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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,103.49 | 90,237.80 | 284,124.06 | 232,505.76 | 166,082.61 |
| 收到的税费返还 | 2,245.39 | 1,002.95 | 4,319.25 | 3,577.33 | 2,679.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,805.37 | 949.12 | 5,029.80 | 5,009.38 | 3,376.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,154.26 | 92,189.87 | 293,473.11 | 241,092.46 | 172,138.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,806.75 | 28,930.50 | 103,403.47 | 91,644.42 | 67,302.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,955.15 | 11,879.07 | 42,228.53 | 30,885.79 | 22,436.08 |
| 支付的各项税费 | 31,758.06 | 20,637.86 | 58,165.14 | 46,101.05 | 33,986.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,810.71 | 12,365.52 | 54,093.63 | 36,669.96 | 24,472.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,330.67 | 73,812.97 | 257,890.77 | 205,301.23 | 148,196.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,823.59 | 18,376.90 | 35,582.35 | 35,791.23 | 23,942.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9,320.00 | 5,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.86 | 216.92 | 167.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 902.57 | 600.00 | 14,632.99 | 11,453.65 | 11,003.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,583.13 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,714.79 | 602.86 | 26,753.04 | 16,721.06 | 14,963.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,901.87 | 1,620.48 | 3,147.13 | 5,716.57 | 3,873.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 6,020.00 | 1,800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 168.46 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,201.87 | 4,620.48 | 9,167.13 | 7,685.03 | 5,673.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,487.08 | -4,017.62 | 17,585.91 | 9,036.03 | 9,290.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,781.71 | 13,214.89 | 52,731.81 | 37,594.38 | 22,149.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,781.71 | 13,214.89 | 52,731.81 | 37,594.38 | 22,149.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,420.53 | 11,399.85 | 49,283.56 | 34,734.95 | 20,271.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,144.37 | 379.85 | 29,300.71 | 28,246.49 | 27,332.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.22 | 689.81 | 15,315.11 | 11,545.32 | 1,823.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,175.12 | 12,469.52 | 93,899.38 | 74,526.76 | 49,427.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,393.41 | 745.37 | -41,167.58 | -36,932.38 | -27,278.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.00 | 49.56 | 139.38 | 252.48 | 146.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,805.10 | 15,154.21 | 12,140.05 | 8,147.36 | 6,101.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,912.81 | 183,912.81 | 171,772.76 | 171,772.76 | 171,772.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,717.91 | 199,067.02 | 183,912.81 | 179,920.12 | 177,874.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,310.65 | -- | 7,484.51 | -- | 19,131.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -343.45 | -- | -- | -- | 54.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,227.42 | -- | 31,204.60 | -- | 15,521.48 |
| 无形资产摊销 | 831.83 | -- | 1,776.32 | -- | 855.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,110.29 | -- | 2,217.75 | -- | 1,108.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.58 | -- | -30.71 | -- | -36.10 |
| 固定资产报废损失 | -1.31 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 908.58 | -- | 1,532.57 | -- | 281.29 |
| 投资损失 | 329.91 | -- | 93.37 | -- | 301.81 |
| 递延所得税资产减少 | 3,684.01 | -- | 631.24 | -- | 3,400.82 |
| 递延所得税负债增加 | -31.69 | -- | -73.03 | -- | -51.11 |
| 存货的减少 | 4,514.84 | -- | 6,112.30 | -- | -5,784.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,046.64 | -- | -3,210.69 | -- | 14,144.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,701.45 | -- | -17,347.92 | -- | -25,929.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,823.59 | -- | 35,582.35 | -- | 23,942.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 201,717.91 | -- | 183,912.81 | -- | 177,874.06 |
| 现金的期初余额 | 183,912.81 | -- | 171,772.76 | -- | 171,772.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,805.10 | -- | 12,140.05 | -- | 6,101.31 |
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