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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,513.48 | 253,681.66 | 129,282.86 | 543,083.77 | 424,650.18 |
| 收到的税费返还 | 294.06 | 263.63 | 173.22 | 313.46 | 277.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,317.98 | 6,098.64 | 3,706.08 | 60,590.28 | 21,062.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,125.52 | 260,043.93 | 133,162.16 | 603,987.51 | 445,989.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,938.46 | 51,368.05 | 25,848.89 | 86,478.04 | 63,351.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,142.47 | 104,137.96 | 62,822.11 | 182,047.97 | 127,974.47 |
| 支付的各项税费 | 20,976.54 | 14,718.87 | 7,196.27 | 30,718.42 | 22,520.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,199.02 | 52,951.30 | 25,049.19 | 139,936.18 | 108,407.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,256.49 | 223,176.19 | 120,916.45 | 439,180.61 | 322,254.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,869.03 | 36,867.75 | 12,245.70 | 164,806.90 | 123,735.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 497,516.02 | 332,029.86 | 189,836.82 | 451,126.59 | 302,025.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,339.72 | 4,325.08 | 1,929.61 | 3,206.24 | 2,121.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | 3.29 | 2.34 | 14.98 | 3.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.45 | -- | -- | 1,315.52 | 1,298.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 504,864.26 | 336,358.24 | 191,768.76 | 455,663.34 | 305,449.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,285.27 | 4,490.49 | 1,349.55 | 16,387.33 | 4,287.87 |
| 投资所支付的现金 | 521,327.88 | 374,268.21 | 206,435.11 | 611,623.82 | 459,022.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,225.33 | 3,225.33 | -- | 114.85 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.18 | -- | 1,371.15 | 97.78 | 96.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 531,039.65 | 381,984.02 | 209,155.80 | 628,223.78 | 463,407.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,175.39 | -45,625.79 | -17,387.04 | -172,560.44 | -157,958.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,566.78 | 1,335.00 | -- | 2,301.80 | 2,307.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 25.00 | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,550.00 | -- | -- | 1,698.11 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,450.47 | 439.78 | 277.49 | 142.11 | 518.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,567.25 | 1,774.78 | 277.49 | 4,142.02 | 4,325.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,645.00 | 6,350.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,816.27 | 123.94 | 12.53 | 11,819.81 | 11,806.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,127.91 | 902.90 | 427.60 | 13,122.02 | 1,714.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,589.18 | 7,376.83 | 1,940.13 | 26,941.82 | 15,521.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,021.93 | -5,602.05 | -1,662.64 | -22,799.80 | -11,195.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.70 | 706.09 | 359.23 | 2,150.09 | -1,462.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,572.00 | -13,654.00 | -6,444.75 | -28,403.26 | -46,879.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,745.23 | 181,745.23 | 181,745.23 | 210,148.49 | 210,148.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,317.24 | 168,091.24 | 175,300.48 | 181,745.23 | 163,268.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,408.90 | -- | 141,949.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,382.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,918.53 | -- | 3,270.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,872.32 | -- | 8,025.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.48 | -- | 146.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.90 | -- | -17.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.21 | -- | 72.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,144.95 | -- | 3,099.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 165.99 | -- | -4,019.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,574.28 | -- | -5,037.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.87 | -- | -277.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.20 | -- | -70.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,289.49 | -- | 1,360.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,673.43 | -- | 19,418.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,848.96 | -- | 10,439.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,536.74 | -- | -3,213.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,867.75 | -- | 164,806.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,091.24 | -- | 181,745.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,745.23 | -- | 210,148.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,654.00 | -- | -28,403.26 | -- |
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