神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,302.5145,250.87242,135.12138,238.9389,605.93
收到的税费返还1,066.78646.161,277.96992.91607.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,171.424,277.268,147.937,387.055,317.38
经营活动现金流入小计118,540.7150,174.29251,561.02146,618.8995,531.18
购买商品、接受劳务支付的现金15,421.9912,552.4884,036.0935,956.3425,933.75
支付给职工以及为职工支付的现金35,183.9419,931.4670,853.8050,289.4034,760.46
支付的各项税费5,452.751,834.858,179.025,892.884,468.48
支付的其他与经营活动有关的现金39,160.3421,288.7372,003.4854,642.6930,136.46
经营活动现金流出小计95,219.0255,607.52235,072.39146,781.3095,299.15
经营活动产生的现金流量净额23,321.69-5,433.2216,488.63-162.41232.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,164.546,182.9548,451.8850,771.7436,748.45
取得投资收益所收到的现金----907.27798.37798.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.070.2162.2779.4616.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,165.606,183.1649,421.4251,652.5437,563.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,827.321,159.6913,192.007,911.315,551.48
投资所支付的现金13,994.035,594.0324,109.0247,022.5726,044.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----77.17----
投资活动现金流出小计16,821.356,753.7237,378.1854,933.8831,596.09
投资活动产生的现金流量净额-5,655.75-570.5612,043.24-3,281.355,967.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.005,000.003,675.003,675.002,175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.005,000.00--3,675.002,175.00
取得借款收到的现金227.84--99,884.7055,492.4937,360.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,325.68880.625,662.48223.98271.40
筹资活动现金流入小计6,553.525,880.62109,222.1959,391.4739,807.12
偿还债务支付的现金12,160.89--100,100.0043,250.0043,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,856.54957.144,016.271,825.701,196.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,172.2310,175.015,135.444,826.004,293.79
筹资活动现金流出小计24,189.6711,132.15109,251.7149,901.6948,740.18
筹资活动产生的现金流量净额-17,636.15-5,251.53-29.529,489.78-8,933.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响598.34484.09354.94725.68119.97
五、现金及现金等价物净增加额628.14-10,771.2228,857.286,771.71-2,613.41
加:期初现金及现金等价物余额79,603.7779,603.7750,746.4950,746.4950,746.49
六、期末现金及现金等价物余额80,231.9068,832.5579,603.7757,518.2048,133.07
附注
净利润7,455.07---146,947.94---22,087.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-551.78--60,151.00--5,728.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,328.23--2,893.81--1,437.12
无形资产摊销3,550.15--8,115.43--4,022.75
长期待摊费用摊销157.38--205.18--64.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.65--114.39---1.37
固定资产报废损失1.44------66.22
公允价值变动损失----13,589.21----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,239.05--4,269.64--1,993.26
投资损失234.27---743.28---458.44
递延所得税资产减少80.08--1,261.96---1,681.07
递延所得税负债增加-24.15---65.96---20.47
存货的减少-5,381.98---5,822.66---2,356.61
经营性应收项目的减少1,168.58--25,512.64--10,494.38
经营性应付项目的增加13,063.71--19,317.39--3,030.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,321.69--16,488.63--232.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额80,231.90--79,603.77----
现金的期初余额79,603.77--50,746.49----
现金等价物的期末余额--------48,133.07
现金等价物的期初余额--------50,746.49
现金及现金等价物的净增加额628.14--28,857.28---2,613.41
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