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鲁泰B(200726) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 231,387.36 | 205,585.68 | 185,320.71 | 167,072.05 | 178,307.61 |
交易性金融资产 | 65,717.65 | 69,397.27 | 74,751.07 | 74,161.08 | 86,302.03 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 85,788.41 | 90,050.85 | 87,018.21 | 80,134.98 | 87,558.32 |
应收票据 | 5,184.99 | 5,134.00 | 6,433.77 | 7,615.90 | 8,055.04 |
应收账款 | 80,603.42 | 84,916.85 | 80,584.45 | 72,519.08 | 79,503.28 |
应收款项融资 | 3,709.98 | 1,018.49 | 2,482.67 | 692.22 | 4,690.32 |
预付款项 | 15,475.92 | 9,434.03 | 7,608.28 | 8,830.91 | 11,537.09 |
其他应收款(合计) | 2,825.10 | 2,310.75 | 2,533.30 | 2,429.97 | 3,579.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,310.75 | -- | 2,429.97 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 195,434.14 | 201,988.44 | 207,557.00 | 214,250.67 | 205,346.85 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 15,522.83 | 15,417.66 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,837.59 | 5,903.45 | 10,813.73 | 14,486.10 | 15,136.35 |
流动资产合计 | 620,698.99 | 601,106.63 | 578,084.97 | 562,057.99 | 592,457.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,663.75 | 12,008.43 | 14,156.11 | 15,215.66 | 17,033.55 |
投资性房地产 | 1,807.65 | 1,867.55 | 1,890.12 | 1,912.69 | 1,935.25 |
在建工程(合计) | 10,618.25 | 9,502.67 | 19,862.59 | 45,040.34 | 78,184.26 |
在建工程 | -- | 7,704.77 | -- | 10,741.36 | -- |
工程物资 | -- | 1,797.91 | -- | 34,298.98 | -- |
固定资产及清理(合计) | 593,021.27 | 605,375.60 | 605,137.17 | 592,127.18 | 560,002.91 |
固定资产净额 | -- | 605,375.60 | -- | 592,127.18 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 46,418.90 | 47,023.89 | 48,606.99 | 47,406.10 | 47,710.60 |
无形资产 | 33,100.32 | 33,338.47 | 33,552.97 | 33,799.88 | 34,066.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 | 2,056.38 |
长期待摊费用 | 573.12 | 563.46 | 196.34 | 444.37 | 449.36 |
递延所得税资产 | 14,697.31 | 14,853.05 | 14,412.95 | 15,791.33 | 15,939.91 |
其他非流动资产 | 46,841.03 | 56,995.43 | 52,932.19 | 51,824.18 | 28,962.15 |
非流动资产合计 | 768,077.99 | 791,864.94 | 801,678.81 | 814,493.10 | 795,216.37 |
资产总计 | 1,388,776.98 | 1,392,971.56 | 1,379,763.78 | 1,376,551.09 | 1,387,674.03 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 77,021.82 | 84,968.68 | 60,216.51 | 59,862.93 | 62,546.67 |
交易性金融负债 | 893.14 | 1,585.87 | 1,634.12 | 8,071.68 | 8,422.73 |
应付票据及应付账款 | 24,712.72 | 27,207.91 | 23,062.05 | 22,172.50 | 21,035.37 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 24,712.72 | 27,207.91 | 23,062.05 | 22,172.50 | 21,035.37 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22,014.20 | 30,122.74 | 26,598.55 | 23,421.93 | 21,070.89 |
应交税费 | 6,074.61 | 5,726.19 | 3,350.84 | 3,038.17 | 2,614.52 |
其他应付款(合计) | 2,068.68 | 1,743.78 | 10,142.18 | 1,871.54 | 5,071.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 44.12 | 44.11 | 8,217.17 | 44.11 | 44.11 |
其他应付款 | -- | 1,699.67 | -- | 1,827.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,285.55 | 2,778.86 | 2,478.29 | 2,331.92 | 1,974.33 |
其他流动负债 | 3,183.62 | 4,282.95 | 4,566.63 | 5,747.10 | 3,937.99 |
流动负债合计 | 155,208.96 | 177,572.08 | 148,830.51 | 143,116.06 | 143,315.37 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,222.68 | 39,624.41 | 70,243.56 | 70,635.56 | 83,230.84 |
应付债券 | 152,275.03 | 150,942.04 | 149,579.54 | 148,217.13 | 148,972.17 |
租赁负债 | 8,685.74 | 9,135.33 | 9,521.26 | 9,963.19 | 10,256.04 |
长期应付职工薪酬 | 5,849.50 | 5,849.50 | 5,727.67 | 5,727.67 | 5,727.67 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13,749.05 | 13,151.90 | 14,152.52 | 14,671.16 | 15,266.67 |
长期递延收益 | 14,355.23 | 14,539.51 | 14,703.11 | 14,838.70 | 14,990.30 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 236,137.23 | 233,242.70 | 263,927.65 | 264,053.41 | 278,443.68 |
负债合计 | 391,346.19 | 410,814.78 | 412,758.16 | 407,169.47 | 421,759.05 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,730.60 | 81,730.60 | 81,730.59 | 81,736.49 | 81,743.12 |
资本公积 | 17,857.35 | 17,851.87 | 17,849.91 | 18,440.13 | 18,356.53 |
减:库存股 | -- | -- | -- | 18.61 | 3,155.63 |
其他综合收益 | 16,629.85 | 16,692.60 | 10,122.46 | 14,071.96 | 13,476.73 |
专项储备 | 452.73 | -- | 127.49 | 256.78 | 308.30 |
盈余公积 | 127,142.93 | 127,142.93 | 126,066.10 | 126,066.10 | 126,066.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 708,156.26 | 693,316.50 | 686,233.06 | 682,576.77 | 683,069.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 959,108.06 | 943,872.84 | 929,267.95 | 930,267.99 | 927,003.46 |
少数股东权益 | 38,322.73 | 38,283.95 | 37,737.67 | 39,113.64 | 38,911.52 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 997,430.78 | 982,156.78 | 967,005.62 | 969,381.62 | 965,914.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,388,776.98 | 1,392,971.56 | 1,379,763.78 | 1,376,551.09 | 1,387,674.03 |
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