莱美药业

- 300006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
莱美药业(300006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,389.6548,490.1122,099.53107,127.5676,795.12
收到的税费返还249.4267.3624.10307.91280.93
收到的其他与经营活动有关的现金40,976.3526,630.6313,310.4843,065.3130,075.09
经营活动现金流入小计113,615.4275,188.0935,434.12150,500.78107,151.14
购买商品、接受劳务支付的现金14,224.729,484.292,906.9426,100.5618,003.41
支付给职工以及为职工支付的现金11,395.098,071.314,865.6513,348.7010,380.92
支付的各项税费10,922.917,874.923,581.5411,804.278,984.10
支付的其他与经营活动有关的现金73,153.9649,321.4223,120.8693,533.8572,436.70
经营活动现金流出小计109,696.6774,751.9434,474.99144,787.38109,805.12
经营活动产生的现金流量净额3,918.75436.16959.135,713.39-2,653.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,391.645,096.174,911.5312,457.011,070.02
取得投资收益所收到的现金407.10353.34353.34180.563,619.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.650.13--0.120.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金------107.76107.76
投资活动现金流入小计5,814.405,449.645,264.8712,745.456,896.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,536.102,850.481,401.316,818.474,563.39
投资所支付的现金651.40375.00--4,545.254,560.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.26--------
投资活动现金流出小计5,189.763,225.481,401.3111,363.729,123.64
投资活动产生的现金流量净额624.642,224.173,863.561,381.74-2,226.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金913.90487.50212.502,762.001,777.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,762.00--
取得借款收到的现金27,200.0020,800.0010,500.0035,200.0035,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,818.261,063.97512.511,670.891,357.06
筹资活动现金流入小计29,932.1622,351.4711,225.0139,632.8938,334.06
偿还债务支付的现金33,943.7630,093.769,872.1620,321.8218,431.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,476.093,111.95349.562,322.661,876.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------576.06--
支付其他与筹资活动有关的现金464.26183.9633.17381.84298.13
筹资活动现金流出小计37,884.1233,389.6810,254.9023,026.3120,605.97
筹资活动产生的现金流量净额-7,951.95-11,038.21970.1216,606.5717,728.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.16123.12-43.66276.81340.44
五、现金及现金等价物净增加额-3,305.41-8,254.775,749.1423,978.5113,187.78
加:期初现金及现金等价物余额79,482.8879,482.8879,482.8855,504.3755,504.37
六、期末现金及现金等价物余额76,177.4771,228.1085,232.0279,482.8868,692.15
附注
净利润---6,305.79---7,628.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--272.94--203.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,427.66--6,135.65--
无形资产摊销--825.22--924.48--
长期待摊费用摊销--126.53--177.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------24.88--
固定资产报废损失--3.99--8.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,368.64--480.70--
投资损失--160.16---578.06--
递延所得税资产减少---737.54---1,177.35--
递延所得税负债增加---18.96--259.35--
存货的减少--962.25---4,665.72--
经营性应收项目的减少---2,380.21--14,217.53--
经营性应付项目的增加--344.08---2,023.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,176.16---5,145.75--
经营活动产生现金流量净额--436.16--5,713.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,228.10--79,482.88--
现金的期初余额--79,482.88--55,504.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,254.77--23,978.51--
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