莱美药业

- 300006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
莱美药业(300006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,011.6649,225.1523,438.16100,402.6972,389.65
收到的税费返还29.300.86--290.16249.42
收到的其他与经营活动有关的现金59,534.6235,551.4618,047.3055,642.8340,976.35
经营活动现金流入小计133,575.5784,777.4741,485.46156,335.68113,615.42
购买商品、接受劳务支付的现金19,916.2011,504.554,421.3821,169.3514,224.72
支付给职工以及为职工支付的现金11,660.188,075.244,454.7714,546.6611,395.09
支付的各项税费9,611.547,123.513,279.7613,553.2610,922.91
支付的其他与经营活动有关的现金74,262.4645,793.1521,407.2798,913.2873,153.96
经营活动现金流出小计115,450.3872,496.4633,563.19148,182.54109,696.67
经营活动产生的现金流量净额18,125.1912,281.027,922.278,153.143,918.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313.63313.63250.006,136.705,391.64
取得投资收益所收到的现金202.01202.0134.57464.30407.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.423.143.1015.7215.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,964.435,475.583,475.61200.00--
投资活动现金流入小计11,483.495,994.363,763.286,816.735,814.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,720.413,880.181,937.805,931.934,536.10
投资所支付的现金576.92----1,325.00651.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,372.313,808.19730.0012,270.622.26
投资活动现金流出小计10,669.647,688.372,667.8019,527.555,189.76
投资活动产生的现金流量净额813.85-1,694.021,095.48-12,710.83624.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金340.0050.00--1,223.37913.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金340.0050.00--1,223.37--
取得借款收到的现金25,160.0011,000.008,000.0029,467.8627,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,376.041,551.851,078.282,402.131,818.26
筹资活动现金流入小计27,876.0412,601.859,078.2833,093.3629,932.16
偿还债务支付的现金13,254.0811,950.005,900.0035,393.7633,943.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,289.451,009.53246.903,630.433,476.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金420.55304.61104.052,193.43464.26
筹资活动现金流出小计14,964.0713,264.146,250.9541,217.6237,884.12
筹资活动产生的现金流量净额12,911.97-662.302,827.33-8,124.26-7,951.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.3021.896.3256.71103.16
五、现金及现金等价物净增加额31,789.729,946.6011,851.40-12,625.24-3,305.41
加:期初现金及现金等价物余额66,857.6466,857.6466,857.6479,482.8879,482.88
六、期末现金及现金等价物余额98,647.3676,804.2478,709.0466,857.6476,177.47
附注
净利润--878.90---1,001.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.78--504.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,687.93--4,863.24--
无形资产摊销--943.23--1,683.37--
长期待摊费用摊销--43.90--264.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.00---44.61--
固定资产报废损失--0.80--71.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,045.25---2,260.89--
投资损失--957.66---8,701.95--
递延所得税资产减少--333.34---885.67--
递延所得税负债增加--16.00--1,479.35--
存货的减少--1,034.70--2,764.45--
经营性应收项目的减少--7,039.42--5,138.89--
经营性应付项目的增加--2,847.47---5,076.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,011.33--8,258.56--
经营活动产生现金流量净额--12,281.02--8,153.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,804.24--66,857.64--
现金的期初余额--66,857.64--79,482.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,946.60---12,625.24--
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