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| 神州泰岳(300002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,699.34 | 203,692.10 | 134,826.72 | 82,576.37 | 37,688.24 |
| 收到的税费返还 | 231.00 | 1,483.16 | 990.98 | 544.82 | 322.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,765.78 | 12,459.61 | 8,944.83 | 5,111.00 | 2,897.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,696.11 | 217,634.87 | 144,762.54 | 88,232.19 | 40,907.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,602.42 | 47,414.05 | 34,180.62 | 23,409.63 | 11,616.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,938.52 | 69,337.78 | 51,865.32 | 36,085.40 | 16,005.55 |
| 支付的各项税费 | 2,019.91 | 13,495.33 | 10,044.32 | 7,754.09 | 2,972.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,074.68 | 60,172.89 | 50,699.01 | 29,018.33 | 13,079.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,635.52 | 190,420.05 | 146,789.27 | 96,267.46 | 43,673.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,939.41 | 27,214.82 | -2,026.73 | -8,035.27 | -2,766.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,933.17 | 63,609.73 | 31,216.73 | 29,872.81 | 22,391.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,997.86 | 1,635.72 | 855.72 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.17 | 19.52 | 19.44 | 12.39 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 86.06 | 84.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,944.34 | 65,627.11 | 32,957.95 | 30,825.31 | 22,393.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,686.55 | 13,879.03 | 9,941.89 | 6,913.48 | 3,507.31 |
| 投资所支付的现金 | 8,623.35 | 60,770.42 | 15,060.00 | 14,090.00 | 8,540.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 706.33 | 841.85 | 841.85 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,309.90 | 75,355.79 | 25,843.74 | 21,845.33 | 12,047.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,634.44 | -9,728.68 | 7,114.21 | 8,979.98 | 10,345.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,175.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,175.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 取得借款收到的现金 | 31,020.82 | 58,300.00 | 58,300.00 | 56,300.00 | 41,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.66 | 164.01 | 2,460.18 | 10.96 | 70.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,199.48 | 58,489.01 | 60,785.18 | 56,335.96 | 41,395.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 91,694.60 | 78,844.60 | 78,844.60 | 78,844.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 608.66 | 7,326.48 | 5,295.79 | 4,562.79 | 2,536.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,755.61 | 4,579.85 | 4,345.22 | 3,179.48 | 934.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,364.27 | 103,600.94 | 88,485.61 | 86,586.88 | 82,315.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,164.79 | -45,111.93 | -27,700.43 | -30,250.91 | -40,920.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.51 | 628.76 | 713.52 | 195.25 | -670.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,728.28 | -26,997.03 | -21,899.44 | -29,110.96 | -34,011.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,746.49 | 77,743.52 | 77,743.52 | 77,743.52 | 77,743.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,018.21 | 50,746.49 | 55,844.08 | 48,632.56 | 43,732.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,884.31 | -- | -14,314.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,685.54 | -- | 1,468.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,850.53 | -- | 1,379.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,573.35 | -- | 2,537.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 636.78 | -- | 126.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.36 | -- | 3.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,097.17 | -- | 1,915.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -706.10 | -- | -19.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -602.24 | -- | -227.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.08 | -- | -20.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,870.61 | -- | -4,057.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,580.31 | -- | 8,630.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,529.91 | -- | -5,459.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,214.82 | -- | -8,035.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,746.49 | -- | 48,632.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,743.52 | -- | 77,743.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,997.03 | -- | -29,110.96 | -- |
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