神州泰岳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
神州泰岳(300002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,748.69223,009.43100,023.09412,373.25299,138.57
收到的税费返还987.72839.66204.921,857.34377.06
收到的其他与经营活动有关的现金13,822.2811,521.562,229.689,124.964,985.91
经营活动现金流入小计355,558.69235,370.65102,457.69423,355.54304,501.53
购买商品、接受劳务支付的现金56,951.9538,765.9018,672.0764,625.5248,131.72
支付给职工以及为职工支付的现金97,821.6864,865.3136,291.51108,976.6777,395.25
支付的各项税费16,620.2111,882.614,496.5018,846.2012,784.65
支付的其他与经营活动有关的现金122,085.4480,272.9238,230.60126,416.9099,388.06
经营活动现金流出小计293,479.29195,786.7597,690.69318,865.29237,699.68
经营活动产生的现金流量净额62,079.4139,583.904,767.01104,490.2566,801.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,871.3181,433.6829,245.0681,857.3350,513.41
取得投资收益所收到的现金------275.97274.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.081.671.591,604.861,622.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额240.000.00--7,458.177,458.17
收到的其他与投资活动有关的现金------407.35--
投资活动现金流入小计147,113.3981,435.3529,246.6591,603.6759,868.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,345.285,294.381,318.7110,172.915,983.09
投资所支付的现金191,900.00100,300.0032,600.0072,820.4451,320.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------215.2014.68
支付的其他与投资活动有关的现金3,933.632,958.09--585.20565.66
投资活动现金流出小计211,178.92108,552.4833,918.7183,793.7557,883.86
投资活动产生的现金流量净额-64,065.53-27,117.13-4,672.067,809.921,984.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,922.925.00--678.14396.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.005.00--595.00396.75
取得借款收到的现金4,000.002,000.002,000.0015,100.0015,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金419.2250.7534.94860.39196.42
筹资活动现金流入小计6,342.132,055.752,034.9416,638.5315,693.18
偿还债务支付的现金7,000.002,000.00--23,828.1720,085.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,950.555,924.5853.905,614.925,474.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,589.23937.53409.8410,142.545,376.56
筹资活动现金流出小计14,539.788,862.11463.7439,585.6230,936.86
筹资活动产生的现金流量净额-8,197.65-6,806.361,571.20-22,947.10-15,243.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,316.764,277.74-1,513.226,737.317,667.59
五、现金及现金等价物净增加额-5,867.019,938.15152.9396,090.4061,210.15
加:期初现金及现金等价物余额179,465.12179,465.12179,465.1283,374.7383,374.73
六、期末现金及现金等价物余额173,598.12189,403.27179,618.06179,465.12144,584.87
附注
净利润--39,716.59--53,232.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,843.65--8,120.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,616.31--3,701.24--
无形资产摊销--5,657.26--11,552.52--
长期待摊费用摊销--16.39--179.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.89---669.94--
固定资产报废损失--39.64--69.19--
公允价值变动损失--1,757.32--799.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--136.02--821.24--
投资损失---1,838.83---1,894.94--
递延所得税资产减少--933.33---876.34--
递延所得税负债增加--127.49---162.02--
存货的减少---10,048.03---828.87--
经营性应收项目的减少--2,634.03--9,485.53--
经营性应付项目的增加---8,485.31--9,255.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,025.92--11,633.88--
经营活动产生现金流量净额--39,583.90--104,490.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,403.27--179,465.12--
现金的期初余额--179,465.12--83,374.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,938.15--96,090.40--
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