莱美药业

- 300006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
莱美药业(300006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,664.2596,983.4374,011.6649,225.1523,438.16
收到的税费返还--29.3029.300.86--
收到的其他与经营活动有关的现金9,222.0682,519.9859,534.6235,551.4618,047.30
经营活动现金流入小计29,886.31179,532.71133,575.5784,777.4741,485.46
购买商品、接受劳务支付的现金7,924.3626,377.5819,916.2011,504.554,421.38
支付给职工以及为职工支付的现金5,953.5615,904.4111,660.188,075.244,454.77
支付的各项税费1,809.9912,716.559,611.547,123.513,279.76
支付的其他与经营活动有关的现金18,399.13106,031.1674,262.4645,793.1521,407.27
经营活动现金流出小计34,087.04161,029.70115,450.3872,496.4633,563.19
经营活动产生的现金流量净额-4,200.7318,503.0018,125.1912,281.027,922.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34.25313.63313.63313.63250.00
取得投资收益所收到的现金7.27207.06202.01202.0134.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.383.723.423.143.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,361.1610,964.435,475.583,475.61
投资活动现金流入小计56.908,885.5711,483.495,994.363,763.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,204.067,550.545,720.413,880.181,937.80
投资所支付的现金3,000.00100.00576.92----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,100.88------
支付的其他与投资活动有关的现金295.751,965.114,372.313,808.19730.00
投资活动现金流出小计4,499.8110,716.5310,669.647,688.372,667.80
投资活动产生的现金流量净额-4,442.91-1,830.95813.85-1,694.021,095.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金378.60564.71340.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金378.60564.71340.0050.00--
取得借款收到的现金4,000.0039,160.0025,160.0011,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金872.323,413.402,376.041,551.851,078.28
筹资活动现金流入小计5,250.9243,138.1127,876.0412,601.859,078.28
偿还债务支付的现金18,321.4317,572.3313,254.0811,950.005,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金344.536,012.511,289.451,009.53246.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,936.07------
支付其他与筹资活动有关的现金215.37559.58420.55304.61104.05
筹资活动现金流出小计18,881.3324,144.4114,964.0713,264.146,250.95
筹资活动产生的现金流量净额-13,630.4118,993.7012,911.97-662.302,827.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.9744.15-61.3021.896.32
五、现金及现金等价物净增加额-22,280.0335,709.9131,789.729,946.6011,851.40
加:期初现金及现金等价物余额102,567.5466,857.6466,857.6466,857.6466,857.64
六、期末现金及现金等价物余额80,287.52102,567.5498,647.3676,804.2478,709.04
附注
净利润---8,008.85--878.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,434.57--42.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,121.78--1,687.93--
无形资产摊销--1,913.65--943.23--
长期待摊费用摊销--125.71--43.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.45---1.00--
固定资产报废损失--31.53--0.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,886.19---1,045.25--
投资损失--1,887.77--957.66--
递延所得税资产减少---263.86--333.34--
递延所得税负债增加--2.59--16.00--
存货的减少--99.02--1,034.70--
经营性应收项目的减少--23,987.06--7,039.42--
经营性应付项目的增加---7,534.87--2,847.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---30.41---3,011.33--
经营活动产生现金流量净额--18,503.00--12,281.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,567.54--76,804.24--
现金的期初余额--66,857.64--66,857.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,709.91--9,946.60--
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