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| 特锐德(300001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,641.84 | 274,221.55 | 152,511.78 | 153,549.78 | 203,276.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,308.21 | 931.60 | 1,585.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 923,617.46 | 970,631.59 | 895,573.13 | 880,422.23 | 800,416.02 |
| 应收票据 | 28,971.21 | 36,764.00 | 61,960.67 | 60,588.08 | 60,275.45 |
| 应收账款 | 894,646.25 | 933,867.59 | 833,612.46 | 819,834.15 | 740,140.57 |
| 应收款项融资 | 10,389.15 | 26,996.03 | 8,618.43 | 13,035.41 | 17,687.28 |
| 预付款项 | 35,763.85 | 30,992.52 | 42,347.54 | 36,364.63 | 30,600.06 |
| 其他应收款(合计) | 34,214.98 | 30,944.96 | 61,013.65 | 62,819.04 | 48,320.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 27.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,944.96 | -- | 62,819.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 193,407.06 | 120,561.66 | 183,583.17 | 150,200.18 | 171,459.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,390.36 | 6,409.51 | 8,000.56 | 8,000.56 | 7,255.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,530.21 | 23,804.36 | 24,002.48 | 25,423.53 | 21,935.65 |
| 流动资产合计 | 1,576,900.52 | 1,624,059.44 | 1,521,331.57 | 1,432,535.93 | 1,417,431.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 35,734.31 | 36,722.70 | 7,266.76 | 7,266.76 | 8,730.98 |
| 长期股权投资 | 179,844.33 | 176,566.76 | 174,446.70 | 169,395.10 | 164,674.20 |
| 投资性房地产 | 2,164.74 | 2,123.47 | 2,147.16 | 2,170.84 | 2,194.53 |
| 在建工程(合计) | 19,047.17 | 35,844.81 | 33,560.23 | 26,988.68 | 24,177.53 |
| 在建工程 | -- | 35,844.81 | -- | 26,988.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 347,969.49 | 333,194.93 | 354,632.28 | 366,108.03 | 366,455.87 |
| 固定资产净额 | -- | 333,194.93 | -- | 366,108.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 106,312.34 | 105,605.66 | 118,865.40 | 126,969.59 | 116,452.75 |
| 无形资产 | 71,596.69 | 71,856.79 | 76,843.22 | 73,559.85 | 79,341.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 |
| 长期待摊费用 | 1,460.43 | 1,517.42 | 1,566.55 | 1,708.36 | 1,825.52 |
| 递延所得税资产 | 85,493.54 | 81,527.90 | 78,236.67 | 76,862.35 | 74,773.16 |
| 其他非流动资产 | 12,660.97 | 13,391.08 | 8,768.42 | 6,686.31 | 5,076.57 |
| 非流动资产合计 | 881,212.87 | 877,280.37 | 875,262.24 | 876,644.72 | 862,631.65 |
| 资产总计 | 2,458,113.40 | 2,501,339.81 | 2,396,593.81 | 2,309,180.66 | 2,280,062.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 248,802.28 | 233,363.17 | 274,523.80 | 243,534.84 | 249,600.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 794,281.76 | 807,890.96 | 716,659.89 | 692,561.98 | 707,134.21 |
| 应付票据 | 171,146.89 | 186,528.39 | 199,740.68 | 214,997.48 | 224,916.62 |
| 应付账款 | 623,134.87 | 621,362.57 | 516,919.21 | 477,564.50 | 482,217.59 |
| 预收款项 | 4,071.61 | 4,144.48 | 3,357.23 | 2,841.24 | 3,384.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,446.96 | 58,133.40 | 28,341.22 | 18,921.46 | 16,163.03 |
| 应交税费 | 16,027.28 | 33,860.18 | 17,564.90 | 12,319.97 | 12,136.44 |
| 其他应付款(合计) | 64,261.11 | 64,345.72 | 68,848.64 | 65,816.69 | 66,671.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 55.48 | 83.41 | -- | 3,462.39 | 248.16 |
| 其他应付款 | -- | 64,262.30 | -- | 62,354.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,841.56 | 100,678.36 | 76,283.00 | 76,315.75 | 53,722.88 |
| 其他流动负债 | 35,342.85 | 32,645.20 | 36,232.34 | 29,748.80 | 30,623.91 |
| 流动负债合计 | 1,350,653.57 | 1,402,766.33 | 1,308,435.26 | 1,222,147.59 | 1,211,066.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,235.17 | 94,445.00 | 137,900.61 | 151,282.70 | 148,188.06 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 105,211.91 | 102,105.11 | 105,358.63 | 114,018.10 | 105,761.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,372.60 | 1,753.05 | 3,285.67 | 3,876.90 | 3,869.61 |
| 递延所得税负债 | 8,579.39 | 9,381.58 | 9,246.54 | 9,442.75 | 7,706.15 |
| 长期递延收益 | 40,726.26 | 42,684.05 | 44,381.36 | 47,594.83 | 48,278.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 253,125.32 | 252,368.78 | 300,172.81 | 326,215.29 | 313,803.08 |
| 负债合计 | 1,603,778.89 | 1,655,135.10 | 1,608,608.07 | 1,548,362.88 | 1,524,869.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,569.17 | 105,569.17 | 105,569.17 | 105,569.17 | 105,589.77 |
| 资本公积 | 355,987.50 | 352,737.24 | 357,296.14 | 354,932.90 | 353,052.38 |
| 减：库存股 | 32,178.77 | 32,178.77 | 46,494.30 | 46,494.30 | 46,948.91 |
| 其他综合收益 | -7.16 | -0.83 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,264.53 | 1,264.91 | 1,315.46 | 1,316.57 | 1,297.53 |
| 盈余公积 | 20,400.31 | 20,400.31 | 18,160.30 | 18,160.30 | 18,160.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 306,139.46 | 299,661.73 | 254,897.20 | 229,558.96 | 226,804.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 757,175.05 | 747,453.76 | 690,743.97 | 663,043.59 | 657,955.41 |
| 少数股东权益 | 97,159.46 | 98,750.94 | 97,241.77 | 97,774.18 | 97,237.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 854,334.51 | 846,204.71 | 787,985.74 | 760,817.77 | 755,192.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,458,113.40 | 2,501,339.81 | 2,396,593.81 | 2,309,180.66 | 2,280,062.74 |
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