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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,405.32 | 257,213.16 | 1,213,810.54 | 701,114.91 | 451,535.72 |
| 收到的税费返还 | 1,038.82 | 161.59 | 23,435.24 | 21,586.54 | 19,137.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,247.09 | 13,312.95 | 32,123.77 | 22,770.49 | 16,987.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,691.22 | 270,687.70 | 1,269,369.56 | 745,471.95 | 487,661.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,907.01 | 216,622.87 | 891,941.47 | 566,256.79 | 393,616.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,632.09 | 48,606.24 | 123,112.91 | 90,638.99 | 64,797.50 |
| 支付的各项税费 | 31,202.54 | 20,004.57 | 40,880.01 | 26,037.02 | 18,117.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,334.20 | 17,075.72 | 91,876.05 | 58,842.54 | 37,675.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,075.84 | 302,309.40 | 1,147,810.44 | 741,775.34 | 514,207.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,384.61 | -31,621.69 | 121,559.12 | 3,696.61 | -26,545.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,756.02 | 1,585.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.00 | 145.80 | 2,178.16 | 2,047.81 | 2,455.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,265.12 | 857.44 | 9,044.52 | 2,481.98 | 2,480.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,282.50 | -- | 1,997.12 | -- | 170.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,596.63 | 6,003.24 | 13,219.80 | 6,285.81 | 6,691.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,433.43 | 42,840.11 | 75,402.03 | 53,056.54 | 36,599.86 |
| 投资所支付的现金 | 5,215.36 | 1,567.50 | 11,801.35 | 7,335.90 | 4,352.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 2,000.00 | 5,861.41 | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,648.79 | 46,407.61 | 93,064.79 | 80,392.44 | 40,951.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,052.16 | -40,404.37 | -79,844.99 | -74,106.63 | -34,260.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,102.12 | 405.19 | 4,233.90 | 3,266.86 | 1,690.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,153.43 | 405.19 | 4,233.90 | 3,266.86 | 1,690.46 |
| 取得借款收到的现金 | 102,485.40 | 28,017.40 | 484,639.97 | 315,668.61 | 156,679.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,761.60 | 69,764.16 | 53,562.32 | 64,645.24 | 49,392.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,349.12 | 98,186.74 | 542,436.19 | 383,580.71 | 207,762.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,737.60 | 32,237.50 | 481,268.17 | 338,342.38 | 166,515.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,877.11 | 3,433.26 | 26,535.43 | 22,272.80 | 15,269.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,234.31 | 487.21 | 487.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,531.66 | 69,753.53 | 104,213.00 | 93,386.48 | 88,257.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,146.37 | 105,424.29 | 612,016.60 | 454,001.67 | 270,042.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,202.75 | -7,237.54 | -69,580.41 | -70,420.96 | -62,280.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.93 | 18.37 | 90.53 | 81.15 | -58.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,135.09 | -79,245.23 | -27,775.75 | -140,749.83 | -123,145.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,769.24 | 232,769.24 | 260,544.99 | 260,544.99 | 260,544.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,634.14 | 153,524.01 | 232,769.24 | 119,795.16 | 137,399.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,016.73 | -- | 24,874.63 | -- | -1,666.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18,671.82 | -- | 43,843.06 | -- | 10,626.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,476.43 | -- | 41,358.59 | -- | 23,550.61 |
| 无形资产摊销 | 5,221.05 | -- | 11,641.66 | -- | 4,478.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 763.05 | -- | 1,011.14 | -- | 428.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -461.72 | -- | -1,978.77 | -- | -260.01 |
| 固定资产报废损失 | 1,700.87 | -- | -- | -- | 475.17 |
| 公允价值变动损失 | 1,189.28 | -- | 1,592.31 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,666.62 | -- | 24,257.45 | -- | 14,415.91 |
| 投资损失 | -3,994.66 | -- | -10,503.19 | -- | -3,600.53 |
| 递延所得税资产减少 | -7,631.42 | -- | -4,986.63 | -- | -3,310.05 |
| 递延所得税负债增加 | 63.15 | -- | 1,807.04 | -- | 1,376.78 |
| 存货的减少 | -18,371.91 | -- | -21,453.77 | -- | -8,202.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -102,196.21 | -- | -158,442.32 | -- | -74,279.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -30,896.99 | -- | 158,062.41 | -- | 3,975.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -96,384.61 | -- | 121,559.12 | -- | -26,545.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 123,634.14 | -- | 232,769.24 | -- | 137,399.69 |
| 现金的期初余额 | 232,769.24 | -- | 260,544.99 | -- | 260,544.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -109,135.09 | -- | -27,775.75 | -- | -123,145.30 |
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