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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,014.83 | 17,739.70 | 16,899.91 | 18,601.16 | 17,213.90 |
| 交易性金融资产 | 500.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,894.32 | 8,398.06 | 9,638.25 | 7,000.34 | 8,925.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,894.32 | 8,398.06 | 9,638.25 | 7,000.34 | 8,925.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,652.66 | 2,170.13 | 2,175.73 | 1,735.01 | 1,461.53 |
| 其他应收款(合计) | 112.34 | 263.37 | 326.54 | 434.32 | 271.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 263.37 | -- | 434.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,340.56 | 39,433.40 | 37,712.86 | 37,574.41 | 39,428.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,091.14 | 1,491.12 | 3,013.69 | 3,202.76 | 3,005.49 |
| 流动资产合计 | 71,605.85 | 70,495.78 | 69,766.99 | 68,548.00 | 70,306.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,176.65 | 3,209.80 | 3,242.96 | 3,276.11 | 3,309.26 |
| 在建工程(合计) | 375.01 | -- | 4.00 | -- | 4,286.19 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,723.07 | 53,127.60 | 55,120.91 | 55,116.76 | 51,587.41 |
| 固定资产净额 | -- | 53,127.60 | -- | 53,967.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,148.87 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,295.66 | 1,313.97 | 1,326.98 | 1,319.63 | 1,308.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 18.47 | 23.72 | 29.37 | 43.51 | 30.21 |
| 递延所得税资产 | 184.59 | 184.59 | 184.59 | 184.59 | 192.62 |
| 其他非流动资产 | 239.49 | 239.49 | 239.49 | 364.08 | 200.00 |
| 非流动资产合计 | 57,012.93 | 58,099.17 | 60,148.28 | 60,304.68 | 60,913.87 |
| 资产总计 | 128,618.78 | 128,594.95 | 129,915.27 | 128,852.68 | 131,220.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,821.61 | 4,573.94 | 5,422.46 | 5,166.24 | 4,898.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,790.95 | 8,942.47 | 10,382.16 | 9,472.52 | 14,409.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,790.95 | 8,942.47 | 10,382.16 | 9,472.52 | 14,409.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,847.76 | 2,827.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,336.88 | 3,411.60 | 3,785.36 | 4,914.97 | 3,584.58 |
| 应交税费 | 288.99 | 378.42 | 285.06 | 359.79 | 300.52 |
| 其他应付款(合计) | 1,228.44 | 1,068.10 | 891.79 | 863.44 | 1,118.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 19.28 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,068.10 | -- | 863.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 85.95 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 21,388.57 | 20,529.79 | 22,502.95 | 22,624.73 | 27,224.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 128.64 | 128.64 | 137.85 | 137.85 | 147.23 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,480.77 | 1,512.66 | 1,544.56 | 1,576.45 | 919.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,609.41 | 1,641.30 | 1,682.40 | 1,714.30 | 1,066.87 |
| 负债合计 | 22,997.98 | 22,171.09 | 24,185.35 | 24,339.02 | 28,291.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 |
| 资本公积 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -123.36 | 201.07 | 234.14 | 70.72 | 166.25 |
| 专项储备 | -- | -- | 13.22 | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,744.45 | 33,059.62 | 32,302.70 | 31,446.04 | 30,025.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,824.53 | 90,464.12 | 89,753.49 | 88,720.20 | 87,395.67 |
| 少数股东权益 | 15,796.27 | 15,959.74 | 15,976.43 | 15,793.47 | 15,532.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,620.80 | 106,423.86 | 105,729.92 | 104,513.66 | 102,928.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,618.78 | 128,594.95 | 129,915.27 | 128,852.68 | 131,220.04 |
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