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| 特锐德(300001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,992.85 | 174,748.56 | 350,160.85 | 277,721.45 | 196,611.52 |
| 交易性金融资产 | -- | 45,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 969,422.88 | 903,362.71 | 948,640.90 | 939,135.84 | 965,644.94 |
| 应收票据 | 18,858.02 | 28,008.17 | 33,309.72 | 19,512.62 | 17,950.56 |
| 应收账款 | 950,564.87 | 875,354.53 | 915,331.18 | 919,623.22 | 947,694.38 |
| 应收款项融资 | 15,000.93 | 10,517.04 | 23,164.73 | 12,804.85 | 6,954.29 |
| 预付款项 | 27,654.04 | 31,308.73 | 25,288.25 | 33,589.68 | 32,388.07 |
| 其他应收款(合计) | 31,064.50 | 28,652.28 | 26,608.56 | 37,406.26 | 37,071.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 220.50 | 30.50 | 60.50 | -- | 100.00 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 36,971.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 104,082.74 | 129,060.84 | 95,569.83 | 159,101.01 | 171,731.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,624.81 | 10,572.90 | 11,298.39 | 12,129.21 | 11,357.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,250.13 | 29,270.13 | 36,110.05 | 24,463.28 | 30,959.09 |
| 流动资产合计 | 1,649,007.71 | 1,553,359.12 | 1,716,515.55 | 1,661,546.35 | 1,612,772.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 26,337.54 | 33,646.31 | 33,068.53 | 34,644.63 | 33,513.27 |
| 长期股权投资 | 201,485.13 | 199,212.60 | 193,824.67 | 190,912.62 | 186,621.61 |
| 投资性房地产 | 474.61 | 1,148.92 | 1,323.59 | 1,672.55 | 1,688.45 |
| 在建工程(合计) | 20,666.41 | 22,246.32 | 20,301.16 | 21,381.07 | 15,075.81 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 15,075.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 331,831.71 | 344,511.18 | 348,847.88 | 349,226.45 | 344,796.24 |
| 固定资产净额 | 331,831.71 | -- | 348,847.88 | -- | 344,796.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 72,768.70 | 81,501.58 | 80,127.81 | 81,595.32 | 82,205.84 |
| 无形资产 | 63,098.15 | 68,070.50 | 67,468.16 | 66,556.87 | 66,237.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,120.85 | 19,120.85 | 19,120.85 | 19,120.85 | 19,120.85 |
| 长期待摊费用 | 2,538.82 | 2,732.31 | 2,526.40 | 1,773.36 | 1,976.00 |
| 递延所得税资产 | 85,989.61 | 87,843.58 | 80,767.47 | 84,156.19 | 87,106.18 |
| 其他非流动资产 | 10,163.64 | 7,498.62 | 7,194.63 | 10,137.43 | 13,567.31 |
| 非流动资产合计 | 837,607.89 | 870,533.08 | 857,571.47 | 861,177.64 | 851,909.49 |
| 资产总计 | 2,486,615.60 | 2,423,892.20 | 2,574,087.02 | 2,522,724.00 | 2,464,682.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 263,720.06 | 224,370.09 | 277,686.87 | 318,666.67 | 271,784.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 787,587.74 | 747,125.39 | 808,168.29 | 780,816.14 | 768,664.79 |
| 应付票据 | 163,509.28 | 168,465.30 | 189,090.39 | 204,634.06 | 185,989.49 |
| 应付账款 | 624,078.47 | 578,660.09 | 619,077.90 | 576,182.08 | 582,675.30 |
| 预收款项 | 3,769.22 | 4,376.70 | 3,017.22 | 3,619.93 | 3,956.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 37,416.37 | 16,012.13 | 57,982.43 | 31,269.39 | 27,635.91 |
| 应交税费 | 15,636.11 | 16,463.59 | 28,782.48 | 9,910.34 | 13,070.58 |
| 其他应付款(合计) | 63,137.91 | 57,926.94 | 62,610.15 | 62,558.21 | 78,527.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 8.05 | 478.18 | 16,190.48 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 62,336.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,198.54 | 107,368.96 | 102,094.03 | 107,037.02 | 137,838.48 |
| 其他流动负债 | 26,612.29 | 33,448.13 | 32,840.50 | 28,860.12 | 25,601.71 |
| 流动负债合计 | 1,346,921.85 | 1,292,355.81 | 1,438,466.03 | 1,413,958.75 | 1,403,529.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,535.50 | 46,738.64 | 58,870.47 | 78,854.36 | 77,391.87 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 69,522.14 | 76,911.49 | 76,833.64 | 81,334.66 | 79,498.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,866.82 | 3,429.37 | 2,288.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,603.16 | 1,679.11 | 1,413.64 | 1,165.89 | 1,198.20 |
| 递延所得税负债 | 10,268.78 | 7,709.92 | 8,125.11 | 9,381.54 | 9,400.91 |
| 长期递延收益 | 34,383.65 | 34,467.90 | 36,323.24 | 39,174.67 | 40,042.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 158,180.06 | 170,936.43 | 183,854.10 | 211,911.12 | 209,532.09 |
| 负债合计 | 1,505,101.91 | 1,463,292.24 | 1,622,320.14 | 1,625,869.87 | 1,613,062.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,532.77 | 105,553.77 | 105,553.77 | 105,553.77 | 105,569.17 |
| 资本公积 | 349,720.91 | 349,749.18 | 346,937.06 | 350,108.00 | 347,530.95 |
| 减：库存股 | 22,933.26 | 27,035.43 | 27,035.43 | 27,031.48 | 31,958.67 |
| 其他综合收益 | -167.88 | -157.40 | -135.94 | -13.68 | -14.78 |
| 专项储备 | 607.52 | 607.52 | 607.52 | 607.52 | 607.52 |
| 盈余公积 | 22,669.99 | 22,669.99 | 22,669.99 | 20,400.31 | 20,400.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 427,807.15 | 413,188.10 | 405,994.82 | 352,515.94 | 316,655.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 883,237.20 | 864,575.73 | 854,591.78 | 802,140.39 | 758,790.20 |
| 少数股东权益 | 98,276.49 | 96,024.23 | 97,175.10 | 94,713.74 | 92,830.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 981,513.69 | 960,599.95 | 951,766.88 | 896,854.12 | 851,620.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,486,615.60 | 2,423,892.20 | 2,574,087.02 | 2,522,724.00 | 2,464,682.46 |
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