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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,010,012.18 | 608,413.34 | 287,354.10 | 1,395,374.53 | 1,119,646.81 |
| 收到的税费返还 | 814.75 | 691.40 | 489.35 | 1,537.46 | 1,318.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,744.33 | 17,969.41 | 11,563.41 | 40,985.59 | 76,557.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,042,571.25 | 627,074.15 | 299,406.86 | 1,437,897.57 | 1,197,522.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,618.10 | 497,754.21 | 235,846.02 | 982,290.28 | 921,658.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,766.81 | 118,347.15 | 80,307.63 | 181,752.32 | 135,986.78 |
| 支付的各项税费 | 64,022.21 | 45,047.63 | 26,329.81 | 78,295.83 | 53,658.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,986.06 | 50,728.46 | 23,739.46 | 64,097.69 | 118,779.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,024,393.18 | 711,877.45 | 366,222.91 | 1,306,436.12 | 1,230,082.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,178.07 | -84,803.30 | -66,816.06 | 131,461.46 | -32,559.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,051.75 | 156.61 | 150.00 | 2,499.99 | 366.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.74 | 276.10 | 30.00 | 77.23 | 69.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,846.69 | 4,333.13 | 9,629.19 | 18,619.53 | 4,311.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 655.47 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,912.65 | 4,765.84 | 9,809.19 | 21,196.75 | 4,747.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,587.44 | 25,278.81 | 19,148.63 | 86,217.71 | 84,648.98 |
| 投资所支付的现金 | 8,958.22 | 6,643.34 | 2,346.93 | 13,865.00 | 8,405.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76.69 | 76.69 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,963.77 | 1,463.76 | -- | 21.95 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,586.11 | 33,462.60 | 21,495.56 | 100,104.66 | 93,054.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,673.46 | -28,696.76 | -11,686.38 | -78,907.91 | -88,306.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,424.24 | 614.96 | 21.00 | 8,972.74 | 2,542.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,424.24 | 614.96 | 21.00 | 1,648.50 | 2,542.86 |
| 取得借款收到的现金 | 224,849.20 | 156,926.44 | 65,089.23 | 312,419.40 | 237,416.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,193.98 | 91,652.13 | 60,002.47 | 131,017.82 | 149,738.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,467.42 | 249,193.53 | 125,112.70 | 452,409.96 | 389,698.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,917.31 | 93,578.56 | 41,709.68 | 339,657.84 | 245,626.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,015.35 | 5,531.92 | 2,776.64 | 23,584.88 | 22,230.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.27 | 63.25 | 63.25 | 637.34 | 508.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,525.80 | 117,663.62 | 63,926.00 | 139,451.43 | 125,286.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,458.45 | 216,774.09 | 108,412.32 | 502,694.15 | 393,143.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,008.98 | 32,419.43 | 16,700.38 | -50,284.19 | -3,444.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.29 | -3.23 | -7.06 | 51.56 | 30.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,579.71 | -81,083.85 | -61,809.11 | 2,320.92 | -124,281.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,185.64 | 223,185.64 | 223,185.64 | 220,864.72 | 220,864.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,605.93 | 142,101.78 | 161,376.53 | 223,185.64 | 96,583.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,359.17 | -- | 93,940.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,006.54 | -- | 65,082.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,068.53 | -- | 40,987.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,126.37 | -- | 9,185.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 876.12 | -- | 2,400.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -885.58 | -- | -5,755.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,013.56 | -- | 3,632.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -363.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,749.39 | -- | 18,756.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,040.20 | -- | -6,787.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,578.28 | -- | -10,340.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 19.33 | -- | 315.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -48,886.84 | -- | 35,295.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,440.41 | -- | -208,060.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -110,243.12 | -- | 64,520.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,813.31 | -- | 10,571.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -84,803.30 | -- | 131,461.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 142,101.78 | -- | 223,185.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 223,185.64 | -- | 220,864.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,083.85 | -- | 2,320.92 | -- |
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