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,546.28 | 98,211.10 | 98,422.68 | 126,222.37 | 116,052.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,438.27 | 3,275.30 | 2,126.60 | 11,722.40 | 9,981.17 |
| 投资所支付的现金 | 117,242.65 | 76,890.52 | 98,700.87 | 131,404.77 | 92,113.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 119.96 | 2,365.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 122,680.92 | 80,165.83 | 100,827.47 | 143,247.13 | 104,460.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,134.65 | 18,045.27 | -2,404.79 | -17,024.76 | 11,592.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,399.12 | 1,131.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,399.12 | 1,831.38 | -- | 500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,808.05 | 41,806.54 | 16,533.36 | 41,804.47 | 41,343.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 468.05 | 468.05 | -- | 247.18 | 247.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,380.80 | 6,035.55 | 4,120.71 | 6,233.50 | 3,644.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,688.85 | 48,342.09 | 20,654.07 | 48,037.98 | 44,987.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,289.73 | -46,510.72 | -20,654.07 | -47,537.98 | -44,487.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.93 | -290.88 | -247.00 | 7.64 | 4.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,147.48 | 2,886.16 | -3,782.97 | 3,982.10 | 9,199.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,860.49 | 29,860.49 | 29,860.49 | 25,878.39 | 25,878.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,713.02 | 32,746.65 | 26,077.53 | 29,860.49 | 35,078.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,455.36 | -- | 71,583.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 309.97 | -- | 1,681.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,947.63 | -- | 7,745.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,714.71 | -- | 929.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.35 | -- | 305.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.04 | -- | -108.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.40 | -- | 14.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 98.66 | -- | -1,051.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 227.27 | -- | -265.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,118.85 | -- | -1,552.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -223.45 | -- | -1,522.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.51 | -- | -195.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 988.32 | -- | -6,993.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,567.96 | -- | -2,045.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,056.89 | -- | -6,958.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,131.86 | -- | 3,536.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,642.48 | -- | 68,537.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,746.65 | -- | 29,860.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,860.49 | -- | 25,878.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,886.16 | -- | 3,982.10 | -- |
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