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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,102.36 | 114,302.51 | 45,250.87 | 242,135.12 | 138,238.93 |
| 收到的税费返还 | 1,209.65 | 1,066.78 | 646.16 | 1,277.96 | 992.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,458.67 | 3,171.42 | 4,277.26 | 8,147.93 | 7,387.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,770.69 | 118,540.71 | 50,174.29 | 251,561.02 | 146,618.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,270.79 | 15,421.99 | 12,552.48 | 84,036.09 | 35,956.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,222.10 | 35,183.94 | 19,931.46 | 70,853.80 | 50,289.40 |
| 支付的各项税费 | 9,134.91 | 5,452.75 | 1,834.85 | 8,179.02 | 5,892.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,162.62 | 39,160.34 | 21,288.73 | 72,003.48 | 54,642.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,790.42 | 95,219.02 | 55,607.52 | 235,072.39 | 146,781.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,980.26 | 23,321.69 | -5,433.22 | 16,488.63 | -162.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,506.25 | 11,164.54 | 6,182.95 | 48,451.88 | 50,771.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.60 | -- | -- | 907.27 | 798.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 1.07 | 0.21 | 62.27 | 79.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,888.71 | 11,165.60 | 6,183.16 | 49,421.42 | 51,652.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,417.79 | 2,827.32 | 1,159.69 | 13,192.00 | 7,911.31 |
| 投资所支付的现金 | 28,394.03 | 13,994.03 | 5,594.03 | 24,109.02 | 47,022.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,847.82 | -- | -- | 77.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,659.64 | 16,821.35 | 6,753.72 | 37,378.18 | 54,933.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,770.93 | -5,655.75 | -570.56 | 12,043.24 | -3,281.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,675.00 | 3,675.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 3,675.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,563.71 | 227.84 | -- | 99,884.70 | 55,492.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,224.23 | 1,325.68 | 880.62 | 5,662.48 | 223.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,787.94 | 6,553.52 | 5,880.62 | 109,222.19 | 59,391.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,739.82 | 12,160.89 | -- | 100,100.00 | 43,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,636.24 | 1,856.54 | 957.14 | 4,016.27 | 1,825.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,173.04 | 10,172.23 | 10,175.01 | 5,135.44 | 4,826.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,549.11 | 24,189.67 | 11,132.15 | 109,251.71 | 49,901.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,761.16 | -17,636.15 | -5,251.53 | -29.52 | 9,489.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -904.27 | 598.34 | 484.09 | 354.94 | 725.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,456.10 | 628.14 | -10,771.22 | 28,857.28 | 6,771.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,603.77 | 79,603.77 | 79,603.77 | 50,746.49 | 50,746.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,147.67 | 80,231.90 | 68,832.55 | 79,603.77 | 57,518.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,455.07 | -- | -146,947.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -551.78 | -- | 60,151.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,328.23 | -- | 2,893.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,550.15 | -- | 8,115.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 157.38 | -- | 205.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.65 | -- | 114.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 13,589.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,239.05 | -- | 4,269.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 234.27 | -- | -743.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 80.08 | -- | 1,261.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.15 | -- | -65.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,381.98 | -- | -5,822.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,168.58 | -- | 25,512.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,063.71 | -- | 19,317.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,321.69 | -- | 16,488.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,231.90 | -- | 79,603.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,603.77 | -- | 50,746.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 628.14 | -- | 28,857.28 | -- |
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