中鲁B

- 200992

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中鲁B(200992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,092.8934,554.3814,576.55113,780.7578,299.57
收到的税费返还4,289.292,791.14588.924,094.853,126.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,787.232,922.302,087.184,211.095,922.67
经营活动现金流入小计71,169.4040,267.8117,252.65122,086.6987,348.48
购买商品、接受劳务支付的现金49,727.5631,045.8314,103.3987,257.9958,443.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,508.966,560.502,836.9717,312.599,559.96
支付的各项税费1,274.81613.33323.061,414.451,231.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,162.053,265.341,932.085,072.0110,577.38
经营活动现金流出小计64,673.3941,484.9919,195.50111,057.0479,812.18
经营活动产生的现金流量净额6,496.02-1,217.18-1,942.8611,029.657,536.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金6.945.41------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,199.302,205.515.700.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,706.242,210.925.700.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,721.36214.5158.187,563.845,346.23
投资所支付的现金1,000.001,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,721.361,214.5158.187,563.845,346.23
投资活动产生的现金流量净额-15.12996.41-52.48-7,563.02-5,346.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,697.141,697.141,018.6811,241.249,182.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,697.141,697.141,018.6811,241.249,182.68
偿还债务支付的现金5,061.532,317.01765.9114,035.1412,240.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182.35130.4765.60405.04347.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,243.882,447.47831.5114,440.1812,587.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,546.74-750.33187.17-3,198.94-3,405.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-520.50109.63103.71-84.0583.54
五、现金及现金等价物净增加额4,413.66-861.47-1,704.46183.65-1,131.41
加:期初现金及现金等价物余额18,460.3618,460.3618,460.3618,276.7118,276.71
六、期末现金及现金等价物余额22,874.0317,598.9016,755.9018,460.3617,145.30
附注
净利润--1,676.11--9,877.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--232.14--499.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,595.07--4,870.50--
无形资产摊销--34.88--66.85--
长期待摊费用摊销--19.79--36.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.59------
固定资产报废损失---976.07--21.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---37.60--620.06--
投资损失---5.41------
递延所得税资产减少------8.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,974.18---4,978.33--
经营性应收项目的减少---433.74---58.25--
经营性应付项目的增加---2,342.59--65.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,217.18--11,029.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,598.90--18,460.36--
现金的期初余额--18,460.36--18,276.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---861.47--183.65--
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