神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,433.87337,641.32244,636.52160,078.3579,818.48
收到的税费返还133.16566.64387.86308.64136.38
收到的其他与经营活动有关的现金2,547.909,372.676,543.625,443.395,207.27
经营活动现金流入小计106,114.92347,580.63251,568.00165,830.3885,162.13
购买商品、接受劳务支付的现金16,788.2464,735.4249,285.0838,667.9522,648.09
支付给职工以及为职工支付的现金30,259.1791,632.3767,748.3046,885.6323,637.44
支付的各项税费2,820.2816,768.7712,829.288,771.734,284.49
支付的其他与经营活动有关的现金21,957.04133,384.0399,016.1163,774.4126,690.75
经营活动现金流出小计71,824.73306,520.59228,878.78158,099.7177,260.77
经营活动产生的现金流量净额34,290.1941,060.0422,689.227,730.677,901.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,227.6986,217.2767,144.2951,549.9421,079.15
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.1390.1529.4017.071.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--764.98------
收到的其他与投资活动有关的现金--44.17------
投资活动现金流入小计17,251.8287,116.5767,173.6851,567.0121,080.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,689.8218,664.3114,860.175,936.883,182.52
投资所支付的现金11,200.0089,370.0071,670.0044,970.0026,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9.15--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,898.97108,034.3186,530.1750,906.8829,502.52
投资活动产生的现金流量净额4,352.85-20,917.75-19,356.48660.13-8,422.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--75.0075.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--75.0075.00----
取得借款收到的现金8,250.0018,265.9111,943.41----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.00666.00465.53441.78248.72
筹资活动现金流入小计8,251.0019,006.9212,483.94441.78248.72
偿还债务支付的现金--35,101.4510,579.05227.84--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183.791,152.82864.95593.50293.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金208.56801.93245.81190.48157.46
筹资活动现金流出小计392.3537,056.2011,689.811,011.82450.86
筹资活动产生的现金流量净额7,858.65-18,049.28794.13-570.04-202.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-402.74-1,914.89-257.70-349.28251.83
五、现金及现金等价物净增加额46,098.95178.123,869.177,471.48-471.03
加:期初现金及现金等价物余额83,374.7383,196.6083,196.6083,196.6083,196.60
六、期末现金及现金等价物余额129,473.6883,374.7387,065.7790,668.0882,725.58
附注
净利润--36,542.94--14,206.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--650.56--815.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,793.57--1,255.72--
无形资产摊销--9,967.42--4,636.10--
长期待摊费用摊销--363.39--180.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.01--0.21--
固定资产报废损失--32.73--8.04--
公允价值变动损失--404.58---46.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,794.79--1,297.05--
投资损失--5,385.41--1,385.21--
递延所得税资产减少---1,382.31--462.33--
递延所得税负债增加--12.55---7.97--
存货的减少--3,328.56---8,923.67--
经营性应收项目的减少---48,678.62--2,930.50--
经营性应付项目的增加--19,377.00---10,704.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,988.93------
经营活动产生现金流量净额--41,060.04--7,730.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,374.73--90,668.08--
现金的期初余额--83,196.60--83,196.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--178.12--7,471.48--
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