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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
特锐德(300001) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 168,568.61 | 172,174.44 | 223,275.45 | 302,530.84 | 195,861.68 |
交易性金融资产 | 14,700.00 | 11,000.00 | 4,365.35 | 5,000.00 | 20,453.06 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 805,509.49 | 756,602.96 | 705,172.39 | 723,205.75 | 640,578.95 |
应收票据 | 50,840.63 | 42,620.46 | 54,518.54 | 53,537.62 | 42,057.78 |
应收账款 | 754,668.86 | 713,982.49 | 650,653.85 | 669,668.13 | 598,521.17 |
应收款项融资 | 13,726.43 | 15,896.20 | 24,411.05 | 24,140.84 | 12,523.44 |
预付款项 | 36,735.57 | 32,009.04 | 30,024.51 | 27,142.71 | 35,793.97 |
其他应收款(合计) | 45,309.79 | 52,553.41 | 44,795.82 | 51,658.87 | 56,953.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2,572.58 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 52,553.41 | -- | 51,658.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 179,315.20 | 159,861.51 | 191,686.91 | 140,374.85 | 174,271.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 176.37 | 176.37 | 176.37 | 176.37 | 176.37 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 51,688.18 | 48,256.95 | 48,257.34 | 48,422.84 | 78,226.89 |
流动资产合计 | 1,419,423.90 | 1,350,514.83 | 1,374,204.51 | 1,419,473.08 | 1,314,295.90 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,194.63 | 2,192.25 | 2,103.23 | 2,110.48 | 2,219.48 |
长期股权投资 | 169,771.87 | 166,145.95 | 161,025.11 | 157,850.25 | 154,372.01 |
投资性房地产 | 2,701.16 | 2,338.42 | 2,364.13 | 2,389.85 | 2,624.63 |
在建工程(合计) | 56,508.48 | 48,781.50 | 48,274.06 | 39,779.29 | 45,533.35 |
在建工程 | -- | 48,781.50 | -- | 39,779.29 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 333,251.47 | 329,857.35 | 315,141.80 | 321,642.34 | 309,846.28 |
固定资产净额 | -- | 329,857.35 | -- | 321,642.34 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 96,246.67 | 95,179.11 | 86,745.10 | 88,750.75 | 76,853.54 |
无形资产 | 80,286.52 | 82,793.14 | 85,657.03 | 86,275.76 | 88,021.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 |
长期待摊费用 | 978.47 | 946.61 | 1,177.58 | 1,125.76 | 1,279.31 |
递延所得税资产 | 65,003.53 | 65,126.50 | 60,409.13 | 57,495.08 | 56,374.32 |
其他非流动资产 | 7,768.01 | 6,303.06 | 5,599.65 | 3,999.42 | 3,081.53 |
非流动资产合计 | 834,139.65 | 819,092.74 | 787,925.68 | 780,847.82 | 759,684.94 |
资产总计 | 2,253,563.55 | 2,169,607.58 | 2,162,130.19 | 2,200,320.90 | 2,073,980.84 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 250,660.01 | 257,777.88 | 259,177.66 | 270,629.14 | 277,762.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 689,283.76 | 631,981.03 | 653,197.06 | 660,791.67 | 633,031.30 |
应付票据 | 216,418.67 | 191,260.01 | 192,715.20 | 171,795.27 | 208,333.61 |
应付账款 | 472,865.09 | 440,721.02 | 460,481.85 | 488,996.39 | 424,697.68 |
预收款项 | 1,769.39 | 2,310.07 | 2,016.81 | 2,144.35 | 1,739.98 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 24,128.33 | 13,839.63 | 9,450.25 | 37,493.10 | 17,046.08 |
应交税费 | 23,070.18 | 21,986.46 | 12,423.68 | 25,339.80 | 16,795.26 |
其他应付款(合计) | 62,990.31 | 60,431.93 | 48,078.36 | 40,667.00 | 52,112.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |
其他应付款 | -- | 60,410.30 | -- | 40,645.37 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 51,267.74 | 48,903.54 | 55,704.55 | 58,602.26 | 44,298.49 |
其他流动负债 | 27,622.91 | 30,901.22 | 38,400.35 | 33,590.02 | 31,263.98 |
流动负债合计 | 1,210,115.57 | 1,135,697.62 | 1,154,292.60 | 1,199,377.37 | 1,131,916.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 155,462.23 | 163,892.02 | 149,457.87 | 143,372.84 | 119,251.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 87,508.23 | 85,019.63 | 81,837.03 | 78,199.18 | 66,222.14 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 3,611.53 | 3,617.79 | 6,840.57 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3,617.79 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,368.52 | 2,508.29 | 2,489.10 | 2,824.30 | 2,249.97 |
递延所得税负债 | 6,987.55 | 7,027.78 | 6,907.10 | 6,964.64 | 5,417.45 |
长期递延收益 | 46,397.23 | 40,909.32 | 38,840.23 | 41,914.84 | 40,626.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 299,723.75 | 299,357.04 | 283,142.86 | 276,893.60 | 240,608.18 |
负债合计 | 1,509,839.32 | 1,435,054.66 | 1,437,435.46 | 1,476,270.97 | 1,372,524.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,589.77 | 105,589.77 | 104,071.07 | 104,071.07 | 104,071.07 |
资本公积 | 348,172.97 | 345,968.02 | 330,101.82 | 329,555.73 | 328,414.53 |
减:库存股 | 16,948.69 | 16,948.69 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,261.19 | 1,245.52 | 1,231.82 | 1,215.75 | 1,201.66 |
盈余公积 | 17,668.29 | 17,668.29 | 17,668.29 | 17,668.29 | 16,841.96 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 194,211.55 | 186,710.72 | 179,087.60 | 177,055.96 | 161,165.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 649,955.08 | 640,233.62 | 632,160.60 | 629,566.79 | 611,694.26 |
少数股东权益 | 93,769.15 | 94,319.30 | 92,534.13 | 94,483.15 | 89,761.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 743,724.23 | 734,552.92 | 724,694.73 | 724,049.93 | 701,456.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,253,563.55 | 2,169,607.58 | 2,162,130.19 | 2,200,320.90 | 2,073,980.84 |
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