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| 莱美药业(300006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,605.87 | 41,722.02 | 20,664.25 | 96,983.43 | 74,011.66 |
| 收到的税费返还 | 1.22 | 0.94 | -- | 29.30 | 29.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,467.78 | 20,532.46 | 9,222.06 | 82,519.98 | 59,534.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,074.86 | 62,255.42 | 29,886.31 | 179,532.71 | 133,575.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,207.27 | 14,596.98 | 7,924.36 | 26,377.58 | 19,916.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,231.16 | 9,436.25 | 5,953.56 | 15,904.41 | 11,660.18 |
| 支付的各项税费 | 5,608.43 | 3,990.54 | 1,809.99 | 12,716.55 | 9,611.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,372.78 | 34,305.22 | 18,399.13 | 106,031.16 | 74,262.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,419.65 | 62,328.99 | 34,087.04 | 161,029.70 | 115,450.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -344.79 | -73.57 | -4,200.73 | 18,503.00 | 18,125.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,772.04 | 1,772.04 | 34.25 | 313.63 | 313.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 829.70 | 829.70 | 7.27 | 207.06 | 202.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.81 | 16.19 | 15.38 | 3.72 | 3.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.23 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.75 | 6.75 | -- | 8,361.16 | 10,964.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,705.53 | 2,624.68 | 56.90 | 8,885.57 | 11,483.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,977.13 | 1,904.24 | 1,204.06 | 7,550.54 | 5,720.41 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 576.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,100.88 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.90 | 82.87 | 295.75 | 1,965.11 | 4,372.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,030.03 | 4,987.11 | 4,499.81 | 10,716.53 | 10,669.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,324.50 | -2,362.43 | -4,442.91 | -1,830.95 | 813.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 428.60 | 408.60 | 378.60 | 564.71 | 340.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 428.60 | 408.60 | 378.60 | 564.71 | 340.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,545.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 39,160.00 | 25,160.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,043.97 | 1,224.24 | 872.32 | 3,413.40 | 2,376.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,017.57 | 13,632.84 | 5,250.92 | 43,138.11 | 27,876.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,391.43 | 19,496.43 | 18,321.43 | 17,572.33 | 13,254.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,005.88 | 642.62 | 344.53 | 6,012.51 | 1,289.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,936.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.23 | 358.34 | 215.37 | 559.58 | 420.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,865.54 | 20,497.39 | 18,881.33 | 24,144.41 | 14,964.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,152.03 | -6,864.54 | -13,630.41 | 18,993.70 | 12,911.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.81 | -17.80 | -5.97 | 44.15 | -61.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,567.07 | -9,318.35 | -22,280.03 | 35,709.91 | 31,789.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,567.54 | 102,567.54 | 102,567.54 | 66,857.64 | 66,857.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,000.47 | 93,249.19 | 80,287.52 | 102,567.54 | 98,647.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,889.76 | -- | -8,008.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 175.28 | -- | 3,434.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 3,121.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 919.67 | -- | 1,913.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.48 | -- | 125.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.73 | -- | -49.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.82 | -- | 31.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -567.29 | -- | -1,886.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,553.07 | -- | 1,887.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -286.68 | -- | -263.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.63 | -- | 2.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,600.40 | -- | 99.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,891.34 | -- | 23,987.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,411.53 | -- | -7,534.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -30.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -73.57 | -- | 18,503.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,249.19 | -- | 102,567.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,567.54 | -- | 66,857.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,318.35 | -- | 35,709.91 | -- |
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