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| 鲁泰B(200726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,137.57 | 600,466.64 | 425,101.50 | 287,019.78 | 132,883.86 |
| 收到的税费返还 | 2,090.22 | 7,107.93 | 5,742.28 | 3,447.33 | 2,140.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.31 | 4,453.66 | 2,960.89 | 1,524.16 | 1,174.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,584.10 | 612,028.23 | 433,804.67 | 291,991.27 | 136,198.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,798.26 | 304,082.59 | 215,194.51 | 149,593.74 | 73,135.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,652.77 | 155,161.85 | 118,263.77 | 81,525.82 | 45,045.08 |
| 支付的各项税费 | 4,273.81 | 13,155.15 | 11,963.16 | 8,439.30 | 4,430.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,133.75 | 15,207.44 | 12,274.54 | 7,290.25 | 4,247.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,858.60 | 487,607.02 | 357,695.98 | 246,849.10 | 126,858.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,725.50 | 124,421.22 | 76,108.69 | 45,142.17 | 9,339.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,987.66 | 102,026.10 | 83,806.10 | 36,696.10 | 23,596.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.61 | 726.10 | 187.69 | 147.77 | 81.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 111.84 | 80.28 | 500.74 | 33.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,778.48 | 71,964.89 | 5,011.22 | 5,509.25 | 5,060.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,245.75 | 174,828.93 | 89,085.29 | 42,853.86 | 28,771.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,052.38 | 21,746.16 | 18,918.60 | 13,389.94 | 6,665.58 |
| 投资所支付的现金 | 110,600.90 | 122,522.72 | 96,902.72 | 46,600.00 | 43,597.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,280.70 | 153,771.70 | 20,738.46 | 18,738.06 | 38,590.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,933.98 | 298,040.58 | 136,559.78 | 78,728.00 | 88,852.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,311.77 | -123,211.65 | -47,474.49 | -35,874.14 | -60,080.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,889.79 | 214,698.66 | 167,292.33 | 131,263.15 | 93,654.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,889.79 | 214,698.66 | 167,292.33 | 131,263.15 | 93,654.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,589.34 | 182,288.56 | 127,064.54 | 91,985.91 | 40,231.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 833.63 | 29,329.76 | 15,943.58 | 14,968.48 | 1,084.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 442.32 | 5,879.01 | 5,052.55 | 4,714.43 | 4,262.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,865.30 | 217,497.33 | 148,060.68 | 111,668.82 | 45,578.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,975.50 | -2,798.66 | 19,231.66 | 19,594.33 | 48,076.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,927.13 | 3,368.79 | -281.61 | 893.66 | -158.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,988.89 | 1,779.70 | 47,584.23 | 29,756.02 | -2,823.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,335.80 | 135,361.53 | 135,361.53 | 135,361.53 | 135,361.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,324.69 | 137,141.23 | 182,945.77 | 165,117.55 | 132,538.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,626.17 | -- | 17,403.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,314.12 | -- | 3,413.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,870.32 | -- | 23,978.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,075.74 | -- | 535.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.25 | -- | 67.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 313.95 | -- | -23.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 234.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,082.68 | -- | 11,253.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,108.50 | -- | 114.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,650.63 | -- | 328.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 931.89 | -- | -2.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,365.98 | -- | -846.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,475.68 | -- | -2,702.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,545.94 | -- | 10,183.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,007.77 | -- | -19,827.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,421.22 | -- | 45,142.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,141.23 | -- | 165,117.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,361.53 | -- | 135,361.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,779.70 | -- | 29,756.02 | -- |
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