晨鸣B

- 200488

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
晨鸣B(200488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,979,042.581,265,498.14666,756.743,400,494.102,590,907.49
收到的税费返还16,748.6910,951.985,039.7977,463.6476,911.92
收到的其他与经营活动有关的现金101,716.0688,031.2345,414.10143,895.16101,657.08
经营活动现金流入小计2,097,507.331,364,481.34717,210.643,621,852.892,769,476.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,438,664.02996,277.84529,026.862,791,446.062,293,634.81
支付给职工以及为职工支付的现金100,200.8166,750.6832,909.54137,861.11106,197.62
支付的各项税费68,703.6942,877.5624,172.85118,197.7190,634.91
支付的其他与经营活动有关的现金125,803.0180,266.4939,416.10229,365.59164,089.20
经营活动现金流出小计1,733,371.531,186,172.57625,525.343,276,870.472,654,556.53
经营活动产生的现金流量净额364,135.80178,308.7791,685.30344,982.42114,919.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,137.63637.63--152.62--
取得投资收益所收到的现金4,382.12173.02110.003,754.343,341.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,947.8514,778.413,811.8023,239.415,662.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,467.6015,589.063,921.8027,146.379,003.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,615.1710,445.505,696.3788,543.6682,620.39
投资所支付的现金------146,300.0026,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额493.48493.48--36,799.79--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,108.6510,938.985,696.37271,643.46108,920.39
投资活动产生的现金流量净额-2,641.054,650.09-1,774.57-244,497.09-99,916.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.00----140,000.00140,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000.00----140,000.00140,000.00
取得借款收到的现金2,415,445.941,776,555.11686,532.853,247,713.402,517,047.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金228,212.12112,826.46109,755.28371,909.04285,009.04
筹资活动现金流入小计2,673,658.061,889,381.57796,288.133,759,622.442,942,057.02
偿还债务支付的现金2,584,981.021,818,647.14851,651.743,152,577.712,451,708.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,252.9585,335.7344,388.41236,228.44197,609.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,431.36941.92--20,035.2420,035.24
支付其他与筹资活动有关的现金387,200.53194,216.98110,179.28568,922.29416,871.36
筹资活动现金流出小计3,137,434.512,098,199.851,006,219.423,957,728.443,066,188.65
筹资活动产生的现金流量净额-463,776.45-208,818.28-209,931.29-198,106.01-124,131.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,377.25-5,809.65-7,487.83-3,324.90-2,285.17
五、现金及现金等价物净增加额-107,658.95-31,669.07-127,508.40-100,945.57-111,413.28
加:期初现金及现金等价物余额215,946.01215,946.01215,946.01316,891.58316,891.58
六、期末现金及现金等价物余额108,287.07184,276.9588,437.61215,946.01205,478.30
附注
净利润---69,464.14--31,736.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,639.62--10,373.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,893.08--225,550.54--
无形资产摊销--2,660.15--5,469.90--
长期待摊费用摊销--297.06--467.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,175.93---16,109.25--
固定资产报废损失--264.12--1,029.97--
公允价值变动损失--1,981.58--2,525.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--85,687.26--208,106.79--
投资损失--4,275.67--7,604.28--
递延所得税资产减少---22,657.01---22,091.91--
递延所得税负债增加--546.67---502.93--
存货的减少--3,568.37---40,633.71--
经营性应收项目的减少--64,310.93--33,226.79--
经营性应付项目的增加---13,875.89---102,545.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--178,308.77--344,982.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--184,276.95--215,946.01--
现金的期初余额--215,946.01--316,891.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,669.07---100,945.57--
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