鲁泰B

- 200726

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁泰B(200726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,016.32149,404.48658,917.07491,956.51322,298.70
收到的税费返还9,597.525,512.1320,063.7816,397.7611,408.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,648.272,763.5111,042.017,265.255,883.05
经营活动现金流入小计325,262.10157,680.12690,022.87515,619.52339,589.93
购买商品、接受劳务支付的现金198,726.42101,274.23336,182.94243,028.54158,086.65
支付给职工以及为职工支付的现金88,237.7749,710.52160,660.47123,450.3486,602.21
支付的各项税费17,142.869,387.5524,847.5319,577.9513,836.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,183.346,279.2325,297.7517,247.4211,286.26
经营活动现金流出小计313,290.40166,651.54546,988.70403,304.25269,811.46
经营活动产生的现金流量净额11,971.71-8,971.42143,034.17112,315.2669,778.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金240.21240.21606.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额259.951.693,248.343,255.7093.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金983.68276.952,727.277,634.241,352.81
投资活动现金流入小计4,483.843,518.8511,582.5510,889.941,446.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,629.1426,485.8892,879.4380,653.2743,809.20
投资所支付的现金5,000.005,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金487.47480.727,359.802,762.96--
投资活动现金流出小计39,116.6231,966.60100,239.2383,416.2343,809.20
投资活动产生的现金流量净额-34,632.77-28,447.76-88,656.68-72,526.29-42,362.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00--50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.00--50.0050.0050.00
取得借款收到的现金258,322.27122,774.74318,765.93237,616.37155,491.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,900.001,000.009,430.008,550.003,931.75
筹资活动现金流入小计265,222.27123,774.74328,245.93246,216.37159,473.24
偿还债务支付的现金180,135.3481,898.91292,540.86184,254.62123,549.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,444.222,365.6351,898.7549,645.0846,960.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,000.00--1,202.361,202.36--
支付其他与筹资活动有关的现金2,116.411,286.2452,498.7541,196.7917,551.72
筹资活动现金流出小计233,695.9785,550.79396,938.37275,096.48188,061.58
筹资活动产生的现金流量净额31,526.3038,223.95-68,692.44-28,880.12-28,588.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.87-507.10164.511,779.42665.87
五、现金及现金等价物净增加额8,842.36297.67-14,150.4412,688.27-506.73
加:期初现金及现金等价物余额53,513.4853,513.4867,663.9267,663.9267,663.92
六、期末现金及现金等价物余额62,355.8453,811.1553,513.4880,352.2067,157.19
附注
净利润42,069.75--85,819.36--39,016.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备207.42--5,752.83--212.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,672.55--42,011.09--20,480.62
无形资产摊销996.58--1,910.74--876.24
长期待摊费用摊销160.29--410.75--157.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.35---2,369.11--52.23
固定资产报废损失0.77--302.06--108.14
公允价值变动损失-528.26--487.76--2,848.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,767.31--4,397.36--2,918.22
投资损失-1,041.75--6,027.33---464.60
递延所得税资产减少250.89---1,393.98---61.86
递延所得税负债增加-14.87--2,512.52--20.78
存货的减少-22,152.86---677.19--10,383.18
经营性应收项目的减少-17,403.52---8,764.15---1,001.41
经营性应付项目的增加-17,961.23--6,606.80---5,685.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------81.75
经营活动产生现金流量净额11,971.71--143,034.17--69,778.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,355.84--53,513.48--67,157.19
现金的期初余额53,513.48--67,663.92--67,663.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,842.36---14,150.44---506.73
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