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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,748.69 | 223,009.43 | 100,023.09 | 412,373.25 | 299,138.57 |
| 收到的税费返还 | 987.72 | 839.66 | 204.92 | 1,857.34 | 377.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,822.28 | 11,521.56 | 2,229.68 | 9,124.96 | 4,985.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,558.69 | 235,370.65 | 102,457.69 | 423,355.54 | 304,501.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,951.95 | 38,765.90 | 18,672.07 | 64,625.52 | 48,131.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,821.68 | 64,865.31 | 36,291.51 | 108,976.67 | 77,395.25 |
| 支付的各项税费 | 16,620.21 | 11,882.61 | 4,496.50 | 18,846.20 | 12,784.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,085.44 | 80,272.92 | 38,230.60 | 126,416.90 | 99,388.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,479.29 | 195,786.75 | 97,690.69 | 318,865.29 | 237,699.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,079.41 | 39,583.90 | 4,767.01 | 104,490.25 | 66,801.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,871.31 | 81,433.68 | 29,245.06 | 81,857.33 | 50,513.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 275.97 | 274.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 1.67 | 1.59 | 1,604.86 | 1,622.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 240.00 | 0.00 | -- | 7,458.17 | 7,458.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 407.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 147,113.39 | 81,435.35 | 29,246.65 | 91,603.67 | 59,868.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,345.28 | 5,294.38 | 1,318.71 | 10,172.91 | 5,983.09 |
| 投资所支付的现金 | 191,900.00 | 100,300.00 | 32,600.00 | 72,820.44 | 51,320.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 215.20 | 14.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,933.63 | 2,958.09 | -- | 585.20 | 565.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,178.92 | 108,552.48 | 33,918.71 | 83,793.75 | 57,883.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,065.53 | -27,117.13 | -4,672.06 | 7,809.92 | 1,984.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,922.92 | 5.00 | -- | 678.14 | 396.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 595.00 | 396.75 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15,100.00 | 15,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 419.22 | 50.75 | 34.94 | 860.39 | 196.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,342.13 | 2,055.75 | 2,034.94 | 16,638.53 | 15,693.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- | 23,828.17 | 20,085.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,950.55 | 5,924.58 | 53.90 | 5,614.92 | 5,474.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,589.23 | 937.53 | 409.84 | 10,142.54 | 5,376.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,539.78 | 8,862.11 | 463.74 | 39,585.62 | 30,936.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,197.65 | -6,806.36 | 1,571.20 | -22,947.10 | -15,243.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,316.76 | 4,277.74 | -1,513.22 | 6,737.31 | 7,667.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,867.01 | 9,938.15 | 152.93 | 96,090.40 | 61,210.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,465.12 | 179,465.12 | 179,465.12 | 83,374.73 | 83,374.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,598.12 | 189,403.27 | 179,618.06 | 179,465.12 | 144,584.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,716.59 | -- | 53,232.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,843.65 | -- | 8,120.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,616.31 | -- | 3,701.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,657.26 | -- | 11,552.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.39 | -- | 179.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.89 | -- | -669.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.64 | -- | 69.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,757.32 | -- | 799.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 136.02 | -- | 821.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,838.83 | -- | -1,894.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 933.33 | -- | -876.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 127.49 | -- | -162.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,048.03 | -- | -828.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,634.03 | -- | 9,485.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,485.31 | -- | 9,255.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,025.92 | -- | 11,633.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,583.90 | -- | 104,490.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 189,403.27 | -- | 179,465.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,465.12 | -- | 83,374.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,938.15 | -- | 96,090.40 | -- |
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