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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,557.05 | 97,995.84 | 84,995.74 | 107,210.39 | 109,416.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,578.66 | 25,686.88 | 27,186.69 | 27,434.04 | 29,046.30 |
| 应收票据 | 110.53 | 151.41 | 165.85 | 185.84 | 121.36 |
| 应收账款 | 25,468.14 | 25,535.48 | 27,020.83 | 27,248.20 | 28,924.95 |
| 应收款项融资 | 1,159.41 | 1,259.04 | 2,276.90 | 1,233.16 | 431.62 |
| 预付款项 | 3,399.48 | 3,228.70 | 3,645.71 | 3,157.13 | 6,230.51 |
| 其他应收款(合计) | 14,718.71 | 13,633.11 | 15,438.40 | 16,674.87 | 18,796.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,633.11 | -- | 16,674.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,197.48 | 17,767.20 | 18,868.83 | 20,169.88 | 19,267.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 511.78 | 674.28 | 824.76 | 1,130.44 | 909.30 |
| 流动资产合计 | 167,122.59 | 160,245.05 | 153,237.03 | 177,009.90 | 184,097.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,400.33 | 23,542.47 | 24,112.12 | 22,017.46 | 22,114.56 |
| 投资性房地产 | 312.27 | 321.49 | 306.39 | 234.89 | 84.80 |
| 在建工程(合计) | 531.84 | 711.68 | 707.97 | 699.80 | 1.04 |
| 在建工程 | -- | 711.68 | -- | 699.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,368.66 | 24,718.93 | 25,221.28 | 25,975.71 | 26,355.95 |
| 固定资产净额 | -- | 24,718.92 | -- | 25,971.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 4.58 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 712.55 | 844.64 | 971.26 | 820.99 | 935.59 |
| 无形资产 | 18,879.18 | 18,490.09 | 18,104.59 | 18,182.98 | 18,803.01 |
| 开发支出 | 4,126.87 | 4,538.05 | 3,669.82 | 3,544.29 | 3,016.31 |
| 商誉 | 4,494.53 | 4,494.53 | 4,493.80 | 4,494.53 | 4,493.80 |
| 长期待摊费用 | 430.14 | 469.71 | 477.27 | 491.66 | 481.94 |
| 递延所得税资产 | 13,437.74 | 13,110.65 | 13,043.62 | 12,823.98 | 13,420.93 |
| 其他非流动资产 | 3,342.08 | 2,964.61 | 3,991.16 | 3,473.15 | 2,885.07 |
| 非流动资产合计 | 109,109.03 | 108,279.69 | 110,909.90 | 108,570.07 | 119,579.93 |
| 资产总计 | 276,231.62 | 268,524.74 | 264,146.93 | 285,579.97 | 303,677.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,745.70 | 21,095.70 | 13,770.00 | 24,291.43 | 17,443.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,105.86 | 6,754.68 | 6,315.95 | 6,562.05 | 4,800.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,105.86 | 6,754.68 | 6,315.95 | 6,562.05 | 4,800.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,324.51 | 1,748.46 | 1,765.36 | 3,817.03 | 1,876.29 |
| 应交税费 | 929.90 | 598.46 | 1,026.62 | 960.89 | 1,747.84 |
| 其他应付款(合计) | 25,347.44 | 26,299.35 | 28,453.93 | 32,345.63 | 40,279.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 26,299.35 | -- | 32,345.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,912.49 | 12,010.42 | 9,447.22 | 10,640.36 | 10,126.88 |
| 其他流动负债 | 157.05 | 209.15 | 162.29 | 164.57 | 211.86 |
| 流动负债合计 | 81,844.73 | 70,444.57 | 62,307.68 | 80,161.29 | 78,189.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,570.00 | 8,505.00 | 11,580.00 | 14,145.00 | 11,870.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 229.99 | 311.27 | 402.60 | 382.57 | 460.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,904.11 | 1,918.07 | 1,924.73 | 1,928.70 | 1,951.94 |
| 长期递延收益 | 483.02 | 563.63 | 616.07 | 629.21 | 454.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,187.12 | 11,297.97 | 14,523.41 | 17,085.48 | 14,737.00 |
| 负债合计 | 91,031.85 | 81,742.55 | 76,831.09 | 97,246.77 | 92,926.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 |
| 资本公积 | 148,454.55 | 148,454.55 | 148,323.78 | 148,323.78 | 148,341.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -16,252.57 | -16,252.57 | -16,252.57 | -16,252.57 | -4,377.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -59,327.83 | -57,873.84 | -56,913.03 | -55,535.50 | -49,396.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,867.96 | 185,321.95 | 186,151.99 | 187,529.52 | 205,561.44 |
| 少数股东权益 | 1,331.82 | 1,460.25 | 1,163.85 | 803.68 | 5,189.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,199.77 | 186,782.19 | 187,315.84 | 188,333.20 | 210,751.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,231.62 | 268,524.74 | 264,146.93 | 285,579.97 | 303,677.66 |
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