江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,264,249.441,526,852.52719,154.973,149,075.182,248,842.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金43,028.9334,952.1314,182.6768,825.1433,840.66
经营活动现金流入小计2,307,278.371,561,804.64733,337.633,217,900.322,282,682.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,636,155.911,051,880.51581,745.342,568,233.382,011,718.27
支付给职工以及为职工支付的现金175,154.52120,584.9963,241.46218,967.05165,414.39
支付的各项税费155,427.50111,973.6941,704.98157,441.61133,184.64
支付的其他与经营活动有关的现金212,203.92133,830.2965,773.91283,417.33201,237.56
经营活动现金流出小计2,178,941.841,418,269.49752,465.693,228,059.372,511,554.85
经营活动产生的现金流量净额128,336.53143,535.16-19,128.05-10,159.06-228,872.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金650,000.00470,000.00330,000.001,035,300.00670,300.00
取得投资收益所收到的现金3,118.481,844.69573.911,819.101,419.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额299.99298.9723.20277.34217.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,920.4410,321.642,425.8624,174.8015,084.47
投资活动现金流入小计669,338.91482,465.30333,022.971,061,571.24687,021.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,228.6780,146.7540,614.63138,531.5186,982.16
投资所支付的现金650,000.00470,000.00390,000.001,035,300.00670,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,020.42759.03529.811,632.131,544.67
投资活动现金流出小计775,249.09550,905.78431,144.441,175,463.64758,826.83
投资活动产生的现金流量净额-105,910.18-68,440.48-98,121.47-113,892.39-71,804.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金21.9921.99--43.3820.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,465.8315.0012.00227,863.49227,856.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.90----125.96125.96
筹资活动现金流出小计3,489.7237.0012.00228,032.83228,003.48
筹资活动产生的现金流量净额-3,489.72-37.00-12.00-228,032.83-228,003.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,936.6375,057.68-117,261.52-352,084.28-528,680.53
加:期初现金及现金等价物余额761,688.00761,688.00761,688.001,113,772.281,113,772.28
六、期末现金及现金等价物余额780,624.62836,745.68644,426.48761,688.00585,091.75
附注
净利润--5,886.18--9,183.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--843.52--6,079.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,524.30--92,588.78--
无形资产摊销--4,295.06--7,131.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--441.22---2,695.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--355.70---947.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--1,899.42---2,242.73--
财务费用---9,014.40---16,440.44--
投资损失---1,384.06---1,322.88--
递延所得税资产减少---4,599.51---5,169.63--
递延所得税负债增加---34.78---71.15--
存货的减少--33,347.01---28,982.05--
经营性应收项目的减少--36,870.88---21,594.26--
经营性应付项目的增加--29,210.32---45,784.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--143,535.16---10,159.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--836,745.68--761,688.00--
现金的期初余额--761,688.00--1,113,772.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,057.68---352,084.28--
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