特锐德

- 300001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
特锐德(300001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金451,535.72198,946.43879,009.76510,376.62327,750.36
收到的税费返还19,137.97229.702,480.812,266.46748.42
收到的其他与经营活动有关的现金16,987.7615,442.1832,051.0934,189.9017,708.53
经营活动现金流入小计487,661.45214,618.31913,541.66546,832.98346,207.31
购买商品、接受劳务支付的现金393,616.80191,356.42692,538.35484,895.71331,807.99
支付给职工以及为职工支付的现金64,797.5039,364.5998,417.2072,560.5949,247.37
支付的各项税费18,117.8810,581.6631,102.4821,874.4016,641.09
支付的其他与经营活动有关的现金37,675.2527,608.6161,771.1156,234.2923,957.75
经营活动现金流出小计514,207.43268,911.29883,829.15635,564.99421,654.20
经营活动产生的现金流量净额-26,545.98-54,292.9829,712.51-88,732.01-75,446.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,585.621,500.001,732.311,200.001,200.00
取得投资收益所收到的现金2,455.32230.345,721.784,861.44395.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,480.241.9814,961.701,031.871,025.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额170.40--------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,200.002,278.001,700.00
投资活动现金流入小计6,691.581,732.3224,615.789,371.304,321.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,599.8625,374.2695,065.7741,989.6121,211.11
投资所支付的现金4,352.002,327.0012,902.508,362.506,214.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,181.95----
支付的其他与投资活动有关的现金--35,782.0064.7544,442.9544,442.95
投资活动现金流出小计40,951.8663,483.26110,214.9794,795.0771,868.57
投资活动产生的现金流量净额-34,260.28-61,750.93-85,599.19-85,423.77-67,547.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,690.46705.00161,109.42156,397.60155,192.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,690.46705.0061,729.4256,012.6056,012.60
取得借款收到的现金156,679.2577,100.00453,474.41353,596.91195,233.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,392.5434,700.7255,283.4038,498.1438,498.14
筹资活动现金流入小计207,762.25112,505.72669,867.23548,492.65388,924.08
偿还债务支付的现金166,515.9460,158.53428,050.90355,438.67217,526.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,269.204,988.0523,957.8618,935.9014,413.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润487.21--569.09----
支付其他与筹资活动有关的现金88,257.8137,911.5176,040.3749,865.0648,091.16
筹资活动现金流出小计270,042.95103,058.09528,049.13424,239.63280,031.14
筹资活动产生的现金流量净额-62,280.699,447.63141,818.09124,253.02108,892.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.34-67.82-24.09-1,026.86-8.86
五、现金及现金等价物净增加额-123,145.30-106,664.1085,907.33-50,929.62-34,110.21
加:期初现金及现金等价物余额260,544.99260,544.99174,637.67174,637.67174,637.67
六、期末现金及现金等价物余额137,399.69153,880.89260,544.99123,708.05140,527.45
附注
净利润-1,666.95--17,758.87---1,639.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,626.39--13,714.98--5,547.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,550.61--36,038.97--5,987.62
无形资产摊销4,478.91--6,104.47--3,619.05
长期待摊费用摊销428.14--1,361.21--1,713.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-260.01---1,538.95---233.30
固定资产报废损失475.17------654.66
公允价值变动损失-----908.11--125.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,415.91--24,832.41--12,465.12
投资损失-3,600.53---8,895.31--4,490.35
递延所得税资产减少-3,310.05---6,660.77---6,562.24
递延所得税负债增加1,376.78--214.13---130.67
存货的减少-8,202.84--3,363.73---8,136.53
经营性应收项目的减少-74,279.22---110,546.55---59,097.39
经营性应付项目的增加3,975.72--46,149.16---40,702.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-26,545.98--29,712.51---75,446.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额137,399.69--260,544.99--140,527.45
现金的期初余额260,544.99--174,637.67--174,637.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-123,145.30--85,907.33---34,110.21
下载全部历史数据到excel中 返回页顶