鲁泰B

- 200726

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁泰B(200726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,465.45234,962.36133,606.84654,714.77469,708.99
收到的税费返还9,725.638,828.973,331.1020,786.6516,117.79
收到的其他与经营活动有关的现金10,931.365,560.221,648.2411,551.859,102.86
经营活动现金流入小计359,122.43249,351.56138,586.18687,053.26494,929.63
购买商品、接受劳务支付的现金173,917.03126,325.2263,355.78366,110.25276,155.21
支付给职工以及为职工支付的现金113,643.3481,842.9549,243.33162,313.81126,669.29
支付的各项税费13,062.529,851.785,081.2926,199.9923,266.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,654.6510,392.386,314.1323,818.1620,657.83
经营活动现金流出小计316,277.54228,412.33123,994.53578,442.21446,749.27
经营活动产生的现金流量净额42,844.9020,939.2314,591.65108,611.0648,180.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,013.125,013.125,009.056,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金14,601.5314,601.5310,167.52487.58240.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.54282.82264.75326.04266.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,662.55--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,873.824,609.483,507.802,264.411,838.33
投资活动现金流入小计44,403.5624,506.9518,949.139,078.035,344.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,953.2131,876.2120,404.5578,996.1961,171.57
投资所支付的现金40,221.505,221.505,021.505,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,135.74323.1454.343,887.53487.47
投资活动现金流出小计97,310.4537,420.8525,480.3987,883.7366,659.04
投资活动产生的现金流量净额-52,906.89-12,913.90-6,531.26-78,805.70-61,314.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.005,000.00--5,000.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.005,000.00--5,000.005,000.00
取得借款收到的现金279,199.54215,248.5751,439.39401,046.33310,866.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,400.0017,400.0017,400.0011,000.0011,000.00
筹资活动现金流入小计301,599.54237,648.5768,839.39417,046.33326,866.96
偿还债务支付的现金209,275.04107,562.1456,207.60329,989.39239,840.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,551.608,148.821,374.4457,304.7354,579.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,202.365,000.00--6,202.366,202.36
支付其他与筹资活动有关的现金16,000.0016,000.0013,000.0024,828.4111,216.41
筹资活动现金流出小计243,826.65131,710.9770,582.04412,122.53305,636.72
筹资活动产生的现金流量净额57,772.89105,937.61-1,742.654,923.8021,230.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,774.8646.03-146.44-386.731,414.29
五、现金及现金等价物净增加额44,936.04114,008.966,171.3034,342.429,510.62
加:期初现金及现金等价物余额87,855.9087,855.9087,855.9053,513.4853,513.48
六、期末现金及现金等价物余额132,791.94201,864.8694,027.2087,855.9063,024.10
附注
净利润--14,798.11--98,932.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,616.68--10,306.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,209.04--46,423.56--
无形资产摊销--851.08--1,767.24--
长期待摊费用摊销--218.28--431.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.39---18.61--
固定资产报废损失--14.99--133.24--
公允价值变动损失--14,385.46---24,140.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,119.06--7,735.30--
投资损失---15,073.00---2,191.29--
递延所得税资产减少--163.38---1,344.81--
递延所得税负债增加--2,190.37--6,441.03--
存货的减少---16,900.08---36,368.98--
经营性应收项目的减少--18,820.75---1,478.60--
经营性应付项目的增加---27,510.27--1,982.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,939.23--108,611.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,864.86--87,855.90--
现金的期初余额--87,855.90--53,513.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--114,008.96--34,342.42--
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