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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,303.38 | 111,975.16 | 78,171.76 | 46,686.03 | 22,561.40 |
| 收到的税费返还 | 423.00 | 3,105.89 | 2,257.90 | 1,457.59 | 740.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.01 | 9,602.37 | 5,475.14 | 385.09 | 193.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,837.38 | 124,683.42 | 85,904.80 | 48,528.71 | 23,495.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,383.74 | 95,311.57 | 69,289.83 | 43,872.30 | 20,440.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,505.16 | 18,121.21 | 11,766.62 | 7,571.55 | 4,146.43 |
| 支付的各项税费 | 394.07 | 1,372.80 | 1,020.30 | 776.24 | 248.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 556.97 | 1,724.16 | 2,409.47 | 1,755.22 | 1,308.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,839.94 | 116,529.74 | 84,486.22 | 53,975.31 | 26,144.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,002.56 | 8,153.68 | 1,418.58 | -5,446.60 | -2,649.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.01 | 7.76 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 13.01 | 7.76 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 798.43 | 19,595.37 | 16,706.18 | 15,754.31 | 11,045.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 798.43 | 19,595.37 | 16,706.18 | 15,754.31 | 11,045.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798.43 | -19,582.36 | -16,698.42 | -15,754.31 | -11,045.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,418.00 | 22,303.55 | 18,306.55 | 17,043.04 | 7,638.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,418.00 | 22,303.55 | 18,306.55 | 17,043.04 | 7,638.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,590.00 | 320.00 | 320.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.48 | 1,646.92 | 1,201.08 | 718.50 | 291.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.50 | 65.34 | 33.89 | 11.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 451.48 | 9,256.42 | 1,586.42 | 1,072.39 | 303.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,966.52 | 13,047.13 | 16,720.13 | 15,970.65 | 7,334.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.75 | -32.13 | 72.67 | 162.04 | 1.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49.78 | 1,586.31 | 1,512.95 | -5,068.21 | -6,358.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,312.74 | 22,726.43 | 22,726.43 | 22,726.43 | 22,726.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,362.52 | 24,312.74 | 24,239.39 | 17,658.22 | 16,368.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,141.02 | -- | -1,444.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,535.05 | -- | -1,223.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,296.53 | -- | 3,784.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.62 | -- | 31.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.27 | -- | 0.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.82 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 780.61 | -- | 329.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 56.99 | -- | 25.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.29 | -- | 4.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.36 | -- | -8.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,485.03 | -- | -7,606.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,210.44 | -- | -324.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,899.07 | -- | 938.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,153.68 | -- | -5,446.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,312.74 | -- | 17,658.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,726.43 | -- | 22,726.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,586.31 | -- | -5,068.21 | -- |
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