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| 特锐德(300001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,549.78 | 203,276.25 | 283,765.04 | 168,568.61 | 172,174.44 |
| 交易性金融资产 | 931.60 | 1,585.71 | 1,968.92 | 14,700.00 | 11,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 880,422.23 | 800,416.02 | 843,981.08 | 805,509.49 | 756,602.96 |
| 应收票据 | 60,588.08 | 60,275.45 | 61,008.69 | 50,840.63 | 42,620.46 |
| 应收账款 | 819,834.15 | 740,140.57 | 782,972.39 | 754,668.86 | 713,982.49 |
| 应收款项融资 | 13,035.41 | 17,687.28 | 14,782.47 | 13,726.43 | 15,896.20 |
| 预付款项 | 36,364.63 | 30,600.06 | 26,824.48 | 36,735.57 | 32,009.04 |
| 其他应收款(合计) | 62,819.04 | 48,320.87 | 55,605.11 | 45,309.79 | 52,553.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,572.58 | -- |
| 其他应收款 | 62,819.04 | -- | 55,605.11 | -- | 52,553.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 150,200.18 | 171,459.54 | 160,901.71 | 179,315.20 | 159,861.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000.56 | 7,255.25 | 6,972.82 | 176.37 | 176.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,423.53 | 21,935.65 | 25,724.27 | 51,688.18 | 48,256.95 |
| 流动资产合计 | 1,432,535.93 | 1,417,431.09 | 1,531,690.19 | 1,419,423.90 | 1,350,514.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,266.76 | 8,730.98 | 7,249.23 | 2,194.63 | 2,192.25 |
| 长期股权投资 | 169,395.10 | 164,674.20 | 162,073.95 | 169,771.87 | 166,145.95 |
| 投资性房地产 | 2,170.84 | 2,194.53 | 2,218.21 | 2,701.16 | 2,338.42 |
| 在建工程(合计) | 26,988.68 | 24,177.53 | 19,126.71 | 56,508.48 | 48,781.50 |
| 在建工程 | 26,988.68 | -- | 19,126.71 | -- | 48,781.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 366,108.03 | 366,455.87 | 374,642.80 | 333,251.47 | 329,857.35 |
| 固定资产净额 | 366,108.03 | -- | 374,642.80 | -- | 329,857.35 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 126,969.59 | 116,452.75 | 115,311.95 | 96,246.67 | 95,179.11 |
| 无形资产 | 73,559.85 | 79,341.69 | 77,890.65 | 80,286.52 | 82,793.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 |
| 长期待摊费用 | 1,708.36 | 1,825.52 | 2,122.07 | 978.47 | 946.61 |
| 递延所得税资产 | 76,862.35 | 74,773.16 | 71,187.29 | 65,003.53 | 65,126.50 |
| 其他非流动资产 | 6,686.31 | 5,076.57 | 5,246.17 | 7,768.01 | 6,303.06 |
| 非流动资产合计 | 876,644.72 | 862,631.65 | 855,997.88 | 834,139.65 | 819,092.74 |
| 资产总计 | 2,309,180.66 | 2,280,062.74 | 2,387,688.07 | 2,253,563.55 | 2,169,607.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 243,534.84 | 249,600.58 | 243,073.51 | 250,660.01 | 257,777.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 692,561.98 | 707,134.21 | 773,468.17 | 689,283.76 | 631,981.03 |
| 应付票据 | 214,997.48 | 224,916.62 | 222,752.51 | 216,418.67 | 191,260.01 |
| 应付账款 | 477,564.50 | 482,217.59 | 550,715.66 | 472,865.09 | 440,721.02 |
| 预收款项 | 2,841.24 | 3,384.13 | 2,655.46 | 1,769.39 | 2,310.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,921.46 | 16,163.03 | 47,185.13 | 24,128.33 | 13,839.63 |
| 应交税费 | 12,319.97 | 12,136.44 | 28,211.25 | 23,070.18 | 21,986.46 |
| 其他应付款(合计) | 65,816.69 | 66,671.00 | 61,992.11 | 62,990.31 | 60,431.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,462.39 | 248.16 | 248.16 | -- | 21.63 |
| 其他应付款 | 62,354.30 | -- | 61,743.95 | -- | 60,410.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,315.75 | 53,722.88 | 45,225.87 | 51,267.74 | 48,903.54 |
| 其他流动负债 | 29,748.80 | 30,623.91 | 35,151.88 | 27,622.91 | 30,901.22 |
| 流动负债合计 | 1,222,147.59 | 1,211,066.68 | 1,304,370.34 | 1,210,115.57 | 1,135,697.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,282.70 | 148,188.06 | 145,375.31 | 155,462.23 | 163,892.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 114,018.10 | 105,761.23 | 104,213.64 | 87,508.23 | 85,019.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,876.90 | 3,869.61 | 4,262.05 | 3,368.52 | 2,508.29 |
| 递延所得税负债 | 9,442.75 | 7,706.15 | 9,066.08 | 6,987.55 | 7,027.78 |
| 长期递延收益 | 47,594.83 | 48,278.03 | 50,840.21 | 46,397.23 | 40,909.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 326,215.29 | 313,803.08 | 313,757.29 | 299,723.75 | 299,357.04 |
| 负债合计 | 1,548,362.88 | 1,524,869.76 | 1,618,127.62 | 1,509,839.32 | 1,435,054.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,569.17 | 105,589.77 | 105,589.77 | 105,589.77 | 105,589.77 |
| 资本公积 | 354,932.90 | 353,052.38 | 349,938.86 | 348,172.97 | 345,968.02 |
| 减：库存股 | 46,494.30 | 46,948.91 | 26,670.08 | 16,948.69 | 16,948.69 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,316.57 | 1,297.53 | 1,276.91 | 1,261.19 | 1,245.52 |
| 盈余公积 | 18,160.30 | 18,160.30 | 18,160.30 | 17,668.29 | 17,668.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 229,558.96 | 226,804.34 | 220,644.77 | 194,211.55 | 186,710.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 663,043.59 | 657,955.41 | 668,940.53 | 649,955.08 | 640,233.62 |
| 少数股东权益 | 97,774.18 | 97,237.57 | 100,619.92 | 93,769.15 | 94,319.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 760,817.77 | 755,192.98 | 769,560.45 | 743,724.23 | 734,552.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,309,180.66 | 2,280,062.74 | 2,387,688.07 | 2,253,563.55 | 2,169,607.58 |
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