莱美药业

- 300006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
莱美药业(300006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,795.1249,444.0925,938.78140,003.9198,535.55
收到的税费返还280.93178.97--139.254,877.28
收到的其他与经营活动有关的现金30,075.0920,700.2410,233.1839,965.7323,260.34
经营活动现金流入小计107,151.1470,323.2936,171.96180,108.89126,673.16
购买商品、接受劳务支付的现金18,003.4114,422.816,529.3731,518.1520,807.61
支付给职工以及为职工支付的现金10,380.927,454.504,553.1313,077.0210,824.15
支付的各项税费8,984.106,097.054,668.2216,751.3912,445.81
支付的其他与经营活动有关的现金72,436.7048,780.7421,691.10107,934.2075,974.22
经营活动现金流出小计109,805.1276,755.1137,441.82169,280.76120,051.79
经营活动产生的现金流量净额-2,653.98-6,431.81-1,269.8610,828.136,621.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,070.02405.45405.4521,429.6721,820.00
取得投资收益所收到的现金3,619.001,332.951,332.95269.2890.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10----74.250.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,100.002,100.00100.007,829.677,661.56
收到的其他与投资活动有关的现金107.76107.76--400.0073.83
投资活动现金流入小计6,896.883,946.161,838.4030,002.8629,647.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,563.391,904.20791.013,865.532,283.79
投资所支付的现金4,560.254,030.004,006.059,236.7311,196.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,160.751,181.143.30
投资活动现金流出小计9,123.645,934.209,957.8114,283.3913,483.81
投资活动产生的现金流量净额-2,226.77-1,988.05-8,119.4115,719.4716,163.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,777.00150.00--111,098.04106,316.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,646.461,072.46
取得借款收到的现金35,200.0032,200.0025,200.0017,100.009,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,357.06604.10389.0713,338.119,303.45
筹资活动现金流入小计38,334.0632,954.1025,589.07141,536.15124,719.82
偿还债务支付的现金18,431.5715,979.4611,194.72104,685.7489,430.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,876.281,394.45353.985,886.762,027.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,978.38--
支付其他与筹资活动有关的现金298.13225.58149.2127,358.2719,758.67
筹资活动现金流出小计20,605.9717,599.4911,697.92137,930.77111,217.30
筹资活动产生的现金流量净额17,728.0915,354.6113,891.153,605.3813,502.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响340.44157.79-12.95-86.2761.08
五、现金及现金等价物净增加额13,187.787,092.544,488.9430,066.7136,348.38
加:期初现金及现金等价物余额55,504.3755,504.3755,504.3725,437.6625,437.66
六、期末现金及现金等价物余额68,692.1562,596.9159,993.3055,504.3761,786.04
附注
净利润---5,479.30---10,593.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,798.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,067.55--6,101.01--
无形资产摊销--382.27--900.38--
长期待摊费用摊销--87.42--142.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.34--2.92--
固定资产报废损失---0.75--50.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36.18--1,950.57--
投资损失--97.15---4,792.37--
递延所得税资产减少---1,010.27---1,255.55--
递延所得税负债增加---5.10---13.25--
存货的减少---2,681.22--6,333.60--
经营性应收项目的减少--3,649.29---5,429.08--
经营性应付项目的增加---2,244.89--11,809.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,145.75------
经营活动产生现金流量净额---6,431.81--10,828.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,596.91--55,504.37--
现金的期初余额--55,504.37--25,437.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,092.54--30,066.71--
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