神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,699.34203,692.10134,826.7282,576.3737,688.24
收到的税费返还231.001,483.16990.98544.82322.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,765.7812,459.618,944.835,111.002,897.09
经营活动现金流入小计41,696.11217,634.87144,762.5488,232.1940,907.80
购买商品、接受劳务支付的现金12,602.4247,414.0534,180.6223,409.6311,616.03
支付给职工以及为职工支付的现金17,938.5269,337.7851,865.3236,085.4016,005.55
支付的各项税费2,019.9113,495.3310,044.327,754.092,972.65
支付的其他与经营活动有关的现金14,074.6860,172.8950,699.0129,018.3313,079.63
经营活动现金流出小计46,635.52190,420.05146,789.2796,267.4643,673.86
经营活动产生的现金流量净额-4,939.4127,214.82-2,026.73-8,035.27-2,766.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,933.1763,609.7331,216.7329,872.8122,391.80
取得投资收益所收到的现金--1,997.861,635.72855.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1719.5219.4412.391.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----86.0684.39--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,944.3465,627.1132,957.9530,825.3122,393.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,686.5513,879.039,941.896,913.483,507.31
投资所支付的现金8,623.3560,770.4215,060.0014,090.008,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--706.33841.85841.85--
投资活动现金流出小计11,309.9075,355.7925,843.7421,845.3312,047.31
投资活动产生的现金流量净额3,634.44-9,728.687,114.218,979.9810,345.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,175.0025.0025.0025.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,175.0025.0025.0025.0025.00
取得借款收到的现金31,020.8258,300.0058,300.0056,300.0041,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.66164.012,460.1810.9670.41
筹资活动现金流入小计33,199.4858,489.0160,785.1856,335.9641,395.41
偿还债务支付的现金33,000.0091,694.6078,844.6078,844.6078,844.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金608.667,326.485,295.794,562.792,536.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,755.614,579.854,345.223,179.48934.11
筹资活动现金流出小计37,364.27103,600.9488,485.6186,586.8882,315.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,164.79-45,111.93-27,700.43-30,250.91-40,920.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258.51628.76713.52195.25-670.60
五、现金及现金等价物净增加额-5,728.28-26,997.03-21,899.44-29,110.96-34,011.10
加:期初现金及现金等价物余额50,746.4977,743.5277,743.5277,743.5277,743.52
六、期末现金及现金等价物余额45,018.2150,746.4955,844.0848,632.5643,732.41
附注
净利润--7,884.31---14,314.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,685.54--1,468.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,850.53--1,379.64--
无形资产摊销--5,573.35--2,537.35--
长期待摊费用摊销--636.78--126.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.36--3.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,097.17--1,915.44--
投资损失---706.10---19.27--
递延所得税资产减少---602.24---227.28--
递延所得税负债增加---41.08---20.54--
存货的减少--5,870.61---4,057.29--
经营性应收项目的减少---15,580.31--8,630.90--
经营性应付项目的增加--9,529.91---5,459.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,214.82---8,035.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,746.49--48,632.56--
现金的期初余额--77,743.52--77,743.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,997.03---29,110.96--
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