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| 莱美药业(300006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,470.33 | 91,968.00 | 92,606.49 | 104,557.05 | 97,995.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,206.86 | 24,990.79 | 24,578.60 | 25,578.66 | 25,686.88 |
| 应收票据 | 646.87 | 1,550.18 | 1,748.28 | 110.53 | 151.41 |
| 应收账款 | 19,559.99 | 23,440.61 | 22,830.32 | 25,468.14 | 25,535.48 |
| 应收款项融资 | 109.13 | 498.78 | 713.69 | 1,159.41 | 1,259.04 |
| 预付款项 | 3,572.02 | 3,510.75 | 2,457.59 | 3,399.48 | 3,228.70 |
| 其他应收款(合计) | 18,545.68 | 20,084.19 | 14,915.43 | 14,718.71 | 13,633.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 13,633.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,752.82 | 15,144.70 | 16,132.88 | 17,197.48 | 17,767.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 499.76 | 797.39 | 729.30 | 511.78 | 674.28 |
| 流动资产合计 | 169,156.59 | 156,994.59 | 152,133.99 | 167,122.59 | 160,245.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,372.51 | 25,119.12 | 26,382.58 | 24,400.33 | 23,542.47 |
| 投资性房地产 | 285.02 | 294.43 | 303.70 | 312.27 | 321.49 |
| 在建工程(合计) | -- | 66.05 | 61.41 | 531.84 | 711.68 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 711.68 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,997.49 | 24,055.67 | 24,585.48 | 24,368.66 | 24,718.93 |
| 固定资产净额 | 23,997.14 | -- | 24,585.14 | -- | 24,718.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 413.17 | 476.44 | 570.77 | 712.55 | 844.64 |
| 无形资产 | 12,977.23 | 12,916.85 | 13,118.13 | 18,879.18 | 18,490.09 |
| 开发支出 | 6,357.30 | 6,077.68 | 5,112.48 | 4,126.87 | 4,538.05 |
| 商誉 | 4,494.53 | 4,494.53 | 4,494.53 | 4,494.53 | 4,494.53 |
| 长期待摊费用 | 410.98 | 437.73 | 439.68 | 430.14 | 469.71 |
| 递延所得税资产 | 15,480.04 | 15,698.68 | 15,239.39 | 13,437.74 | 13,110.65 |
| 其他非流动资产 | 2,103.57 | 2,583.67 | 2,999.87 | 3,342.08 | 2,964.61 |
| 非流动资产合计 | 104,003.85 | 104,250.50 | 105,337.68 | 109,109.03 | 108,279.69 |
| 资产总计 | 273,160.45 | 261,245.09 | 257,471.67 | 276,231.62 | 268,524.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,430.56 | 21,367.16 | 17,942.31 | 29,745.70 | 21,095.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,431.23 | 9,299.73 | 9,348.16 | 8,105.86 | 6,754.68 |
| 应付票据 | 1,230.58 | 378.29 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,200.65 | 8,921.43 | 9,348.16 | 8,105.86 | 6,754.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,335.84 | 2,470.88 | 3,780.08 | 2,324.51 | 1,748.46 |
| 应交税费 | 412.61 | 976.60 | 735.40 | 929.90 | 598.46 |
| 其他应付款(合计) | 29,924.27 | 28,364.47 | 25,476.18 | 25,347.44 | 26,299.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 26,299.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,266.42 | 13,420.47 | 13,540.09 | 13,912.49 | 12,010.42 |
| 其他流动负债 | 846.25 | 596.16 | 705.76 | 157.05 | 209.15 |
| 流动负债合计 | 85,217.13 | 78,059.37 | 72,848.89 | 81,844.73 | 70,444.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,581.25 | 4,751.88 | 5,720.00 | 6,570.00 | 8,505.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 69.64 | 108.65 | 145.98 | 229.99 | 311.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,897.90 | 1,888.78 | 1,905.29 | 1,904.11 | 1,918.07 |
| 长期递延收益 | 460.53 | 476.45 | 444.77 | 483.02 | 563.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,009.31 | 7,225.75 | 8,216.04 | 9,187.12 | 11,297.97 |
| 负债合计 | 98,226.44 | 85,285.12 | 81,064.92 | 91,031.85 | 81,742.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 | 105,591.12 |
| 资本公积 | 150,522.23 | 150,687.58 | 150,687.58 | 148,454.55 | 148,454.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,352.83 | -5,622.83 | -5,622.83 | -16,252.57 | -16,252.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 | 5,402.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -82,049.54 | -81,970.89 | -80,469.63 | -59,327.83 | -57,873.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,113.66 | 174,087.66 | 175,588.93 | 183,867.96 | 185,321.95 |
| 少数股东权益 | 1,820.35 | 1,872.30 | 817.81 | 1,331.82 | 1,460.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,934.01 | 175,959.97 | 176,406.75 | 185,199.77 | 186,782.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,160.45 | 261,245.09 | 257,471.67 | 276,231.62 | 268,524.74 |
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