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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,547.54 | 25,947.62 | 21,633.48 | 18,780.52 | 24,362.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,061.15 | 5,052.20 | 4,234.53 | 6,138.22 | 4,849.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,061.15 | 5,052.20 | 4,234.53 | 6,138.22 | 4,849.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,745.60 | 2,831.02 | 5,517.74 | 2,670.53 | 4,489.63 |
| 其他应收款(合计) | 6,137.05 | 7,169.28 | 1,016.30 | 1,027.20 | 768.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,169.28 | -- | 1,027.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,283.04 | 45,043.12 | 53,850.34 | 52,125.02 | 54,755.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,860.18 | 2,181.29 | 815.09 | 887.56 | 1,199.12 |
| 流动资产合计 | 93,634.56 | 88,224.53 | 87,067.47 | 81,629.05 | 90,424.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 80.74 | 87.86 | 96.95 | 107.52 | 123.79 |
| 投资性房地产 | 2,579.92 | 2,613.07 | 2,646.22 | 2,679.37 | 2,712.53 |
| 在建工程(合计) | 12,689.62 | 11,801.50 | 7,044.64 | 5,872.18 | 4,693.46 |
| 在建工程 | -- | 11,801.50 | -- | 5,872.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 99,108.06 | 99,948.60 | 100,163.96 | 102,603.17 | 103,876.46 |
| 固定资产净额 | -- | 99,948.60 | -- | 102,603.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 4.61 | 6.88 |
| 无形资产 | 5,902.88 | 5,940.20 | 5,978.82 | 6,017.76 | 6,056.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 246.62 | 264.38 | 1,065.24 | 633.62 | 317.67 |
| 递延所得税资产 | 133.59 | 136.15 | 136.47 | 138.59 | 140.43 |
| 其他非流动资产 | 5,022.73 | 1,680.74 | 2,138.06 | 2,143.33 | 1,655.93 |
| 非流动资产合计 | 125,764.17 | 122,472.52 | 119,270.36 | 120,200.15 | 119,583.84 |
| 资产总计 | 219,398.73 | 210,697.05 | 206,337.83 | 201,829.20 | 210,008.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,603.95 | 4,601.32 | 4,998.83 | 6,998.83 | 7,801.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,964.89 | 17,016.46 | 16,411.84 | 12,871.41 | 15,336.54 |
| 应付票据 | 3,641.37 | 2,085.30 | 3,336.92 | 2,250.51 | 3,500.00 |
| 应付账款 | 11,323.52 | 14,931.16 | 13,074.92 | 10,620.90 | 11,836.54 |
| 预收款项 | 211.29 | 153.98 | 138.26 | 188.19 | 239.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,403.45 | 6,599.13 | 6,303.05 | 6,051.21 | 5,239.94 |
| 应交税费 | 530.57 | 632.05 | 315.27 | 269.36 | 344.71 |
| 其他应付款(合计) | 2,661.04 | 2,389.29 | 1,537.81 | 2,044.55 | 2,243.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 331.18 | 331.18 | 161.67 | 161.67 | 161.67 |
| 其他应付款 | -- | 2,058.11 | -- | 1,882.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,487.98 | 1,487.98 | 1,227.98 | 1,077.98 | 855.30 |
| 其他流动负债 | 6.04 | 5.15 | 87.92 | 2.20 | 1.84 |
| 流动负债合计 | 38,852.94 | 34,441.11 | 34,082.37 | 31,228.30 | 36,855.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,957.41 | 38,065.34 | 38,697.58 | 38,861.25 | 39,484.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 53.30 | 53.50 | 53.70 | 53.91 | 54.32 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 228.89 | 232.65 | 236.41 | 240.17 | 243.93 |
| 长期递延收益 | 5,291.79 | 5,357.63 | 5,050.43 | 5,116.14 | 5,181.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 48,531.39 | 43,709.11 | 44,038.12 | 44,271.47 | 44,964.49 |
| 负债合计 | 87,384.33 | 78,150.22 | 78,120.48 | 75,499.77 | 81,820.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 |
| 资本公积 | 29,562.03 | 29,562.03 | 29,562.03 | 29,562.03 | 29,562.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -71.46 | -31.32 | -570.39 | -204.54 | -300.70 |
| 专项储备 | 32.78 | -- | 24.53 | 7.12 | 15.37 |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,362.96 | 48,390.43 | 45,212.48 | 43,178.99 | 44,342.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,684.25 | 106,719.07 | 103,026.59 | 101,341.54 | 102,417.48 |
| 少数股东权益 | 25,330.15 | 25,827.76 | 25,190.76 | 24,987.89 | 25,770.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,014.40 | 132,546.83 | 128,217.35 | 126,329.43 | 128,188.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,398.73 | 210,697.05 | 206,337.83 | 201,829.20 | 210,008.49 |
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