江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,318,231.751,444,047.47481,765.233,217,951.992,264,249.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金27,651.8424,592.0418,404.7161,927.6243,028.93
经营活动现金流入小计2,345,883.591,468,639.51500,169.943,279,879.622,307,278.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,762,400.121,061,716.58649,993.982,281,341.011,636,155.91
支付给职工以及为职工支付的现金163,769.05108,410.7356,263.09226,483.85175,154.52
支付的各项税费131,834.47102,104.3249,992.11189,289.87155,427.50
支付的其他与经营活动有关的现金201,953.70122,979.5264,836.84309,078.17212,203.92
经营活动现金流出小计2,259,957.351,395,211.15821,086.013,006,192.892,178,941.84
经营活动产生的现金流量净额85,926.2573,428.36-320,916.07273,686.72128,336.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,245,700.00647,100.00249,500.00920,000.00650,000.00
取得投资收益所收到的现金6,169.303,261.951,781.104,738.573,118.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额921.52798.362.93388.79299.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,683.559,677.245,706.1621,341.5615,920.44
投资活动现金流入小计1,268,474.37660,837.56256,990.19946,468.92669,338.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,402.7349,353.7518,051.24161,684.07124,228.67
投资所支付的现金1,365,700.00918,900.00299,500.00920,000.00650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金232.50192.89119.431,294.241,020.42
投资活动现金流出小计1,454,335.22968,446.64317,670.661,082,978.31775,249.09
投资活动产生的现金流量净额-185,860.85-307,609.08-60,680.47-136,509.39-105,910.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金230,000.00180,000.00130,000.0020,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计230,000.00180,000.00130,000.0020,000.00--
偿还债务支付的现金100,023.1450,023.14--20,045.3621.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,527.171,854.42722.833,545.613,465.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金910.40480.00198.731,480.691.90
筹资活动现金流出小计108,460.7252,357.56921.5625,071.663,489.72
筹资活动产生的现金流量净额121,539.28127,642.44129,078.44-5,071.66-3,489.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,604.67-106,538.29-252,518.11132,105.6718,936.63
加:期初现金及现金等价物余额893,793.67893,793.67893,793.67761,688.00761,688.00
六、期末现金及现金等价物余额915,398.34787,255.38641,275.56893,793.67780,624.62
附注
净利润--20,777.18--14,781.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,410.77--9,239.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,763.86--98,224.85--
无形资产摊销--6,545.13--9,017.90--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,586.06--421.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,001.20--152.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--3,298.45--4,908.17--
财务费用---6,712.88---19,039.34--
投资损失---2,827.80---3,912.12--
递延所得税资产减少--201.36---11,710.51--
递延所得税负债增加---31.71---68.42--
存货的减少--21,642.03--46,407.94--
经营性应收项目的减少---72,850.17--22,597.08--
经营性应付项目的增加--44,974.87--89,496.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,428.36--273,686.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--787,255.38--893,793.67--
现金的期初余额--893,793.67--761,688.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---106,538.29--132,105.67--
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