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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,575.87 | 205,772.54 | 212,713.63 | 177,504.72 | 193,609.67 |
| 交易性金融资产 | 32,645.75 | 48,650.55 | 60,696.89 | 54,299.57 | 27,844.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 39.60 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,284.61 | 76,270.54 | 82,417.13 | 60,640.62 | 62,679.28 |
| 应收票据 | 230.01 | 1,094.43 | 1,256.32 | 224.71 | 384.70 |
| 应收账款 | 75,054.60 | 75,176.12 | 81,160.81 | 60,415.91 | 62,294.58 |
| 应收款项融资 | -- | 30.41 | -- | -- | 79.53 |
| 预付款项 | 1,460.42 | 1,346.76 | 840.51 | 1,374.82 | 1,626.12 |
| 其他应收款(合计) | 1,888.03 | 1,606.06 | 1,386.74 | 882.46 | 1,183.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,888.03 | -- | 1,386.74 | -- | 1,183.53 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,688.06 | 22,871.78 | 16,567.63 | 30,867.04 | 26,366.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 106,347.59 | 47,866.97 | 4,886.47 | 3,870.63 | 3,418.36 |
| 流动资产合计 | 432,702.82 | 405,169.74 | 380,304.66 | 330,001.01 | 317,385.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 715.51 | 725.66 | 748.51 | 1,212.22 | 1,212.56 |
| 投资性房地产 | 30,979.51 | 31,184.10 | 31,388.68 | 27,707.70 | 27,892.68 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,339.33 | 33,741.00 | 34,141.51 | 32,775.41 | 24,476.41 |
| 固定资产净额 | 33,339.33 | -- | 34,141.51 | -- | 24,476.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,835.35 | 2,012.57 | 2,319.65 | 1,993.54 | 1,736.33 |
| 无形资产 | 16,351.70 | 19,612.01 | 21,849.65 | 24,060.63 | 24,884.69 |
| 开发支出 | 4,750.67 | 3,626.75 | 3,166.77 | 4,512.19 | 5,012.43 |
| 商誉 | 144,773.93 | 144,773.93 | 144,773.93 | 146,019.93 | 146,019.93 |
| 长期待摊费用 | 159.79 | 192.10 | 165.82 | 104.61 | 45.58 |
| 递延所得税资产 | 2,768.65 | 2,653.97 | 2,683.36 | 3,822.79 | 5,907.49 |
| 其他非流动资产 | 38,269.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 42,952.53 | 43,402.85 |
| 非流动资产合计 | 295,178.11 | 297,256.75 | 299,972.55 | 306,427.80 | 301,916.10 |
| 资产总计 | 727,880.94 | 702,426.49 | 680,277.21 | 636,428.81 | 619,301.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,503.13 | 3,502.53 | 2,002.02 | 2,001.83 | 5,005.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,428.56 | 35,082.32 | 38,552.73 | 41,916.74 | 39,715.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,428.56 | 35,082.32 | 38,552.73 | 41,916.74 | 39,715.18 |
| 预收款项 | 299.58 | 311.83 | 346.35 | 297.69 | 360.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,261.28 | 12,658.78 | 18,131.53 | 10,861.64 | 10,357.63 |
| 应交税费 | 8,048.82 | 7,371.35 | 11,299.63 | 5,656.43 | 6,785.41 |
| 其他应付款(合计) | 8,668.73 | 8,805.66 | 8,680.46 | 7,438.48 | 6,036.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,668.73 | -- | 8,680.46 | -- | 6,036.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130.20 | 1,174.78 | 1,380.37 | 1,131.22 | 948.96 |
| 其他流动负债 | 915.80 | 840.81 | 685.24 | 959.15 | 969.86 |
| 流动负债合计 | 91,799.54 | 87,780.75 | 97,900.48 | 90,584.89 | 90,817.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 537.78 | 659.58 | 889.66 | 679.98 | 735.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,874.14 | 1,846.74 | 1,849.99 | 1,929.91 | 1,929.91 |
| 递延所得税负债 | 185.20 | 194.80 | 212.81 | 310.70 | 314.02 |
| 长期递延收益 | 387.30 | 669.77 | 748.07 | 909.85 | 1,004.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,984.43 | 3,370.89 | 3,700.53 | 3,830.44 | 3,984.83 |
| 负债合计 | 94,783.96 | 91,151.64 | 101,601.01 | 94,415.33 | 94,801.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 |
| 资本公积 | 70,614.78 | 70,351.73 | 66,965.07 | 63,017.58 | 63,550.86 |
| 减：库存股 | 3,129.67 | 3,129.67 | 3,129.67 | 3,129.67 | 5,001.83 |
| 其他综合收益 | -4,654.09 | -4,817.40 | -4,917.92 | -4,395.50 | -4,387.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,144.56 | 26,144.56 | 26,144.56 | 25,050.02 | 25,050.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 346,623.28 | 324,774.19 | 295,272.46 | 264,105.87 | 248,229.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 631,708.06 | 609,432.60 | 576,443.70 | 540,757.49 | 523,549.43 |
| 少数股东权益 | 1,388.92 | 1,842.25 | 2,232.49 | 1,255.98 | 950.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 633,096.97 | 611,274.85 | 578,676.20 | 542,013.48 | 524,499.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 727,880.94 | 702,426.49 | 680,277.21 | 636,428.81 | 619,301.72 |
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