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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,318.69 | 182,963.36 | 164,579.77 | 188,575.87 | 205,772.54 |
| 交易性金融资产 | 77,393.49 | 73,145.08 | 78,346.59 | 32,645.75 | 48,650.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,357.24 | 89,869.65 | 68,225.62 | 75,284.61 | 76,270.54 |
| 应收票据 | 1,079.08 | 1,788.86 | 513.17 | 230.01 | 1,094.43 |
| 应收账款 | 73,278.16 | 88,080.78 | 67,712.45 | 75,054.60 | 75,176.12 |
| 应收款项融资 | 187.17 | 109.40 | 13.88 | -- | 30.41 |
| 预付款项 | 1,483.49 | 879.08 | 1,062.68 | 1,460.42 | 1,346.76 |
| 其他应收款(合计) | 2,002.26 | 1,854.70 | 1,874.98 | 1,888.03 | 1,606.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,854.70 | -- | 1,888.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,832.42 | 15,252.09 | 28,573.46 | 25,688.06 | 22,871.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 154,954.40 | 142,494.37 | 137,763.07 | 106,347.59 | 47,866.97 |
| 流动资产合计 | 510,470.63 | 508,493.24 | 481,121.07 | 432,702.82 | 405,169.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 7,012.12 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 460.54 | 485.45 | 652.14 | 715.51 | 725.66 |
| 投资性房地产 | 34,682.55 | 34,921.04 | 30,774.93 | 30,979.51 | 31,184.10 |
| 在建工程(合计) | 519.75 | 330.90 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 330.90 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 38,332.79 | 38,841.29 | 33,520.36 | 33,339.33 | 33,741.00 |
| 固定资产净额 | -- | 38,841.29 | -- | 33,339.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,016.70 | 2,099.39 | 1,730.74 | 1,835.35 | 2,012.57 |
| 无形资产 | 17,460.63 | 18,466.73 | 14,613.69 | 16,351.70 | 19,612.01 |
| 开发支出 | 1,733.96 | 1,507.73 | 6,104.63 | 4,750.67 | 3,626.75 |
| 商誉 | 135,392.93 | 135,392.93 | 144,773.93 | 144,773.93 | 144,773.93 |
| 长期待摊费用 | 186.26 | 218.04 | 169.88 | 159.79 | 192.10 |
| 递延所得税资产 | 3,279.99 | 3,095.24 | 2,958.56 | 2,768.65 | 2,653.97 |
| 其他非流动资产 | 38,937.15 | 37,500.00 | 37,715.60 | 38,269.00 | 37,500.00 |
| 非流动资产合计 | 304,998.66 | 304,739.96 | 301,249.27 | 295,178.11 | 297,256.75 |
| 资产总计 | 815,469.29 | 813,233.20 | 782,370.34 | 727,880.94 | 702,426.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116.99 | 1,711.90 | 1,501.29 | 3,503.13 | 3,502.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,187.26 | 39,271.12 | 34,778.21 | 36,428.56 | 35,082.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,187.26 | 39,271.12 | 34,778.21 | 36,428.56 | 35,082.32 |
| 预收款项 | 527.71 | 448.14 | 534.29 | 299.58 | 311.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,872.22 | 31,708.59 | 18,297.60 | 13,261.28 | 12,658.78 |
| 应交税费 | 10,749.07 | 14,066.35 | 7,414.73 | 8,048.82 | 7,371.35 |
| 其他应付款(合计) | 3,954.85 | 4,515.69 | 8,563.39 | 8,668.73 | 8,805.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,515.69 | -- | 8,668.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,619.95 | 1,610.24 | 1,158.83 | 1,130.20 | 1,174.78 |
| 其他流动负债 | 1,332.31 | 1,249.43 | 985.21 | 915.80 | 840.81 |
| 流动负债合计 | 87,171.39 | 109,661.48 | 95,052.10 | 91,799.54 | 87,780.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 733.23 | 764.48 | 384.82 | 537.78 | 659.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 785.92 | 732.15 | 1,870.69 | 1,874.14 | 1,846.74 |
| 递延所得税负债 | 116.25 | 142.04 | 135.58 | 185.20 | 194.80 |
| 长期递延收益 | 804.12 | 603.87 | 721.50 | 387.30 | 669.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,439.52 | 2,242.55 | 3,112.58 | 2,984.43 | 3,370.89 |
| 负债合计 | 89,610.91 | 111,904.03 | 98,164.68 | 94,783.96 | 91,151.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,256.50 | 196,256.50 | 196,256.50 | 196,109.20 | 196,109.20 |
| 资本公积 | 59,045.05 | 58,135.77 | 73,944.77 | 70,614.78 | 70,351.73 |
| 减：库存股 | 940.78 | 940.78 | 940.78 | 3,129.67 | 3,129.67 |
| 其他综合收益 | -3,711.66 | -3,772.91 | -5,064.43 | -4,654.09 | -4,817.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,949.42 | 27,949.42 | 26,144.56 | 26,144.56 | 26,144.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 447,355.88 | 423,486.93 | 392,892.93 | 346,623.28 | 324,774.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 725,954.41 | 701,114.92 | 683,233.54 | 631,708.06 | 609,432.60 |
| 少数股东权益 | -96.03 | 214.25 | 972.12 | 1,388.92 | 1,842.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 725,858.38 | 701,329.17 | 684,205.66 | 633,096.97 | 611,274.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,469.29 | 813,233.20 | 782,370.34 | 727,880.94 | 702,426.49 |
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