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| ST晨鸣B(200488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,276.17 | 636,780.19 | 387,690.95 | 245,425.03 | 131,176.74 |
| 收到的税费返还 | -- | 21.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,178.65 | 43,004.53 | 39,541.37 | 34,260.68 | 23,717.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,454.82 | 679,805.80 | 427,232.32 | 279,685.71 | 154,893.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,677.45 | 515,320.97 | 263,814.87 | 131,035.91 | 63,614.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,652.94 | 86,431.07 | 58,871.44 | 43,210.04 | 27,176.60 |
| 支付的各项税费 | 11,030.97 | 18,833.92 | 12,515.05 | 11,362.59 | 3,784.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,529.31 | 34,899.01 | 21,772.03 | 15,546.84 | 7,257.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,890.67 | 655,484.96 | 356,973.39 | 201,155.39 | 101,831.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,564.15 | 24,320.84 | 70,258.93 | 78,530.33 | 53,061.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.50 | 21.14 | 21.14 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.90 | 138.47 | 138.47 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.92 | 4,648.92 | 4,590.80 | 1,758.36 | 1,257.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33,018.62 | 65.00 | 65.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 315.32 | 37,827.15 | 4,815.41 | 1,823.36 | 1,257.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,289.34 | 321.39 | 318.02 | 273.21 | 170.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50,895.59 | 50,895.59 | 50,895.59 | 50,895.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,289.34 | 51,216.98 | 51,213.62 | 51,168.81 | 51,066.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -974.02 | -13,389.84 | -46,398.20 | -49,345.45 | -49,808.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 663,744.38 | 1,914,346.62 | 1,399,247.85 | 1,228,912.41 | 737,089.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 569,041.90 | 513,570.42 | 485,334.31 | 352,988.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,744.38 | 2,483,388.51 | 1,912,818.27 | 1,714,246.73 | 1,090,078.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 647,256.99 | 2,373,079.04 | 1,857,482.39 | 1,690,845.20 | 1,086,848.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,458.47 | 100,074.30 | 65,427.87 | 47,920.28 | 13,399.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.93 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,022.68 | 22,441.64 | 17,826.90 | 13,466.39 | 1,461.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,738.15 | 2,495,594.97 | 1,940,737.15 | 1,752,231.87 | 1,101,709.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -993.77 | -12,206.46 | -27,918.88 | -37,985.14 | -11,631.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.02 | -189.18 | -128.44 | -96.13 | -136.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314.34 | -1,464.64 | -4,186.59 | -8,896.39 | -8,513.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,729.69 | 15,194.32 | 15,194.32 | 15,194.32 | 15,194.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,044.03 | 13,729.69 | 11,007.73 | 6,297.93 | 6,680.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -896,284.30 | -- | -418,467.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 265,163.38 | -- | 74,688.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 226,680.06 | -- | 115,019.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,875.45 | -- | 2,424.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,772.04 | -- | 2,802.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -960.61 | -- | 7,404.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 885.86 | -- | 694.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14,872.69 | -- | 12,948.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 160,302.34 | -- | 77,474.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 154,882.35 | -- | 43,066.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,144.98 | -- | 412.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -292.87 | -- | -389.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,256.40 | -- | 17,115.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 196,958.50 | -- | 31,952.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,586.30 | -- | 110,647.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,320.84 | -- | 78,530.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,729.69 | -- | 6,297.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,194.32 | -- | 15,194.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,464.64 | -- | -8,896.39 | -- |
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