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莱美药业(300006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,011.66 | 49,225.15 | 23,438.16 | 100,402.69 | 72,389.65 |
收到的税费返还 | 29.30 | 0.86 | -- | 290.16 | 249.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,534.62 | 35,551.46 | 18,047.30 | 55,642.83 | 40,976.35 |
经营活动现金流入小计 | 133,575.57 | 84,777.47 | 41,485.46 | 156,335.68 | 113,615.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,916.20 | 11,504.55 | 4,421.38 | 21,169.35 | 14,224.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,660.18 | 8,075.24 | 4,454.77 | 14,546.66 | 11,395.09 |
支付的各项税费 | 9,611.54 | 7,123.51 | 3,279.76 | 13,553.26 | 10,922.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,262.46 | 45,793.15 | 21,407.27 | 98,913.28 | 73,153.96 |
经营活动现金流出小计 | 115,450.38 | 72,496.46 | 33,563.19 | 148,182.54 | 109,696.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,125.19 | 12,281.02 | 7,922.27 | 8,153.14 | 3,918.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 313.63 | 313.63 | 250.00 | 6,136.70 | 5,391.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 202.01 | 202.01 | 34.57 | 464.30 | 407.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 3.14 | 3.10 | 15.72 | 15.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,964.43 | 5,475.58 | 3,475.61 | 200.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,483.49 | 5,994.36 | 3,763.28 | 6,816.73 | 5,814.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,720.41 | 3,880.18 | 1,937.80 | 5,931.93 | 4,536.10 |
投资所支付的现金 | 576.92 | -- | -- | 1,325.00 | 651.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,372.31 | 3,808.19 | 730.00 | 12,270.62 | 2.26 |
投资活动现金流出小计 | 10,669.64 | 7,688.37 | 2,667.80 | 19,527.55 | 5,189.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 813.85 | -1,694.02 | 1,095.48 | -12,710.83 | 624.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 340.00 | 50.00 | -- | 1,223.37 | 913.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | 50.00 | -- | 1,223.37 | -- |
取得借款收到的现金 | 25,160.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 29,467.86 | 27,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,376.04 | 1,551.85 | 1,078.28 | 2,402.13 | 1,818.26 |
筹资活动现金流入小计 | 27,876.04 | 12,601.85 | 9,078.28 | 33,093.36 | 29,932.16 |
偿还债务支付的现金 | 13,254.08 | 11,950.00 | 5,900.00 | 35,393.76 | 33,943.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,289.45 | 1,009.53 | 246.90 | 3,630.43 | 3,476.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,450.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.55 | 304.61 | 104.05 | 2,193.43 | 464.26 |
筹资活动现金流出小计 | 14,964.07 | 13,264.14 | 6,250.95 | 41,217.62 | 37,884.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,911.97 | -662.30 | 2,827.33 | -8,124.26 | -7,951.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.30 | 21.89 | 6.32 | 56.71 | 103.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,789.72 | 9,946.60 | 11,851.40 | -12,625.24 | -3,305.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,857.64 | 66,857.64 | 66,857.64 | 79,482.88 | 79,482.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,647.36 | 76,804.24 | 78,709.04 | 66,857.64 | 76,177.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 878.90 | -- | -1,001.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 42.78 | -- | 504.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,687.93 | -- | 4,863.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 943.23 | -- | 1,683.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43.90 | -- | 264.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.00 | -- | -44.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.80 | -- | 71.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,045.25 | -- | -2,260.89 | -- |
投资损失 | -- | 957.66 | -- | -8,701.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 333.34 | -- | -885.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16.00 | -- | 1,479.35 | -- |
存货的减少 | -- | 1,034.70 | -- | 2,764.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,039.42 | -- | 5,138.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,847.47 | -- | -5,076.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,011.33 | -- | 8,258.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,281.02 | -- | 8,153.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,804.24 | -- | 66,857.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 66,857.64 | -- | 79,482.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,946.60 | -- | -12,625.24 | -- |
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