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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,133.66 | 53,614.97 | 58,348.34 | 50,539.13 | 45,708.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 109,913.95 | 114,412.49 | 89,328.84 | 96,473.84 | 110,140.12 |
| 应收票据 | 708.67 | 304.68 | 445.30 | 237.94 | 500.00 |
| 应收账款 | 109,205.28 | 114,107.81 | 88,883.54 | 96,235.90 | 109,640.12 |
| 预付款项 | 3,223.22 | 1,469.13 | 3,625.55 | 4,108.91 | 4,311.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 38,554.86 | 39,554.57 | 39,546.18 | 41,107.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,844.39 | 16,536.82 | 29,953.61 | 26,628.46 | 25,308.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,857.03 | 14,980.92 | 4,301.57 | 5,075.46 | 7,321.00 |
| 流动资产合计 | 222,809.37 | 239,569.18 | 225,112.48 | 222,371.97 | 233,897.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 36,800.94 | 36,575.51 | 36,079.96 | 36,699.74 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,591.93 | 31,409.14 | 30,065.22 | 31,007.09 | 30,244.41 |
| 投资性房地产 | 21,259.49 | 21,390.32 | 21,569.99 | 21,700.67 | 15,896.02 |
| 固定资产净额 | -- | 40,837.06 | 40,840.80 | 41,386.92 | 41,568.46 |
| 在建工程 | -- | 13.76 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 44,917.99 | 46,292.65 | 36,499.47 | 35,319.95 | 36,738.49 |
| 开发支出 | 3,274.67 | 1,092.72 | 9,001.38 | 8,713.05 | 5,682.21 |
| 商誉 | 203,896.06 | 203,896.06 | 206,261.55 | 206,261.55 | 206,261.55 |
| 长期待摊费用 | 285.38 | 309.00 | 270.36 | 57.67 | 870.03 |
| 递延所得税资产 | 4,286.46 | 4,275.18 | 3,683.77 | 3,900.05 | 3,666.50 |
| 其他非流动资产 | 37,635.89 | 37,612.00 | 37,704.29 | 37,704.29 | 37,704.29 |
| 非流动资产合计 | 424,400.89 | 423,928.82 | 422,487.35 | 422,146.23 | 415,346.71 |
| 资产总计 | 647,210.26 | 663,498.01 | 647,599.84 | 644,518.20 | 649,244.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,141.22 | 38,000.00 | 49,600.00 | 47,600.00 | 42,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,201.91 | 27,360.47 | 20,746.26 | 22,169.93 | 24,920.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 27,360.47 | -- | 22,169.93 | 24,920.62 |
| 预收款项 | 13,721.67 | 12,372.03 | 18,970.05 | 14,162.55 | 12,860.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,804.76 | 6,935.32 | 4,741.17 | 4,691.92 | 4,905.26 |
| 应交税费 | 8,228.01 | 9,113.98 | 5,071.17 | 6,840.58 | 10,863.94 |
| 应付利息 | 475.67 | 182.52 | -- | 790.96 | 427.86 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,916.59 | 7,203.26 | 4,884.91 | 10,502.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,433.23 | 32,415.23 | 2,520.20 | 2,673.58 | 77.35 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 125,749.75 | 131,296.14 | 108,852.10 | 103,814.44 | 107,157.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,250.00 | 6,250.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 29,886.20 | 29,863.71 | 29,841.70 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,656.17 | 2,656.17 | 2,088.64 | 2,091.79 | 1,896.53 |
| 递延所得税负债 | 126.93 | 117.70 | 148.97 | 138.24 | 169.51 |
| 长期递延收益 | 1,753.24 | 161.17 | 1,151.67 | 1,177.00 | 1,367.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,786.34 | 9,185.04 | 40,775.48 | 40,770.74 | 33,275.54 |
| 负债合计 | 136,536.09 | 140,481.18 | 149,627.57 | 144,585.17 | 140,433.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 |
| 资本公积 | 41,197.44 | 44,756.37 | 44,756.37 | 44,756.37 | 42,725.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 42.02 | 192.04 | 13.15 | -219.91 | -755.95 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,129.32 | 23,129.32 | 23,129.32 | 23,129.32 | 23,129.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 249,166.15 | 259,736.45 | 236,361.44 | 238,116.70 | 248,464.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,644.12 | 523,923.38 | 500,369.47 | 501,891.68 | 509,672.31 |
| 少数股东权益 | 1,030.05 | -906.55 | -2,397.21 | -1,958.65 | -861.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,674.17 | 523,016.83 | 497,972.26 | 499,933.03 | 508,811.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,210.26 | 663,498.01 | 647,599.84 | 644,518.20 | 649,244.34 |
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