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| 张裕B(200869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,321.83 | 207,155.25 | 189,061.18 | 185,121.11 | 183,909.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,367.25 | 19,847.96 | 26,503.51 | 17,532.49 | 18,198.15 |
| 应收票据 | 10.00 | 6.33 | 10.23 | -- | 2.76 |
| 应收账款 | 16,357.25 | 19,841.63 | 26,493.27 | 17,532.49 | 18,195.39 |
| 应收款项融资 | 22,248.72 | 29,960.55 | 22,807.38 | 18,734.98 | 20,935.30 |
| 预付款项 | 1,450.68 | 5,780.24 | 5,401.18 | 3,511.86 | 4,288.91 |
| 其他应收款(合计) | 11,324.65 | 12,575.98 | 12,771.33 | 20,164.91 | 15,738.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 15,738.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 279,370.07 | 275,331.24 | 283,607.72 | 300,707.10 | 295,982.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,672.25 | 7,274.36 | 7,416.09 | 7,302.20 | 6,570.80 |
| 流动资产合计 | 545,755.46 | 557,925.58 | 547,568.40 | 553,074.66 | 545,623.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,335.71 | 2,459.83 | 2,665.62 | 3,535.30 | 3,184.67 |
| 投资性房地产 | 1,877.35 | 1,867.54 | 1,990.02 | 2,012.32 | 2,073.56 |
| 在建工程(合计) | 635.02 | 691.08 | 431.31 | 551.35 | 418.20 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 418.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 518,366.04 | 524,763.33 | 530,877.86 | 535,412.91 | 543,652.68 |
| 固定资产净额 | 518,366.04 | -- | 530,877.86 | -- | 543,652.68 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 5,708.16 | 5,844.66 | 6,009.87 | 6,248.55 | 6,437.28 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,824.84 | 9,147.99 | 5,525.25 | 5,945.36 | 6,404.99 |
| 无形资产 | 50,526.28 | 50,930.00 | 51,293.06 | 51,626.62 | 51,963.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,803.66 | 8,803.66 | 8,803.66 | 8,803.66 | 10,114.91 |
| 长期待摊费用 | 27,581.92 | 27,809.47 | 28,322.71 | 28,419.83 | 28,962.72 |
| 递延所得税资产 | 17,884.05 | 18,808.90 | 21,568.07 | 19,853.18 | 18,798.49 |
| 其他非流动资产 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 257.23 | 257.23 |
| 非流动资产合计 | 642,547.40 | 651,130.82 | 657,491.80 | 662,666.30 | 672,267.80 |
| 资产总计 | 1,188,302.86 | 1,209,056.40 | 1,205,060.20 | 1,215,740.96 | 1,217,890.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,435.21 | 24,232.52 | 24,067.48 | 22,724.41 | 21,493.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,313.29 | 31,990.03 | 32,193.22 | 37,925.61 | 34,930.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 31,313.29 | 31,990.03 | 32,193.22 | 37,925.61 | 34,930.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,874.47 | 13,976.80 | 16,252.56 | 13,218.69 | 10,978.66 |
| 应交税费 | 12,998.48 | 14,014.10 | 15,855.89 | 13,896.40 | 12,644.85 |
| 其他应付款(合计) | 31,101.50 | 24,693.98 | 33,285.58 | 34,301.51 | 33,407.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 38.84 | -- | -- | 42.01 | 42.01 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 33,365.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,199.61 | 7,095.13 | 7,544.09 | 7,244.07 | 7,952.81 |
| 其他流动负债 | 1,507.80 | 1,771.27 | 2,719.39 | 1,663.80 | 1,529.43 |
| 流动负债合计 | 134,002.19 | 131,398.95 | 145,424.95 | 143,325.08 | 134,578.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,462.81 | 6,138.77 | 5,237.48 | 6,998.15 | 7,791.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,738.77 | 4,988.43 | 1,943.78 | 2,031.06 | 2,094.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 629.70 | 739.95 | 661.39 | 668.09 | 683.31 |
| 长期递延收益 | 1,579.31 | 1,761.62 | 1,938.69 | 2,370.46 | 2,588.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,410.58 | 13,628.77 | 9,781.35 | 12,067.77 | 13,157.87 |
| 负债合计 | 145,412.77 | 145,027.72 | 155,206.30 | 155,392.84 | 147,736.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,724.01 | 65,724.01 | 65,724.01 | 67,182.39 | 67,182.39 |
| 资本公积 | 36,404.85 | 36,404.85 | 36,404.85 | 48,214.35 | 48,214.35 |
| 减：库存股 | 7,275.46 | 3,788.09 | 3,788.09 | 17,055.98 | 7,785.49 |
| 其他综合收益 | -2,808.48 | -2,405.03 | -1,632.97 | -2,492.62 | -2,613.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 901,364.34 | 918,594.45 | 903,743.76 | 915,171.31 | 914,979.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,027,682.46 | 1,048,803.39 | 1,034,724.76 | 1,045,292.65 | 1,054,250.89 |
| 少数股东权益 | 15,207.63 | 15,225.28 | 15,129.14 | 15,055.46 | 15,903.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,042,890.09 | 1,064,028.68 | 1,049,853.90 | 1,060,348.12 | 1,070,154.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,188,302.86 | 1,209,056.40 | 1,205,060.20 | 1,215,740.96 | 1,217,890.88 |
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